Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A1 Daten per Ende Juni 2015 Portrait • Die Anlagegruppe kann in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien investieren, mit Ausnahme von Alternativen Anlagen und Anlagen in Immobilien. • Wachstumsorientierte Anlagestrategie, mittlere Volatilität. Neben der Ertragsgenerierung wird auch die Erzielung von Kursgewinnen aus Aktienanlagen angestrebt. • Geeignet für Personalvorsorgeeinrichtungen mit einer mittleren Risikotoleranz. Valorennummer Rechnungswährung Ausgabe/Rücknahme Pauschalpreis1) Betriebsaufwandquote (BAQ) GJ 2013/2014 Verwässerungsschutz Lancierungsdatum Benchmark 1) Performance (in %)* 07.2014 08.2014 09.2014 10.2014 11.2014 12.2014 01.2015 02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 11 764 415 CHF täglich 0,250% 0,28% ja 18.4.2012 Customized CHF CHF CHF CHF CHF 1 229.99 1 233.19 1 228.39 20.21 20.21 reinvestiert 3 Jahre 0,10% 1,00 1,00 3,13% 1,76 5 Jahre n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 Indexiert Quelle: UBS AG 2013 Benchmark 32,26 32,60 10,03 0,00 32,50 32,50 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 7,74 14,79 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 100,00 0,00 2,20 7,80 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2014 2015 UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A1 Benchmark Anlagekategorien (in %) Obligationen CHF Inland Oblig. CHF Ausland Obligationen FW (mit FX-Hedge) Obligationen FW (ohne FX-Hedge) Wandel-/Optionsanleihen FW (mit FXHedge) Wandel-/Optionsanleihen FW (ohne FX-Hedge) Aktien Ausland (ohne FX-Hedge) Aktien Ausland (mit FX-Hedge) Aktien Schweiz Immobilien Schweiz Immobilien Ausland (mit FX-Hedge) Immobilien Ausland (ohne FX-Hedge) Flüssige Mittel CHF Flüssige Mittel FW Total 0,81 9,58 3,35 3,70 5,55 18,39 Wertentwicklung indexiert Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet. Anlagegruppe 0,63 9,43 3,08 3,63 5,32 17,62 * Weil aufgrund der geschlossenen Märkte am 31.12.2014 keine Ansprüche an Anlagegruppen gehandelt wurden, erfolgte die Berechnung der Performance (Anlagegruppe und Benchmark) im Dezember mit Stichtag 30.12.2014. Risikokennzahlen (annualisiert) Tracking Error Beta Korrelation Gesamtrisiko Sharpe Ratio Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) = -0,23 Benchmark 0,39 1,54 0,13 0,45 1,33 0,72 –0,93 1,88 0,89 0,07 0,44 –1,51 2015 YTD 2014 2013 2012 (seit Lancierung 04.2012) Ø p.a. 3 Jahre (seit Lancierung 04.2012) Zusätzlich werden der Anlagegruppe direkt belastet: allfällige fiskalische Abgaben und allfällige spezielle Börsenplatzabgaben. Aktuelle Daten Inventarwert 30.6.2015 Ausgabepreis Rücknahmepreis Vermögen der Tranche (in Mio.) – Vermögen aller Tranchen (in Mio.) Letzte Ertragsausschüttung Anlagegruppe 0,38 1,50 0,11 0,44 1,32 0,70 –0,89 1,85 0,84 –0,05 0,42 –1,51 Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Zusammenfassung mit BVV2-Vergleich (in %) Anlagegruppe Total Anlagen CHF Total Anlagen in FW (mit FX-Hedge) Total Anlagen in FW (ohne FX-Hedge) Total Total Nominalwerte Total Aktien Total Immobilien Total Alternative Anlagen Total Immobilien Schweiz Total Immobilien Ausland Immobilien Total (mit FX-Hedge): Die Anlagen sind in Fremdwährungen denominiert. Die Währungsrisiken sind jedoch weitestgehend und permanent gegenüber dem CHF abgesichert. 1/2 80,0 17,8 2,2 100,0 75,3 24,8 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 BVV2-Max 100,0 100,0 30,0 n.m. 100,0 50,0 30,0 15,0 n.m. 30,0 10,0 30,0 UBS AST BVG-25 Indexiert (hedged in CHF) I-A1 Daten per Ende Juni 2015 Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Herausgeberin des vorliegenden Dokumentes ist die unter schweizerischem Recht registrierte UBS AG. Als Investoren in Anlagegruppen der Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie patronale Wohlfahrtsfonds zugelassen (gemäss BVG). Die Verteilung des vorliegenden Dokumentes ist nur unter den in dem anwendbaren Recht abgefassten Bedingungen gestattet. Das Dokument wurde unabhängig von spezifischen oder künftigen Anlagezielen, einer besonderen finanziellen oder steuerlichen Situation oder individuellen Bedürfnissen eines bestimmten Empfängers erstellt. Das Dokument dient reinen Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch eine Einladung zur Offertstellung, zum Vertragsabschluss, Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder verwandten Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Produkte bzw. Wertpapiere können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Die vergangene Performance (ob simuliert oder effektiv) ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzproduktes oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Performance aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Jegliche Information oder Meinung kann sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Sowohl UBS AG als auch die übrigen Mitglieder der UBS AG Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis der UBS AG – zu welchem Zweck auch immer – weder reproduziert noch weiter verteilt noch neu aufgelegt werden. © UBS 2015. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. 2/2