SSgA Energy Index Equity Fund - State Street Global Advisors

EMEA_INST_EQ1
SSgA Index Funds
SSgA Energy Index Equity Fund
31 März 2016
Equities
[P USD] Alle Anleger
Wertentwicklung
Fondsziel
Annualisierte
Wertentwicklung
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Rendite
des MSCI Energy Index abzubilden. Dabei sollen
die Renditeabweichungen zwischen Portfolio
und Vergleichsindex (Tracking Error) möglichst
gering gehalten werden.
Benchmark
Fonds vor
Kosten
Differenz
Fonds nach
Kosten
Differenz
-15,49
-7,00
-5,35
5,38
-15,31
-6,99
-5,29
6,33
0,18
0,01
0,06
0,94
-16,39
-8,17
-6,49
5,02
-0,90
-1,17
-1,14
-0,37
1 Jahr (%)
3 Jahre (%)
5 Jahre (%)
Seit Auflegung (%)
Investmentstrategie
Wertentwicklung
Die Indexfonds von SSgA nutzen grundsätzlich
Replizierung als Indexierungsmethode. Das
bedeutet, dass alle Titel des Index entsprechend
ihrer Indexgewichtung im Portfolio enthalten
sind. Im Ergebnis dessen bildet das Portfolio
den zugrunde liegenden Index vollständig ab, so
dass nicht von einem aktiven Branchen- oder
Wertpapierrisiko auszugehen ist. Falls jedoch
erforderlich oder wirtschaftlich sinnvoll, setzen
wir Sampling oder Optimierung ein. Dies kann
auch die Nutzung derivativer Instrumente
einschließen.
1 Monat (%)
8,73
8,75
0,02
8,63
-0,10
3 Monate (%)
5,12
5,06
-0,07
4,72
-0,40
1 Jahr (%)
-15,49
-15,31
0,18
-16,39
-0,90
3 Jahre (%)
-19,58
-19,55
0,02
-22,57
-2,99
5 Jahre (%)
-24,04
-23,80
0,24
-28,49
-4,46
Seit Auflegung (%)
133,39
169,49
36,10
120,66
-12,73
Referenzindex
MSCI Energy mit Wiederanlage der
Nettodividenden
Wertentwicklung
5,12
5,06
-0,07
4,72
-0,40
2015
2016 (seit Jahresbeginn)
-22,80
-22,60
0,20
-23,58
-0,78
2014
-11,60
-11,63
-0,03
-12,74
-1,15
2013
18,12
17,94
-0,18
16,46
-1,66
2012
1,87
2,11
0,24
0,82
-1,04
Historische Performance stellt keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar.
Wertentwicklungserträge für Zeiträume von weniger als einem Jahr werden nicht auf das Jahr hochgerechnet.
Die Berechnung der vergangenheitsbezogenen Wertentwicklungen erfolgte sowohl auf Basis des technischen
Nettoinventarwerts als auch des offiziellen Nettoinventarwerts des Fonds. Der technische Nettoinventarwert wird auf der
Basis der Bewertung der Benchmark berechnet, wenn der Fonds NAV-kalendermäßig geschlossen wird, jedoch der Wert der
Benchmark ermittelt werden kann.
Stand der Allokationen gemäß dem hier ausgewiesenen Datum, jedoch sind diese Gegenstand von Veränderungen. Daher
haben die gemachten Angaben über dieses Datum hinaus keine Aussagekraft.
Fonds- bzw. Anteilsklassen für die Mindestanlagebeträge in einer bestimmten Fremdwährung definiert sind unterscheiden sich
von der Basiswährung des Fonds.
Aufgrund von Rundungen diverser Zahlenangaben zur nächsten hundertstel Dezimalstelle kann das Ergebnis im Ganzen
abweichen und dadurch nicht korrekt erscheinen.
Alle Daten 31/03/2016
Struktur
SICAV Umbrella Sub-Fonds
UCITS-konform
Domizil
Frankreich
Fondsdaten
Anteilspreis
211,26 USD per
31/03/2016
Basiswährung
USD
Annualisierte Wertentwicklung
%
Fondsvermögen (Millionen) 23,26 USD per
31/03/2016
Auflagedatum
31/01/2000
Investmentstil
Passiv
Zone
Global
Abrechnung
DD+3
Handelsschluß
DD-1 11:00AM Paris
time
Bewertung
Jeder Handelstag in
Frankreich und USA
Mindestanlage bei
Erstinvestition
1 Anteil
Mindestanlage bei
Folgeinvestition
N/A
15.00
10.00
5.00
0.00
-5.00
-10.00
-15.00
-20.00
-25.00
-30.00
0,94
0,01
0,18
-1,17
0,06
Gebühren
Zeichnung
Rückgabe
zugunsten des Fonds
0,10%
0,05%
An Dritte ausbezahlt
2%
Keine
Ticker
Anteilsklasse
ISIN
Bloomberg
P USD
FR0000018475
BALNRGY FP
I USD
FR0010588020
SSENIEI FP
I EUR
FR0011129543
SSEEIIE FP
B
FR0011342443
N/A
I NL EUR
FR0011675271
SSEEINL FP
Durchschnittlich
gewichtete
Marktkapitalisierung
(in Mio.)
Durchschnittliches
Preis/Buch- Verhältnis
Kurs/Gewinnverhältnis
3 Jahre (%)
5 Jahre (%)
Seit Auflegung (%)
Ratio
Benchmark
3 Jahre
Standardabweichung (%)
US$110 423
US$110 889 Tracking Error (%)
Beta
1,38
1,37
26,77
26,78
Durchschnittliches
Preis-CashflowVerhältnis
7,47
7,47
Dividendenrendite (%)
4,12
4,13
91
91
Anzahl der Titel
-1,14
-0,90
1 Jahr (%)
Fonds
1,20%
1,30%
Fonds vor Kosten
Fonds nach Kosten
Benchmark
Abweichung
Fondsdaten
Managementgebühr
TER
-0,37
18,14
0,16
0,99
Dieses Dokument sollte in Verbindung mit seinem Prospekt gelesen werden. Sämtliche
Transaktionen sollten auf der Grundlage des letzten verfügbaren Prospekts vorgenommen werden,
der weitere Angaben zu den mit Ihrer Anlage verbundenen Gebühren, Kosten und Risiken enthält.
SSgA Energy Index Equity Fund
31 März 2016
4,57
BP PLC
4,55
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
2,59
CONOCOPHILLIPS
2,44
PHILLIPS 66
2,29
Sektorengewichtung
Fonds
(%)
Benchmark
(%)
Energie
100,00
100,00
Total
100,00
100,00
SSGA France
+33 (0) 1 44 45 40 48
PHILLIPS 66
4,71
SCHLUMBERGER LTD
CONOCOPHILLIPS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
SSGA Belgium
+32 (0) 2 663 2016
BP PLC
4,78
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
5,03
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
SCHLUMBERGER LTD
8,85
TOTAL SA
TOTAL SA
17,15
CHEVRON CORP
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
SHS
EXXON MOBIL CORP
Für weitere Informationen
Besuchen Sie unsere
Homepage www.ssga.com.
%
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
CHEVRON CORP
Gewichtung
(%)
EXXON MOBIL CORP
Die zehn grössten Positionen
SSGA Germany
+49 (0) 69 66 77 45 016
SSGA Ireland
+353 (1) 776 3043/ +353 (1)
776 3029
SSGA Italy
+39 02 3206 6130
SSGA Middle East & North
Africa
+971 (0) 4 437 2800
%
100
80
SSGA Netherlands
+31 (0) 20 718 1701
60
40
SSGA Switzerland
+41 (0) 44 245 7099
20
2,29
2,31
Australien
1,92
2,02
Japan
1,05
1,07
Norwegen
0,88
0,87
Spanien
0,62
0,61
Portugal
0,27
0,29
Andere
0,83
0,81
100,00
100,00
Total
Andere
5,22
Italien
Portugal
5,30
Spanien
11,33
Frankreich
Norwegen
14,18
11,27
Japan
14,20
Kanada
Australien
Großbritannien
%
70
60
50
40
30
20
10
0
Italien
61,29
Frankreich
61,38
Kanada
Usa
Großbritannien
Benchmark
(%)
Usa
Fonds
(%)
SSGA United Kingdom
+44 (0) 20 3395 2333
Energie
0
Geografische Aufteilung
State Street Global Advisors
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Handels- und Firmenregister Nanterre unter der Nummer 412 052 680. Eingetragener Sitz: Immeuble Défense Plaza, 23-25 rue Delarivière-Lefoullon, 92064 Paris La Défense Cedex, Frankreich. Tel.: (+33) 1
44 45 40 00. Fax: (+33) 1 44 45 41 92. Web: www.ssga.fr.
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nicht für darauf basierende Entscheidungen. Die bisherige Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Ergebnisse schließen.
Dieses Dokument sollte in Verbindung mit seinem Prospekt gelesen werden. Sämtliche Transaktionen sollten auf der Grundlage des letzten verfügbaren Prospekts vorgenommen werden, der weitere Angaben zu
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Zürich, sowie vom Hauptvertriebshändler in der Schweiz, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich. Bitte lesen Sie vor einer Anlage den ausführlichen Prospekt und das KIID die beim
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07/04/2016 Ablaufdatum:20/05/2016

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