30.04.2015

Asset management
UBS Funds
Ausgabe Schweiz
Daten per Ende Juni 2015
Factsheet
UBS <RICI®> (CHF)
UBS Alternative Funds > UBS Commodity Funds
Fondsbeschreibung
• Das Portefeuille investiert im globalen
Rohstoffuniversum und basiert auf dem breit
abgestützten
Rogers International Commodity Index®.
• Das Engagement an den Rohstoffmärkten erfolgt
über derivative Instrumente (Swaps), deren
Besicherung in einem Aktienportefeuille angelegt
wird.
• Die Performance des Aktienportefeuilles wird
vollständig gegen Performance des Rogers
International Commodity Index® – Excess
Return plus eine eventuelle zusätzliche CashRendite geswapped.
Performance (Anteilsklasse P-acc; Basis CHF, nach Abzug von
Gebühren)1
UBS (Lux) Structured SICAV –
«Rogers International Commodity
Index®» (CHF)
Fondswährung
CHF
Währung der Anteilsklasse
CHF
Fondstyp
offen
Abschluss Rechnungsjahr
31. August
Ausgabe/Rücknahme
täglich
Swing Pricing
Ja
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)
45.99
Benchmark
Rogers International Commodity Index
Excess Return CHF Hedged Customized
EU-Zinsbesteuerung Ausschüttung nicht betroffen, Rückgabe/
Verkauf nicht betroffen
in %
2011
2012
2013
Fonds (CHF)
Benchmark3
-8.35
-6.11
-1.41
1.12
-6.26 -24.68
-3.87 -22.79
Fondsname
Fondsstatistik
Beta
Volatilität1
– Fonds
– Benchmark
Sharpe Ratio
Risk Free Rate
1
180
Indexiert auf Grundlage der Daten vom Monatsende
in %
+80
160
+60
140
+40
120
+20
100
0
80
–20
60
–40
40
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
–60
Indexierte Performance (linke Skala)
Jährliche Performance in % (rechte Skala)
Rogers International Commodity Index Excess Return CHF Hedged Customized
1
2
3
2014
2015
YTD2
-2.61
-1.27
Jun.
5 Ø p.a.
2015 Jahre 5 Jahre
1.46 -20.50
-4.48
1.68 -9.88
-2.06
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher
Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung
und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und
Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Benchmark in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
Details zu den Anteilsklassen
3 Jahre
1.02
5 Jahre
1.01
13.54%
13.18%
-0.73
-0.18%
16.78%
16.66%
-0.26
-0.05%
Annualisierte Standardabweichung
Bei Fragen zum Fonds:
Inventarwert (CHF, 30.06.2015)
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst
– Tiefst
Fondsvermögen Anteilsklasse (CHF in Mio.)
Verwaltungsgebühr
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1
P-acc
58.25
82.22
53.98
45.99
1.44%
1.49%1
per 31.08.2014
P-acc
2 384 321
LU0239752628
UBSRICS LX
10.02.2006
Thesaurierung
Valoren-Nr.
ISIN
Bloomberg
Lancierungsdatum
Ausschüttung
UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
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Portfolio Management:
Ian Robert Ashment
Ray Fuller
Mary Allen Saunders
2013
2014
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1¦2
UBS <RICI®> (CHF)
10 grösste Positionen (%)
Sektorengagement (%)
Fonds
Fonds
Erdöl
Getreide
Industriemetalle
Softs
Edelmetalle und -steine
Erdgas
Nutztiere
Übrige
Crude Oil
Brent
Gold
Natural Gas
Wheat
Corn
Cotton
Aluminum
Copper
Silver
35.0
17.5
14.0
11.8
11.1
5.0
3.0
2.6
Hauptvorteile
• Der Fonds verschafft Anlegern mit einer einzigen
Transaktion die Möglichkeit, am Entwicklungspotenzial der
Rohstoffpreise teilzuhaben.
• Wird der Fonds einem Anlageportefeuille beigemischt, stellt
er ein effizientes Gegengewicht zu Aktien und Anleihen dar
und wirkt damit wertstabilisierend.
• Das Portefeuille kann einen gewissen Inflationsschutz
bieten.
• Die Gewichtungen der verschiedenen Rohstoffanteile im
Rogers International Commodity Index® werden monatlich
an die Marktentwicklungen angepasst.
16.00
13.00
5.00
5.00
4.75
4.75
4.20
4.00
4.00
4.00
Risiken
Dieser alternative Fonds eignet sich als
Diversifikationskomponente zur Ergänzung der Kernanlagen
eines Portefeuilles. Widrige Marktbedingungen wirken sich
häufig negativ auf Aktien und Anleihen aus. In solchen Phasen
kann durch Beimischung von Rohstoffen die Volatilität des
Portefeuilles reduziert und dessen Wertentwicklung stabilisiert
werden. Obwohl Rohstoffe erfahrungsgemäss nur geringfügig
oder aber negativ mit den traditionellen Anlageklassen
korrelieren, gibt es hierfür keine Garantie. Dies erfordert eine
entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage
ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat
spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen
Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds
kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das
Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Performance in % (nach Abzug von Gebühren, Basis CHF)1
Anteilsklasse
2011
2012
2013
2014
P-acc
Benchmark3
-8.35
-6.11
-1.41
1.12
-6.26
-3.87
-24.68
-22.79
2
3
Jun.
2015
1.46
1.68
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
-29.15
-27.28
-27.31
-21.55
-20.50
-9.88
Ø p.a.
3 Jahre
-10.09
-7.77
Ø p.a.
5 Jahre
-4.48
-2.06
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei
Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Benchmark in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management
(Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für
den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund
Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. «Rogers International Commodity Index» und «RICI» sind Handels-, Dienstleistungs- und/oder
eingetragene Handelsmarken von Beeland Interests, Inc. James Beeland Rogers, Jr. besitzt und kontrolliert Beeland Interests, Inc. Die Nutzung der Marken unterliegt einer Lizenz.
UBS (Lux) Structured Sicav – <Rogers International Commodity Index®> wird weder von Diapason Commodities Management SA («Diapason») noch Beeland Interests, Inc. oder
Jim Rogers (zusammengefasst «Beeland») unterstützt, empfohlen, verkauft oder vermarktet.
Beeland und Diapason übernehmen keinerlei ausdrückliche noch stillschweigende Garantie oder Haftung für die Korrektheit und die Vollständigkeit von Unterlagen, in denen
dieses Produkt beschrieben wird oder für Folgen aus dem Kauf desselben oder dafür, dass eine Anlage in Wertpapiere oder in Rohstoffe allgemein und in dieses Produkt im
Speziellen empfehlenswert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen
innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw.
Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die
dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich
nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die
Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die
steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung
zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Quelle für sämtliche Daten und
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© UBS 2015. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
2¦2
002384321rgch
1
2015
YTD2
-2.61
-1.27

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