spdr® msci acwi imi ucits etf - State Street Global Advisors

EMEA_ETFEQFI
31 Juli 2016
SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF
ISIN IE00B3YLTY66
Indexbeschreibung
Fondsziel
Das Ziel des SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF ist die Nachbildung
der Aktienmarkt-Performance von entwickelten Märkten und
Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die
Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Index so genau wie möglich
nachzubilden.
Der MSCI ACWI IMI Index ist ein auf den Streubesitz basierender
marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung
der Aktienmärkte in entwickelten Ländern und Schwellenländern
weltweit messen soll. Darin vertreten sind ca. 9000 Wertpapiere
aus den Segmenten Large Caps, Mid Caps und Small Caps und er
setzt sich aus etwa 45 Länderindizes zusammen.
Index Ticker MIMUAWON
Index-klassifizierung Nettogesamtertrag
Anzahl An Titeln c.9000
Fondsinformationen
Auflagedatum
Ertragsverwendung
Domizil
ISA berechtigt
13-May-2011
Thesaurierung
Irland
Ja
Basiswährung
Replikationsmethode
Investment Manager
SIPP berechtigt
USD
Physische Replikation - optimiert
SSgA Ltd
Ja
TER
UCITS-konform
Fonds-Umbrella
PEA Berechtigt
0.40%
Ja
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Keine
STEUERSTATUS Standardgemäß ist die SSGA bestrebt, alle geltenden steuerlichen Berichtspflichten für alle SPDR ETFs in den folgenden Ländern
einzuhalten. Anmeldungen erfolgen je nach der Zeitskala, die von der jeweiligen Steuerbehörde vorgegeben wird, das ganze Jahr über:
Großbritannien, Deutschland, Österreich, Schweiz.
Länder mit Vertriebszulassung Spanien, Schweiz, Schweden, Österreich, Norwegen, Niederlande, Luxemburg, Italien, Irland, Großbritannien, Frankreich, Finnland,
Deutschland, Dänemark
Notierung
Börse
Börsenticker
Handelswährung
iNAV Code
Bloomberg Code
Reuters Code
SEDOL Code
Deutsche Börse*
SPYI
EUR
.INSPYIE
SPYI GY
IMIE.DE
B42W5R3
London Stock Exchange
ACIM
GBP
.INSPYIP
ACIM LN
ACIM.L
B6WFJB8
London Stock Exchange
IMID
USD
.INSPYI
IMID LN
AIMI.L
B3YLTY6
Euronext
IMIE
EUR
.INSPYIE
IMIE FP
IMIE.PA
B6R4XC9
SIX Exchange
ACIM
CHF
.INSPYIC
ACIM SW
ACIM.S
B76JXN3
Borsa Italiana
IMIE
EUR
.INSPYIE
IMIE IM
IMIE.MI
B6RV0T6
*"Primary Listing"
Annualisierte Renditen (Netto)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Fonds %
Index %
0.45
6.69
7.40
6.70
-0.17
5.97
6.71
6.10
Differenz %
0.62
0.72
0.69
0.60
Kumulative Wertentwicklung (Netto)
1 Monat
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Fonds %
Index %
Differenz %
4.19
0.45
4.71
21.45
42.89
40.19
4.45
-0.17
2.80
19.01
38.38
36.12
-0.26
0.62
1.91
2.44
4.52
4.08
Standardabweichung
Fonds %
3 Jahre
11.58
Kalender-Performance
Fonds %
Index %
Differenz %
Annualisierter Tracking Error
Fonds %
2016
0.85
2015
6.52
-1.58
4.42
23.71
16.66
-11.27
5.87
-2.19
3.84
23.55
16.38
-11.97
0.65
0.61
0.59
0.16
0.28
0.70
3 Jahre
2014
2013
2012
2011
spdrseurope.com
SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF
31 Juli 2016
State Street Global Advisors
Fondsdaten
838
16.29
1.97
Anzahl der Titel
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis
Die zehn grössten Positionen
Gewichtung %
1.52
0.86
0.79
0.78
0.72
0.71
0.64
0.64
0.59
0.57
APPLE INC
MICROSOFT CORP
EXXON MOBIL CORP
AMAZON.COM INC
JOHNSON & JOHNSON
NESTLE SA-REG
GENERAL ELECTRIC CO
FACEBOOK INC-A
ALPHABET INC-CL A
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
^Dividendenrendite des Index
Sektorengewichtung
53.17
7.85
6.24
3.31
3.20
3.02
2.47
2.43
Usa
Japan
Großbritannien
Kanada
Schweiz
Deutschland
China
Frankreich
Gewichtung %
19.34
15.86
13.08
12.04
11.26
9.79
6.75
4.94
3.80
3.13
Finanzwerte
Informationstechnologie
Gebrauchsgüter
Gesundheitswesen
Industrie
Konsumgüter
Energie
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Telekommunikationsdienste
Versorgungsbetriebe
Gewichtung
%
Geografische Aufteilung
US$78929.31
2.49%
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)
Gewichtung
%
2.37
1.77
1.55
1.43
1.39
1.03
0.80
0.79
Australien
Korea
Taiwan
Hong Kong
Niederlande
Indien
Brasilien
Italien
Gewichtung
%
0.78
0.76
0.71
0.62
0.58
0.58
0.41
2.73
Dänemark
Schweden
Spanien
Südafrika
Belgien
Singapur
Mexiko
Andere
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Frankreich
Deutschland
Irland
Italien
Naher Osten &
Nordafrika
Schweiz
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+32 (0) 2 793 4632
+33 (0) 1 4445 4048
+49 (0) 69 6677 45016
+353 (0)1 776 3049
+39 02 3206 6140
+971 (0) 4-437 2800
+41 (0) 44 245 7026
+44 (0) 20 3395 6888
† Dieser Wert misst die historische Dividendenausschüttung je Aktie über zwölf Monate, geteilt durch den NIW.
^ Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
Die Wertentwicklung wird abzüglich Gebühren angegeben.
Die angegebene Wertentwicklung präsentiert die Wertentwicklung in der Vergangenheit, die kein Indikator für künftige Ergebnisse ist. Die Anlagerendite und der Kapitalwert
unterliegen Schwankungen, so dass Sie bei einem Verkauf der Anteile einen Gewinn oder Verlust erzielen können. Die aktuelle Wertentwicklung kann höher oder
niedriger als die angegebene sein. Auf der Website www.spdrseurope.com können Sie die Zahlen für die Wertentwicklung im jeweils
letzten Monat abrufen.Performance of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an
index.
Die angegebene Wertentwicklung berücksichtigt keine Provisionen und Kosten, die beim Kauf und Verkauf von Anteilen eines ETF anfallen. Erfolgt die Berechnung der
Wertentwicklung auf der Basis von Nettoinventarwerten, die nicht auf die Bilanzwährung des ETF lauten, kann dessen Wert infolge von Währungsschwankungen steigen oder
fallen.
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und ist nicht zur öffentlichen Verbreitung bestimmt. Das Dokument darf weder als ganzes noch teilweise reproduziert, kopiert oder
übertragen werden, ferner darf der Inhalt Dritten nicht ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von SSGA zugänglich gemacht
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Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu
Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es
kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Wichtige Informationen: Dieses Dokument wurde von State Street Global Advisors Limited ("SSGA"). SSGA ist von der Financial Conduct Authority unter der RegisterNr. 2509928 zugelassen und steht unter deren Aufsicht. Ust.-Nr. 5776591 81. Eingetragener Sitz: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ, England, herausgegeben.
Telefon: 020 3395 6000. Fax: 020 3395 6350. Internet: www.ssga.com.
SPDR ETFs ist die Plattform von State Street Global Advisors für börsengehandelte Indexfonds ("ETF") und enthält Fonds, die von europäischen Aufsichtsbehörden als offene
OGAW-Investmentgesellschaften genehmigt wurden.
SSgA SPDR ETFs Europe I plc ("die Gesellschaft") emittiert SPDR ETFs und ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren
Teilfonds. Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach irischem Recht organisiert und als OGAW von der Central Bank of Ireland
zugelassen.
SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF
31 Juli 2016
State Street Global Advisors
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Kanada oder einer Provinz oder eines Gebietes dieser Länder, wo die Gesellschaft nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert ist und wo der Prospekt der Gesellschaft
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institutionelle Anleger bestimmt, und andere Personen sollten sich nicht auf diese Informationen stützen. Vor einer Anlage sollten Sie den Prospekt der Gesellschaft anfordern
und lesen. Potenzielle Anleger können den aktuellen Prospekt, die Satzung, die wesentliche Anlegerinformationen (KIID) sowie den letzten
Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos von SSGA oder von der Website www.spdrseurope.com anfordern.
Zur Kenntnisnahme für in Frankreich ansässige Anleger: Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen der
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der Gesellschaft dargelegten Bedingungen. Diese Dokumente sind vom zentralen Korrespondenten der Gesellschaft erhältlich: State Street Banque S.A., 23-25 rue DelariviereLefoullon, F-92064 Paris La Defense Cedex oder im französischen Bereich der Website www.spdrseurope.com. Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren (OGAW), der irischem Recht unterliegt und von der Central Bank of Ireland als OGAW im Sinne der Europäischen Vorschriften zugelassen wurde. Die Europäische
Richtlinie Nr. 2009/65/CE vom 13. Juli 2009 über OGAW, in der jeweils geltenden Fassung, legte gemeinsame Regeln für den grenzüberschreitenden Vertrieb von OGAWs fest,
die von diesen eingehalten werden müssen. Diese gemeinsame Basis schließt keine unterschiedliche Umsetzung aus. Deshalb kann ein europäischer OGAW in Frankreich
vertrieben werden, auch wenn seine Tätigkeit nicht Vorschriften entspricht, die identisch mit denen sind, welche die Genehmigung dieses Produkttyps in Frankreich regeln. Das
Angebot dieser Teilfonds ist der französischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des Marchés Financiers, AMF) gemäß Artikel L214-2-2 des französischen Währungs- und Finanzkodex
angezeigt worden.
Für Anleger in Finnland: Das Angebot von SPDR ETFs seitens der Gesellschaft ist der Finanzaufsichtsbehörde gemäß Paragraf 127 des Investmentfondsgesetzes (finnischer
Act on Common Funds ¿ 29.1.1999/48) angezeigt worden, und laut der Bestätigung von der Finanzaufsichtsbehörde darf die Gesellschaft ihre Anteile öffentlich in Finnland
vertreiben. Einige Informationen und Dokumente, die die Gesellschaft in Irland gemäß geltendem irischen Recht veröffentlichen muss, werden ins Finnische übersetzt und sind für
finnische Anleger von der State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, erhältlich.
Für Anleger in Luxemburg: Die Gesellschaft wurde bei der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg zum öffentlichen Vertrieb ihrer Anteile in
Luxemburg gemeldet, und die Gesellschaft ist ein registrierter Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).
Für Anleger in der Schweiz: Potenzielle Anleger können den aktuellen Prospekt, die Statuten, das KIID und den jüngsten Jahres- bzw. Halbjahresbericht kostenlos
anfordern: von der Schweizer Vertretung, State Street Fund Management Ltd., Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, von der schweizerischen Zahlstelle, State Street Bank GmbH,
München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19 , 8027 Zürich, sowie vom Hauptvertriebshändler in der Schweiz, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse
19, 8027 Zürich. Bitte lesen Sie vor einer Anlage den ausführlichen Prospekt und das KIID die beim Vertreter in der Schweiz oder unter www.spdrseurope.com erhältlich sind.
Für Anleger in Norwegen: Das Angebot von SPDR ETFs seitens der Gesellschaft wurde Norwegens Finanzaufsichtsbehörde (Kredittilsynet) gemäß geltenden norwegischen
Rechtsvorschriften für Wertpapierfonds angezeigt. Laut eines Bestätigungsschreibens von der Finanzaufsichtsbehörde mit Datum vom 28. März 2013 darf die Gesellschaft ihre
Anteile in Norwegen vermarkten und verkaufen.
Für Anleger in Deutschland: Das Angebot von SPDR ETFs seitens der Gesellschaft wurde der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 312
Investmentgesetz angezeigt. Potenzielle Anleger können den aktuellen Verkaufsprospekt, die Satzung, den KIID sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos von der
State Street Global Advisors GmbH, Brienner Straße 59, 80333 München, anfordern. Telefon +49 (0)89-55878-400; Fax +49 (0)89-55878-440.
Für Anleger in Österreich: Das Angebot von SPDR ETFs seitens der Gesellschaft wurde der Finanzmarktaufischt (FMA) gemäß § 139 Investmentfondsgesetz (InvFG)
angezeigt. Potenzielle Anleger können den aktuellen Verkaufsprospekt, die Satzung, den KIID sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos von der State Street
Global Advisors GmbH, Brienner Straße 59, 80333 München, anfordern. Telefon +49 (0)89-55878-400; Fax +49 (0)89-55878-440.
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(Wet op het financieel toezicht), in der jeweils geltenden Fassung, bestimmt. Die Produkte und Dienstleistungen, auf die sich diese Informationen beziehen, stehen nur diesen
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und die Gesellschaft ist demzufolge eine Investmentgesellschaft (Beleggingsinstellingen) gemäß Art. 2:72 des niederländischen Gesetzes zur Finanzmarktaufsicht von
Investmentgesellschaften.
Für Anleger im Vereinigten Königreich: Die Gesellschaft ist ein anerkannter Organismus gemäß Section 264 des britischen Financial Services and Markets Act
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Angelegenheiten im Zusammenhang mit Anlagen gelten. Die Produkte und Dienstleistungen, auf die sich diese Informationen beziehen, stehen nur diesen Personen zur
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Betrieb der Gesellschaft, so dass kein Anspruch auf Entschädigung im Rahmen des britischen Anlegerentschädigungssystems besteht.
Für Anleger in Spanien: Die SSgA SPDR ETFs Europe I plc ist in Spanien zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und bei der spanischen Börsenaufsichtsbehörde (Comisión
Nacional del Mercado de Valores) unter der Nummer 1244 eingetragen. Exemplare des Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen, der Marketing-Mitteilung, der
Fondssatzung oder der Gründungsdokumente sowie des Jahres- und Halbjahresberichts der SSgA SPDR ETFs Europe I plc sind bei den spanischen Vertriebsstellen erhältlich. Die
vollständige Liste der zugelassenen spanischen Vertriebsstellen für die SSgA SPDR ETFs Europe I plc kann von der Webseite der Börsenaufsichtsbehörde (Comisión Nacional del
Mercado de Valores) abgerufen werden.
Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) werden wie Aktien gehandelt, unterliegen Anlagerisiken und ihr Marktwert schwankt. Der Wert der Anlage kann sowohl fallen als auch
steigen, und die Rendite der Anlage ist deshalb veränderlich. Wechselkursänderungen können sich nachteilig auf Wert, Kurs oder Ertrag einer Anlage auswirken. Des Weiteren
gibt es keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreichen wird.
Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf
allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.
Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch
Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden
sein.
Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in
Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind
als die höher entwickelter Länder.
Anlagen in kleinen Unternehmen können mit höheren Risiken verbunden sein als Anlagen in größeren, bekannteren Unternehmen.
Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser
Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die
MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.
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Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke
an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und
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Ablaufdatum:20.09.2016

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