第2号の3様式 社会福祉事業 事業活動内訳表 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 熊本市社会福祉協会 勘 定 サ 収 児童福祉事業収益 ｜ 益 措置費収益 科 目 ビ その他の事業収益 ス 保育事業収益 活 保育所運営費収益 動 その他の事業収益 増 就労支援事業収益 減 作業部事業収益 の 障害福祉サービス等事業収益 部 自立支援給付費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 授産事業収益 授産事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(１) 費 人 件 費 用 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事 業 費 給 食 費 保健衛生費 被 服 費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 水道光熱費 燃 料 費 消耗器具備品費 保 険 料 賃 借 料 雑 費 事 務 費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃 料 費 修 繕 費 通信運搬費 会 議 費 業務委託費 手 数 料 （単位：円） 法人本部拠点区分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,408,000 2,408,000 179,477 179,477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,573,532 0 568,990 109,000 103,560 66,852 0 141,112 0 190,175 249,635 0 33,420 双葉保育園拠点区のぞみ保育園拠点報徳保育園拠点区 分 区分 分 0 0 0 112,663,595 109,024,350 3,639,245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112,663,595 84,666,179 31,233,949 14,344,746 27,677,588 0 1,423,800 9,986,096 11,812,063 5,915,284 160,250 0 0 0 1,920,992 2,272,115 0 770,239 172,940 593,583 6,660 3,597,429 626,808 442,870 88,180 25,299 144,952 42,038 0 67,608 261,628 47,278 737,072 12,982 0 0 0 95,111,295 93,435,300 1,675,995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,111,295 78,045,886 30,937,217 14,376,564 21,695,385 0 1,496,789 9,539,931 13,039,127 7,246,607 314,911 0 0 0 2,486,841 2,055,605 0 563,891 277,000 85,680 8,592 5,612,804 627,789 219,535 98,608 240,866 271,583 44,684 0 356,484 244,595 0 1,284,207 5,400 0 0 0 111,811,380 108,213,840 3,597,540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,811,380 95,453,457 34,745,067 15,529,660 31,513,748 0 1,811,520 11,853,462 14,798,981 7,247,114 476,584 0 0 0 2,572,977 2,277,290 0 1,349,699 239,090 604,827 31,400 4,225,218 552,590 198,300 86,850 76,478 574,130 42,773 0 166,320 318,278 30,093 900,084 31,128 第2号の3様式 社会福祉事業 事業活動内訳表 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 熊本市社会福祉協会 勘 定 科 目 保 険 料 賃 借 料 土地・建物賃借料 租税公課 保 守 料 雑 費 就労支援事業費用 就労支援販売原価 当期就労支援事業製造原価 授産事業費用 材料費 労務費 経費 棚卸資産増減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 サービス活動費用計(２) サービス活動増減差額(３)=(１)-(２) サ 収 受取利息配当金収益 ｜ 益 その他のサービス活動外収益 ビ 受入研修費収益 ス 利用者等外給食収益 活 雑 収 益 動 サービス活動外収益計(４) 外 費 支払利息 増 用 その他のサービス活動外費用 減 利用者等外給食費 の 雑 損 失 部 サービス活動外費用計(５) サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５) 経常増減差額(７)=(３)+(６) 特 収 施設整備等寄附金収益 別 益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 増 拠点区分間繰入金収益 減 特別収益計(８) の 費 基本金組入額 部 用 固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(９) 特別増減差額（10）=(８)－(９) 当期活動増減差額(11)=(７)+(10) 繰 前期繰越活動増減差額(12） 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 活 基本金取崩額(14) 動 その他の積立金取崩額(15) 増 人件費積立金取崩額 減 保育所施設設備整備積立金取崩額 （単位：円） 法人本部拠点区分 121,360 594,589 0 4,100 0 390,739 0 0 0 0 0 0 0 0 67,725 0 0 2,820,734 △412,734 57,279 121,340 0 0 121,340 178,619 0 0 0 0 0 178,619 △234,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △234,115 31,732,643 31,498,528 0 0 0 0 双葉保育園拠点区のぞみ保育園拠点報徳保育園拠点区 分 区分 分 52,860 599,190 129,600 29,000 0 290,064 0 0 0 0 0 0 0 0 3,160,751 △617,013 0 102,619,409 10,044,186 30,900 1,198,181 62,000 919,371 216,810 1,229,081 0 735,496 735,496 0 735,496 493,585 10,537,771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,537,771 671,392 11,209,163 0 0 0 0 51,600 1,382,657 259,200 27,000 0 498,596 0 0 0 0 0 0 0 0 3,265,882 △1,222,605 0 98,741,094 △3,629,799 15,528 927,157 40,000 786,768 100,389 942,685 0 629,000 629,000 0 629,000 313,685 △3,316,114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △3,316,114 △2,583,875 △5,899,989 0 2,500,000 2,500,000 0 92,110 273,384 576,000 33,700 0 273,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,464,328 △1,011,215 0 116,930,769 △5,119,389 8,016 1,260,130 36,000 1,146,240 77,890 1,268,146 0 920,000 920,000 0 920,000 348,146 △4,771,243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △4,771,243 39,078,914 34,307,671 0 6,500,000 0 6,500,000 第2号の3様式 社会福祉事業 事業活動内訳表 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 熊本市社会福祉協会 勘 定 科 目 差 その他の積立金積立額(16) 額 保育所施設設備整備積立金積立額 の 施設設備整備積立金積立額 部 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) （単位：円） 法人本部拠点区分 0 0 0 31,498,528 双葉保育園拠点区のぞみ保育園拠点報徳保育園拠点区 分 区分 分 11,000,000 11,000,000 0 209,163 0 0 0 △3,399,989 0 0 0 40,807,671 第2号の3様式 社会福祉事業 事業活動内訳表 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 熊本市社会福祉協会 勘 定 サ 収 児童福祉事業収益 ｜ 益 措置費収益 科 目 ビ その他の事業収益 ス 保育事業収益 活 保育所運営費収益 動 その他の事業収益 増 就労支援事業収益 減 作業部事業収益 の 障害福祉サービス等事業収益 部 自立支援給付費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 授産事業収益 授産事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(１) 費 人 件 費 用 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事 業 費 給 食 費 保健衛生費 被 服 費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 水道光熱費 燃 料 費 消耗器具備品費 保 険 料 賃 借 料 雑 費 事 務 費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃 料 費 修 繕 費 通信運搬費 会 議 費 業務委託費 手 数 料 （単位：円） 熊本乳児院拠点区熊本授産場拠点区ワークショップ熊 分 分 本拠点区分 256,619,638 250,049,478 6,570,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487,719 257,107,357 175,828,451 77,030,167 31,437,539 41,718,585 414,180 3,182,499 22,045,481 23,117,316 6,845,018 1,995,846 2,881,748 561,629 174,977 0 8,021,449 102,086 2,151,145 0 324,972 58,446 18,735,066 2,260,188 3,967,810 1,248,190 1,792,065 650,321 291,931 96,771 832,650 743,333 114,859 1,338,864 104,922 0 0 0 0 0 0 0 0 26,076,030 17,061,942 61,224 8,952,864 10,962,538 10,962,538 0 37,038,568 22,429,887 6,996,963 2,695,302 9,363,559 0 436,740 2,937,323 497,859 0 105,774 0 246,125 0 0 0 0 0 145,960 0 0 4,844,424 199,608 420,760 101,000 406,645 6,480 397,478 0 428,490 275,283 0 1,106,604 16,978 0 0 0 0 0 0 3,242,416 3,242,416 26,109,420 25,927,740 0 181,680 0 0 0 29,351,836 27,794,046 16,338,476 6,452,325 972,592 0 525,360 3,505,293 1,006,737 0 104,231 0 158,285 0 0 282,658 66,625 299,878 88,660 0 6,400 3,446,807 147,374 359,350 104,000 287,576 64,784 465,846 5,677 155,280 184,137 8,053 978,220 23,324 合計 256,619,638 250,049,478 6,570,160 319,586,270 310,673,490 8,912,780 3,242,416 3,242,416 52,185,450 42,989,682 61,224 9,134,544 10,962,538 10,962,538 2,895,719 645,492,031 484,397,383 197,461,316 84,836,136 132,941,457 414,180 8,876,708 59,867,586 64,272,083 27,254,023 3,157,596 2,881,748 966,039 174,977 6,980,810 14,909,117 168,711 5,134,852 923,650 1,609,062 111,498 43,035,280 4,414,357 6,177,615 1,835,828 2,932,489 1,779,102 1,284,750 243,560 2,006,832 2,217,429 449,918 6,345,051 228,154 第2号の3様式 社会福祉事業 事業活動内訳表 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 熊本市社会福祉協会 勘 定 科 目 保 険 料 賃 借 料 土地・建物賃借料 租税公課 保 守 料 雑 費 就労支援事業費用 就労支援販売原価 当期就労支援事業製造原価 授産事業費用 材料費 労務費 経費 棚卸資産増減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 サービス活動費用計(２) サービス活動増減差額(３)=(１)-(２) サ 収 受取利息配当金収益 ｜ 益 その他のサービス活動外収益 ビ 受入研修費収益 ス 利用者等外給食収益 活 雑 収 益 動 サービス活動外収益計(４) 外 費 支払利息 増 用 その他のサービス活動外費用 減 利用者等外給食費 の 雑 損 失 部 サービス活動外費用計(５) サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５) 経常増減差額(７)=(３)+(６) 特 収 施設整備等寄附金収益 別 益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 増 拠点区分間繰入金収益 減 特別収益計(８) の 費 基本金組入額 部 用 固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(９) 特別増減差額（10）=(８)－(９) 当期活動増減差額(11)=(７)+(10) 繰 前期繰越活動増減差額(12） 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 活 基本金取崩額(14) 動 その他の積立金取崩額(15) 増 人件費積立金取崩額 減 保育所施設設備整備積立金取崩額 （単位：円） 熊本乳児院拠点区熊本授産場拠点区ワークショップ熊 分 分 本拠点区分 1,074,560 0 2,472,000 1,600 292,680 1,452,322 0 0 0 0 0 0 0 0 9,987,301 △1,927,252 0 225,740,882 31,366,475 10,781 752,381 441,000 89,200 222,181 763,162 0 152,668 71,300 81,368 152,668 610,494 31,976,969 0 0 0 0 0 3,728 3,728 11,380,000 11,383,728 △11,383,728 20,593,241 49,906,448 70,499,689 0 0 0 0 370,438 669,455 0 11,000 0 434,205 0 0 0 9,645,843 1,307,114 5,757,649 1,857,502 723,578 4,056,989 △2,604,824 1,695,190 40,565,368 △3,526,800 5,800 169,329 0 0 169,329 175,129 72,600 0 0 0 72,600 102,529 △3,424,271 1,100,000 1,100,000 3,300,000 4,400,000 1,100,000 0 0 0 1,100,000 3,300,000 △124,271 14,417,222 14,292,951 0 0 0 0 64,200 311,328 0 600 0 287,058 3,075,753 3,075,753 3,075,753 0 0 0 0 0 2,369,591 △1,522,552 0 36,170,382 △6,818,546 11,580 131,120 90,000 0 41,120 142,700 0 0 0 0 0 142,700 △6,675,846 0 0 8,080,000 8,080,000 0 1 1 0 1 8,079,999 1,404,153 9,339,239 10,743,392 0 0 0 0 合計 1,827,128 3,830,603 3,436,800 107,000 292,680 3,625,984 3,075,753 3,075,753 3,075,753 9,645,843 1,307,114 5,757,649 1,857,502 723,578 26,372,567 △8,905,461 1,695,190 623,588,638 21,903,393 139,884 4,559,638 669,000 2,941,579 949,059 4,699,522 72,600 2,437,164 2,355,796 81,368 2,509,764 2,189,758 24,093,151 1,100,000 1,100,000 11,380,000 12,480,000 1,100,000 3,729 3,729 11,380,000 12,483,729 △3,729 24,089,422 142,561,983 166,651,405 0 9,000,000 2,500,000 6,500,000 第2号の3様式 社会福祉事業 事業活動内訳表 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 熊本市社会福祉協会 勘 定 科 目 差 その他の積立金積立額(16) 額 保育所施設設備整備積立金積立額 の 施設設備整備積立金積立額 部 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) （単位：円） 熊本乳児院拠点区熊本授産場拠点区ワークショップ熊 分 分 本拠点区分 24,000,000 0 24,000,000 46,499,689 0 0 0 14,292,951 0 0 0 10,743,392 合計 35,000,000 11,000,000 24,000,000 140,651,405 第2号の3様式 社会福祉事業 事業活動内訳表 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 熊本市社会福祉協会 勘 定 サ 収 児童福祉事業収益 ｜ 益 措置費収益 科 目 ビ その他の事業収益 ス 保育事業収益 活 保育所運営費収益 動 その他の事業収益 増 就労支援事業収益 減 作業部事業収益 の 障害福祉サービス等事業収益 部 自立支援給付費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 授産事業収益 授産事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(１) 費 人 件 費 用 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事 業 費 給 食 費 保健衛生費 被 服 費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 水道光熱費 燃 料 費 消耗器具備品費 保 険 料 賃 借 料 雑 費 事 務 費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃 料 費 修 繕 費 通信運搬費 会 議 費 業務委託費 手 数 料 （単位：円） 内部取引消去 事業区分合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256,619,638 250,049,478 6,570,160 319,586,270 310,673,490 8,912,780 3,242,416 3,242,416 52,185,450 42,989,682 61,224 9,134,544 10,962,538 10,962,538 2,895,719 645,492,031 484,397,383 197,461,316 84,836,136 132,941,457 414,180 8,876,708 59,867,586 64,272,083 27,254,023 3,157,596 2,881,748 966,039 174,977 6,980,810 14,909,117 168,711 5,134,852 923,650 1,609,062 111,498 43,035,280 4,414,357 6,177,615 1,835,828 2,932,489 1,779,102 1,284,750 243,560 2,006,832 2,217,429 449,918 6,345,051 228,154 第2号の3様式 社会福祉事業 事業活動内訳表 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 熊本市社会福祉協会 勘 定 科 目 保 険 料 賃 借 料 土地・建物賃借料 租税公課 保 守 料 雑 費 就労支援事業費用 就労支援販売原価 当期就労支援事業製造原価 授産事業費用 材料費 労務費 経費 棚卸資産増減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 サービス活動費用計(２) サービス活動増減差額(３)=(１)-(２) サ 収 受取利息配当金収益 ｜ 益 その他のサービス活動外収益 ビ 受入研修費収益 ス 利用者等外給食収益 活 雑 収 益 動 サービス活動外収益計(４) 外 費 支払利息 増 用 その他のサービス活動外費用 減 利用者等外給食費 の 雑 損 失 部 サービス活動外費用計(５) サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５) 経常増減差額(７)=(３)+(６) 特 収 施設整備等寄附金収益 別 益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 増 拠点区分間繰入金収益 減 特別収益計(８) の 費 基本金組入額 部 用 固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(９) 特別増減差額（10）=(８)－(９) 当期活動増減差額(11)=(７)+(10) 繰 前期繰越活動増減差額(12） 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 活 基本金取崩額(14) 動 その他の積立金取崩額(15) 増 人件費積立金取崩額 減 保育所施設設備整備積立金取崩額 （単位：円） 内部取引消去 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △11,380,000 △11,380,000 0 0 0 △11,380,000 △11,380,000 0 0 0 0 0 0 0 0 事業区分合計 1,827,128 3,830,603 3,436,800 107,000 292,680 3,625,984 3,075,753 3,075,753 3,075,753 9,645,843 1,307,114 5,757,649 1,857,502 723,578 26,372,567 △8,905,461 1,695,190 623,588,638 21,903,393 139,884 4,559,638 669,000 2,941,579 949,059 4,699,522 72,600 2,437,164 2,355,796 81,368 2,509,764 2,189,758 24,093,151 1,100,000 1,100,000 0 1,100,000 1,100,000 3,729 3,729 0 1,103,729 △3,729 24,089,422 142,561,983 166,651,405 0 9,000,000 2,500,000 6,500,000 第2号の3様式 社会福祉事業 事業活動内訳表 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 社会福祉法人 熊本市社会福祉協会 勘 定 科 目 差 その他の積立金積立額(16) 額 保育所施設設備整備積立金積立額 の 施設設備整備積立金積立額 部 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) （単位：円） 内部取引消去 事業区分合計 0 0 0 0 35,000,000 11,000,000 24,000,000 140,651,405
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