科 目 名 【資産の部】 流動資産 現金預金 現 金 普通預金(本部・親和) 普通預金(保育園・親和) 普通預金(筑邦) 普通預金(佐賀) 当座預金 定期預金(親和) 定期預金(筑邦) 有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 立替金 前払金 前払費用 １年以内回収長期貸付金 １年以内回収事業区分間長期貸付金 １年以内回収拠点区分間長期貸付金 １年以内回収ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金 短期貸付金 事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 ｻｰﾋﾞｽ区分間貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 ＊資金諸口＊ ＊非資金諸口＊ 固定資産 基本財産 土地 建物 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 土 地 建 物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権 利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 減価償却積立資産 措置施設繰越特定積立資産 移行時特別積立資産 人件費積立資産 修繕費積立資産 備品等購入積立資産 保育所施設・整備積立資産 設備等整備積立資産 その他の積立資産 差入保証金 当年度末 前年度末 増 減 28,941,164 25,528,304 6,452 88,854 24,743,736 1,186,496 60,092 -657,326 100,000 25,306,732 3,634,432 25,220,732 307,572 94,739 -88,287 38,811 50,043 11,069,266 13,674,470 305,026 881,470 32,865 27,227 580,025 -1,237,351 7,100,000 -7,000,000 6,000,000 -6,000,000 3,328,860 3,328,860 84,000 86,000 -2,000 425,990,827 384,248,155 41,742,672 357,996,828 326,396,637 31,600,191 54,616,000 14,616,000 40,000,000 303,380,828 311,780,637 -8,399,809 67,993,999 57,851,518 10,142,481 578,242 15,395,020 725,598 16,364,635 -147,356 -969,615 5,020,737 6,761,285 -1,740,548 14,000,000 14,000,000 33,000,000 20,000,000 13,000,000 長期前払費用 その他の固定資産 その他の固定資産 リサイクル預託金 資産の部合計 【負債の部】 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 １年以内返済設備資金借入金 １年以内返済長期運営資金借入金 １年以内返済リース債務 １年以内返済役員等長期借入金 １年以内返済事業区分間長期借入金 １年以内返済拠点区分間長期借入金 １年以内返済ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金 １年以内支払長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 職員預り金（所得税） 職員預り金（住民税） 職員預り金（健康保険） 職員預り金（厚生年金） 職員預り金（雇用保険） 職員預り金（その他） 前受金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債 負債の部合計 【純資産の部】 基本金 基本金 第1号基本金 第2号基本金 第3号基本金 第4号基本金 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 減価償却積立金 措置施設繰越特定積立金 移行時特別積立金 人件費積立金 修繕費積立金 備品等購入積立金 保育所施設・整備積立金 設備等整備積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額 454,931,991 409,554,887 45,377,104 6,294,559 5,707,637 586,922 3,255,252 2,616,491 638,761 3,039,307 1,231,875 330,000 631,697 851,857 3,091,146 1,434,705 516,700 459,832 679,909 -51,839 -202,830 -186,700 171,865 171,948 -6,122 -6,122 100,183,000 100,183,000 67,706,000 32,477,000 67,706,000 32,477,000 106,477,559 73,413,637 33,063,922 39,896,000 39,896,000 19,696,000 19,000,000 1,200,000 39,896,000 39,896,000 19,696,000 19,000,000 1,200,000 208,160,609 213,195,564 -5,034,955 208,160,609 213,195,564 -5,034,955 47,000,000 34,000,000 13,000,000 14,000,000 14,000,000 33,000,000 20,000,000 13,000,000 53,397,823 53,397,823 49,049,686 49,049,686 4,348,137 4,348,137 （うち当期活動増減差額） 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 17,348,137 23,068,392 -5,720,255 348,454,432 336,141,250 12,313,182 454,931,991 409,554,887 45,377,104
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