Produktinformationen - Übersicht UBS (CH) Equity

UBS Fund Gate - Schweiz
18.04.2016
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland (CHF) P
Valoren-Nr.: 279176
Kategorienprofil
UBS Country & Regional Funds richten sich an Anleger, die länder- und regionenspezifische Chancen nutzen möchten. Die
Fonds sind breit diversifziert. Auch hier spielt für eine optimale Titelauswahl das ausgewiesene, herausragende Research von
UBS eine entscheidende Rolle.
Fondsbeschreibung
• Aktiv verwaltetes Aktienportefeuille, das in schweizerischen Aktien investiert.
• Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.
• Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
Hauptvorteile
• Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich vor Ort tätig sind.
• Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig
sind.
• Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von UBS Asset Management.
Risiken
Die UBS Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein.
Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie
einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann
die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen
unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen
können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich.
Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2016. Alle Rechte vorbehalten.
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UBS (CH) Equity Fund - Switzerland (CHF) P
UBS Fund Gate - Schweiz
18.04.2016
Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Country & Regional Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum
23. Mai 1949
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
Januar
Verwaltungsgebühr
1.20 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.50 % p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
SPI® (TR)
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
CHF 961.23
15.04.2016
CHF 1'089.78
05.08.2015
CHF 874.71
11.02.2016
CHF 4.27
14.01.2016
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
CHF 480.03
15.04.2016
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
CHF 507.05
15.04.2016
Höchst letzte 12 Monate
Tiefst letzte 12 Monate
Letzte Ausschüttung
Statistische Kennziffern
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
Sharpe Ratio
Risk Free Rate
2 Jahre
5 Jahre
13.63 %
12.04 %
31.03.2016
0.02
0.50
31.03.2016
-0.57 %
-0.22 %
31.03.2016
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18.04.2016
Symbole
Valoren-Nr.
279176
ISIN-Nr.
CH0002791769
Bloomberg-Ticker
UBSFNSI SW
Reuters Id
UBSFUNDS15
Telekurs Id
UEICH
Performancegrafik (Basis CHF, per 15. April 2016)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 15. April 2016)
in % 2012 2013 2014 2015 2016
5
ø p.a.
YTD* Jahre 5 Jahre
CHF
14.64 24.64 10.25
2.35 -6.03 36.38
6.40
EUR
15.26 22.89 12.27 13.89 -7.01 61.24
10.03
USD
17.39 28.41 -1.14
2.18 -3.74 26.35
4.79
* YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
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Vergleichsgruppe (per 31. März 2016)
1
3
5
Jahr Jahre Jahre
Fonds (CHF, in%)
Ø Vergleichsgruppe (in %)
Quartilsranking
-9.26 11.95 33.14
1)
2)
-6.61 15.88 33.58
3
3
3
1)
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity Switzerland, basierend auf
Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und
Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
nach Branchen (in % per 31. März 2016)
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2016)
NESTLE SA
17.41
NOVARTIS AG
17.40
ROCHE Holding AG
14.67
UBS Group AG
6.18
Syngenta AG
4.50
Actelion NV
3.35
Geberit AG
3.22
Cie Financiere Richemont SA
3.09
Adecco SA
2.96
Swiss Life Holding AG
2.95
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Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter
Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und
Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund
Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Die in dieser Publikation dargestellten
Anlagefonds werden von der SIX Swiss Exchange weder unterstützt, ausgegeben, verkauft noch beworben. Jegliche
Haftung ist ausgeschlossen. SPI – Swiss Performance Index® ist eine eingetragene Marke der SIX Swiss Exchange.
Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der
erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf
ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert
werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf
irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme
von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig
auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer
Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder
verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche
oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument
werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken
und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu
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