Asset management UBS Funds Ausgabe Deutschland Daten per Ende September 2014 Factsheet UBS Global Income Equity Fund UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Global Fondsbeschreibung • Dieser defensive Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. • Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an. • Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden. • Lokalwährungsrisiken werden grösstenteils gegenüber dem USD abgesichert. • Strategie mit quantitativem Modell. • Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist)ist die Auszahlung von Kapital und Erträgen vorgesehen. Performance (Anteilsklasse P-dist; Basis USD, nach Abzug von Gebühren)1 UBS (Lux) Equity SICAV – Global Income (USD) Fondswährung USD Währung der Anteilsklasse USD Fondstyp offen Abschluss Rechnungsjahr 31. Mai Ausgabe/Rücknahme täglich Swing Pricing Ja Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) 376.73 Referenzindex MSCI All Country World (USD hedged) EU-Zinsbesteuerung Ausschüttung nicht betroffen, Rückgabe/ Verkauf nicht betroffen in % Fondsname Fondsstatistik Beta Volatilität1 – Fonds – Referenz Index Sharpe Ratio Risk Free Rate 1 Annualisierte Standardabweichung Die Performancegrafik wird erst 12 Monate nach der Lancierung des Fonds erstellt. Fonds (USD) Referenzindex2 1 2 10.2009 - 09.2010 k.A. k.A. 10.2010 - 09.2011 k.A. k.A. 10.2011 - 09.2012 k.A. k.A. 10.2012 - 09.2013 k.A. k.A. 10.2013 - 09.2014 k.A. k.A. Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management. Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten) Details zu den Anteilsklassen 3 Jahre k.A. 5 Jahre k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. Inventarwert (USD, 30.09.2014) Letzte 12 Monate (USD) – Höchst – Tiefst Fondsvermögen Anteilsklasse (USD in Mio.) Verwaltungsgebühr p.a. Total Expense Ratio (TER) p.a. 1 P-acc 107.06 109.27 98.98 123.06 1.44% 1.86%1 P-dist 105.03 108.71 98.98 67.44 1.44% 1.86%1 per 31.05.2014 WP-Nr. ISIN Bloomberg Lancierungsdatum Indikativer aktueller Aktienertrag Ausschüttung Letzte Ausschüttung Morningstar RatingTM P-acc P-dist A1XCRN A1XCRP LU1013383713 LU1013383804 UBSGIUP LX UBSGIUD LX 25.02.2014 25.02.2014 7.30% 7.30% jährlich August keine USD 2.02 – – 1¦2 UBS Global Income Equity Fund 10 grösste Aktienpositionen (%) Sektorengagement (%) Fonds 2.65 2.62 2.62 2.62 2.58 2.58 2.57 2.57 2.56 2.55 Fonds Erdöl Telekommunikation Banken & Kreditinstitute Pharmazeutik, Kosm & med Prod Versicherungen Tabak & alkoholische Getränke Immobilien Energie- & Wasserversorgung Internet, Software & IT-Dienste Übrige Duke Energy Corp Paychex Inc Altria Group Inc Reynolds American Inc McDonald's Corp Procter & Gamble Co Southern Co/The Verizon Communications Inc AT&T Inc Canon Inc 13.6 11.4 9.7 8.8 8.3 7.8 6.9 5.1 4.6 23.8 Ländergewichtungen (%) groesster Wert Vereinigte Staaten Großbritannien Japan Schweiz China Fonds groesster Wert Kanada Hong Kong Singapur Niederlande Übrige 42.85 42.8 12.9 7.9 6.1 6.0 Hauptvorteile • Leichter Zugang zu einem defensiven Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen. • Starke Ertragskomponente in Form von Dividenden und Call-Options-Prämien. • Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel sowie breite Länder-und Sektorallokationen. • Die Anleger können die Auswirkungen von Schwankungen von Lokalwährungen gegenüber dem USD grösstenteils vermeiden. Fonds 42.85 5.4 4.9 3.0 2.5 8.5 Risiken UBS Equity Funds investieren in Aktien und können grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mind. 5Jahren und einer entspr. Risikobereitschaft und fähigkeit. Da die UBS Fonds aktiv verwaltet werden, kann die Performance einzelner Portefeuilles deutlich von der Benchmark abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spez. Risiken, die unter ungewöhnl. Marktbedingungen stark steigen können. Der Fonds kann Derivate nutzen, wodurch weitere Risiken (v. a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Bei den aussch. Anteilsklassen dieses Fonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital als auch von Erträgen vorgesehen. In manchen Ländern können für Aussch. höhere Steuern gelten als für beim Verkauf von Fondsanteilen realisierte Kapitalgewinne. Daher entsch. sich manche Anleger u. U. für die thes. statt für die aussch. Anteilsklassen. Für Erträge und Kapitalgewinne aus thes. Anteilsklassen fällt die Steuer ggf. später an als für die aussch. Anteilsklassen. Anleger sollten jedoch den Rat ihrer Steuerberater einholen. Performance in % (nach Abzug von Gebühren, Basis USD)1 Anteilsklasse 2010 2011 2012 2013 P-acc P-dist Referenzindex4 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 2 3 4 LTD2 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. Ø p.a. 2 Jahre k.A. k.A. k.A. Ø p.a. 3 Jahre k.A. k.A. k.A. Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management. LTD: launch-to-date (seit Auflegung) YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn) Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten) Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. © UBS 2014. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. 2¦2 023221984rgge 1 2014 YTD3 k.A. k.A. k.A.