IIV Mikrofinanzfonds wird temporär für

Anlegerinformation
Frankfurt am Main, 28. Juni 2016
IIV Mikrofinanzfonds wird temporär für Neuanlagen geschlossen
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Ausgabe von Anteilscheinen wird vom 1.8. bis 31.10.2016 ausgesetzt
Starker Anstieg des Fondsvolumens beeinflusst Umsetzung des Investmentansatzes
Der auf den Mikrofinanzinstitutionen spezialisierte IIV Mikrofinanzfonds (DE000A1H44T1 /
DE000A1H44S3 / DE000A1143R8) wird zum 1. August 2016 für drei Monate für Neuanlagen
geschlossen. Die Ausgabe von Anteilscheinen wird ausgesetzt, damit die Liquidität im Fonds
nicht zu hoch wird und dieser auch weiterhin in qualitativ hochwertige unverbriefte Darlehen
investieren kann. Gleichzeitig sollen die Erwartungen der existierenden Investoren berücksichtigt
werden, um diesen, neben der sozialen Rendite, auch eine gute Chance auf eine vernünftige
Verzinsung der Anlage zu gewährleisten.
Der Fonds, der im Oktober 2011 von der Frankfurter Invest in Visions GmbH als erster
Mikrofinanzfonds in Deutschland initiiert wurde, verfügt mittlerweile über ein Vermögen von
298 Mio. Euro. Die temporäre Schließung dient vor allem dem Schutz der investierten Anleger.
Ab November können Anleger wieder in den IIV Mikrofinanzfonds investieren. Während der
temporären Schließung sind Rückgaben weiterhin möglich. Bitte beachten Sie dazu bitte auch
den aktualisierten Orderkalender sowie die Pressemitteilung der Monega
Kapitalanlagegesellschaft mbH.
Ziel des IIV-Mikrofinanzfonds ist es, eine kontinuierliche finanzielle Rendite zu erwirtschaften
und diese mit einer sozialen Rendite in Einklang zu bringen. Hierfür investiert das Fondsmanagement der Invest in Visions vor allem in unverbriefte Darlehensforderungen, die an
regulierte Mikrofinanzinstitute (MFI) in Entwicklungsländern vergeben werden. Der Fokus liegt
auf kleinen und mittleren MFI, die vornehmlich in ländlichen Gebieten aktiv sind. Dabei werden
die Partner-MFI nach strengen finanziellen und sozialen Kriterien ausgewählt.
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Fondsdaten des IIV Mikrofinanzfonds
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ISIN: DE000A1H44T1 (R-Klasse) / DE000A1H44S3 (I-Klasse) /
DE000A1143R8 (AI-Klasse)
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Auflegung: 10. Oktober 2011 (R- und I-Klasse) / 30. Juni 2015 (AI-Klasse)
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Anlage in unverbriefte Darlehensforderungen von
Mikrofinanzinstituten in Entwicklungsländern
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Fondswährung: Euro/gesichert
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Gewinnverwendung: ausschüttend
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Performance (per 31.05.2016)*:
R-Klasse: 1 Jahr: 2,5 %, 3 Jahre: 9,3 %, seit Auflage: 11,9 %
I-Klasse: 1 Jahr: 3,0 %, 3 Jahre: 11,1 %, seit Auflage: 14,3 %
AI-Klasse: eine Veröffentlichung der Performancedaten erfolgt
erstmalig nach 12 Monaten
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Fondsvolumen (per 01.06.2016): 298 Mio. Euro
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Mindestanlagesumme: 100 Euro (R-Klasse) / 30.000 Euro (I-Klasse) /
100 Euro (AI-Klasse)
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Ausgabeaufschlag: max. 3,00 % (R-Klasse) / max. 1,00 % (I-Klasse)
/ max. 3,00 % (AI-Klasse)
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Verwaltungsvergütung: 1,4 % p.a. (R-Klasse), 0,9 % p.a. (I-Klasse), 1,4 %
p.a. (AI-Klasse)
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Performance Fee: keine
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Fondsmanager: Invest in Visions GmbH
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Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
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Depotbank: WGZ Bank AG
*Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahme-abschlags und unter der
Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der
Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen der
Vergangenheit sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Ihr Ansprechpartner:
Invest in Visions GmbH
Querstraße 4
D-60322 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0) 69 69 76 72 31
Telefax +49 (0) 69 69 76 72 44
E-Mail [email protected]
www.investinvisions.com
Disclaimer: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren bzw.
der zugrundeliegenden Währung im Anteilspreis widerspiegeln. Erträge bzw. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige
Erfolge. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte den aktuellen
Verkaufsprospekten, den Vertragsbedingungen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos über die Invest in Visions GmbH und unter
www.investinvisions.com erhalten. Die Inhalte dieser Mitteilung stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle
Anlageberatung durch eine Bank noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Steuerberater. Der Kauf oder Verkauf von
Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes. Diese Mitteilung wurde mit Sorgfalt entworfen und
hergestellt, dennoch übernimmt die Invest in Visions GmbH, Querstraße 4, 60322 Frankfurt/Main keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen sind Stand Juni 2016, soweit nicht anders angegeben.
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