UFF Cap Diversifié A Décembre 2014 Caractéristiques Code ISIN : FR0007022124 Eligibilité : Assurance Forme juridique : FCP de droit français Durée minimum de placement recommandée : 5 ans Date de création du FCP : 15/06/1998 Objectif de gestion : Surperformer l'indicateur de référence, à travers une gestion discrétionnaire et active dans le cadre de l'option dite « DSK ». Société de gestion : Aviva Investors France Indicateur de référence : Livret A Classification AMF : Diversifié Gestionnaire financier : Edmond de Rothschild Asset Management (depuis juillet 2006) Commercialisateur : Union Financière de France Banque au 24/12/2014 Performances* nettes en € (dividendes réinvestis pour le FCP) Performances sur 5 ans (base 100 au 24/12/2009) Performances cumulées Périodes FCP Indicateur Périodes FCP Indicateur Depuis le début de l'année 9,0% 1,1% 1 an 9,0% 1,1% 1 mois -0,1% 0,1% 3 ans 19,1% 5,1% 3 mois 1,3% 0,2% 5 ans 9,8% 8,9% 6 mois 0,0% 0,5% 8 ans 14,2% 18,3% Valeur liquidative au 24/12/2014 : 92,39 € Encours du FCP en Millions d'€ (total des classes de parts) LES RÉSULTATS PASSÉS NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES ET NE SONT PAS RÉGULIERS DANS LE TEMPS Sources : * EuroPerformance, ** gestionnaire financier Affectation des résultats : Capitalisation et/ou distribution Dernière distribution le 19/11/2010 Dividende Avoir fiscal EdR Global Healthcare EdR Infrasphere Telecom Italia United Utilities Winch Capital 2 Sage Aeroports de Paris Nokia Atos Vivendi Document non contractuel 0,12 € 0,06 € au 31/12/2014 Allocation des actifs** Répartition par classe d'actifs Principaux titres (Actions) 155,0 Exposition aux actions au cours des 12 derniers mois 42,3% 8,9% 6,8% 3,6% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 3,1% 3,1% 3,1% Principaux secteurs (Actions) Portefeuille obligataire Sensibilité aux taux -4,0 Notation "investissement" (de AAA à BBB-) 205,7% Notation "haut rendement" (inférieure à BBB-) Total -105,7% 100,0% Page 1/2 UFF Cap Diversifié A Décembre 2014 Informations importantes Ce document est établi par l’Union Financière de France Banque, établissement de crédit agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel en qualité de prestataire de services d’investissement (pour fournir les services d’investissement de conseil en investissement, de réception-transmission d’ordres pour le compte de tiers (RTO) et de placement non garanti). Il contient des éléments d’information et des données chiffrées que l’Union Financière de France Banque considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d’information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie. Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Toute souscription ne peut être effectuée qu’après lecture du dernier prospectus visé par l’AMF, qui détaille, notamment, les principaux risques de cet OPCVM et les frais appliqués. L’UFF décline toute responsabilité quant à d’éventuels dommages ou pertes résultant de l’utilisation en tout ou partie des éléments figurant dans ce document. Ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé. Le prospectus, le DICI, ainsi que les derniers documents périodiques disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès de l’Union Financière de France Banque. Union Financière de France Banque, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 473 801 330, dont le siège social est situé au 32 avenue d’Iéna 75783 Paris Cedex 16. Document non contractuel Page 2/2
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