平成１６年３月１５日各位東京都中央区築地一丁目１３番１号株式会社アサツーディ・ケイ代表取締役社長長沼孝一郎お問合せ先電話 0 3 ‐ 3 5 4 7 ‐ 2 2 2 5 法務室株式・制度グループ第 49 回定時株主総会の概要に関するお知らせ当社第 49 回定時株主総会を次の要領で開催いたします。 Ⅰ．会議の目的事項等１．日２．場時所平成 1 6 年 3 月 30 日（火曜日）午前 10 時東京都中央区築地一丁目１３番１号ＡＤＫ松竹スクエア当社本社１１階大会議室 3．会議の目的事項報告事項第４９期（平成１５年 1 月 1 日から平成１５年 12 月 31 日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件決議事項第 1 号議案第４９期利益処分案承認の件第 2 号議案資本準備金減少の件第 3 号議案定款一部変更の件第 4 号議案取締役１４名選任の件第 5 号議案退任取締役に対する退任慰労金贈呈の件 Ⅱ．議決権の行使についての参考書類記載事項１．総株主の議決権の数 492,688 個２．議案および参考事項第 1 号議案第 49 期利益処分案承認の件議案の内容につきましては、次のとおりであります。利益処分案摘要金額円当利取別次期未処分利益これを次のとおり処分いたします。益配当（1 株につき 9 円）締役賞与途積立計期繰越利金 444,826,332 金金 48,600,000 2,000,000,000 益円 3,960,629,103 2,493,426,332 1,467,202,771 （注）１．平成 15 年 6 月 30 日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主に対して、平成 15 年 9 月 29 日付で 1 株につき 9 円、総額 444,847,491 円の中間配当を実施いたしました。２．利益配当金は、自己株式 2,230,252 株分を除いております。当期の利益配当金は、安定配当を堅持しつつ、企業体質の強化と今後の事業展開に備えるため内部留保に意を用いて、 1 株につき 9 円とさせていただきたいと存じます。なお、すでに中間配当として 1 株につき 9 円をお支払いいたしましたので、通期の配当金は、1 株につき 18 円となります。第 2 号議案資本準備金減少の件経営環境の変化等に対応した機動的な資本政策を遂行することが可能となるように、商法第２８９条第２項の規定に基づき、資本準備金 40,607,326,340 円のうち 32,767,777,400 円を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたいと存じます。第 3 号議案定款一部変更の件１．変更の理由（１）「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」（平成１５年法律第１３２号）が施行され、定款授権に基づく取締役会決議による自己株式の取得が可能となったことに伴い、機動的な資本政策を遂行することが可能となるように、第６条に規定を新設するものであります。（２）取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制が構築できるように、第１８条に定める取締役の任期を２年から１年に短縮するものであります。（３）経営の意思決定と業務執行の分離を明確にするために、第１９条に定める取締役の役位より取締役副社長、専務取締役および常務取締役を削除するものであります。なお今後は、副社長、専務、常務の呼称は執行役員の役位名称として使用してまいります。２．変更の内容変更の内容は次のとおりであります。（下線は変更部分を示す）現行定款第２章株式（発行する株式の種類）変更案第２章株式（取締役会決議による自己株式の取得）第６条削第６条当会社は、商法第２１１条ノ３第１項第２号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。第４章取締役および取締役会（任期）除第４章取締役および取締役会（任期）第１８条取締役の任期は就任後２年内の第１８条取締役の任期は就任後１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。終結の時までとする。現行定款２．補欠または増員によって選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了すべき時までとする。変更２．【現行どおり】案（代表取締役、役付取締役および相談役）（代表取締役、役付取締役および相談役）第１９条代表取締役は、取締役会の決議第１９条【現行どおり】をもって選任する。２．取締役会の決議をもって、取締役会２．取締役会の決議をもって、取締役会長１名、取締役副会長 1 名、取締役社長１名、取締役副会長 1 名、取締役社長１名、取締役副社長、専務取締役お長１名を選任することができる。よび常務取締役若干名を選任することができる。３．取締役会の決議をもって、相談役若３．【現行どおり】干名を選任することができる。第 4 号議案取締役 14 名選任の件取締役全員（11 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては経営体制強化のため、取締役 14 名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。氏名（生年月日）略歴および他の会社の代表状況保有する当社株式の数昭和31年３月当社創業稲垣正夫（大正11年10月27日生）昭和31年５月当社代表取締役社長就任平成４年３月当社代表取締役会長就任(現任) 平成５年２月当社代表取締役社長就任他の会社の代表状況株式会社新華エンタープライズ代表取締役社長有限会社旭興産代表取締役社長有限会社松が丘商事代表取締役社長広東広旭広告有限公司代表取締役会長上海旭通広告有限公司代表取締役会長聯旭国際股份有限公司代表取締役会長 1,638,014株氏名（生年月日）略歴および他の会社の代表状況保有する当社株式の数昭和56年８月当社入社長沼孝一郎平成８年１月当社国際本部長（昭和20年1月4日生）平成10年３月当社取締役就任平成12年３月当社常務取締役就任平成13年９月当社代表取締役社長就任 (現任) 平成16年１月 WPP Group plc 取締役就任 (現任) 61,452株他の会社の代表状況上海広告装潢有限公司代表取締役昭和41年11月当社入社大木英三平成８年１月当社ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部長（昭和17年5月14日生）平成８年10月当社総合ﾃﾞｼﾞﾀﾙ本部長平成10年３月当社取締役就任平成12年３月当社常務取締役就任 22,652株平成14年１月当社取締役副社長就任(現任) 平成16年１月当社ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ部門担当兼ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ(現任) 昭和44年７月当社入社広瀬英昭（昭和 1 7 年 5 月 1 4 日生）平成10年１月当社第4営業本部長平成13年４月当社業務役員就任 4,000株平成14年３月当社取締役就任(現任）平成16年１月当社営業部門担当兼第4ADｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ(現任) 昭和56年２月当社入社菱山武雄平成10年１月当社第7営業本部長（昭和 2 0 年 7 月 1 5 日生）平成13年４月当社業務役員就任平成14年３月当社取締役就任(現任） 5,521株平成16年１月当社ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ部門担当兼ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｾﾝﾀ-ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ(現任) 昭和45年４月当社入社森賢二平成10年１月当社第6営業本部長（昭和21年8月23日生）平成13年４月当社業務役員就任平成14年３月当社取締役就任(現任）平成16年１月当社営業部門担当兼第1ADｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ(現任) 1,631株氏名（生年月日）略歴および他の会社の代表状況保有する当社株式の数昭和40年４月第一企画株式会社入社谷口修平成９年４月同社関西支社長（昭和１７年１０月２８日生）平成11年１月当社取締役就任平成12年３月当社取締役退任 8,005株平成12年４月当社業務役員就任（現任）平成14年１月当社国内ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ（現任）平成16年１月当社支社営業部門担当兼務（現任）昭和41年４月第一企画株式会社入社大野和彦平成11年１月当社第3ADｶﾝﾊﾟﾆｰ第7営業本部長（昭和１９年３月９日生）平成12年４月当社役員待遇第2ADｶﾝﾊﾟﾆｰ第7営業本部長 1,065株平成13年４月当社業務役員就任（現任）当社第2ADｶﾝﾊﾟﾆ-ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ（現任）昭和60年２月当社入社金成正信平成12年４月当社役員待遇経営企画室本部長（昭和１９年１０月１日生）平成14年４月当社業務役員就任（現任） 121株平成15年１月当社財経ｾﾝﾀｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ（現任）昭和44年４月第一企画株式会社入社永井秀之（昭和２０年１０月７日生）平成２年７月同社取締役就任平成９年７月同社常務取締役就任平成11年１月当社取締役就任平成11年１月当社常務取締役就任平成12年３月当社取締役退任平成12年４月当社業務役員就任（現任）平成16年１月当社ﾒﾃﾞｨｱ部門担当兼ｺﾝﾃﾝﾂｾﾝﾀｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ（現任）他の会社の代表状況株式会社テンユウ代表取締役社長株式会社日本アドシステムズ代表取締役社長株式会社ライトソング音楽出版代表取締役社長株式会社スーパービジョン代表取締役社長 5,950株氏名略歴および他の会社の代表状況（生年月日）保有する当社株式の数昭和53年１月第一企画株式会社入社村山雅彦平成元年10月株式会社ﾄｳｷｮｳ･ｱﾄﾞ･ﾊﾟｰﾃｨｰ入社（昭和２１年４月９日生）平成９年４月当社ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ本部出向平成11年１月当社ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ本部第9ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ局長平成15年４月当社入社当社ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ（現任） 200株平成16年１月当社業務役員就任（現任）昭和45年４月第一企画株式会社入社笠井宏明平成11年１月当社第2ADｶﾝﾊﾟﾆｰ第6営業本部長（昭和２2年7月９日生）平成12年１月当社第3ADｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ（現任） 2,000株平成15年１月当社業務役員就任（現任）昭和62年２月当社入社成松和彦平成11年１月当社第1国際本部長（昭和２3年２月15日生）平成13年１月当社ADKﾜ-ﾙﾄﾞﾜｲﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆ-ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ（現任） 121株平成15年１月当社業務役員就任（現任）平成16年１月ｻｰ･ﾏｰﾁﾝ･ｿﾚﾙ（1945年2月14日生） 1985年12月 1998年11月当社国際営業部門担当兼務（現任） WPP Group plc 取締役兼ｸﾞﾙｰﾌﾟ最高執行責任者(現任) 当社取締役就任(現任) −株（注）１．上記の取締役候補者のうち、サー・マーチン・ソレル氏は商法第１８８条第２項７号ノ２に定める社外取締役の要件を満たしております。２．取締役候補者のうち当社と利害関係を有する者は次のとおりであります。・稲垣正夫氏との利害関係 ① 同氏は、広東広旭広告有限公司の代表取締役を兼務しており、同社は当社との間で広告の取扱い委託、債務保証の取引関係にあります。 ② 同氏は、上海旭通広告有限公司の代表取締役を兼務しており、同社は当社との間で広告の取扱い委受託の取引関係にあります。 ③ 同氏は、聨旭国際股份有限公司の代表取締役を兼務しており、同社は当社との間で広告の取扱い委託、資金の貸付の取引関係にあります。・サー・マーチン・ソレル氏との利害関係同氏は、WPP Group plc の代表取締役を兼務しており、同社の子会社は当社との間で広告の取扱い委受託の取引関係にあります。第 5 号議案退任取締役に対する退任慰労金贈呈の件本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます佐野吉秀、橋本晹治、大野善彦および中嶋健二の４氏に対し、取締役在任中の功労に報いるため、平成 10 年 11 月 20 日開催の臨時株主総会において承認された合併契約書および当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で退任慰労金を贈呈いたしたいと存じます。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては取締役会にご一任願いたいと存じます。退任取締役の略歴は次のとおりであります。佐橋大中氏野本野嶋名吉秀晹善健治彦二略歴昭和59年３月当社取締役昭和63年３月当社常務取締役平成10年３月当社取締役副社長（現任）昭和58年５月第一企画株式会社取締役平成９年６月同社代表取締役副社長平成11年１月当社取締役副社長平成12年３月当社専務取締役平成14年１月当社取締役副社長（現任）平成６年３月当社取締役平成10年３月当社常務取締役平成12年３月当社専務取締役平成14年１月当社取締役副社長（現任）平成10年３月当社取締役平成12年３月当社取締役退任平成12年４月当社業務役員平成14年３月当社取締役 (現任）以上（ご参考１）第 49 期営業報告書（平成 15 年 1 月 1 日から平成 15 年 12 月 31 日まで）のハイライト情報１．営業の概況当期におけるわが国経済は、積極的な企業の体制再構築による収益力の改善、米国経済の復調および中国経済の堅調に牽引された輸出の拡大、株式市場の回復等により緩やかな景気の回復がみられました。広告業におきましては、情報通信企業の活発な商品展開、デジタル家電の販売競争激化などに加え、グループ統合やコーポレートブランドの確立を目指す企業の増加が広告需要にプラスとなりましたが、本格的な改善にはいたらず業界全体の売上高は 5 兆 6 千 841 億円（前年比 0.3％減）と 3 年連続の減少になりました。このような環境のもと、当社におきましては前期の不振を挽回すべく危機意識をもって営業につとめ、売上高は上位広告会社のなかでもトップクラスの成長率を記録することができました。クライアントのブランド育成のための独自のブランディング手法「Ex-Branding」を使った３６０゜コミュニケーション理論が熟成段階を迎えると共に、数年来のクリエイティブ強化策が奏功しはじめて内外の広告賞を多数受賞するなど、受注競争力の重点強化策も売上伸長に寄与いたしました。また当社伝統のアニメコンテンツの番組販売および二次利用の推進は、収益拡大のために高い成果を収めました。また利益確保のための経営効率の改善策として、前期に利益率の低下を招いた買切り番組枠の見直しや原価管理の厳格化などによって、低下傾向にあった売上総利益率の回復につとめ、さらに販売費及び一般管理費の抑制、関係会社の統廃合などを鋭意実行いたしました。あらゆる場面におけるこうした地道な努力の結果、収益性は相当の改善を果たすことができました。このような施策を推進した結果、当期の売上高は 3,575 億 9 千 7 百万円（前期比 6.8％増）となりました。利益面では、総利益は 379 億 1 千 7 百万円（前期比 18.5％増）、営業利益は 54 億 2 千 6 百万円（前期比 124.3％増）、経常利益は 64 億 7 千万円（前期比 83.3％増）となりました。また、投資有価証券売却益等により特別利益を 6 億 9 千 8 百万円、投資有価証券評価損および貸倒引当金繰入額等により特別損失を 10 億 1 千 1 百万円計上いたしました結果、当期純利益は 2 年連続のマイナスから脱却し、28 億 3 千 2 百万円となりました。２．営業成績および財産の状況の推移 ①損益および財産の状況の推移当期および過去３期の業績については、以下のとおりであります。区第 47 期平成 13 年 12 月期第 46 期平成 12 年 12 月期分百万円売上経常利百万円百万円百万円 340,888 358,830 334,915 357,597 益 4,818 5,287 3,530 6,470 2,259 △1,787 △4,049 2,832 43 円 74 銭 △34 円 70 銭百万円資第 49 期平成 15 年 12 月期高当期利益（ △ は損失）１株当たり当期利益（ △ は損失）総第 48 期平成 14 年 12 月期 △80 円 45 銭 56 円 20 銭百万円百万円百万円産 195,229 212,773 184,343 201,361 純資産（資本合計） 106,925 116,540 99,746 106,828 （注）１． 1 株当たり当期純利益（純損失）は、期中平均の株式数により算出しております。２．第４７期より期中平均株式数は自己株式数を控除した株式数をもって算出しております。３．当期から「1 株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第 2 号）および「1 株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 4 号）を適用しております。なお、この適用による影響は軽微であります。 ②部門別売上高の推移部門雑誌新聞テレビデジタルメディアラジオｾｰﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ制作･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・その他合計第 46 期 (平成 12 年 12 月期）売上高構成比第 47 期 (平成 13 年 12 月期）売上高構成比第 48 期 (平成 14 年 12 月期）売上高構成比第 49 期 (平成 15 年 12 月期）売上高構比成百万円％百万円％百万円％百万円％ 24,267 39,644 154,927 7.1 11.6 45.4 21,319 36,937 164,242 5.9 10.3 45.8 20,092 35,921 159,627 6.0 10.7 47.7 22,180 35,548 175,768 6.2 9.9 49.1 3,399 1.0 5,995 1.7 5,205 1.5 3,927 1.1 4,267 1.3 4,469 1.2 4,596 1.4 3,851 1.1 68,646 20.2 81,333 22.7 66,150 19.7 62,440 17.5 45,735 13.4 44,534 12.4 43,321 13.0 53,883 15.1 340,888 100 358,830 100 334,915 100 357,597 100 （注）当期において、売上区分の内容の見直しと改訂を行いました。なお、改訂後売上区分により第 48 期の各部門別の売上高を再集計いたしますと、雑誌部門は 20,092 百万円、新聞部門は 35,921 百万円、テレビ部門は 161,160 百万円、デジタルメディア部門は 3,531 百万円、ラジオ部門は 4,596 百万円、セールスプロモーション部門は 61,701 百万円、制作・マーケティング・その他部門は 47,911 百万円となります。（ご参考２）貸借対照表および損益計算書貸借対照表 (平成１５年１２月３１日現在) ( 単位:千円 ) 資産科流の部目動資負金産額 121,912,432 科流動現金預金 13,121,811 支受取手形 12,387,174 買金 77,956,951 未券 11,199,601 未金 5,228,128 預繰延税金資産 768,501 賞他 1,876,606 そ金 △ 626,343 売掛有制価作支そ貸固証出の倒定引資当債固の目負払金債手形 24,859,971 掛金 55,910,963 払金 2,374,047 等 2,035,879 金 381,106 金 980,000 他 738,091 法人税り与額 87,280,060 払引当の定部負債 7,252,225 産 79,448,732 退職給付引当金 3,014,585 有形固定資産 3,238,268 役員退職慰労引当金 738,805 物 1,725,356 長期未払金 164,057 物 41,805 預り保証金 37,336 具 29,654 長期繰延税金負債 3,297,440 品 544,750 地 896,701 建構車築両器運具搬備土無形固定資産負債合資 2,592,942 本科業権 2,500 資借地権 1,939 資本剰余金フア 2,510,639 他投資その他の資産そトウェの投資有価証券本資の 94,532,285 部目営ソ計金金 37,581,366 40,607,458 金 40,607,326 77,863 その他資本剰余金 132 73,617,521 自己株式処分差益 132 59,897,978 利本額益剰準備余金 22,835,677 子会社株式 6,312,640 利益準備金 1,555,792 長期貸付金 1,296,244 任意積立金 17,319,256 差入保証金 3,469,515 配当準備積立金 1,100,000 更生債権等 727,094 他 3,755,208 そ貸の倒引当金別金 16,219,256 当期未処分利益 3,960,629 己資産合計積立 △1,841,158 株式等評価差額金自資途 201,361,165 株本式合 10,725,430 △4,921,053 計負債及び資本合計 106,828,879 201,361,165 損益計算書平成１５年１１月１１日から平成１５年１２月３１日まで（単位：千円）科目経常損益の部営業損益の部売上高売上原価販売費及び一般管理費営業利益営業外損益の部営業外収益受取利息及び配当金有価証券売却益生命保険契約配当金その他営業外費用売上割引匿名組合運用損為替換算損その他経常利益特別損益の部特別利益固定資産売却益投資有価証券売却益特別損失固定資産売却損固定資産除却損投資有価証券売却損投資有価証券評価損子会社株式評価損出資金評価損ゴルフ会員権評価損貸倒引当金繰入額不動産信託受益権償還損特別退職金税引前当期純利益法人税、住民税及び事業税法人税等調整額当期純利益前期繰越利益中間配当額当期未処分利益金額 357,597,640 319,680,031 32,491,092 878,653 15,361 83,722 247,982 14,422 80,028 36,248 51,360 5,741 693,223 32,793 19,260 21,797 363,780 31,878 5,604 16,650 342,302 82,875 94,440 2,251,542 1,074,118 352,171,123 5,426,517 1,225,720 182,060 6,470,177 698,964 1,011,380 6,157,761 3,325,660 2,832,100 1,573,376 444,847 3,960,629 注記事項〔重要な会計方針〕１．所有有価証券の評価基準および評価方法子会社株式および関連会社株式・・・・総平均法による原価法その他有価証券時価のあるもの・・・・・・・・・・・・・・・・決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定）時価のないもの・・・・・・・・・・・・・・・・総平均法による原価法２．デリバティブの評価基準および評価方法時価法３．たな卸資産の評価基準および評価方法個別法による原価法４．固定資産の減価償却方法有形固定資産・・・・定率法なお、平成１０年４月１日以降取得の建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。無形固定資産・・・・定額法なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。５．引当金の計上基準（1）貸倒引当金････債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。（２）賞与引当金・・・・従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。（３）退職給付引当金・・・・従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１３年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。（４）役員退職慰労引当金・・・・取締役および監査役の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。なお、この引当金は商法施行規則第４３条に規程する引当金であります。６．リース取引の処理方法リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。７．ヘッジ会計の方法繰延ヘッジ処理によっております。ただし、外貨建金銭債権債務をヘッジ対象とする為替予約については振当処理によっております。８．消費税等の会計処理消費税および地方消費税については、税抜方式によっております。９．法人事業税における外形標準課税制度の導入に伴う法定実効税率平成１５年３月３１日に「地方税法等の一部を改正する法律」（平成１５年法律第９号）が公布され、平成１６年４月１日以降開始事業年度より法人事業税に外形標準課税が導入されることとなり、法人事業税率が変更されることとなりました。これに伴い当期の繰延税金資産および繰延税金負債の計算（ただし平成１７年１月１日以降解消が見込まれるものに限る。）に使用した法定実効税率は、前期の 42.05％から 40.49％に変更されました。その結果、長期繰延税金負債の金額（長期繰延税金資産を控除した金額）が 127,370 千円減少し、当期に計上された法人税等調整額が 153,834 千円、株式等評価差額金が 281,204 千円、それぞれ増加しております。〔会計方針の変更〕１．自己株式および法定準備金の取崩し等に関する会計基準当期から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」（企業会計基準第１号）を適用し、資本の部の表示方法を変更しております。２．１株当たり当期純利益に関する会計基準等当期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）および「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。なお、この適用による影響は軽微であります。３．当期から「商法施行規則の一部を改正する省令」（平成１５年２月２８日法務省令第７号）による改正後の商法施行規則に基づいて計算書類等を作成しております。〔貸借対照表の注記〕１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。２．子会社に対する短期金銭債権１，７８７，９８４千円３．子会社に対する長期金銭債権６５０，３１０千円４．子会社に対する短期金銭債務１，０４６，４０３千円５．有形固定資産の減価償却累計額１，３１３，７７９千円６．貸借対照表に計上した固定資産のほか、リースにより使用している固定資産としてコンピューターおよびその周辺機器等があります。７．担保等に供している資産有価証券２０,０００千円投資有価証券８９,１９７千円８．保証債務高２,２０２,６８６千円９．配当制限商法施行規則第１２４条第３号に規定する純資産額１０,７２５,４３０千円 10．当期末は金融機関の休日でありますが、当該期日の満期手形の会計処理は、満期日に決済が行われたものとして処理しております。受取手形１,４３１,８９０千円支払手形１,８７２,５０６千円〔損益計算書の注記〕１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。２．子会社との取引高売上高３,８０９,３８１千円仕入高９,８３９,９０５千円営業取引以外の取引高１３７,９４２千円３．１株当たりの当期純利益５６円２０銭〔リース取引関係〕リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。２．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額取得価額相当額車両運搬具器具備品ソフトウェア合計２３,２４０千円３,１３８,７５９千円２６１,０３４千円３,４２３,０３４千円減価償却累計額相当額１８,２４４千円１,３２８,５１０千円１４４,５１４千円１,４９１,２６９千円３．未経過リース料期末残高相当額１年以内７０４，９５４千円１年超１，２６２，７１４千円合計１，９６７，６６９千円期末残高相当額４,９９６千円１,８１０,２４８千円１１６,５２０千円１,９３１,７６５千円４．当期の支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額支払リース料８７３，５１８千円減価償却費相当額８２５，３２９千円支払利息相当額５３，４６３千円５．減価償却費相当額の算定方法リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。６．支払利息相当額の算定方法リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。２．オペレ（注）株主各位に対しましては、平成１６年３月１５日に招集ご通知を発送いたしました。この「お知らせ」は招集ご通知およびその添付資料ならびに議決権の行使についての参考書類等の完全な再現を目指すものではなく、企業情報開示の一環として株主総会開催の概略のみをお伝えするものでございますので、あらかじめご承知おきくださいますようお願いいたします。