Pressemitteilung - Invest in Visions

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Pressemitteilung
Köln / Frankfurt, 28. Juni 2016
Monega und Invest in Visions: Der IIV Mikrofinanzfonds wird
temporär für Neuanlagen geschlossen
Die Ausgabe von Anteilscheinen wird vom 01.08. bis 31.10.2016 ausgesetzt / Starker
Anstieg des Fondsvolumens sorgt für hohe Liquidität, die im Sinne der Investoren
abgebaut werden soll
Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH wird den auf Mikrofinanzinvestitionen spezialisierten IIV Mikrofinanzfonds (DE000A1H44T1 / DE000A1H44S3 /
DE000A1143R8) ab 01. August 2016 drei Monate lang für Neuanlagen schließen. Die
Ausgabe von Anteilscheinen wird ausgesetzt, um einen weiteren schnellen Anstieg des
Fondsvolumens und damit eine hohe Liquiditätsquote des spezialisierten Investmentansatzes zu verhindern.
Der Fonds, der im Oktober 2011 von der Frankfurter Invest in Visions GmbH als erster
Mikrofinanzfonds in Deutschland initiiert wurde, verfügt mittlerweile über ein Vermögen von
298 Millionen Euro. „Mit der temporären Schließung wollen wir sicherstellen, dass die Liquidität
im Fonds nicht zu hoch wird und wir unseren Investoren auch weiterhin eine attraktive Rendite
erwirtschaften können“, erläutert Bernhard Fünger, Geschäftsführer der Monega KAG, die
Maßnahme. „Anleger können wieder ab November in den interessanten Fonds investieren.“
Ziel des IIV Mikrofinanzfonds ist es, eine kontinuierliche finanzielle Rendite zu erwirtschaften
und diese mit einer sozialen Rendite in Einklang zu bringen. Hierfür investiert das Fondsmanagement der Invest in Visions vor allem in unverbriefte Darlehensforderungen, die an
regulierte Mikrofinanzinstitute (MFI) in Entwicklungsländern vergeben werden. Der Fokus liegt
auf kleinen und mittleren MFI, die vor allem in ländlichen Gebieten aktiv sind. Dabei werden die
Partner-MFI nach strengen finanziellen und sozialen Kriterien ausgewählt.
„Wir freuen uns sehr über das enorme Interesse der Investoren am IIV Mikrofinanzfonds“,
kommentiert Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin von Invest in Visions.
„Gleichzeitig wollen wir die Erwartungen der existierenden Investoren berücksichtigen, um
diesen neben der sozialen Rendite auch eine gute Chance auf eine vernünftige Verzinsung der
Anlage zu gewährleisten“, so die Mikrofinanzexpertin.
Fondsdaten des IIV Mikrofinanzfonds
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ISIN: DE000A1H44T1 (R-Klasse) / DE000A1H44S3 (I-Klasse) / DE000A1143R8
(AI-Klasse)
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Auflegung: 10. Oktober 2011 (R- und I-Klasse) / 30. Juni 2015 (AI-Klasse)
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Anlage in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanzinstituten in
Entwicklungsländern
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Fondswährung: Euro/gesichert
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Gewinnverwendung: ausschüttend
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Performance (per 31.05.2016)*:
R-Klasse: 1 Jahr: 2,5 %, 3 Jahre: 9,3 %, seit Auflage: 11,9 %
I-Klasse: 1 Jahr: 3,0 %, 3 Jahre: 11,1 %, seit Auflage: 14,3 %
AI-Klasse: eine Veröffentlichung der Performancedaten erfolgt erstmalig nach
12 Monaten
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Fondsvolumen (per 1.06.2016): 298 Mio. Euro
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Mindestanlagesumme: 100 Euro (R-Klasse) / 30.000 Euro (I-Klasse) / 100 Euro
(AI-Klasse)
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Ausgabeaufschlag: max. 3,00 % (R-Klasse) / max. 1,00 % (I-Klasse) /
max. 3,00 % (AI-Klasse)
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Verwaltungsvergütung: 1,4 % p.a. (R-Klasse), 0,9 % p.a. (I-Klasse), 1,4 % p.a.
(AI-Klasse)
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Performance Fee: keine
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Fondsmanager: Invest in Visions GmbH
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Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
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Depotbank: WGZ Bank AG
*Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren,
Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die
Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in Köln wurde 1999 als ein Unternehmen der DEVK
Versicherungen, der Sparda-Banken und des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie KGaA gegründet. Ihre bundesweiten Vertriebspartner sind die DEVK Versicherungen sowie die Berater in den Geschäftsstellen der Sparda-Banken.
Monega verwaltet aktuell ein Fondsvermögen von 5,4 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds. Das Spektrum
der angebotenen Fondsstrategien umfasst alle Anlagemöglichkeiten von Aktien-, Renten oder Geldmarktnahen Fonds
bis hin zu Wertsicherungs- und Best-of-Two-Strategien. Darüber hinaus verwaltet Monega maßgeschneiderte
Publikumsfonds, so genannte Partnerfonds, die sie für institutionelle Anleger und deren Kunden auflegt.
INVEST IN VISIONS wurde von Edda Schröder 2006 gegründet mit dem Ziel, institutionellen und privaten
Investoren Investments im Bereich Mikrofinanz zu ermöglichen. Invest in Visions hat sich auf die Finanzierung von
nachhaltigen Investitionen spezialisiert. Dieses sind Investitionen, auch Impact Investments genannt, die zusätzlich zu
den Eigenschaften normaler Geldanlagen eine weitere wichtige Dimension aufweisen: eine soziale Rendite.
Nachhaltige Investitionen erfüllen somit nicht nur die Finanzinteressen des Investors, sondern haben zudem auch eine
positive Auswirkung auf Gesellschaft und Umwelt.
Disclaimer:
Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren
bzw. der zugrundeliegenden Währung im Anteilspreis widerspiegeln. Erträge bzw. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine
Garantie für zukünftige Erfolge. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des Fonds
entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertragsbedingungen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie
kostenlos über die Monega KAG und unter www.monega.de erhalten. Die Inhalte dieser Pressemitteilung stellen keine
Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch eine Bank noch die Beurteilung der
individuellen Verhältnisse durch einen Steuerberater. Der Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes. Diese Pressemitteilung wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch
übernimmt die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit
und Vollständigkeit. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen ist Juni 2016, soweit nicht anders angegeben.
Pressekontakt:
Für Monega
eyetoeye PR Consulting & Communication, Kathrin Lochmüller, im LUXX-Haus, Radilostraße 43, 60489 Frankfurt,
Tel. 069/24747100-21, Fax: -19, Mobil 0172/9998053, E-Mail: [email protected];
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Katharine Trimpop, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, Tel.: 0221/39095-139,
E-Mail: [email protected], Internet: www.monega.de
Für Invest in Visions
Klimek Advisors GmbH, Dr. Stephanie Nickel, Schwindstraße 10, 60325 Frankfurt, Tel.: 069/339978-17, E-Mail:
[email protected]
Invest in Visions GmbH, Querstraße 4, 60322 Frankfurt am Main, Tel.: 069/69767231, Fax 069/69767244, E-Mail:
[email protected], Internet: www.investinvisions.com

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