ขอมูลรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนพลัส วันที่ 30 ธันวาคม 2557 กองทุนเปิ ดทหารไทยธนพลัส (TMB M Plus Fund : TMBMPLUS) TMBMPLUS) หลกั ทรพ ั ยที่ลงทุน * (ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋ วเงินคลัง พันธบัต รธนาคารแหงประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 1. พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธปท ้ ธนาคารพาณิช ย หรือบริษท (ข) ตราสารที่ทีกฏหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน ั เงินทุน เป็ นผูออก ผูรบ ั รอง ผูรบ ั อาวัล ผูสลักหลัง หรื อผูคํ้าประกัน 1. บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน 2. บมจ. ธนาคารทิสโก 3. ธนาคารฮานะแบงก (เกาหลีใต) 4. ธนาคารเพือ ่ การอุตสาหกรรมแหงเกาหลี (IBK) 5. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 6. ธนาคารเพือ ่ การสงออกและนําเขาแหงประเทศเกาหลี 7. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ค) ตราสารที่มีอ ันดับความน าเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade 1. บจ. โตโยตา ลีสซิ่ง 2. บมจ. การบินไทย 3. บมจ. อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต ลีส 4. บมจ. แลนดแอนดเฮาส 5. บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร 6. บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป  7. บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 8. บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 9. บมจ. นํ้าประปาไทย 10. บมจ. โกลว พลังงาน 11. บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร 12. บจ. ลีสซิง่ ไอซีบีซี (ไทย) 13. บมจ. เอ็ม บี เค 14. บมจ. ผลิตไฟฟ าราชบุรีโฮลดิง้ 15. บจ. โนเบิล กรุป  16. บจ. เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชั่น ซิสเทม 17. บมจ. ปูนซีเมนตไทย 18. บจ. เมอรซเิ ดส-เบนซ (ประเทศไทย) 19. บมจ. กรุงเทพดุสต ิ เวชการ 20. บมจ. เอเชี่ยนพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 21. บมจ. ไออารพีซี 22. บมจ. ควอลิตี้ เฮาส 23. บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 24. บมจ. บานปู 25. บมจ. พีทท ี ี โกลบอล เคมิคอล 26. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่ นแนล 27. บมจ. ปตท. (จ) เงินฝาก 1. บมจ. ธนาคารธนชาต 2. ธนาคารอาคารสงเคราะห 3. ธนาคารแหงประเทศจีน 4. China Construction Bank Asia 5. บมจ. ธนาคารกรุงไทย 6. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 7. บมจ. ธนาคารยูโอบี 8. บมจ. ธนาคารทิสโก 9. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ฉ) สินทรัพยแ ละหนี้ สน ิ อืน ่ ิ อืน ่ 1. สินทรัพยและหนี้สน มูลคาตามราคา ตลาด (บาท) บาท) สัดสวน* น* Moody's การจัดอันดับ Fitch S&P's TRIS 16.86% 14,671,563,857.30 16.86% 25.21% - - AAA(tha) / F1+(tha) 8,867,074,446.76 8,846,183,351.92 1,598,040,669.60 1,284,559,822.43 799,805,479.53 450,955,444.04 93,213,346.92 10.19% 10.16% 1.84% 1.48% 0.92% 0.52% 0.11% 11.43% A1 / P1 Aa3 / P1 Baa1 / P2 Aa3 / P1 Baa1 / P2 3,141,362,532.86 1,161,428,006.95 835,850,802.40 684,293,471.52 581,491,179.14 400,549,766.68 381,728,284.50 330,595,451.03 323,297,970.86 294,249,661.22 248,215,436.01 219,380,338.25 216,993,471.11 202,732,596.42 178,833,287.51 119,213,170.08 103,393,552.27 101,979,775.96 94,680,671.69 86,945,795.57 74,216,226.70 67,158,849.32 50,801,424.23 24,467,504.41 11,955,384.50 11,165,661.53 203,883.84 3.61% 1.33% 0.96% 0.79% 0.67% 0.46% 0.44% 0.38% 0.37% 0.34% 0.29% 0.25% 0.25% 0.23% 0.21% 0.14% 0.12% 0.12% 0.11% 0.10% 0.09% 0.08% 0.06% 0.03% 0.01% 0.01% 0.00% 48.71% - - BBB+(tha) / F2(tha) AAA(tha) / F1+(tha) A-(tha) / F2(tha) AAA(tha) / AAA(tha) AA(tha) A(tha) / F1(tha) AAA(tha) BBB+(tha) / F2(tha) A-(tha) / F2(tha) AA(tha) / F1+(tha) AAA(tha) / F1+(tha) AAA A+ A+ A A+ AA AAAAA AAA AA+ AA+ AAA A+ AAA+ AAA+ - 13,622,672,635.60 12,041,814,016.48 6,762,995,602.47 6,365,003,453.43 3,306,204,350.99 290,982,277.89 219,458.19 207,656.79 592.50 15.65% 13.84% 7.77% 7.31% 3.80% 0.33% 0.00% 0.00% 0.00% -2.21% Baa1 / P2 A1 / P1 A2 / P1 Baa1 / P2 Baa1 / P2 Baa1 / P2 Baa1 / P2 A / A1 BBB / A2 BBB+ / A2 BBB+ / A2 BBB+ / A2 A+(tha) / F1+(tha) AAA(tha) / F1+(tha) A / F1 AA+(tha) / F1+(tha) AA(tha) / F1+(tha) AAA(tha) / F1+(tha) AAA(tha) / F1+(tha) AAA AAA -1,921,627,884.02 87,027,052,735.38 -2.21% 100.00% - - - - A-(tha) / F2(tha) A / A1 A- / F1 A+ / A1 AA- / F1+ BBB+ / A2 AAA(tha) / F1+(tha) A+ / A1 AA- / F1+ BBB+ / A2 AA(tha) / F1+(tha) - AA AAA - * สัดสวนการลงทุนเฉพาะของพอรตการลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ ป็ นสิง่ ยืนยน ั ถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ั ชําระเงิน การลงทุน ในหน ว ยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสีย่ งของการลงทุน ผูลงทุน อาจไดรบ ั เงินลงทุนคืน มากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ ได และอาจไมได รบ คาขายคื นหน วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก ่ ําหนดหรืออาจไมสามารถขายคืนหน วยลงทุนไดตามทีม ่ ีคําสั่งไว รวมถึงกองทุนนี้ เป็ นกองทุนทีล่ งทุนในตางประเทศบางสวน โดยมีนโยบายป องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตนและดอกเบี้ยทีค ่ าดวาจะไดรบ ั ทัง้ จํานวน กอนตัด สินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ ชวนอยางรอบคอบ การ ลง ทน ุ มีค ว ามเสยี่ ง ผูล งทน ุ ค วรศ ก ึ ษาขอมูล กอนการ ตดั สน ิ ใ จ ล งท ุ น สนใจขอมูลเพิ่มเติม : บริษท ั หลักทรัพยจ ัดการกองทุนทหารไทย จํากัด ชัน ้ 32 อาคารอับดุลราฮิม 999 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ : โทร 1725 : แฟกซ 0-2636-1822 หรือ www.tmbam.com TB8