財 産 目 録 別紙5 平成 27年 3月 31日 現在 社会福祉法人 青葉福祉会 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 (単位：円） 金 額 Ⅰ．資産の部 1.流動資産 現金預金 現金 当座預金 普通預金 振替貯金 定期預金 定期積金 500,199,943 1,832,325 98,685,898 314,462,477 66,486 81,052,757 4,100,000 その他の流動資産 142,310,304 130,995,987 6,527,664 3,599,369 666,226 39,618 388,000 93,440 642,510,247 事業未収金 立替金 前払金 前払費用 貯蔵品 短期貸付金 その他の流動資産 流動資産合計 2.固定資産 （１）基本財産 建物 光陽ホーム 仙台市青葉区荒巻字三居沢1-5,1-2 旧青葉ハイツ 仙台市青葉区川内三十人町49-59 アルテイル青葉・青葉の風 仙台市青葉区荒巻字三居沢1-16 荒井青葉保育園 仙台市若林区伊在字東通63番地、64番地1.2、65番地 栗生あおば保育園仙台市青葉区栗生三丁目22番地1 青葉保育園・アルテイル宮町・法人本部 仙台市青葉区宮町一丁目101番1 2,082,894,208 197,086,577 28,636,343 391,504,100 178,082,276 151,023,539 611,194,580 八幡町（青葉ハイツ・はちまんの風・八幡デイサービス） 525,366,793 仙台市青葉区八幡四丁目77番18 建物付属設備 土地 光陽ホーム 旧青葉ハイツ アルテイル青葉 法人本部 八幡複合施設 仙台市青葉区荒巻字三居沢1-2、1-5 仙台市青葉区川内三十人町49-249 仙台市青葉区荒巻字三居沢1-16 仙台市宮町一丁目101番1 37,914,117 346,333,739 6,293,119 68,058,741 6,960,881 224,777,841 仙台市青葉区八幡四丁目77番18 40,243,157 基本財産特定預金 3,000,000 基本財産合計 （２）その他の固定資産 建物 本部 光陽ホーム 本部(旧ハイツ） 仙台市太白区山田本町4-1 木造一部鉄筋2階建モルタル仕上げ ボイラー コミュニティホール アルテイル青葉 荒井青葉保育園 花京院マンション 仙台市青葉区花京院一丁目25番地、26番地、26番地4 仙台市青葉区花京院一丁目25番地、26番地、26番地4 エクレール青葉 仙台市青葉区八幡四丁目77-19 1 2,470,142,064 53,589,893 1 5,087,797 144,982 1 756,360 85,877 6,083,334 16,254,774 25,176,767 財 産 目 録 別紙5 平成 27年 3月 31日 現在 社会福祉法人 青葉福祉会 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 建物付属設備 本部 名取川温泉附属設備 本部(旧ハイツ） 給湯ﾎﾞｲﾗｰ 青葉保育園 安全ネット他 荒井青葉保育園 ｱﾙﾃｲﾙ青葉 栗生あおば保育園 マンション 203号室間仕切り工事 ｱﾙﾃｲﾙ宮町 エクレール青葉 土地 本部 〃 〃 〃 花京院マンション 仙台市青葉区八幡四丁目77-1 〃 77-22 持分 213.25㎡中18/60 仙台市太白区西多賀一丁目202 仙台市太白区山田本町4-1 敷地権の割合: 仙台市青葉区花京院一丁目25番、26番、26番4 1万分の294 敷地権の割合: 1万分の1250 エクレール青葉 仙台市青葉区八幡四丁目77-19 建設仮勘定 投資有価証券 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 ソフトウエア 権利 奨学金貸与事業 奨学金 退職給付引当資産 人件費積立資産（措置） 修繕積立資産（措置） 備品等購入積立資産（措置） 移行時特別積立資産 保育所施設積立資産 保育所施設・整備積立資産 移行時減価償却特別積立資産 施設整備積立資産 その他の固定資産 15名 県振興会 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 (単位：円） 金 額 8,626,244 1 881,585 191,019 1,521,511 2,661,716 2,307,093 627,167 169,423 266,729 77,828,034 3,493,550 1,189,845 43,962,400 1,642,139 5,000,000 18,540,000 4,000,100 12,973,692 200,000 7,083,695 5,612,714 3 31,172,644 242,553 1,375,024 10,056,000 26,069,926 10,000,000 2,275,345 3,000,000 8,549,134 8,000,000 101,000,000 7,967,937 150,000,000 7,926,880 533,549,718 3,003,691,782 3,646,202,029 Ⅱ．負債の部 1.流動負債 短期運営資金借入金 本部 事業未払金 前受金 預り金 職員預り金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 賞与引当金 未払法人税等 流動負債合計 2 168,000,000 65,996,173 15,303,767 117,270 19,559,871 41,620,000 2,800,000 19,572,267 122,000 333,091,348 財 産 目 録 別紙5 平成 27年 3月 31日 現在 社会福祉法人 青葉福祉会 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 (単位：円） 金 額 2.固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 預かり保証金 長期預り金 預かり敷金 退職給付引当金 エクレール青葉 老人福祉施設 収益事業 学生寮入居者 入居時管理費（一括分） 敷金 固定負債合計 負債合計 差 引 純 資 産 1,100,749,000 44,100,000 900,000 21,300,750 3,035,000 26,069,926 1,196,154,676 1,529,246,024 2,116,956,005 3
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