BTV VERMÖGENSMANAGEMENT STRATEGIE DYNAMIK CHF

05.08.2015
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BTV VERMÖGENSMANAGEMENT
STRATEGIE DYNAMIK CHF
KURZBESCHREIBUNG
ASSET-ALLOCATION AKTUELL
Das BTV Vermögensmanagement Strategie Dynamik CHF
bietet Ihnen eine professionelle Vermögensverwaltung auf
Dachfondsbasis. Das innovative Anlagekonzept verfolgt das
Ziel einer langfristig positiven Wertentwicklung. Mindestens
51% des Vermögens ist gegenüber Schweizer Franken
abgesichert.
ANLAGEGRUNDSÄTZE
Das innovative Anlagekonzept setzt auf flexible Bandbreiten.
Das bedeutet, dass Ihr Portfolio laufend an die sich ändernden
Marktbedingungen angepasst wird. Somit kann von positiven
Marktveränderungen profitiert und an negativen
Entwicklungen vorbeigesteuert werden. Im Portfolio erfolgt
eine aktive Steuerung der Währungsabsicherung.
Anleihen
Global
3,75%
Emerging
Markets
8,31%
USD-Anleihen
7,50%
EUR-Anleihen
43,79%
Immobilien
2,50%
Geldmarkt
11,65%
Aktien
22,50%
CHF-Hedge
73%
FLEXIBLE BANDBREITEN
Aktiengewichtung
Anleihengewichtung
Alternative
0 - 45%
40 - 100%
0 - 15%
Währungshedge:
51 - 100%
Quelle: BTV
Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für künftige Ereignisse oder Wertentwicklungen. Angaben zur
früheren Wertentwicklung, bezogen auf einen derart kurzen Zeitraum, sind kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die angeführten Wertentwicklungen verringern sich um die in den Eckdaten angeführte All-in-Fee.
CHANCEN
Erwirtschaftung positiver Jahreserträge
Risikoreduktion durch breite Streuung
Professionelles Management mit laufender Anpassung
Kostenzusammenfassung in einer Pauschale
BRUTTO-WERTENTWICKLUNG FORTLAUFEND p. a.
RISIKEN
BRUTTO-WERTENTWICKLUNG KALENDERJAHR
Volatilität: Die Wertentwicklung kann Schwankungen
unterliegen.
Kursrisiko: Es kann zu Verlusten am eingesetzten Kapital
kommen.
VM Strategie Dynamik CHF*
Vergleichsindex**
VM Strategie Dynamik CHF*
Vergleichsindex**
3M
6M seit Gründung
-0,67% 3,35%
5,70%
0,65% 5,94%
8,53%
lfd. Jahr
0,93%
0,62%
2014
3,61%
5,76%
* Fondsstart am 17.10.2014
**50% Welt-Aktienindex; 50% Staatsanleihenindex CHF
ECKDATEN
MARKTRÜCKBLICK
Anlagebetrag ab
35.000,- CHF
All-in-Fee p. a.
1,33% zzgl. USt.
Ausschüttung
nein
Performance-Ziel
50% Weltaktienindex,
50% Staatsanleihenindex CHF
Risikoklasse
3
Startdatum
17.10.2014
Verwaltetes Volumen
5,1 Mio. CHF
Risiko/Preisschwankung
n.a.
Sharpe Ratio
n.a.
Management
3 Banken-Generali
Investment GmbH
Nachdem zu Beginn des Monats ein drohender Austritt Griechenlands aus der
Eurozone noch auf der Agenda stand, kam es kurz nach dem abgehaltenen Referendum
zu einer Einigung auf ein drittes Hilfspaket. Die globalen Aktienmärkte reagierten
verhalten positiv auf das neue, teils stark kritisierte Paket. Unterdessen kam es zu
weiteren Marktverwerfungen an den chinesischen Aktienmärkten. Ein zuletzt stark
angestiegener Aktienmarkt bei gleichzeitig schwachen Konjunkturdaten führte zu einem
Verlust von mehr als 13 % im Juli. Ein schwächeres globales Wachstum gepaart mit einer
reichlichen Überversorgung an den Ölmärkten verursachte auch an den
Rohstoffmärkten stark fallende Preise. Auch die Rentenmärkte zeigten sich volatil. Über
den Monat verflachten sich sowohl die deutsche als auch die amerikanische
Zinsstrukturkurve. 10-jährige deutsche Bundesanleihen notierten zum Ende des Monats
bei 0,644 %.
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BTV VERMÖGENSMANAGEMENT
STRATEGIE DYNAMIK CHF
Immobilien
Rohstoffe
Gold
Aktien
Anleihen
AKTUELLE GEWICHTUNG
Vollgewichtung
Neutrale Gewichtung
Untergewichtung/
Vollausstieg
aktuelle
Positionierung
Diese Marketingmitteilung ist keine individuelle Anlageempfehlung, kein Angebot zur Zeichnung bzw. zum Kauf oder Verkauf
von Finanzinstrumenten. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind der jeweilige
Verkaufsprospekt sowie das KID (wesentliche Anlegerinformation) jeweils in deutscher Sprache, welche Sie bei der BTV,
Stadtforum, 6020 Innsbruck erhalten. Die BTV prüft ihr Informationsangebot sorgfältig. Dennoch bitten wir um Verständnis, dass
wir diese Informationen ohne Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zur Verfügung stellen.
Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für künftige Ereignisse oder Wertentwicklungen. Die angeführten
Wertentwicklungen verringern sich um die oben angeführte All-in-Fee. Wenn Finanzinstrumente in fremder Währung notieren,
kann infolge von Währungsschwankungen die Rendite steigen oder fallen. Informationen zur steuerlichen Behandlung eines
Finanzinstrumentes sind von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und können zukünftigen
Änderungen unterworfen sein.
KONTAKT
BTV Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Stadtforum 1
6020 Innsbruck
Telefon +43/(0) 5 05 333
E-Mail [email protected]

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