Schroder International Selection Fund Global

März 2015
Alle Fondsdaten beziehen sich auf den 27. Februar 2015
www.schroders.ch
Schroder International Selection Fund
Global Diversified Growth
A Acc Anteile
Der Schroder ISF Global Diversified Growth wurde
im Juli 2012 aufgelegt, um den Transfer für
Aktionäre der Strategic Solutions zur Schroder ISF
SICAV zu erleichtern. Vor dem 02. Juli 2012
verwendet der Fonds ersatzweise die historische
Wertentwicklung des Strategic Solutions - Schroder
Global Diversified Growth Fund (am 19.05.2006
aufgelegt).
Auflage des Fonds
02. Juli 2012
Anlageziel und -politik
Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch die Anlage in Investmentfonds, börsennotierte Fonds und Fonds
der Gesellschaft, die in weltweit gehandelte Aktien und Schuldverschreibungen sowie in liquide Mittel investieren,
und durch die direkte Anlage und/oder die Anlage über Finanzderivate (einschließlich Total Return Swaps) in
diesen Vermögenswerten, um das Marktrisiko des Fonds abzusichern oder zu erhöhen, indem entweder
Netto-Long- oder Netto-Short-Positionen in Finanzderivaten eingegangen werden. Wenn der Fonds Total Return
Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel
investieren darf.
Risikohinweise
Es gibt keine Kapitalgarantie. Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, einschließlich derivativer
Finanzinstrumente, bergen Zinsrisiken. Der Wert des Fonds kann fallen, wenn die Zinsen steigen, und umgekehrt.
Der Emittent eines Wertpapiers ist unter Umständen nicht in der Lage, seiner Verpflichtung zu rechtzeitigen Zinsoder Tilgungszahlungen nachzukommen. Dies beeinflusst die Bonität dieser Wertpapiere. Der Fonds investiert in
andere Fonds, und seine Liquidität hängt von der Liquidität der zugrunde liegenden Fonds ab. Falls die zugrunde
liegenden Fonds die Zahlung der Rücknahmeerlöse aussetzen oder aufschieben, kann sich dies auf die Fähigkeit
des Fonds auswirken, Rücknahmeanträge zu erfüllen.
Fondsvolumen (Millionen)
EUR 683,8
Anteilspreis zum Monatsende (EUR)
128,41
Wertentwicklungs-Analyse
Anzahl der Bestände
33
Wertentwicklung
(%)
Index
MSCI World Hedged to EUR
Fondsmanager
Johanna Kyrklund & Remi Ajewole
1 Monat
3 Monate
6 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage
Fonds
2,2
4,1
5,8
4,1
10,1
25,3
40,4
39,8
Index
5,9
4,3
7,3
5,1
14,3
54,9
76,0
52,8
-1,9
-1,6
-0,8
-1,9
0,6
2,7
5,3
10,1
2012
2011
2010
Core HICP
Jährliche Wertentwicklung (%)
Verwaltet/en den Fonds seit
19. Mai 2006
Risikokennzahlen über 3 Jahre
Fonds
Index
Volatilität p.a. (%)
5,0
10,3
Alpha (%)
6,5
---
Sharpe Ratio
1,5
1,5
Die vorstehenden Kennzahlen beruhen auf der
Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwerts.
2014
2013
Fonds
5,9
10,8
8,0
-6,5
13,7
Index
9,5
28,1
14,6
-5,7
8,5
Core HICP
0,7
0,9
1,4
1,6
1,1
Wertentwicklung über 5 Jahre (%)
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
Feb 2010
Nov 2010
Jul 2011
Mär 2012
Dez 2012
Sep 2013
Jun 2014
Fonds
Index
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung der
kollektiven Kapitalanlage. Diese hängt davon ab, wie sich die Märkte, die Erträge der Anlage sowie ggf. die
Wechselkurse entwickeln und wie erfolgreich der Vermögensverwalter die Anlagepolitik umsetzt. Die
dargestellte Performance berücksichtigt die Kommissionen und Kosten nicht, die bei der Zeichnung und
Rückgabe belastet werden. Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl
steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.
Alle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei
Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden,
wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Performance einer bereits bestehenden
Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird,
und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren.
Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung
ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des
Vergleichsindex. Quelle: Schroders
Die Angaben für Kerninflation (Core HICP) sind auf dem Stand 1 Monat vor dem Berichtsdatum. Der Core HICP
wird von Eurostat geliefert und steht für die Inflation innerhalb der EU ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und
Tabak. Das längerfristige Renditeziel besteht darin, den HICP um 5% jährlich zu übertreffen.
Die Morningstar Ratings stammen von Morningstar.
http://SISF-Global-Diversified-Growth-A-Acc-FMR-CHDE
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, Postfach 1828, CH-8021 Zürich, Schweiz
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth
Bestandsanalyse
Die zehn größten Bestände
Bestände umfassen Derivate.
Die Basiswährung wird in EUR angezeigt, und die
oben angegebenen Währungspositionen stellen die
aktiven Währungsansichten dar. Bei abgesicherten
Anteilsklassen ist die Basiswährung des Fonds
vollständig in der Währung der angegebenen
Anteilsklasse abgesichert. Dazu werden einmonatige
rollierende Devisentermingeschäfte verwendet, die
gemäß täglichen Zuflüssen in bzw. Abflüssen aus den
abgesicherten Anteilsklassen angepasst werden. Ziel
ist, das Wechselkursrisiko zwischen der Basiswährung
und den Währungen der Anteilsklassen soweit wie
möglich auszuräumen und so zu gewährleisten, dass
die Rendite der abgesicherten Anteilsklasse nahezu
der Rendite der auf die Basiswährung lautenden
Anteilsklasse abzüglich der Absicherungskosten
entspricht. Es können keinerlei Zusicherungen
gegeben werden, dass das Wechselkursrisiko
zwischen Basiswährung und Währung der
Anteilsklasse durch diese
Währungsabsicherungsstrategie vollständig
ausgeräumt werden kann.
8,1
2. Schroder ISF QEP Global Active Value
8,1
3. Vanguard S&P 500 ETF
8,1
4. S&P 500 Consumer Discretionary Sector (TRS)
5,2
5. Old Tech Basket
5,0
6. Schroder ISF Emerging Market Debt Absolute Return
4,6
7. Nikkei 225 Index Future
4,6
8. Shareholder Focus Basket
4,4
9. UK Long Gilt Future
4,0
10. Schroder ISF Global Tactical Asset Allocation
Die Palette der Anlageklassen
basiert auf internen Leitlinien und
kann sich ändern.
Der Fonds kann in Optionen
anlegen, um eine
Portfolioabsicherungsstrategie
umzusetzen. Bei der Anlage in
Optionen nutzen wir das
hochwertige Engagement in der
Vermögensallokation.
Quelle: Schroders
3,4
Gesamt
Währung
(%)
Verwaltung
(%)
Euro
78,0
Passiv verwaltet
35,4
US-Dollar
21,8
Intern verwaltet
31,2
Schwellenländer
2,9
Int. maßgeschn. Lösungen
12,2
Pfund Sterling
1,1
Extern verwaltet
10,2
Yen
0,4
Liquide Mittel
11,0
Australischer Dollar
-2,1
Kanadischer Dollar
-3,1
Andere
Portfoliostruktur (%)
% NIW
1. Schroder ISF QEP Global Quality
1,0
Aktuelle Gewichtung
Palette der
Anlageklassen
Aktien
53,4
25-75
Absolute Return
13,4
0-30
Staatsanleihen
7,0
0-25
Rohstoffe
4,2
0-20
Infrastruktur
2,7
0-10
Hochverzinsliche Wertpapiere
2,7
0-25
Insurance-Linked Securities
2,5
0-5
Wandelanleihen
2,4
0-20
Private Equity
0,7
0-5
Inflationsgebundene Anleihen
0,0
0-25
Schwellenländer-Anleihen
0,0
0-25
Immobilien
0,0
0-10
Anleihen Investment-Grade
0,0
0-25
11,0
0-25
Sektor
Liquide Mittel
Informationen
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (+352) 341 342 212
Fax: (+352) 341 342 342
Zu Ihrer Sicherheit werden alle Telefongespräche
aufgezeichnet.
55,5
Bloomberg
Reuters
ISIN
Valorennummer
Wertpapierkennnummer
Fondsbasiswährung
Handelsschluss
Thesaurierend
SGDGAEA:LX
LU0776410689.LUF
LU0776410689
18566875
A1JYBQ
EUR
Täglich (13:00 CET)
Ausschüttend
SGDGAEI:LX
LU0776411224.LUF
LU0776411224
18566880
A1JYBW
Laufende Kosten (letzter Stand)
1,79 %
Mindestanlagebetrag
EUR 1.000 oder USD 1.000 oder ihr Gegenwert in jeder anderen frei
konvertierbaren Währung. Der Verwaltungsrat kann auf den
Mindestzeichnungsbetrag verzichten.
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Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an Schroder International Selection Fund (die "Gesellschaft") zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als
Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen ausgelegt werden. Das Angebot von Anteilen kann in einigen Staaten eingeschränkt sein. Die Gesellschaft macht es Ihnen daher zur Auflage, sich
selbst zu informieren und entsprechende Beschränkungen zu berücksichtigen. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und des
letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern ein solcher veröffentlicht wurde) erfolgen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen
Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz, Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central
2, Postfach 1828, CH-8021 Zürich (zugelassen und unter der Aufsicht der FINMA), und der Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz, Schroder & Co. Bank AG, Central 2, Postfach 1820, CH-8021
Zürich, erhältlich. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben werden. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg und untersteht der
Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Meinungen zum Ausdruck. Diese können sich ändern.
Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg B 37.799.

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