01.07.2015 Pax Fonds-Portfolio Quality Select Risikoklasse 1 Portfoliostruktur 2 3 4 5 Aktien Schweiz 29.00% Aktien Europa 26.00% Eckdaten Aktien Nordamerika 22.00% Aktien Pazifik / Japan 10.00% Anlagestrategie Aktien Benchmark Gemischt (90.00% Aktien) Referenzwährung CHF Portfolio Manager BEVAG Better Value AG Portfolio-Managementgebühr 0.19% pro Quartal Ausgabeaufschlag 1.00% Lancierungsdatum 01.03.2003 Aktien Schwellenländer 4.00% Obligationen CHF 1.00% Immobilien 6.00% Rohstoffe 2.00% Währungsstruktur Anlagepolitik CHF 32.00% Das Pax Fonds-Portfolio Quality Select investiert schwergewichtig in ausgewählte Aktienfonds der drei Schweizer Privatbanken Pictet & Cie, Bank J. Safra Sarasin AG sowie Bank Vontobel AG sowie von der amerikanischen Fondsgesellschaft Fidelity Investments. Aus Diversifikationsüberlegungen wird auch in Immobilienfonds und Hedge Fonds investiert. Der durchschnittliche Aktienanteil liegt bei 90 Prozent. Hauptsächlich wird in der Schweiz, in Europa und Nordamerika investiert. Die Referenzwährung ist der Schweizer Franken. Aufgrund der internationalen Ausrichtung liegt der durchschnittliche Fremdwährungsanteil bei rund 65 Prozent. Die Fondsauswahl wird fortlaufend überwacht und angepasst. EUR 30.00% USD 24.00% Andere 14.00% Wertentwicklung in CHF (indexiert) Indexiert 260 220 180 Die grössten Fondspositionen 140 In % 100 11.00% Pictet CH-Swiss Market Tracker Fidelity America Fund (AMD) 10.00% Pictet (CH) Enh.-Swiss Eqt 130/30 10.00% 8.00% zCapital Swiss Small & Mid Cap Pictet-Europe Index-P EUR 7.00% Pictet-Small Cap Europe - P EUR 7.00% Pictet-USA Index - P USD 7.00% Fidelity Funds-European Growth 6.00% Vontobel Fund-European Equity 6.00% Vontobel Fund-Far East Equity 6.00% 60 Mrz 03 Mrz 05 Mrz 07 Mrz 09 Mrz 11 Mrz 13 Mrz 15 Wertentwicklung / Volatilität (annualisiert) In % pro Jahr 30% 20% 12.10% 6.20% 10% 8.80% 8.90% 5 Jahre Volatilität 3 Jahre 0.10% 0% -10% Pax Aeschenplatz 13 CH-4002 Basel -20% Tel +41 61 277 66 66 Fax +41 61 277 64 56 [email protected] www.pax.ch Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre Die vorliegenden Ausführungen dienen der Illustration. Rechte und Pflichten ergeben sich ausschliesslich aus den gesetzlichen Bestimmungen, der Police, dem Vorschlag und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB). Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG Seite 1/1
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