ABGEORDNETENVERSAMMLUNG 2015/1 Traktandum 5.2 Budget 2016 Allgemeines Wir rechnen auch im 2016 mit einer hohen Verfügbarkeit unserer Anlage. Aufgrund der erwarteten Situation am Müllmarkt budgetieren wir sehr vorsichtig mit 110 000 Tonnen Kehricht. Betriebsmaterial 85 % der Kosten der Betriebsmaterialien fallen auf die Natronlauge. Hier erwarten wir auch im Jahr 2016 konstante Preise. Unterhalt Mit zunehmendem Alter der Anlage rechnen wir mit einem weiterhin konstant hohen Aufwand in der Wartung und Reparatur. Zusätzlich ist im Jahr 2016 wieder eine Gesamtabstellung notwendig. Das führt zu weiterem Mehraufwand. Entsorgung Wir gehen von konstanten Entsorgungspreisen für Schlacke und Filterstaub aus. Entsprechend der niedrigeren budgetierten Kehrichtmenge sinken die erwarteten Ausgaben. Honorare Beratung Um den Vorstand in der Strategiefindung zu unterstützen, muss insbesondere ein darauf spezialisiertes Ingenieurbüro einbezogen werden. Wertschwankungsreserve Um allfällige zukünftige Buchverluste unserer Vermögensverwaltung auszugleichen, haben wir die Wertschwankungsreserve gebildet. Der Ertrag der Vermögensverwaltung wird entsprechend dem Reglement in diese Reserve eingebucht. Zugunsten der Erfolgsrechnung wird keine Einlage budgetiert. Erlös Kehrichtanlieferungen Das vorliegende Budget basiert auf den Kehrichtpreisen, gemäss Traktandum 5.1. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich die Entsorgungspreise für Marktkehricht nicht erholen werden. Dementsprechend haben wir den erwarteten Durchschnittspreis gegenüber 2014 und 2015 leicht reduziert. Stromverkauf Nach heutigen Erkenntnissen ist weiterhin mit niedrigen Preisen für die Energielieferungen zu rechnen. Antrag: Genehmigung des auf der Rückseite aufgelisteten Budgets 2016. Turgi, 29. April 2015 KVA Turgi Kehrichtverwertung Peter Ender Landstrasse 4 CH-5300 Turgi Tel. 056 201 91 11 Fax 056 223 26 65 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Berechnungsbasis Tonnen Kehricht pro Jahr 110 000 110 000 122 789 17 525 000 18 235 000 20 943 886 Personalaufwand Behörden, Kommissionen Löhne Sozialleistungen Hilfspersonal Diverse Personalaufwendungen 4 640 000 40 000 3 650 000 800 000 100 000 50 000 4 640 000 40 000 3 650 000 800 000 100 000 50 000 4 370 331 28 572 3 400 649 888 301 5 239 47 571 Sachaufwand Büromaterial / Drucksachen / Zeitschriften Öffentlichkeitsarbeit, PR Anschaffungen Mobilien Wasser Strom Betriebsmaterial Unterhalt Spesenentschädigungen Entsorgung Telefon / Fax / Porti / Spesen Zahlungsverkehr Haftpflicht- und Sachversicherungen Gutachten, Analysen, Abnahmen Honorare Beratung Arbeitssicherheit Übriger Sachaufwand Debitorenverluste Entschädigung an Gemeinwesen 7 772 000 20 000 40 000 70 000 135 000 20 000 680 000 3 100 000 16 000 2 926 000 30 000 350 000 50 000 200 000 20 000 50 000 5 000 60 000 7 607 000 20 000 40 000 70 000 135 000 20 000 845 000 2 900 000 16 000 2 926 000 30 000 350 000 50 000 70 000 20 000 50 000 5 000 60 000 7 417 266 12 338 27 718 20 434 132 725 5 542 659 857 2 745 230 7 675 3 104 438 24 013 345 254 44 764 178 045 4 459 51 844 0 52 930 0 0 139 484 Cash Flow 5 113 000 5 988 000 9 016 804 Ordentliche Abschreibungen Ausserordentliche Abschreibungen 3 969 424 4 682 963 144 000 4 597 888 0 Einlage Wertschwankungsreserve Entnahme Wertschwankungsreserve 1 000 000 500 000 1 601 352 143 576 661 037 2 817 564 17 525 000 18 235 000 20 943 886 1 200 000 100 000 1 000 000 100 000 700 000 100 000 500 000 100 000 1 768 653 56 545 1 601 352 110 755 16 325 000 12 980 000 3 300 000 45 268 000 18 17 535 000 13 200 000 4 290 000 45 268 000 18 19 175 233 15 345 809 3 653 102 176 322 18 268 AUFWAND Finanzaufwand Einlage in Erneuerungsfonds ERTRAG Vermögenserträge Finanzertrag Gewinn / Verlust Wertschriften Miet- und Pachtzinsen Entgelte Kehrichtgebühren Strom- und Wärmeverkauf Übrige Entgelte