2016年における当社ファンドの購入・換金申込不可日 2016年6月時点 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 ※海外市場等の休業日などの理由に伴う申込不可日は以下の通りです。 ※申込不可日は作成時点のものであり、各国の事情等による休日の変更に伴い変更されることがあります。 ※下記には、日本の休日は含まれません。 ファンド名 シュローダー中東／北アフリカ・ファンド シュローダー・エマージング株式ファンド（３カ月決算型） シュローダー・エマージング株式ファンド（１年決算型） シュローダー・エマージング株式ファンド（SMA専用） シュローダー・ラテンアメリカ株投資 シュローダーBRICs株式ファンド シュローダー・中国インド関連・先進国株投信 シュローダー月果美人 シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（毎月決算型） シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（１年決算型） シュローダー・コモディティ・ファンド 日興・シュローダー・コモディティ・ファンドＡコース（為替ヘッジなし） 日興・シュローダー・コモディティ・ファンドＢコース（為替ヘッジあり） シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジなし） シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり） シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）Ａコース（為替ヘッジなし） シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり） シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型 シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型 申込不可日の理由 ルクセンブルクの銀行の休業日 ルクセンブルク証券取引所の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 1月 1/18 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ルクセンブルクの銀行の休業日 ルクセンブルク証券取引所の休業日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ルクセンブルクの銀行の休業日 ルクセンブルク証券取引所の休業日 ※別途、投資対象ファンドの管理会社が指定する日に基づき、ファンド の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断した日 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ルクセンブルクの銀行の休業日 ルクセンブルク証券取引所の休業日 ※別途、投資対象ファンドの管理会社が指定する日に基づき、ファンド の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断した日 （12月24日等） 1/2 1/18 1/18 1/18 2月 3月 3/25 3/28 4月 5月 2016年 6月 7月 8月 5/16 6/23 8/15 2/15 3/25 3/28 5/2 5/30 2/15 3/25 3/28 5/16 5/30 2/15 3/25 3/28 5/2 5/16 5/30 2/15 3/25 3/28 5/2 5/16 5/30 7/4 6/23 6/23 6/23 8/29 7/4 8/15 7/4 8/15 8/29 7/4 8/15 8/29 9月 10月 11月 12月 11/1 12/26 9/5 11/11 12/26 11/24 12/27 9/5 11/1 11/11 12/26 11/24 9/5 11/1 12/26 11/11 12/27 11/24 9/5 11/1 12/24 11/11 12/26 11/24 12/27 2016年における当社ファンドの購入・換金申込不可日 2016年6月時点 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 ※海外市場等の休業日などの理由に伴う申込不可日は以下の通りです。 ※申込不可日は作成時点のものであり、各国の事情等による休日の変更に伴い変更されることがあります。 ※下記には、日本の休日は含まれません。 ファンド名 シュローダー・グローバル債券戦略ファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジなし） シュローダー・グローバル債券戦略ファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり） シュローダー・グローバル債券戦略ファンド（１年決算型）Ａコース（為替ヘッジなし） シュローダー・グローバル債券戦略ファンド（１年決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり） シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04（限定追加型）為替ヘッジあり シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04（限定追加型）為替ヘッジなし シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ 申込不可日の理由 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ルクセンブルクの銀行の休業日 ルクセンブルク証券取引所の休業日 ※別途、投資対象ファンドの管理会社が指定する日に基づき、ファンド の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断した日 （12月24日等） ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 チューリッヒの銀行の休業日 シンガポール証券取引所の休業日 香港の証券取引所の休業日 香港の銀行の休業日 オーストラリアの証券取引所の休業日 オーストラリアの銀行の休業日 2/2 1月 1/18 2月 3月 2/15 3/25 3/28 4月 5月 5/2 5/16 5/30 5/2 5/16 5/30 2016年 6月 7月 6/23 8月 9月 10月 11月 12月 7/4 8/15 8/29 9/5 11/1 12/24 11/11 12/26 11/24 12/27 7/4 7/6 8/1 8/9 8/29 9/5 9/12 11/11 12/26 11/24 12/27 7/1 8/1 9/16 10/3 12/26 12/27
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