貸借対照表社会福祉法人　愛恵会福山乳児院平成27年03月31日現在第５号様式勘定科目名【流動資産】現金預金現　金預　金有価証券未収金貯蔵品立替金前払金短期貸付金仮払金その他の流動資産【固定資産】基本財産建　物土　地基本財産特定預金【その他固定資産】建　物構築物機械及び装置車輌運搬具器具及び備品土　地建設仮勘定ソフトウェア建物付属設備投資有価証券長期貸付金公益事業会計元入金収益事業会計元入金措置施設繰越特定積立預金移行時特別積立預金移行時減価償却特別積立預金 ○○積立預金その他の固定資産【資産の部合計】脚注１．減価償却費の累計額２．徴収不能引当金の額当年度末 62,742,960 61,616,575 20,550 61,596,025 0 1,126,385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195,343,255 88,918,006 51,740,152 36,177,854 1,000,000 106,425,249 6,030,796 5,041,258 0 465,924 5,700,172 0 0 291,690 8,326,796 0 0 0 0 74,064,413 0 0 0 6,504,200 0 258,086,215 前年度末 55,703,052 52,992,525 11,059 52,981,466 0 2,710,527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194,953,737 90,942,020 53,764,166 36,177,854 1,000,000 104,011,717 6,451,921 3,143,062 0 974,204 5,787,890 0 0 388,920 9,648,307 0 0 0 0 71,064,413 0 0 0 6,553,000 0 250,656,789 増　減 7,039,908 8,624,050 9,491 8,614,559 0 △ 1,584,142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389,518 △ 2,024,014 △ 2,024,014 0 0 2,413,532 △ 421,125 1,898,196 0 △ 508,280 △ 87,718 0 0 △ 97,230 △ 1,321,511 0 0 0 0 3,000,000 0 0 0 △ 48,800 0 7,429,426 勘定科目名【流動負債】短期運営資金借入金未払金預り金前受金仮受金 ○○引当金その他の流動負債【固定負債】設備資金借入金長期運営資金借入金退職給与引当金 ○○引当金長期預り金【負債の部合計】基本金基本金国庫補助金等特別積立金国庫補助金等特別積立金その他積立金移行時特別積立金措置施設繰越特定積立金次期繰越活動収支差額次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）【純資産の部合計】【負債及び純資産の部計】 122,680,605 円 0円 -1- 当年度末 3,395,756 0 3,131,856 263,900 0 0 0 0 0 0 0 6,504,200 0 0 6,504,200 0 0 0 9,899,956 0 0 121,201,632 121,201,632 29,109,173 29,109,173 0 0 74,064,413 0 74,064,413 0 0 0 0 0 0 23,811,041 23,811,041 10,646,801 0 0 248,186,259 258,086,215 前年度末 2,795,665 0 2,741,135 54,530 0 0 0 0 0 0 0 6,553,000 0 0 6,553,000 0 0 0 9,348,665 0 0 121,201,632 121,201,632 32,877,839 32,877,839 0 0 71,064,413 0 71,064,413 0 0 0 0 0 0 16,164,240 16,164,240 0 0 0 241,308,124 250,656,789 増　減 600,091 0 390,721 209,370 0 0 0 0 0 0 0 △ 48,800 0 0 △ 48,800 0 0 0 551,291 0 0 0 0 △ 3,768,666 △ 3,768,666 0 0 3,000,000 0 3,000,000 0 0 0 0 0 0 7,646,801 7,646,801 10,646,801 0 0 6,878,135 7,429,426 資金収支計算書社会福祉法人　愛恵会福山乳児院 (自)平成26年04月01日　(至)平成27年03月31日第１号様式勘定科目名経常収活動による収入支支出施設整備等による収支財務活動による収支収措置費収入運営費収入私的契約利用料収入経常経費補助金収入寄附金収入収益事業収入雑収入借入金利息補助金収入受取利息配当金収入会計単位間繰入金収入経理区分間繰入金収入経常収入計人件費支出事務費支出事業費支出借入金利息支出会計単位間繰入金支出経理区分間繰入金支出経常支出計経常活動資金収支差額施設整備等補助金収入施設整備等寄付金収入固定資産売却収入入施設整備等収入計固定資産取得支出支元入金支出出施設整備等支出計施設整備等資金収支差額借入金収入収投資有価証券売却収入借入金元金償還補助金収入積立預金取崩収入入その他の収入財務収入計借入金元金償還金支出支投資有価証券取得支出積立預金積立支出その他の支出出流動資産評価減等による資金減少額等財務支出計財務活動による収支差額予備費当期資金収支差額合計予　算 153,920,000 0 0 70,000 2,481,872 0 3,430,800 0 153,000 2,000,000 0 162,055,672 121,076,524 12,469,000 15,730,000 0 0 0 149,275,524 12,780,148 0 0 0 0 0 5,032,871 0 0 5,032,871 △ 5,032,871 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000,000 0 0 3,000,000 △ 3,000,000 1,600,000 3,147,277 決　算 153,738,676 0 0 70,000 2,481,872 0 3,490,450 0 122,530 2,000,000 0 161,903,528 120,574,863 11,896,902 15,059,515 0 0 0 147,531,280 14,372,248 0 0 0 0 0 4,932,431 0 0 4,932,431 △ 4,932,431 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000,000 0 0 3,000,000 △ 3,000,000 0 6,439,817 差　異 181,324 0 0 0 0 0 △ 59,650 0 30,470 0 0 152,144 501,661 572,098 670,485 0 0 0 1,744,244 △ 1,592,100 0 0 0 0 0 100,440 0 0 100,440 △ 100,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,600,000 △ 3,292,540 52,907,387 56,054,664 52,907,387 59,347,204 0 △ 3,292,540 前期末支払資金残高当期末支払資金残高 -1- 備　考事業活動収支計算書社会福祉法人　愛恵会福山乳児院 (自)平成26年04月01日　(至)平成27年03月31日第３号様式勘定科目名本年度決算 153,738,676 0 0 70,000 2,481,872 0 2,759,650 0 730,800 3,768,666 163,549,664 120,574,863 11,214,902 15,059,515 7,494,113 0 682,000 155,025,393 8,524,271 0 122,530 2,000,000 0 0 0 2,122,530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,122,530 10,646,801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,646,801 16,164,240 26,811,041 0 措置費収入事収運営費収入私的契約利用料収入経常経費補助金収入活寄附金収入収益事業収入雑収入動入借入金元金償還補助金収入引当金戻入収国庫補助金等特別積立取崩額事業活動収入計支人件費支出事務費支出の支事業費支出減価償却費部徴収不能額出引当金繰入事業活動支出計事業活動収支差額借入金利息補助金収入収受取利息配当金収入会計単位間繰入金収入経理区分間繰入金収入事入投資有価証券売却益業有価証券売却益活事業活動外収入計動借入金利息支出外会計単位間繰入金支出収支経理区分間繰入金支出支他会計区分間繰入金支出の投資有価証券売却損部有価証券売却損出資産評価損雑損失事業活動外支出計事業活動外収支差額経常収支差額施設整備等補助金収入収施設整備等寄附金収入特固定資産売却収入別入国庫補助金等特別積立金取崩額その他の特別収入収特別収入計支基本金組入額の支固定資産売却損・処分損（売却原価）部国庫補助金等特別積立金繰入額その他の特別損失出特別支出計特別収支差額当期活動収支差額前期繰越活動収支差額繰当期末繰越活動収支差額越基本金取崩額 -1- 前年度決算 146,349,141 0 0 151,900 1,285,950 0 4,327,025 0 2,371,550 3,826,256 158,311,822 120,596,369 10,456,853 11,813,155 6,916,968 0 611,600 150,394,945 7,916,877 0 250,291 2,000,000 0 0 0 2,250,291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,250,291 10,167,168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,167,168 5,997,072 16,164,240 0 増　減 7,389,535 0 0 △ 81,900 1,195,922 0 △ 1,567,375 0 △ 1,640,750 △ 57,590 5,237,842 △ 21,506 758,049 3,246,360 577,145 0 70,400 4,630,448 607,394 0 △ 127,761 0 0 0 0 △ 127,761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 127,761 479,633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479,633 10,167,168 10,646,801 0 事業活動収支計算書社会福祉法人　愛恵会福山乳児院 (自)平成26年04月01日　(至)平成27年03月31日第３号様式勘定科目名活動収支額本年度決算基本金取崩額基本金組入額４号基本金組入額その他の積立金取崩額その他の積立金積立額次期繰越活動収支差額 0 0 0 0 3,000,000 23,811,041 -2- 前年度決算 0 0 0 0 0 16,164,240 増　減 0 0 0 0 3,000,000 7,646,801