IE - GP3 PROD BAT le 04/12/14 17:07:05 PAGE 1 / 11 Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR) PORTEFEUILLE : 1880 CANSON (Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04) ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES PORT TRANS DEV G DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS DU CODE TRANS DATE EFFET QUANTITE 01/11/14 AU 30/11/14 EN DATE CPTA COURS SANS EXTOURNE PRIX D' ENTREE/SORTIE PRIX DE REVIENT MODE : CUMULE INTERETS PRIME REMB. PLUS OU MOINS VALUES FRAIS ACTIONS FRANCAISES ACTIONS COTEES DEVISE VALEUR : EUR EURO Outillage industriel AAC ACHAT ACTION EUR FR0000120354 VALLOUREC Outillage industriel 11. 30.45160 334.97 334.97 0.00 0.00 2.54 334.97 334.97 0.00 0.00 2.54 494.57 494.57 0.00 0.00 3.77 494.57 494.57 0.00 0.00 3.77 288.60 288.60 0.00 0.00 2.19 (EUR) 288.60 288.60 0.00 0.00 2.19 (EUR) 1,118.14 1,118.14 0.00 0.00 8.50 (EUR) 1,118.14 1,118.14 0.00 0.00 8.50 (EUR) 1,118.14 1,118.14 0.00 0.00 8.50 341.80 341.80 0.00 0.00 2.59 341.80 341.80 0.00 0.00 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (EUR) EUR Banques AAC ACHAT ACTION FR0000130809 SOCIETE GENERALE Banques 13. 38.04385 (EUR) EUR Assurance - Services complets AAC ACHAT ACTION FR0000120628 AXA Assurance - Services complets 15. 19.24000 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO ACTIONS COTEES ACTIONS FRANCAISES ACTIONS ZONE EURO ACTIONS COTEES DEVISE VALEUR : EUR EURO Automobiles AAC ACHAT ACTION EUR DE0007664039 VOLKSWAGEN VORZ Automobiles 2. 170.90000 (EUR) EUR Produits alimentaires ADD DETACHEMENT DROITS NL0010866604 UNILEVER DO NOV 14 Produits alimentaires 174. (EUR) Chaussures 0.00000 IE - GP3 PROD BAT le 04/12/14 17:07:05 PAGE 2 / 11 Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR) PORTEFEUILLE : 1880 CANSON (Etat simplifie, trame GERANTS, Tris : BVAL04) ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES PORT TRANS DEV G EUR DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS AAC DE000A1EWWW0 ADIDAS Chaussures DU CODE TRANS DATE EFFET QUANTITE 01/11/14 AU 30/11/14 EN DATE CPTA COURS PRIX D' ENTREE/SORTIE 13. 61.27820 0.00 6.04 796.62 796.62 0.00 0.00 6.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 377.74 377.74 0.00 0.00 2.75 377.74 377.74 0.00 0.00 2.75 875.90 875.90 0.00 0.00 6.39 875.90 875.90 0.00 0.00 6.39 483.30 483.30 0.00 0.00 3.66 (EUR) 483.30 483.30 0.00 0.00 3.66 (EUR) 2,875.36 2,875.36 0.00 0.00 21.43 (EUR) 2,875.36 2,875.36 0.00 0.00 21.43 (EUR) 2,875.36 2,875.36 0.00 0.00 21.43 3,551.50 3,551.50 0.00 0.00 43.74 3,551.50 3,551.50 0.00 0.00 43.74 405. 0.00000 Telecommunications mobile AAC ACHAT ACTION DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM Telecommunications mobile 31. 12.18500 Services informatiques AAC ACHAT ACTION NL0000400653 GEMALTO Services informatiques 14. 62.56440 (EUR) EUR FRAIS 0.00 Telecommunications filaires ADD DETACHEMENT DROITS ES0678430986 TELEFONICA DO 14 Telecommunications filaires Logiciels AAC DE0007164600 SAP SE Logiciels PLUS OU MOINS VALUES 796.62 (EUR) EUR INTERETS PRIME REMB. 796.62 (EUR) EUR PRIX DE REVIENT MODE : CUMULE ACHAT ACTION (EUR) EUR SANS EXTOURNE ACHAT ACTION 9. 53.70000 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO ACTIONS COTEES ACTIONS ZONE EURO ACTIONS HORS ZONE EURO ACTIONS COTEES DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING Prestataires de soins de sante AAC ACHAT ACTION GBP GB0009223206 SMITH & NEPHEW Prestataires de soins de sante 256. (EUR) 13.87305 IE - GP3 PROD BAT le 04/12/14 17:07:05 PAGE 3 / 11 Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR) PORTEFEUILLE : 1880 CANSON (Etat simplifie, trame GERANTS, Tris : BVAL04) ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES PORT TRANS DEV G DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS DU CODE TRANS DATE EFFET QUANTITE 01/11/14 AU 30/11/14 EN DATE CPTA COURS SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING (EUR) PRIX D' ENTREE/SORTIE SANS EXTOURNE PRIX DE REVIENT MODE : CUMULE INTERETS PRIME REMB. PLUS OU MOINS VALUES FRAIS 3,551.50 3,551.50 0.00 0.00 43.74 (EUR) 3,551.50 3,551.50 0.00 0.00 43.74 (EUR) 3,551.50 3,551.50 0.00 0.00 43.74 24,420.40 24,420.40 0.00 0.00 0.00 (EUR) 24,420.40 24,420.40 0.00 0.00 0.00 (EUR) 24,420.40 24,420.40 0.00 0.00 0.00 (EUR) 24,420.40 24,420.40 0.00 0.00 0.00 (EUR) 31,965.40 31,965.40 0.00 0.00 73.67 ACTIONS COTEES ACTIONS HORS ZONE EURO SEMI-LIQUIDITES OPCVM COURT TERME DEVISE VALEUR : EUR EURO AOPC ACHAT PARTS OPC EUR FR0000299588 MONEXPANSION SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO 10. 2442.04000 OPCVM COURT TERME SEMI-LIQUIDITES TOTAL VALEURS MOBILIERES TOTAL PORTEFEUILLE 1880 IE - GP3 PROD BAT le 04/12/14 17:07:05 PAGE 4 / 11 Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR) PORTEFEUILLE : 1880 CANSON (Etat simplifie, trame GERANTS, Tris : BVAL04) ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES PORT TRANS DEV G EUR EUR EUR DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS DU CODE TRANS DATE EFFET DRA DETACH. ACTIONS ES06139009K2 BCO SANTANDER DT OPT FR0000125486 VINCI NL0000009355 UNILEVER CVA TOTAL DETACH. ACTIONS TOTAL CPON TOTAL PORTEFEUILLE QUANTITE 1,279. 49. 174. 01/11/14 AU 30/11/14 EN DATE CPTA COURS SANS EXTOURNE PRIX D' ENTREE/SORTIE 0.00300 0.00300 0.00300 PRIX DE REVIENT MODE : CUMULE INTERETS PRIME REMB. PLUS OU MOINS VALUES FRAIS 152.57 49.00 42.15 152.57 49.00 42.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (EUR) 243.72 243.72 0.00 0.00 0.00 (EUR) 243.72 243.72 0.00 0.00 0.00 (EUR) 32,209.12 32,209.12 0.00 0.00 73.67 32,209.12 32,209.12 0.00 0.00 73.67 1880 TOTAL ACHATS : CUMUL TOTAL EN DEVISE CUMUL GENERAL (EUR) IE - GP3 PROD BAT le 04/12/14 17:07:05 PAGE 5 / 11 Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR) PORTEFEUILLE : 1880 CANSON (Etat simplifie, trame GERANTS, Tris : BVAL04) SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES PORT TRANS DEV G DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS DU CODE TRANS DATE EFFET QUANTITE 01/11/14 AU 30/11/14 EN DATE CPTA COURS PRIX D' ENTREE/SORTIE SANS EXTOURNE PRIX DE REVIENT MODE : CUMULE INTERETS PRIME REMB. PLUS OU MOINS VALUES FRAIS ACTIONS FRANCAISES ACTIONS COTEES DEVISE VALEUR : EUR EURO Societes pétrolieres et gazieres integrees VAC VENTE ACTION EUR FR0000120271 TOTAL Societes pétrolieres et gazieres integrees -49. 46.17918 (EUR) EUR Materiaux et accessoires de construction VAC VENTE ACTION FR0000125007 SAINT-GOBAIN Materiaux et accessoires de construction -30. 35.04260 (EUR) EUR Composants et equipements electrique VAC VENTE ACTION FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC Composants et equipements electrique -15. 61.60490 (EUR) EUR Automobiles VAC FR0000131906 RENAULT Automobiles -18. Fournitures medicales VAC VENTE ACTION FR0000121667 ESSILOR INTERNAT Fournitures medicales 59.37660 -5. 87.05000 (EUR) EUR Pharmacie VAC FR0000120578 SANOFI Pharmacie 0.00 184.57 17.19 -2,262.78 -2,078.21 0.00 184.57 17.19 -1,051.28 -999.62 0.00 51.66 8.00 -1,051.28 -999.62 0.00 51.66 8.00 -924.07 -615.88 0.00 308.19 7.02 -924.07 -615.88 0.00 308.19 7.02 -1,068.78 -1,103.54 0.00 -34.76 8.12 -1,068.78 -1,103.54 0.00 -34.76 8.12 -435.25 -357.71 0.00 77.54 3.30 -435.25 -357.71 0.00 77.54 3.30 -529.48 -403.30 0.00 126.18 4.02 -529.48 -403.30 0.00 126.18 4.02 -440.13 -478.19 0.00 -38.06 3.34 -440.13 -478.19 0.00 -38.06 3.34 VENTE ACTION -7. 75.64000 (EUR) EUR -2,078.21 VENTE ACTION (EUR) EUR -2,262.78 Telecommunications filaires VAC VENTE ACTION FR0000133308 ORANGE Telecommunications filaires -34. (EUR) Materiel Informatique 12.94500 IE - GP3 PROD BAT le 04/12/14 17:07:05 PAGE 6 / 11 Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR) PORTEFEUILLE : 1880 CANSON (Etat simplifie, trame GERANTS, Tris : BVAL04) SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES PORT TRANS DEV G EUR DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS DU CODE TRANS DATE EFFET VAC VENTE ACTION FR0000125346 INGENICO Materiel Informatique QUANTITE 01/11/14 AU 30/11/14 EN DATE CPTA COURS -5. SANS EXTOURNE PRIX D' ENTREE/SORTIE 84.95570 PRIX DE REVIENT MODE : CUMULE INTERETS PRIME REMB. PLUS OU MOINS VALUES FRAIS -424.78 -213.13 0.00 211.65 3.23 (EUR) -424.78 -213.13 0.00 211.65 3.23 (EUR) -7,136.55 -6,249.58 0.00 886.97 54.22 (EUR) -7,136.55 -6,249.58 0.00 886.97 54.22 (EUR) -7,136.55 -6,249.58 0.00 886.97 54.22 -419.84 -292.73 0.00 127.11 3.19 -419.84 -292.73 0.00 127.11 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO ACTIONS COTEES ACTIONS FRANCAISES ACTIONS ZONE EURO ACTIONS COTEES DEVISE VALEUR : EUR EURO Aerospatial VAC VENTE ACTION EUR NL0000235190 AIRBUS GROUP NV Aerospatial -9. 46.64910 (EUR) EUR Produits alimentaires ADD DETACHEMENT DROITS NL0000009355 UNILEVER CVA Produits alimentaires 0. 0.00000 (EUR) EUR Telecommunications filaires ADD DETACHEMENT DROITS ES0178430E18 TELEFONICA Telecommunications filaires 0. 0.00000 (EUR) EUR EUR Banques ST SORTIE DE TITRE ES06139009K2 BCO SANTANDER DT OPT VAC VENTE ACTION ES0113900J37 BANCO SANTANDER Banques -1,279. 0.00000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -63. 6.76100 -425.94 -437.48 0.00 -11.54 3.11 (EUR) -425.94 -437.48 0.00 -11.54 3.11 (EUR) -845.78 -730.21 0.00 115.57 6.30 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO ACTIONS COTEES IE - GP3 PROD BAT le 04/12/14 17:07:05 PAGE 7 / 11 Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR) PORTEFEUILLE : 1880 CANSON (Etat simplifie, trame GERANTS, Tris : BVAL04) SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES PORT TRANS DEV G DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS DU CODE TRANS DATE EFFET QUANTITE 01/11/14 AU 30/11/14 EN DATE CPTA COURS PRIX D' ENTREE/SORTIE SANS EXTOURNE PRIX DE REVIENT MODE : CUMULE INTERETS PRIME REMB. PLUS OU MOINS VALUES FRAIS (EUR) -845.78 -730.21 0.00 115.57 6.30 (EUR) -845.78 -730.21 0.00 115.57 6.30 -22,100.57 -1,441.22 -21,460.84 -1,452.36 0.00 0.00 639.73 -11.14 0.00 0.00 (EUR) -23,541.79 -22,913.20 0.00 628.59 0.00 (EUR) -23,541.79 -22,913.20 0.00 628.59 0.00 (EUR) -23,541.79 -22,913.20 0.00 628.59 0.00 (EUR) -31,524.12 -29,892.99 0.00 1,631.13 60.52 ACTIONS ZONE EURO TRACKERS TRACKERS DEVISE VALEUR : EUR EURO VOPC VENTE PARTS OPC EUR DE0005933956 ISH ETF EUROSTK 50 EUR FR0007054358 LYXOR UCITS EUR ST50 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO -708. -47. 31.21550 30.66430 TRACKERS TRACKERS TOTAL VALEURS MOBILIERES TOTAL PORTEFEUILLE 1880 IE - GP3 PROD BAT le 04/12/14 17:07:05 PAGE 8 / 11 Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR) PORTEFEUILLE : 1880 CANSON (Etat simplifie, trame GERANTS, Tris : BVAL04) SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES PORT TRANS DEV G EUR EUR DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS DU CODE TRANS DATE EFFET ERE ENCAISS. DE REVENUS ES06139009K2 BCO SANTANDER DT OPT FR0000125486 VINCI TOTAL ENCAISS. DE REVENUS TOTAL CPON TOTAL PORTEFEUILLE QUANTITE -1,279. -49. 01/11/14 AU 30/11/14 EN DATE CPTA COURS PRIX D' ENTREE/SORTIE 0.00000 0.00000 SANS EXTOURNE PRIX DE REVIENT MODE : CUMULE INTERETS PRIME REMB. PLUS OU MOINS VALUES FRAIS -152.57 -49.00 -152.57 -49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (EUR) -201.57 -201.57 0.00 0.00 0.00 (EUR) -201.57 -201.57 0.00 0.00 0.00 (EUR) -31,725.69 -30,094.56 0.00 1,631.13 60.52 -31,725.69 -30,094.56 0.00 1,631.13 60.52 1880 TOTAL VENTES : CUMUL TOTAL EN DEVISE CUMUL GENERAL (EUR) IE - GP3 PROD BAT le 04/12/14 17:07:05 PAGE 9 / 11 Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR) PORTEFEUILLE : 1880 CANSON (Etat simplifie, trame GERANTS, Tris : BVAL04) SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES PORT TRANS DEV G DESIGNATION DES INVESTISSEMENTS DU CODE TRANS DATE EFFET QUANTITE 01/11/14 AU COURS 30/11/14 EN DATE CPTA SANS EXTOURNE PRIX D' ENTREE/SORTIE PRIX DE REVIENT MODE : CUMULE INTERETS PRIME REMB. PLUS OU MOINS VALUES FRAIS PORTEFEUILLE : CANSON (1880 ) (EUR) 483.43 2,114.56 0.00 1,631.13 134.19 IE - GP3 PROD BAT le 04/12/14 17:07:07 PAGE 10 / 11 RECAP PORTEFEUILLE (TABORD) Portefeuille : 1880 / CANSON Valorisation du 28/11/14 Date de valeur Part : C Part capitalisable Nominal : Valeur liquidative : 4.864 Nombre d'actions : 101,177.585 Valeur de souscription : Performances A 1.52 EUR Progression : Progression : EUR 4.864 : T I F Valorisation de reference : 03/11/14 1.52 EUR 0.133 EUR -481.951 EUR Flat: 2.8112% Par rapport aux dates... C 28/11/14 (Reference : (Reference : Valeur de rachat: 4.731 101,659.536 Lineaire: 31/12/13: 28/10/14: PRIX DE REVIENT 40.4820% 4.7150% 4.0210% 4.864 Actuarielle: 28/11/13 : 28/08/14 : VALEUR BOURSIERE DONT INT. COURUS EUR) EUR 49.8970% 5.0090% 1.8430% VARIA.% % ACTIF NET Portefeuille titres Actions negociees sur un marche reglemente OPCVM Francais a vocation generale ........................................Totaux 199,844.51 230,144.46 429,988.97 225,521.59 266,457.07 491,978.66 4.79 10.75 7.93 45.83 54.14 99.97 452.22 -305.23 146.99 452.22 -305.23 146.99 -98.22 10.85 -99.42 0.09 -0.06 0.03 430,135.96 492,125.65 2.32 100.00 Disponibilites Trésorerie disponible Trésorerie en attente ........................................Totaux T O T A U X IE - GP3 PROD BAT le 04/12/14 17:07:07 PAGE 11 / 11 RECAP PORTEFEUILLE (TABORD) Portefeuille : 1880 / CANSON Valorisation du 28/11/14 P A Date de valeur S S I F VALEUR BRUTE 28/11/14 Valorisation de reference : 03/11/14 VALEUR NETTE INCIDENCE IC/PMVL VARIA.% VALEUR UNITAIRE Exercice : EXCOUR exercice courant 6,396.69 -189.02 6,396.69 -189.02 0.00 -75.39 0.06 153,789.98 3,049.37 86,654.07 220,205.63 463,699.05 153,789.98 3,049.37 86,654.07 220,205.63 463,699.05 -0.47 0.00 0.00 -0.66 -0.47 1.52 0.03 0.85 2.17 4.58 -657.36 -2,730.08 -1,730.17 29.94 881.05 2,593.19 2,597.79 672.85 92.85 48.43 1,798.49 -657.36 -2,730.08 -1,730.17 29.94 881.05 2,593.19 2,597.79 672.85 92.85 48.43 1,798.49 -8.18 -8.19 -8.41 -0.02 -0.01 19,271.41 19,271.41 5.42 -60,840.66 1,149.03 61,989.69 430,135.96 492,125.65 61,989.69 CAPITAL CAPITAL NOMINAL REVENUS CAPITALISES RESULTAT NON DISTRIBUABLE PRIME EMISSION ........................................Totaux PRODUITS / CHARGES FRAIS DE GESTION H.C.C charge frais total encours salarié FRAIS DE NEGOCIATION REGULARISATION FRAIS Actions françaises ouvrant droit abattement Actions françaises sans droit abattement Actions européennes ouvrant droit abattement Actions européennes sans droit abattement Autres actions ouvrant droit abattement Autres actions sans droit abattement ........................................Totaux -0.47 1.43 7.55 -0.47 -0.47 -0.47 -8.36 0.02 0.02 0.01 PLUS OU MOINS VALUES PLUS OU MOINS VALUES SUR VAL.MOB. ET TCN Exercice : LATENT 0.19 PLUS OU MOINS VALUES PLUS OU MOINS VALUES SUR VAL.MOB. ET TCN T O T A U X 0.01 2.32 4.86
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