AFRASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND

AFRASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND - USD
31 Août 2014
OBJECTIF DU FONDS
PERFORMANCES CUMULÉES (Depuis sa création)
L'Afrasia Special Opportunities Fund (ASOF) est un Fonds commun de placement,
investissant dans des financements sécurisés à travers des prêts à court terme en Afrique
du Sud et d'autres pays de la SADC. Le Fonds n'est pas exposé aux marchés financiers il est
donc indépendant de la volatilité du marché. L'objectif de performance est de plus de 10%
p.a. en USD.
CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
40%
35%
30%
MU0430S00019
USD 175.56
USD 25.2m
2.96
3M LIBOR+3.00%
1-Jun-11
USD
Mensuelle
2.00%
0.5% la 1ère année, 0.25% les suivantes.
2.00%
20% de retour sur le prix record.
USD100k
AfrAsia Corporate Finance
AfrAsia Capital Management
25%
20%
15%
10%
5%
Jul-14
May-14
Jan-14
Mar-14
Nov-13
Jul-13
Sep-13
May-13
Jan-13
USD (pro forma)
Mar-13
Nov-12
Jul-12
Sep-12
May-12
Jan-12
Mar-12
Nov-11
Jul-11
Sep-11
0%
May-11
ISIN:
VNI/unit (USD) :
AUM:
Sharpe Ratio:
Indice de référence:
Date de creation:
Devise:
Fréquence de valorisation:
Charge initiale:
Frais de rachats:
Frais de gestion annuels:
Commision de surperformance:
Investissement minimum:
Gestionnaire:
Distributeur:
45%
3M LIBOR+3%
PERFORMANCE CUMULÉES ET ANNUALISÉES(*)
AfrAsia Special Opportunities Fund- USD
Benchmark (3M LIBOR+3.00%)
1-Mois
0.61%
3-Mois
4.37%
6-Mois
5.57%
YTD
7.04%
1-An
10.54%
2-Ans
24.61%
2-Ans*
34.62%
Perf tt.
40.30%
Perf tt.*
10.98%
0.27%
0.81%
1.63%
2.18%
3.28%
6.74%
10.50%
11.41%
3.38%
COMMENTTAIRE DU GESTIONNAIRE
Durant le mois d’Août 2014, la valeur liquidative ("NAV") par part, atteint les USD175.56 La valeur liquidative du Fonds au 31 Août 2014 était USD25.2m, dont l'actif brut sous gestion est
de 25.6 million de USD.
Les affaires en cours pour Septembre 2014 comprennent le financement d'acquisitions pour un montant de 3.8 millions et le financement de l'expansion à une entreprise de
télécommunications pour un montant de 1.9 millions de rand.Le Fonds à également un flux d'affaires important prévues en Octobre 2014 et pour les mois à venir cela nécessitera de
nouveaux flux d’investissements afin de capitaliser sur toutes les opportunités futures.
RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS
RÉPARTITION SECTORIELLE
Pharmaceuticals
0.465426536
Acquisition finance
25%
Automotive
Others
0.22
52%
Working capital
13%
10%
Cash
Private Equity
Construction
0.182942682
0.132370503
Avertissement: Ce document vous est présenté par AfrAsia Capital Management Limited à titre d' information. Ni les informations , ni les opinions exprimées ne constitue une offre ou une invitation à faire une offre, d'acheter ou de vendre la note . Les investisseurs potentiels ne devraient
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placement décrite dans le présent document , et devraient comprendre que les attentes futures peuvent ne pas se réaliser . Les performances passées ne préjugent pas des performances futures . Investir sur les marchés internationaux peut comporter des risques supplémentaires , tels que
l'instabilité sociale et politique , le manque de liquidité du marché , les fluctuations des taux de change , un niveau élevé de volatilité et de la réglementation limitée . Les investissements dans les marchés émergents sont de par leur nature un risque plus élevé et potentiellement plus volatil
que celui inhérent à marché établi .
AfrAsia Capital Management Ltd / Bowen Square / 10 Dr. Ferrière Street / Port Louis / Mauritius
BRN: C07045898 / Tel (230) 211 3311 / Fax (230) 210 3311 / [email protected] / www.afrasiacm.com
Mauritius - Zimbabwe - South Africa

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