Factsheet - Schroders

August 2016
Alle Fondsdaten beziehen sich auf den 29. Juli 2016
Marketingmaterial
www.schroders.de
Schroder International Selection Fund
Global Diversified Growth
A Acc Anteile
Der Schroder ISF Global Diversified Growth wurde
im Juli 2012 aufgelegt, um den Transfer für
Aktionäre der Strategic Solutions zur Schroder ISF
SICAV zu erleichtern. Vor dem 02. Juli 2012
verwendet der Fonds ersatzweise die historische
Wertentwicklung des Strategic Solutions - Schroder
Global Diversified Growth Fund (am 19.05.2006
aufgelegt).
Auflage des Fonds
02. Juli 2012
Anlageziel und -politik
Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch die Anlage in Investmentfonds, börsennotierte Fonds und Fonds
der Gesellschaft, die in weltweit gehandelte Aktien und Schuldverschreibungen sowie in liquide Mittel investieren,
und durch die direkte Anlage und/oder die Anlage über Finanzderivate (einschließlich Total Return Swaps) in
diesen Vermögenswerten, um das Marktrisiko des Fonds abzusichern oder zu erhöhen, indem entweder
Netto-Long- oder Netto-Short-Positionen in Finanzderivaten eingegangen werden. Wenn der Fonds Total Return
Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel
investieren darf.
Risikohinweise
Es gibt keine Kapitalgarantie. Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, einschließlich derivativer
Finanzinstrumente, bergen Zinsrisiken. Der Wert des Fonds kann fallen, wenn die Zinsen steigen, und umgekehrt.
Der Emittent eines Wertpapiers ist unter Umständen nicht in der Lage, seiner Verpflichtung zu rechtzeitigen Zinsoder Tilgungszahlungen nachzukommen. Dies beeinflusst die Bonität dieser Wertpapiere. Der Fonds investiert in
andere Fonds, und seine Liquidität hängt von der Liquidität der zugrunde liegenden Fonds ab. Falls die zugrunde
liegenden Fonds die Zahlung der Rücknahmeerlöse aussetzen oder aufschieben, kann sich dies auf die Fähigkeit
des Fonds auswirken, Rücknahmeanträge zu erfüllen.
Fondsvolumen (Millionen)
EUR 872,2
Anteilspreis zum Monatsende (EUR)
123,53
Wertentwicklungs-Analyse
Anzahl der Bestände
32
Index
MSCI World Hedged to EUR
Fondsmanager
Johanna Kyrklund & Remi Olu-Pitan
Jährliche Wertentwicklung (%)
2015
2014
2013
Fonds
-1,3
5,9
Index
1,7
9,5
Core HICP
0,9
0,7
2012
2011
10,8
8,0
-6,5
28,1
14,6
-5,7
0,9
1,4
1,6
Wertentwicklung über 5 Jahre (%)
Verwaltet/en den Fonds seit
19. Mai 2006
25,0
20,0
Risikokennzahlen über 3 Jahre
15,0
Fonds
Index
Volatilität p.a. (%)
5,3
11,9
Alpha (%)
2,2
---
Sharpe Ratio
0,6
0,7
Die vorstehenden Kennzahlen beruhen auf der
Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwerts.
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
7/2011 -
7/2012 -
7/2013 -
7/2014 -
7/2015 -
7/2012
7/2013
7/2014
7/2015
7/2016
Fonds (Netto)
Fonds (Brutto)
Index
Brutto-Wertentwicklungsmethode (BVI-Methode). Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B.
Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Netto-Wertentwicklungsmethode: Zusätzlich zur
Brutto-Wertentwicklungsmethode finden die auf Kundenebene anfallenden Kosten Berücksichtigung.
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max.Ausgabeaufschlag
von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 Euro aufwenden. Zusätzlich kön-nen Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sichaus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse.
Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger
erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.
Alle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei
Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden,
wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Performance einer bereits bestehenden
Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird,
und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren.
Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung
ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des
Vergleichsindex. Quelle: Schroders
Die Angaben für Kerninflation (Core HICP) sind auf dem Stand 1 Monat vor dem Berichtsdatum. Der Core HICP
wird von Eurostat geliefert und steht für die Inflation innerhalb der EU ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und
Tabak. Das längerfristige Renditeziel besteht darin, den HICP um 5% jährlich zu übertreffen.
Die Morningstar Ratings stammen von Morningstar.
http://SISF-Global-Diversified-Growth-A-Acc-FMR-DEDE
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main - Tel.: +49 (0) 69 97 57 17-0
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth
Bestandsanalyse
Bestände umfassen Derivate.
Die zehn größten Bestände
% NIW
1. Schroder ISF QEP Global Active Value
16,9
2. Schroder ISF Global Corporate Bond
9,9
3. Schroder ISF Emerging Market Debt Absolute Return
6,6
4. Schroder ISF Global High Yield Fund
6,6
5. S&P500 Index Future
5,0
6. US Inflation-linked Bonds
4,5
7. Quality Yield Basket
3,9
8. Gold ETF
3,6
9. Vanguard S&P 500 ETF
3,5
10. Diversified Trend Strategy
3,4
Gesamt
Verwaltung
(%)
Intern verwaltet
53,4
Passiv verwaltet
21,7
Int. maßgeschn. Lösungen
12,5
Extern verwaltet
7,0
Liquide Mittel
5,4
Portfoliostruktur (%)
Portfoliostruktur
Der Fonds kann in Optionen anlegen, um eine
Portfolioabsicherungsstrategie umzusetzen. Bei der
Anlage in Optionen nutzen wir das hochwertige
Engagement in der Vermögensallokation.
Die Basiswährung wird in EUR angezeigt, und die
oben angegebenen Währungspositionen stellen die
aktiven Währungsansichten dar. Bei abgesicherten
Anteilsklassen ist die Basiswährung des Fonds
vollständig in der Währung der angegebenen
Anteilsklasse abgesichert. Dazu werden einmonatige
rollierende Devisentermingeschäfte verwendet, die
gemäß täglichen Zuflüssen in bzw. Abflüssen aus
den abgesicherten Anteilsklassen angepasst werden.
Ziel ist, das Wechselkursrisiko zwischen der
Basiswährung und den Währungen der
Anteilsklassen soweit wie möglich auszuräumen und
so zu gewährleisten, dass die Rendite der
abgesicherten Anteilsklasse nahezu der Rendite der
auf die Basiswährung lautenden Anteilsklasse
abzüglich der Absicherungskosten entspricht. Es
können keinerlei Zusicherungen gegeben werden,
dass das Wechselkursrisiko zwischen Basiswährung
und Währung der Anteilsklasse durch diese
Währungsabsicherungsstrategie vollständig
ausgeräumt werden kann. Quelle: Schroders
Informationen
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (+352) 341 342 212
Fax: (+352) 341 342 342
Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation
aufgezeichnet oder überwacht werden.
Währung
41,2
Aktien
15,0
Absolute Return
6,6
Hochverzinsliche Wertpapiere
78,8
Euro
19,9
US-Dollar
9,9
Anleihen Investment-Grade
2,7
Yen
Schweizer Franken
2,5
Rohstoffe
5,5
Hongkong-Dollar
1,9
Schwedische Krone
0,8
Inflationsgebundene Anleihen
4,5
Norwegische Krone
0,6
2,6
Singapur-Dollar
0,3
2,2
Pfund Sterling
- 0,1
Verbriefte Kredite
Versicherungsgebundene Wertpapiere
2,0
Australischer Dollar
- 1,3
Infrastruktur
2,0
Wandelanleihen
2,6
Immobilien
Private Equity
Liquide Mittel
0,5
63,9
Kanadischer Dollar
- 2,4
Neuseeland-Dollar
- 2,8
Andere
- 0,9
5,4
Bloomberg
Reuters
ISIN
Wertpapierkennnummer
Fondsbasiswährung
Handelsschluss
Thesaurierend
SGDGAEA:LX
LU0776410689.LUF
LU0776410689
A1JYBQ
EUR
Täglich (13:00 CET)
Ausschüttend
SGDGAEI:LX
LU0776411224.LUF
LU0776411224
A1JYBW
Laufende Kosten (letzter Stand)
1,78 %
Mindestanlagebetrag
EUR 1.000 oder USD 1.000 oder ihr Gegenwert in jeder anderen frei
konvertierbaren Währung. Der Verwaltungsrat kann auf den
Mindestzeichnungsbetrag verzichten.
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Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund, ein Umbrellafonds nach Luxemburger Recht (die "Gesellschaft"). Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A.
Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung
von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung, des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts
(sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anleger-informationen in der geltenden
Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer
Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) in deutscher Sprache
erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter www.schroders.de zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken
verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Meinungen
zum Ausdruck. Diese können sich ändern.
Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799.

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