SPITEX-Dienste Stadel-Bachs-Weiach Erfolgsrechnung 2015 / Budget 2016 Konto Aufwand 31 33 37 38 39 40 41 43 53 54 55 57 58 Total Rechnung 2014 Besoldungen Pflege/Hausw. Besoldungen Führung/Verw. Sozialleistungen Arbeitleistung Dritter Personalnebenaufwand Medizinischer Bedarf Aufwand Mahlzeitendienst Fahrzeug/Transportaufwand Unterhalt + Reparaturen Anschaffungen Büro/EDV Raumaufwand Verwaltungsaufwand Versicherungen/Gebühren Aufwand Konto Ertrag 60 61/62 65 66 6900 6950 6980 6990 6995 69 Total Rechnung 2014 Erträge Pflege/Hauspflege Erträge and.Fachbereiche Erträge Material/Vermiet. Kapitalzinserträge Gemeindebeiträge Restfinanzierung Rechnungen Mitgliederbeiträge/Spenden Zuwendungen Dritter Uebriger Betriebsertrag Subvent./Beitr./Spenden Ertrag vor Abschluss Gewinn 2014/Verlust 2015 Total 236224.55 22911.35 61121.80 22588.35 4584.95 2675.50 12615.00 14707.80 123.00 8989.75 15482.15 13892.41 2882.44 418799.05 Ertrag 188702.15 16907.40 4867.80 142.10 39843.50 151492.30 15990.00 990.00 0.00 208315.80 418935.25 -136.20 418799.05 Budget 2015 250000.00 21700.00 60500.00 20500.00 4700.00 3100.00 14000.00 16900.00 600.00 5000.00 15200.00 16100.00 2600.00 430900.00 Budget 2015 227880.90 22073.10 61083.25 25765.35 3982.55 1994.40 21347.00 14161.70 0.00 548.50 14839.10 13541.15 2722.22 409939.22 Rechnung 2015 199500.00 17700.00 5500.00 300.00 0.00 190000.00 17000.00 900.00 0.00 207900.00 430900.00 0.00 430900.00 Bilanz 193583.75 26675.20 4571.00 51.20 11094.00 156653.35 15880.00 1430.00 0.00 185057.35 409938.50 0.72 409939.22 Total Aktiven 31.12.2014 290.70 35366.61 249.90 445.80 334.35 158.25 29.75 701.00 12828.45 50404.81 43625.15 0.00 700.00 44325.15 10579.85 39843.50 50423.35 0.00 145153.31 31.12.2015 145.75 35439.86 23888.83 446.15 334.75 158.50 29.75 884.80 12872.85 74201.24 59132.80 0.00 1200.00 60332.80 0.00 11094.00 11094.00 5.00 145633.04 Passiven 31.12.2014 31.12.2015 28167.50 6399.10 7787.00 7000.00 96280.16 -0.72 145633.04 Kasse Zentrum Post Vereinskonto Post Vereinskonto Mitglieder Post Depositokonto Post E-Depositokonto Post E-Depositokonto Mitglieder Sparkonto ZKB Sparheft BSpK Anlagekonto BSpK Total Umlaufvermögen 1100 Debitoren KP/HP 1140 Verrechnungssteuer 1150 Debitor Kinderzulagen Total Forderungen 1300 Transitorische Aktiven 1310 Guthaben Gemeinde Restkosten Total Aktive Rechnungsabgr. 1500 Anlagevermögen Konto Aufwand Beiträge Beitr.Weiterb. Beitr.Personal Bankspesen Total Aufwand 240900.00 25000.00 62400.00 20900.00 4700.00 3100.00 17000.00 16900.00 600.00 6000.00 15100.00 14900.00 2700.00 430200.00 Budget 2016 193500.00 19800.00 5000.00 200.00 28300.00 166000.00 16500.00 900.00 0.00 211700.00 430200.00 0.00 430200.00 Kreditoren Lohn/AHV/BVK/KTG Kreditoren manuell Kreditor Spendenfonds Rückstellung Büroeinr./EDV/Auto Vereinskapital Gewinn 2014/Verlust 2015 Total Passiven 3952.60 12281.55 7000.00 96143.96 136.20 145153.31 Rechnung 2015 250.00 3975.00 7334.65 25.15 11584.80 Ertrag Spendenertrag Zinsertrag Total Ertrag Verlust Total Ertrag Aktiven 6309.90 933.30 7243.20 4341.60 11584.80 Total Aktiven 31.12.2015 33376.90 55675.00 286.55 7787.00 97125.45 Passiven 31.12.2015 Anlagekto.BSK Obligationen BSK Verrechn.ste. 2016/17 2300 2320 2600 2800 Budget 2016 Spendenfonds Aktiven 1001 1010 1011 1012 1013 1014 1020 1051 1052 Rechnung 2015 Debitor Spitex SpF-Kapital 1.1. Verlust SpF-Kapital 31.12. 101467.05 -4341.60 97125.45
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