Asset management UBS Funds Ausgabe Schweiz Daten per Ende März 2015 Factsheet UBS Equity Opportunity Long Short Fund UBS Alternative Funds > UBS Long Short Funds Fondsbeschreibung • Long-Short-Aktienstrategie mit dem Ziel, kurzund mittelfristige Aktienkursanomalien auszunutzen. Der Fonds investiert vorwiegend in Europa, bei Gelegenheit jedoch weltweit, auf der Basis von fundamentalem, quantitativem und qualitativem Research. • Der Portfoliomanager versucht, mit Long- oder Short-Positionen in von ihm positiv beziehungsweise negativ beurteilten Aktien Gewinne zu erzielen. Zusätzliche Renditen versucht er zu erwirtschaften, indem er seine Einschätzung der Marktentwicklung einbezieht und das Nettoengagement am Aktienmarkt variiert (das Beta kann sich zwischen -0,25 und 0,7 bewegen). • Der Fonds strebt über einen Marktzyklus (drei bis fünf Jahre) eine annualisierte Ex-ante-Volatilität von weniger als 10% an. • Der Fonds eignet sich für erfahrene Anleger, die ihr Portefeuille diversifizieren möchten und die Risiken verstehen. Performance (Anteilsklasse P-PF-acc; Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)1 UBS (Irl) Investor Selection – Equity Opportunity Long Short Fund Fondswährung EUR Währung der Anteilsklasse EUR Fondstyp offen Abschluss Rechnungsjahr 30. September Ausgabe/Rücknahme täglich Swing Pricing Ja Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) 233.41 Referenzindex EONIA (TR) in % Fondsname Die Performancegrafik wird erst 3 Monate nach der Lancierung des Fonds erstellt. Fonds (EUR) Referenzindex4 1 2 3 4 2011 2012 2013 2014 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 2015 YTD2 k.A. k.A. LTD3 1 Jahr 1.77 -0.01 Ø p.a. 2 Jahre k.A. k.A. k.A. k.A. Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management. YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn) LTD: launch-to-date (seit Auflegung) Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten) Details zu den Anteilsklassen (EUR) Inventarwert (EUR, 31.03.2015) Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst – Tiefst Fondsvermögen Anteilsklasse (EUR in Mio.) Verwaltungsgebühr p.a. Total Expense Ratio (TER) p.a. Bei Fragen zum Fonds: UBS Fund Infoline: 0800 899 899 Internet: www.ubs.com/fonds Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater (EUR) Valoren-Nr. ISIN Bloomberg Lancierungsdatum Ausschüttung P-PF-acc 101.77 102.66 97.80 27.38 1.50% k.A. P-PF-acc 26 215 089 IE00BSSWB770 k.A. 27.01.2015 Thesaurierung Portfolio Management: Maximilian Anderl Jeremy Leung 1¦2 UBS Equity Opportunity Long Short Fund Sektorgewichtungen (%) Ländergewichtungen (%) Short -6.1 -5.7 -17.4 -1.1 -5.6 -2.9 -2.2 -4.4 -1.0 -7.0 -6.1 -59.5 Großbritannien Vereinigte Staaten Others Frankreich Deutschland Schweden Niederlande Italien Schweiz Finnland Spanien Total Long 23.2 15.7 12.1 11.5 10.8 5.1 5.0 3.6 3.4 3.4 3.2 97.0 Short -4.3 -1.7 -1.1 -8.4 -15.6 -8.3 -2.7 -1.2 -3.6 -7.8 -4.7 -59.5 Hauptvorteile • Die Anlagestrategie versucht, hauptsächlich über die Titelauswahl Gewinne zu erzielen und die Verluste bei fallenden Aktienmärkten zu begrenzen. • Der Fonds wird gemäss den OGAW-Regeln und -Richtlinien verwaltet. • Der Fonds bietet tägliche Liquidität. • Sie setzen Ihr Vertrauen in die Fähigkeiten eines Portfoliomanagementteams mit umfassender Erfahrung im fundamentalen sowie quantitativen und qualitativen Research. Financials Gesundheit/Körperpflege Informationstechnologie Übrige Konsumgüter Industrie Basis-Konsumgüter Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Versorgungsbetriebe Telekommunikationsdienste Energie Futures Total Long 23.4 22.3 10.8 9.6 8.8 8.0 4.3 4.0 3.2 2.5 0.0 97.0 Risiken UBS Equity Long-Short Funds halten Kauf- und Leerverkaufspositionen («Long»- und «Short»-Positionen) in Aktien. Dadurch soll die Volatilität des Portefeuilles im Vergleich zu traditionellen Aktienfonds reduziert werden, die nur Kaufpositionen halten. Trotz ihrer voraussichtlich niedrigeren Volatilität können die Fonds grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikotoleranz und -fähigkeit. Ferner kann der Fonds für das Aktienengagement ausserbörslich gehandelte Derivatkontrakte abschliessen. Diese Kontrakte sind besichert, aber das Risiko der Zahlungsunfähigkeit einer Gegenpartei bleibt bestehen. UBS Equity Long-Short Funds verfolgen einen aktiven Managementstil und können zeitweise eine deutlich negative Performance verzeichnen. Der Fonds kann negativ abschneiden, während sich die zugrunde liegenden Aktienmärkte positiv entwickeln, und umgekehrt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Da der Fonds Derivate und komplexe Hebeltechniken einsetzt, müssen die Anleger bereit sein, die damit verbundenen zusätzlichen Risiken zu tragen. Performance in % (nach Abzug von Gebühren, Basis EUR)1 Anteilsklasse (EUR) P-PF-acc Referenzindex4 2 3 4 2012 2013 2014 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 2015 YTD3 k.A. k.A. LTD2 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 1.77 -0.01 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. Ø p.a. 2 Jahre k.A. k.A. Ø p.a. 3 Jahre k.A. k.A. Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management. LTD: launch-to-date (seit Auflegung) YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn) Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten) Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS AG. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. © UBS 2015. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. 2¦2 011976489rgch 1 2011