Pax Fonds-Portfolio SRI 3a

01.07.2015
Pax Fonds-Portfolio
SRI 3a
Risikoklasse
1
Portfoliostruktur
2
3
4
5
Aktien Schweiz 25.00%
Aktien Global 21.00%
Eckdaten
Obligationen CHF 41.00%
Anlagestrategie
Ausgewogen (SRI)
Benchmark
Gemischt (45.00% Aktien)
Referenzwährung
CHF
Portfolio Manager
BEVAG Better Value AG
Portfolio-Managementgebühr
0.12% pro Quartal
Ausgabeaufschlag
1.00%
Lancierungsdatum
01.04.2010
Obligationen Global 3.00%
Immobilien 7.00%
Rohstoffe 3.00%
Währungsstruktur
Anlagepolitik
Das Pax Fonds-Portfolio SRI 3a investiert unter Einhaltung der
BVV2 Anlagerichtlinien schwergewichtig in ausgewählte Aktienund Obligationenfonds, welche nach ökologischen, sozialen und
ethischen Richtlinien (Socially Responsible Investing [SRI]) die
anvertrauten Gelder anlegen. Aus Diversifikationsüberlegungen
kann auch in Geldmarkt- und Immobilienfonds investiert
werden. Der durchschnittliche Aktienanteil liegt bei 45 Prozent,
wobei die Hauptinvestitionsregion die Schweiz bildet. Die
Referenzwährung ist der Schweizer Franken. Der
durchschnittliche Fremdwährungsanteil liegt bei rund 25
Prozent. Die Fondsauswahl wird fortlaufend überwacht und
angepasst.
CHF 70.00%
Fremdwährungen 30.00%
Wertentwicklung in CHF (indexiert)
Indexiert
130
120
110
Die grössten Fondspositionen
100
In %
90
14.00%
LO Funds - Swiss Franc Credit
13.00%
Pictet CH-Swiss Market Tracker
Pictet-Absolute Ret. Fixed Inc.
8.00%
Pictet-Ethos (CH)-Swiss Sust. Eqt.
8.00%
7.00%
Vontobel Fund- High Yield Bond
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd
JSS Real Estate Equity - Global
5.00%
4.00%
LO Funds-Convertible Bond CHF
4.00%
Raiffeisen Futura Swiss Stock
4.00%
80
Mrz 10
Mrz 11
Mrz 12
Mrz 13
Mrz 14
Mrz 15
Wertentwicklung / Volatilität (annualisiert)
In % pro Jahr
30%
20%
7.10%
10%
2.40%
4.80%
5.10%
5 Jahre
Volatilität
3 Jahre
0%
-0.70%
-10%
Pictet-Water - P EUR
Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Basel
-20%
3.00%
Tel
+41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 64 56
[email protected]
www.pax.ch
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
Die vorliegenden Ausführungen dienen der Illustration. Rechte
und Pflichten ergeben sich ausschliesslich aus den gesetzlichen
Bestimmungen, der Police, dem Vorschlag und den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen (AVB).
Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG
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