Portfoliostruktur - VZ Vorsorge Aktien Max. 40 - FBC

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Fondazione d’investimento
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Portfoliostruktur - VZ Vorsorge Aktien Max. 40 - FBC
Portfolio per 31. Juli 2015, erstellt am 03.08.2015
Anlageklassen und strategisches Gewicht
Bandbreiten und aktuelle Positionierung
Bandbreiten
Alternative Anlagen
Abweichungen gegenüber der Strategie
aktuelle Positionierung
5%
Immobilien
10%
Aktien Ausland
17.5%
Aktien Schweiz
17.5%
Obligationen in Fremdwährungen ¹
18%
Obligationen in CHF ²
31%
Liquide Mittel und Geldmarkt
1%
0%
Währungsallokation (nach Risikowährungen)
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Grösste Positionen Aktien Ausland und Schweiz
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
NAV-Entwicklung über die letzten 12 Monate
in CHF
Swisscanto IEF CH Total
Swisscanto IEF World ex CH
Swisscanto Index EF USA
100%
90%
6.4%
2.4%
1.9%
80%
134
132
Grösste Positionen Obligationen Fremdwährungen und CHF
70%
130
60%
Syz AM Track CHF Bonds
Vanguard Global Bond Index
UBS Inst CHF Ausland Passiv
50%
40%
16.1%
5.2%
4.5%
128
30%
Spezielle Anlagethemen
20%
126
10%
¹ inkl. Wandel- und Optionsanleihen sowie High Yield Obligationen
² inkl. Hypotheken
Jul 15
Jun 15
Mai 15
Apr 15
Mrz 15
Feb 15
124
Jan 15
Diverse
Dez 14
GBP
Nov 14
EUR
Okt 14
USD
2.1%
0.9%
Sep 14
CHF
JB Absolute Return Bond Fund
JB Physical Gold
Aug 14
0%

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