ie - gp3 prod actions francaises actions cotees

IE - GP3 PROD
BAT le 04/12/14 17:07:05
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 1880
CANSON
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
QUANTITE
01/11/14 AU
30/11/14 EN DATE CPTA
COURS
SANS EXTOURNE
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
ACTIONS FRANCAISES
ACTIONS COTEES
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Outillage industriel
AAC
ACHAT ACTION
EUR FR0000120354 VALLOUREC
Outillage industriel
11.
30.45160
334.97
334.97
0.00
0.00
2.54
334.97
334.97
0.00
0.00
2.54
494.57
494.57
0.00
0.00
3.77
494.57
494.57
0.00
0.00
3.77
288.60
288.60
0.00
0.00
2.19
(EUR)
288.60
288.60
0.00
0.00
2.19
(EUR)
1,118.14
1,118.14
0.00
0.00
8.50
(EUR)
1,118.14
1,118.14
0.00
0.00
8.50
(EUR)
1,118.14
1,118.14
0.00
0.00
8.50
341.80
341.80
0.00
0.00
2.59
341.80
341.80
0.00
0.00
2.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(EUR)
EUR
Banques
AAC
ACHAT ACTION
FR0000130809 SOCIETE GENERALE
Banques
13.
38.04385
(EUR)
EUR
Assurance - Services complets
AAC
ACHAT ACTION
FR0000120628 AXA
Assurance - Services complets
15.
19.24000
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
ACTIONS COTEES
ACTIONS FRANCAISES
ACTIONS ZONE EURO
ACTIONS COTEES
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Automobiles
AAC
ACHAT ACTION
EUR DE0007664039 VOLKSWAGEN VORZ
Automobiles
2.
170.90000
(EUR)
EUR
Produits alimentaires
ADD
DETACHEMENT DROITS
NL0010866604 UNILEVER DO NOV 14
Produits alimentaires
174.
(EUR)
Chaussures
0.00000
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 1880
CANSON
(Etat simplifie, trame
GERANTS, Tris : BVAL04)
ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
EUR
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
AAC
DE000A1EWWW0 ADIDAS
Chaussures
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
QUANTITE
01/11/14 AU
30/11/14 EN DATE CPTA
COURS
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
13.
61.27820
0.00
6.04
796.62
796.62
0.00
0.00
6.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
377.74
377.74
0.00
0.00
2.75
377.74
377.74
0.00
0.00
2.75
875.90
875.90
0.00
0.00
6.39
875.90
875.90
0.00
0.00
6.39
483.30
483.30
0.00
0.00
3.66
(EUR)
483.30
483.30
0.00
0.00
3.66
(EUR)
2,875.36
2,875.36
0.00
0.00
21.43
(EUR)
2,875.36
2,875.36
0.00
0.00
21.43
(EUR)
2,875.36
2,875.36
0.00
0.00
21.43
3,551.50
3,551.50
0.00
0.00
43.74
3,551.50
3,551.50
0.00
0.00
43.74
405.
0.00000
Telecommunications mobile
AAC
ACHAT ACTION
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM
Telecommunications mobile
31.
12.18500
Services informatiques
AAC
ACHAT ACTION
NL0000400653 GEMALTO
Services informatiques
14.
62.56440
(EUR)
EUR
FRAIS
0.00
Telecommunications filaires
ADD
DETACHEMENT DROITS
ES0678430986 TELEFONICA DO 14
Telecommunications filaires
Logiciels
AAC
DE0007164600 SAP SE
Logiciels
PLUS OU MOINS
VALUES
796.62
(EUR)
EUR
INTERETS
PRIME REMB.
796.62
(EUR)
EUR
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
ACHAT ACTION
(EUR)
EUR
SANS EXTOURNE
ACHAT ACTION
9.
53.70000
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
ACTIONS COTEES
ACTIONS ZONE EURO
ACTIONS HORS ZONE EURO
ACTIONS COTEES
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING
Prestataires de soins de sante
AAC
ACHAT ACTION
GBP GB0009223206 SMITH & NEPHEW
Prestataires de soins de sante
256.
(EUR)
13.87305
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 1880
CANSON
(Etat simplifie, trame
GERANTS, Tris : BVAL04)
ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
QUANTITE
01/11/14 AU
30/11/14 EN DATE CPTA
COURS
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING
(EUR)
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
SANS EXTOURNE
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
3,551.50
3,551.50
0.00
0.00
43.74
(EUR)
3,551.50
3,551.50
0.00
0.00
43.74
(EUR)
3,551.50
3,551.50
0.00
0.00
43.74
24,420.40
24,420.40
0.00
0.00
0.00
(EUR)
24,420.40
24,420.40
0.00
0.00
0.00
(EUR)
24,420.40
24,420.40
0.00
0.00
0.00
(EUR)
24,420.40
24,420.40
0.00
0.00
0.00
(EUR)
31,965.40
31,965.40
0.00
0.00
73.67
ACTIONS COTEES
ACTIONS HORS ZONE EURO
SEMI-LIQUIDITES
OPCVM COURT TERME
DEVISE VALEUR : EUR EURO
AOPC
ACHAT PARTS OPC
EUR FR0000299588 MONEXPANSION
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
10.
2442.04000
OPCVM COURT TERME
SEMI-LIQUIDITES
TOTAL VALEURS MOBILIERES
TOTAL PORTEFEUILLE 1880
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 1880
CANSON
(Etat simplifie, trame
GERANTS, Tris : BVAL04)
ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
EUR
EUR
EUR
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
DRA
DETACH. ACTIONS
ES06139009K2 BCO SANTANDER DT OPT
FR0000125486 VINCI
NL0000009355 UNILEVER CVA
TOTAL DETACH. ACTIONS
TOTAL CPON
TOTAL PORTEFEUILLE
QUANTITE
1,279.
49.
174.
01/11/14 AU
30/11/14 EN DATE CPTA
COURS
SANS EXTOURNE
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
0.00300
0.00300
0.00300
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
152.57
49.00
42.15
152.57
49.00
42.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(EUR)
243.72
243.72
0.00
0.00
0.00
(EUR)
243.72
243.72
0.00
0.00
0.00
(EUR)
32,209.12
32,209.12
0.00
0.00
73.67
32,209.12
32,209.12
0.00
0.00
73.67
1880
TOTAL ACHATS :
CUMUL TOTAL EN DEVISE CUMUL GENERAL (EUR)
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 1880
CANSON
(Etat simplifie, trame
GERANTS, Tris : BVAL04)
SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
QUANTITE
01/11/14 AU
30/11/14 EN DATE CPTA
COURS
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
SANS EXTOURNE
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
ACTIONS FRANCAISES
ACTIONS COTEES
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Societes pétrolieres et gazieres integrees
VAC
VENTE ACTION
EUR FR0000120271 TOTAL
Societes pétrolieres et gazieres integrees
-49.
46.17918
(EUR)
EUR
Materiaux et accessoires de construction
VAC
VENTE ACTION
FR0000125007 SAINT-GOBAIN
Materiaux et accessoires de construction
-30.
35.04260
(EUR)
EUR
Composants et equipements electrique
VAC
VENTE ACTION
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC
Composants et equipements electrique
-15.
61.60490
(EUR)
EUR
Automobiles
VAC
FR0000131906 RENAULT
Automobiles
-18.
Fournitures medicales
VAC
VENTE ACTION
FR0000121667 ESSILOR INTERNAT
Fournitures medicales
59.37660
-5.
87.05000
(EUR)
EUR
Pharmacie
VAC
FR0000120578 SANOFI
Pharmacie
0.00
184.57
17.19
-2,262.78
-2,078.21
0.00
184.57
17.19
-1,051.28
-999.62
0.00
51.66
8.00
-1,051.28
-999.62
0.00
51.66
8.00
-924.07
-615.88
0.00
308.19
7.02
-924.07
-615.88
0.00
308.19
7.02
-1,068.78
-1,103.54
0.00
-34.76
8.12
-1,068.78
-1,103.54
0.00
-34.76
8.12
-435.25
-357.71
0.00
77.54
3.30
-435.25
-357.71
0.00
77.54
3.30
-529.48
-403.30
0.00
126.18
4.02
-529.48
-403.30
0.00
126.18
4.02
-440.13
-478.19
0.00
-38.06
3.34
-440.13
-478.19
0.00
-38.06
3.34
VENTE ACTION
-7.
75.64000
(EUR)
EUR
-2,078.21
VENTE ACTION
(EUR)
EUR
-2,262.78
Telecommunications filaires
VAC
VENTE ACTION
FR0000133308 ORANGE
Telecommunications filaires
-34.
(EUR)
Materiel Informatique
12.94500
IE - GP3 PROD
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 1880
CANSON
(Etat simplifie, trame
GERANTS, Tris : BVAL04)
SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
EUR
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
VAC
VENTE ACTION
FR0000125346 INGENICO
Materiel Informatique
QUANTITE
01/11/14 AU
30/11/14 EN DATE CPTA
COURS
-5.
SANS EXTOURNE
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
84.95570
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
-424.78
-213.13
0.00
211.65
3.23
(EUR)
-424.78
-213.13
0.00
211.65
3.23
(EUR)
-7,136.55
-6,249.58
0.00
886.97
54.22
(EUR)
-7,136.55
-6,249.58
0.00
886.97
54.22
(EUR)
-7,136.55
-6,249.58
0.00
886.97
54.22
-419.84
-292.73
0.00
127.11
3.19
-419.84
-292.73
0.00
127.11
3.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
ACTIONS COTEES
ACTIONS FRANCAISES
ACTIONS ZONE EURO
ACTIONS COTEES
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Aerospatial
VAC
VENTE ACTION
EUR NL0000235190 AIRBUS GROUP NV
Aerospatial
-9.
46.64910
(EUR)
EUR
Produits alimentaires
ADD
DETACHEMENT DROITS
NL0000009355 UNILEVER CVA
Produits alimentaires
0.
0.00000
(EUR)
EUR
Telecommunications filaires
ADD
DETACHEMENT DROITS
ES0178430E18 TELEFONICA
Telecommunications filaires
0.
0.00000
(EUR)
EUR
EUR
Banques
ST
SORTIE DE TITRE
ES06139009K2 BCO SANTANDER DT OPT
VAC
VENTE ACTION
ES0113900J37 BANCO SANTANDER
Banques
-1,279.
0.00000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-63.
6.76100
-425.94
-437.48
0.00
-11.54
3.11
(EUR)
-425.94
-437.48
0.00
-11.54
3.11
(EUR)
-845.78
-730.21
0.00
115.57
6.30
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
ACTIONS COTEES
IE - GP3 PROD
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 1880
CANSON
(Etat simplifie, trame
GERANTS, Tris : BVAL04)
SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
QUANTITE
01/11/14 AU
30/11/14 EN DATE CPTA
COURS
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
SANS EXTOURNE
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
(EUR)
-845.78
-730.21
0.00
115.57
6.30
(EUR)
-845.78
-730.21
0.00
115.57
6.30
-22,100.57
-1,441.22
-21,460.84
-1,452.36
0.00
0.00
639.73
-11.14
0.00
0.00
(EUR)
-23,541.79
-22,913.20
0.00
628.59
0.00
(EUR)
-23,541.79
-22,913.20
0.00
628.59
0.00
(EUR)
-23,541.79
-22,913.20
0.00
628.59
0.00
(EUR)
-31,524.12
-29,892.99
0.00
1,631.13
60.52
ACTIONS ZONE EURO
TRACKERS
TRACKERS
DEVISE VALEUR : EUR EURO
VOPC
VENTE PARTS OPC
EUR DE0005933956 ISH ETF EUROSTK 50
EUR FR0007054358 LYXOR UCITS EUR ST50
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
-708.
-47.
31.21550
30.66430
TRACKERS
TRACKERS
TOTAL VALEURS MOBILIERES
TOTAL PORTEFEUILLE 1880
IE - GP3 PROD
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 1880
CANSON
(Etat simplifie, trame
GERANTS, Tris : BVAL04)
SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
EUR
EUR
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
ERE
ENCAISS. DE REVENUS
ES06139009K2 BCO SANTANDER DT OPT
FR0000125486 VINCI
TOTAL ENCAISS. DE REVENUS
TOTAL CPON
TOTAL PORTEFEUILLE
QUANTITE
-1,279.
-49.
01/11/14 AU
30/11/14 EN DATE CPTA
COURS
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
0.00000
0.00000
SANS EXTOURNE
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
-152.57
-49.00
-152.57
-49.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(EUR)
-201.57
-201.57
0.00
0.00
0.00
(EUR)
-201.57
-201.57
0.00
0.00
0.00
(EUR)
-31,725.69
-30,094.56
0.00
1,631.13
60.52
-31,725.69
-30,094.56
0.00
1,631.13
60.52
1880
TOTAL VENTES :
CUMUL TOTAL EN DEVISE CUMUL GENERAL (EUR)
IE - GP3 PROD
BAT le 04/12/14 17:07:05
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 1880
CANSON
(Etat simplifie, trame
GERANTS, Tris : BVAL04)
SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
QUANTITE
01/11/14 AU
COURS
30/11/14 EN DATE CPTA
SANS EXTOURNE
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
PORTEFEUILLE : CANSON (1880 )
(EUR)
483.43
2,114.56
0.00
1,631.13
134.19
IE - GP3 PROD
BAT le 04/12/14 17:07:07
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RECAP PORTEFEUILLE (TABORD)
Portefeuille : 1880
/ CANSON
Valorisation du 28/11/14
Date de valeur
Part : C Part capitalisable
Nominal :
Valeur liquidative :
4.864
Nombre d'actions
:
101,177.585
Valeur de souscription :
Performances
A
1.52
EUR
Progression :
Progression :
EUR
4.864
:
T
I
F
Valorisation de reference : 03/11/14
1.52
EUR
0.133
EUR
-481.951
EUR
Flat:
2.8112%
Par rapport aux dates...
C
28/11/14
(Reference :
(Reference :
Valeur de rachat:
4.731
101,659.536
Lineaire:
31/12/13:
28/10/14:
PRIX DE REVIENT
40.4820%
4.7150%
4.0210%
4.864
Actuarielle:
28/11/13
:
28/08/14
:
VALEUR BOURSIERE
DONT INT. COURUS
EUR)
EUR
49.8970%
5.0090%
1.8430%
VARIA.%
% ACTIF NET
Portefeuille titres
Actions negociees sur un marche reglemente
OPCVM Francais a vocation generale
........................................Totaux
199,844.51
230,144.46
429,988.97
225,521.59
266,457.07
491,978.66
4.79
10.75
7.93
45.83
54.14
99.97
452.22
-305.23
146.99
452.22
-305.23
146.99
-98.22
10.85
-99.42
0.09
-0.06
0.03
430,135.96
492,125.65
2.32
100.00
Disponibilites
Trésorerie disponible
Trésorerie en attente
........................................Totaux
T
O
T
A
U
X
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RECAP PORTEFEUILLE (TABORD)
Portefeuille : 1880
/ CANSON
Valorisation du 28/11/14
P
A
Date de valeur
S
S
I
F
VALEUR BRUTE
28/11/14
Valorisation de reference : 03/11/14
VALEUR NETTE
INCIDENCE IC/PMVL
VARIA.%
VALEUR UNITAIRE
Exercice : EXCOUR exercice courant
6,396.69
-189.02
6,396.69
-189.02
0.00
-75.39
0.06
153,789.98
3,049.37
86,654.07
220,205.63
463,699.05
153,789.98
3,049.37
86,654.07
220,205.63
463,699.05
-0.47
0.00
0.00
-0.66
-0.47
1.52
0.03
0.85
2.17
4.58
-657.36
-2,730.08
-1,730.17
29.94
881.05
2,593.19
2,597.79
672.85
92.85
48.43
1,798.49
-657.36
-2,730.08
-1,730.17
29.94
881.05
2,593.19
2,597.79
672.85
92.85
48.43
1,798.49
-8.18
-8.19
-8.41
-0.02
-0.01
19,271.41
19,271.41
5.42
-60,840.66
1,149.03
61,989.69
430,135.96
492,125.65
61,989.69
CAPITAL
CAPITAL NOMINAL
REVENUS CAPITALISES
RESULTAT NON DISTRIBUABLE
PRIME EMISSION
........................................Totaux
PRODUITS / CHARGES
FRAIS DE GESTION H.C.C
charge frais total encours salarié
FRAIS DE NEGOCIATION
REGULARISATION FRAIS
Actions françaises ouvrant droit abattement
Actions françaises sans droit abattement
Actions européennes ouvrant droit abattement
Actions européennes sans droit abattement
Autres actions ouvrant droit abattement
Autres actions sans droit abattement
........................................Totaux
-0.47
1.43
7.55
-0.47
-0.47
-0.47
-8.36
0.02
0.02
0.01
PLUS OU MOINS VALUES
PLUS OU MOINS VALUES SUR VAL.MOB. ET TCN
Exercice : LATENT
0.19
PLUS OU MOINS VALUES
PLUS OU MOINS VALUES SUR VAL.MOB. ET TCN
T
O
T
A
U
X
0.01
2.32
4.86