Übersicht UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps

UBS Fund Gate - Schweiz
18.04.2016
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P
Valoren-Nr.: 111724
Kategorienprofil
UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne
dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die
Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf
ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.
Fondsbeschreibung
• Aktienportefeuille, das in schweizerischen, mittelgrosskapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.
• Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. CHF aufweisen.
• Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der
jeweiligen Firmen.
• Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.
Hauptvorteile
•
•
•
•
Zugang zu Unternehmen, die tendenziell über eine hohe Flexibilität verfügen und oft in Wachstumsmärkten tätig sind.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlageexperten.
Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht eine konsistente Ermittlung der attraktivsten Schweizer
Mid Caps.
Risiken
Die UBS Small & Mid Cap Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine
Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer
entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die
Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Die gezielte Konzentration auf
Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist
Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen
erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko)
entstehen können.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
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Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
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Produktinformationen - Übersicht
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UBS Fund Gate - Schweiz
18.04.2016
Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Small & Mid Cap Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum
25. November 1993
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
Januar
Verwaltungsgebühr
1.44 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.80 % p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
SPI® Mid Cap Index
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
CHF 2'224.00
15.04.2016
Höchst letzte 12 Monate
CHF 2'241.44
30.12.2015
Tiefst letzte 12 Monate
CHF 1'911.92
11.02.2016
CHF 1.51
14.01.2016
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
CHF 287.31
15.04.2016
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
CHF 408.43
15.04.2016
Letzte Ausschüttung
Statistische Kennziffern
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
Sharpe Ratio
Risk Free Rate
2 Jahre
5 Jahre
13.59 %
12.62 %
31.03.2016
0.39
0.51
31.03.2016
-0.57 %
-0.22 %
31.03.2016
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Symbole
Valoren-Nr.
111724
ISIN-Nr.
CH0001117248
Bloomberg-Ticker
UBSSMCI SW
Reuters Id
UBSFUNDS15
Telekurs Id
EFCHS
Performancegrafik (Basis CHF, per 15. April 2016)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 15. April 2016)
in % 2012 2013 2014 2015 2016
5
ø p.a.
YTD* Jahre 5 Jahre
CHF
16.37 32.14
9.22 10.57 -0.71 45.26
7.75
EUR
17.00 30.29 11.22 23.04 -1.74 71.75
11.42
USD
19.16 36.13 -2.06 10.38
1.72 34.58
6.12
* YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
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Vergleichsgruppe (per 31. März 2016)
1
3
5
Jahr Jahre Jahre
Fonds (CHF, in%)
Ø Vergleichsgruppe (in %)
Quartilsranking
2)
2.71 38.28 40.63
1)
5.74 41.96 40.05
3
3
2
1)
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity Swiss Sm&Mid Cap,
basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle
Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
nach Branchen (in % per 31. März 2016)
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nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2016)
Schindler Holding AG
6.29
Lonza Group AG
5.91
Partners Group AG
5.12
Swiss Life Holding AG
5.04
Lindt & Spruengli AG
4.99
Sika AG
4.53
Sonova Holding AG
4.26
Baloise-Holding AG
3.98
Dufry AG
3.48
Helvetia Holding AG
3.20
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter
Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und
Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund
Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Die in dieser Publikation dargestellten
Anlagefonds werden von der SIX Swiss Exchange weder unterstützt, ausgegeben, verkauft noch beworben. Jegliche
Haftung ist ausgeschlossen. SPI Mid Cap Index® ist eine eingetragene Marke der SIX Swiss Exchange. Investitionen
in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS
Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet
oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die
genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher
Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher
Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von
Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig
auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer
Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder
verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche
oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument
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und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu
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