28 2557 (TMB M Plus Fund TMB M Plus Fund TMB M Plus

ขอมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนพลัส
วันที่ 30 ธันวาคม 2557
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนพลัส (TMB M Plus Fund : TMBMPLUS)
TMBMPLUS)
หลกั ทรพ
ั ยที่ลงทุน *
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋ วเงินคลัง พันธบัต รธนาคารแหงประเทศไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
1. พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธปท
้ ธนาคารพาณิช ย หรือบริษท
(ข) ตราสารที่ทีกฏหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน
ั
เงินทุน เป็ นผูออก ผูรบ
ั รอง ผูรบ
ั อาวัล ผูสลักหลัง หรื อผูคํ้าประกัน
1. บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน
2. บมจ. ธนาคารทิสโก
3. ธนาคารฮานะแบงก (เกาหลีใต)
4. ธนาคารเพือ
่ การอุตสาหกรรมแหงเกาหลี (IBK)
5. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
6. ธนาคารเพือ
่ การสงออกและนําเขาแหงประเทศเกาหลี
7. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
(ค) ตราสารที่มีอ ันดับความน าเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade
1. บจ. โตโยตา ลีสซิ่ง
2. บมจ. การบินไทย
3. บมจ. อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต ลีส
4. บมจ. แลนดแอนดเฮาส
5. บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร
6. บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป

7. บมจ. ทางดวนกรุงเทพ
8. บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
9. บมจ. นํ้าประปาไทย
10. บมจ. โกลว พลังงาน
11. บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร
12. บจ. ลีสซิง่ ไอซีบีซี (ไทย)
13. บมจ. เอ็ม บี เค
14. บมจ. ผลิตไฟฟ าราชบุรีโฮลดิง้
15. บจ. โนเบิล กรุป

16. บจ. เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชั่น ซิสเทม
17. บมจ. ปูนซีเมนตไทย
18. บจ. เมอรซเิ ดส-เบนซ (ประเทศไทย)
19. บมจ. กรุงเทพดุสต
ิ เวชการ
20. บมจ. เอเชี่ยนพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท
21. บมจ. ไออารพีซี
22. บมจ. ควอลิตี้ เฮาส
23. บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร
24. บมจ. บานปู
25. บมจ. พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล
26. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่ นแนล
27. บมจ. ปตท.
(จ) เงินฝาก
1. บมจ. ธนาคารธนชาต
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห
3. ธนาคารแหงประเทศจีน
4. China Construction Bank Asia
5. บมจ. ธนาคารกรุงไทย
6. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
7. บมจ. ธนาคารยูโอบี
8. บมจ. ธนาคารทิสโก
9. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(ฉ) สินทรัพยแ ละหนี้ สน
ิ อืน
่
ิ อืน
่
1. สินทรัพยและหนี้สน
มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท)
บาท)
สัดสวน*
น*
Moody's
การจัดอันดับ
Fitch
S&P's
TRIS
16.86%
14,671,563,857.30
16.86%
25.21%
-
-
AAA(tha) / F1+(tha)
8,867,074,446.76
8,846,183,351.92
1,598,040,669.60
1,284,559,822.43
799,805,479.53
450,955,444.04
93,213,346.92
10.19%
10.16%
1.84%
1.48%
0.92%
0.52%
0.11%
11.43%
A1 / P1
Aa3 / P1
Baa1 / P2
Aa3 / P1
Baa1 / P2
3,141,362,532.86
1,161,428,006.95
835,850,802.40
684,293,471.52
581,491,179.14
400,549,766.68
381,728,284.50
330,595,451.03
323,297,970.86
294,249,661.22
248,215,436.01
219,380,338.25
216,993,471.11
202,732,596.42
178,833,287.51
119,213,170.08
103,393,552.27
101,979,775.96
94,680,671.69
86,945,795.57
74,216,226.70
67,158,849.32
50,801,424.23
24,467,504.41
11,955,384.50
11,165,661.53
203,883.84
3.61%
1.33%
0.96%
0.79%
0.67%
0.46%
0.44%
0.38%
0.37%
0.34%
0.29%
0.25%
0.25%
0.23%
0.21%
0.14%
0.12%
0.12%
0.11%
0.10%
0.09%
0.08%
0.06%
0.03%
0.01%
0.01%
0.00%
48.71%
-
-
BBB+(tha) / F2(tha)
AAA(tha) / F1+(tha)
A-(tha) / F2(tha)
AAA(tha) / AAA(tha)
AA(tha)
A(tha) / F1(tha)
AAA(tha)
BBB+(tha) / F2(tha)
A-(tha) / F2(tha)
AA(tha) / F1+(tha)
AAA(tha) / F1+(tha)
AAA
A+
A+
A
A+
AA
AAAAA
AAA
AA+
AA+
AAA
A+
AAA+
AAA+
-
13,622,672,635.60
12,041,814,016.48
6,762,995,602.47
6,365,003,453.43
3,306,204,350.99
290,982,277.89
219,458.19
207,656.79
592.50
15.65%
13.84%
7.77%
7.31%
3.80%
0.33%
0.00%
0.00%
0.00%
-2.21%
Baa1 / P2
A1 / P1
A2 / P1
Baa1 / P2
Baa1 / P2
Baa1 / P2
Baa1 / P2
A / A1
BBB / A2
BBB+ / A2
BBB+ / A2
BBB+ / A2
A+(tha) / F1+(tha)
AAA(tha) / F1+(tha)
A / F1
AA+(tha) / F1+(tha)
AA(tha) / F1+(tha)
AAA(tha) / F1+(tha)
AAA(tha) / F1+(tha)
AAA
AAA
-1,921,627,884.02
87,027,052,735.38
-2.21%
100.00%
-
-
-
-
A-(tha) / F2(tha)
A / A1
A- / F1
A+ / A1
AA- / F1+
BBB+ / A2 AAA(tha) / F1+(tha)
A+ / A1
AA- / F1+
BBB+ / A2 AA(tha) / F1+(tha)
-
AA
AAA
-
* สัดสวนการลงทุนเฉพาะของพอรตการลงทุน
ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ ป็ นสิง่ ยืนยน
ั ถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ั ชําระเงิน
การลงทุน ในหน ว ยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสีย่ งของการลงทุน ผูลงทุน อาจไดรบ
ั เงินลงทุนคืน มากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ ได และอาจไมได รบ
คาขายคื นหน วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก
่ ําหนดหรืออาจไมสามารถขายคืนหน วยลงทุนไดตามทีม
่ ีคําสั่งไว รวมถึงกองทุนนี้ เป็ นกองทุนทีล่ งทุนในตางประเทศบางสวน
โดยมีนโยบายป องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตนและดอกเบี้ยทีค
่ าดวาจะไดรบ
ั ทัง้ จํานวน กอนตัด สินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ ชวนอยางรอบคอบ
การ ลง ทน
ุ มีค ว ามเสยี่ ง ผูล งทน
ุ ค วรศ ก
ึ ษาขอมูล กอนการ ตดั สน
ิ ใ จ ล งท ุ น
สนใจขอมูลเพิ่มเติม : บริษท
ั หลักทรัพยจ ัดการกองทุนทหารไทย จํากัด ชัน
้ 32 อาคารอับดุลราฮิม 999 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ : โทร 1725 : แฟกซ 0-2636-1822 หรือ www.tmbam.com
TB8