Stichtag: 21.04.2017 3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A) 1/2 Aktienfonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Dividenden + Nachhaltigkeit 2021 ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen investiert. Für die Titelauswahl wird hauptsächlich Fundamentalanalyse verwendet, die Ausrichtung ist global. Der Fonds besteht aus etwa 33 in etwa gleichgewichteten Einzeltiteln. Gekauft werden zudem nur Unternehmen, die den Nachhaltigkeitsfilter der Schweizer Privatbank J.SafraSarasin durchlaufen und bestanden haben. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren. Der Fonds wurde nach Ende der Zeichnungsfrist für Neukäufe geschlossen und wird am 29. Oktober 2021 rückgelöst. Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Stammdaten Fondsstruktur ISIN Ausschüttend AT3BDIV20210 Fondswährung Fondsbeginn EUR 16.11.2015 Rechnungsjahrende Depotbank 31.10. Oberbank AG Fondsmanagement 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT Ausschüttung Ex-Tag Ausschüttung Zahlbartag 01.02.2017 2,0000 EUR 03.02.2017 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert 105,74 EUR Fondsvermögen in Mio Ausgabeaufschlag 51,26 EUR 1,50% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Historische Wertentwicklung (Brutto) Wertentwicklung 1 Jahr (%) seit Jahresbeginn 5,47% 1 Jahr 5,25% seit Fondsbeginn p.a. 5,42% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 1,50% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Stichtag: 21.04.2017 3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 (R) (A) 2/2 Aktienfonds Einzeltitel Bericht des Fondsmanagements DANONE S.A. 2,96% Basiskonsumgüter GENL MILLS 2,95% Basiskonsumgüter SVENSKA CELL.B FRIA 2,94% Basiskonsumgüter KIMBERLY-CLARK 2,89% Basiskonsumgüter ALLIANZ SE NA O.N. 2,94% Finanzwesen ISS AS 3,04% Gebrauchsgüter VALEO SA INH. 3,02% Gebrauchsgüter COMPASS GROUP 3,01% Gebrauchsgüter ECOLAB INC. 2,96% Gebrauchsgüter QUEST DIAGNOSTICS 3,12% Gesundheitswesen KONINKL. PHILIPS 3,02% Gesundheitswesen MEDTRONIC PLC 2,96% Gesundheitswesen ROCHE HLDG AG GEN. 2,94% Gesundheitswesen CA IMMOB.ANL. 3,06% Immobilien KLEPIERRE S.A.INH. 2,92% Immobilien ABB LTD 3,00% Industrie VINCI S.A. INH. 3,00% Industrie ROCKWELL AU. 3,00% Industrie CANADIAN NATL RAILWAY CO. 2,99% Industrie XYLEM INC. 2,98% Industrie LEGRAND S.A. 2,97% Industrie KURITA WATER IND. 2,91% Industrie GEA GROUP AG 2,85% Industrie An das Ende einer guten Quartalsberichterstattung reihten sich erfreuliche Konjunkturzahlen aus der Eurozone. Europa konnte sich in diesem Umfeld gut behaupten und entwickelte sich besser als Börsen aus den USA oder Japan. Die politische Risikoprämie des Kontinents wurde verstärkt ausgepreist, nach dem bei den niederländischen Parlamentswahlen Mark Rutte als Gewinner hervor ging. Die Wahlen in Frankreich im April werfen zwar ihre Schatten voraus, haben aber einen Großteil ihres pol. Schreckens verloren. In den USA musste Präsident Trump bei der Rücknahme von "Obamacare" eine Niederlage hinnehmen; im Bereich Umweltschutz lockerte er hingegen die Gesetzgebung hinsichtlich schmutziger Energieträger (Kohle) erheblich. Trotz politisch geprägter Märkte (BREXIT) bleiben die Trends bei tiefer Volatilität intakt. Ländergewichtung USA 30,39% Frankreich 21,20% Deutschland 8,91% Irland 6,11% Schweiz 6,08% Japan 5,91% Österreich 3,12% Dänemark 3,10% Niederlande 3,09% Großbritannien 3,07% NTT DOCOMO INC. 2,87% Kommunikation AVERY DENNISON 3,00% Rohstoffe LINDE AG O.N. 2,94% Rohstoffe EUR 36,93% NORSK HYDRO ASA 2,90% Rohstoffe USD 36,40% ACCENTURE PLC A 3,02% Technologie CHF 5,96% CAP GEMINI INH. 3,00% Technologie JPY 5,80% AUTOM. DATA PROC. 2,97% Technologie DKK 3,04% CISCO SYSTEMS 2,95% Technologie GBP 3,02% MICROSOFT 2,93% Technologie CAD 3,00% SUEZ 2,88% Versorgung SEK 2,95% NOK 2,91% in % des Fondsvermögens Währungsgewichtung Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) www.3bg.at
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