Produktinformation, Stand: 10.05.2016, �Seite 1 von 4 UniGlobal�II�A 1 Weltweit�investierender�Aktienfonds 2 Risikoklasse: geringes�Risiko mäßiges�Risiko Profil�des�typischen�Anlegers Konservativ Risikoscheu Risikobereit erhöhtes�Risiko hohes�Risiko sehr�hohes�Risiko Haltedauerempfehlung�in�Jahren Spekulativ 6 Hoch�spekulativ Der�UniGlobal�II�A�ist�in�die�Risikoklasse�gelb�eingestuft.�Damit eignet�sich�der�Fonds�für�risikobereite�Anleger,�die�erhöhte�Risiken�akzeptieren. Anlagestrategie Der�Fonds eignet�sich�für�Kunden�mit�einem�Anlagehorizont�von 6�Jahren�oder�länger. Der�UniGlobal�II�ist�ein�weltweit�investierender�Aktienfonds.�Sein Anlageschwerpunkt�liegt�auf�Standardtiteln.�Darüber�hinaus�kann das�Fondsmanagement�mit�einem�Engagement�in�aussichtsreichen Nebenwerten�zusätzliche�Chancen�nutzen.�Innerhalb�gezielter�Einzeltitelauswahl�("Stock�Picking")�werden�Kriterien�wie�zum�Beispiel�ein�attraktives�Produktangebot,�Kostenvorteile�gegenüber Mitbewerbern�und�ein�überzeugendes�Management�zugrunde�gelegt. Historische�Wertentwicklung�per 30.04.2016 Zeitraum annualisiert absolut Monat – 0,35�% seit�Jahresbeginn – –5,38�% 1�Jahr –6,40�% –6,40�% Indexierte�Wertentwicklung�seit�Auflegung 3�Jahre 9,34�% 30,73�% 5�Jahre – – 10�Jahre – – seit�Auflegung 11,87�% 55,10�% 2015 11,48�% – 2014 15,84�% – 2013 18,50�% – Abbildungszeitraum�01.06.2012�bis�30.04.2016.�Die�Grafik�basiert�auf�eigenen�Berechnungen�gemäß�BVI-Methode�und�veranschaulicht�die�Wertentwicklung�in�der�Vergangenheit. Zukünftige�Ergebnisse�können�sowohl�niedriger�als�auch�höher�ausfallen.�Die�Bruttowertentwicklung�berücksichtigt�die�auf�Fondsebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Verwaltungsvergütung),�ohne�die�auf�Kundenebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Ausgabeaufschlag�und�Depotkosten)�einzubeziehen.�In�der�Netto-Wertentwicklung�wird�darüber�hinaus�ein�Ausgabeaufschlag�in�Höhe�von�5,0�Prozent�im�ersten�Betrachtungszeitraum�berücksichtigt.�Zusätzlich�können�Wertentwicklung�mindernde�Depotkosten�anfallen.�Annualisiert:�Durchschnittliche jährliche�Wertentwicklung�nach�BVI-Methode.�Absolut:�Wertentwicklungsberechnung�gesamt. Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite. 3209-201604-001 Produktinformation, Stand: 10.05.2016, �Seite 2 von 4 UniGlobal�II�A 1 Weltweit�investierender�Aktienfonds 3 Kommentar�des�Fondsmanagments Zeitraum:�01.04.2016�-�30.04.2016 Die�weltweiten�Aktienmärkte�haben�im�April�uneinheitlich�gehandelt.�Einmal�mehr�stützte�die�lockere�Geldpolitik�in�Europa�und�in den�USA�die�Notierungen,�so�dass�in�den�großen�Industriestaaten meist�leichte�Kursgewinne�verzeichnet�wurden.�Unter�dem�Strich verbesserte�sich�der�MSCI�World�Index�in�lokaler�Währung�um�0,7 Prozent.�Seit�Jahresbeginn�liegt�der�Index�mit�1,8�Prozent�im�Minus. In�den�USA�schloss�der�Dow�Jones�Industrial�Average�Index�0,5 Prozent�fester,�der�S&P�500�beendete�den�Monat�mit�einem�Plus von�0,3�Prozent.�Ein�beherrschendes�Thema�für�die�Märkte�war hier�die�laufende�Berichtssaison.�Bis�Ende�April�hatten�rund�300 Unternehmen�aus�dem�S&P�500�ihre�Daten�für�das�erste�Quartal�vorgelegt.�Dabei�konnten�57�Prozent�der�Adressen�die�Analystenprognosen�hinsichtlich�der�Umsätze�schlagen,�bezogen�auf�die Gewinne�waren�es�78�Prozent. Europäische�Aktien�konnten�im�April�abermals�zulegen,�obwohl weder�von�Seiten�der�Konjunktur�noch�der�Gewinndynamik�starke Impulse�zu�verzeichnen�waren.�Der�EUROSTOXX�50�verzeichnete ein�Monatsplus�von�0,8�Prozent.�Der�marktbreite�STOXX�Europe 600�rückte�um�1,2�Prozent�vor. Das�Fondsmanagement�rechnet�weiterhin�mit�niedrigen�Wachstumsraten�und�bleibt�bei�der�tendenziell�weniger�zyklisch�ausgerichteten�Portfoliostruktur.�Trotz�der�kurzfristigen�Erholung�wird der�Rohstoffbereich�weiter�mit�Vorsicht�betrachtet. Die�Transaktionen�im�Fonds�wurden�meist�von�Unternehmensnachrichten�ausgelöst.�So�trennten�wir�uns�von�Apple.�Das�Unternehmen�hatte�von�rückläufigen�Verkaufszahlen�des�iPhones berichtet.�Zudem�verkauften�wir�Aktien�von�Toyota.�Die�aktuelle Yen-Stärke�droht,�die�Ertragslage�japanischer�Exportunternehmen einzutrüben.�Im�Gegenzug�kauften�wir�Aktien�des�Medizintechnik-Konzerns�Medtronic,�der�Biotech-Firma�Biogen,�der�Bank�ING und�des�Konsumgüterherstellers�Colgate. In�der�geografischen�Ausrichtung�des�Fonds�bleibt�Nordamerika die�wichtigste�Zielregion.�Hier�sind�etwa�59�Prozent�der�Aktienanlagen�investiert,�gefolgt�von�den�Ländern�der�Eurozone�mit�18 Prozent�sowie�von�den�übrigen�europäischen�Staaten�mit�rund�13 Prozent. Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite. 3209-201604-001 Fondsstruktur�nach�Ländern Fondsstruktur�nach�Branchen Größte�Aktienwerte Alphabet Roche�Hld.�GS Facebook Dollar�General�Corporation Philip�Morris Wells�Fargo�&�Co. Amgen Colgate-Palmolive Comcast Microsoft 1,89 % 1,81 % 1,61 % 1,57 % 1,52 % 1,43 % 1,41 % 1,41 % 1,38 % 1,31 % Kennzahlen�bezogen�auf�das�Fondsvermögen Fondsstruktur Aktien/Aktienzertifikate Aktienfonds 4 Liquidität 93,52 % 0,09 % 6,39 % Aufgrund�von�Rundungen�kann�sich�bei�der�Addition�von�Einzelpositionen�ein�von 100%�abweichender�Prozentwert�ergeben.�Stand:�30.04.2016 Produktinformation, Stand: 10.05.2016, �Seite 3 von 4 UniGlobal�II�A 1 Weltweit�investierender�Aktienfonds Fondsinformationen Konditionen WKN A1JQ13 ISIN LU0718610743 Art�des�Investmentvermögens OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungsdatum 01.06.2012 Geschäftsjahr 01.04. – 31.03. Rücknahmepreis�per�30.04.2016 76,78 EUR Fondsvermögen�per�30.04.2016 166 Mio. EUR Ertragsverwendung ausschüttend�Mitte�Mai Barausschüttung 1,00 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2015/2016) Steuerpflichtiger�Ertrag 1,31 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2015/2016) Verfügbarkeit grundsätzlich�bewertungstäglich Verwaltungsgesellschaft Union�Investment�Luxembourg�S.A. Verwahrstelle DZ�PRIVATBANK�S.A.,�Luxemburg 5 Ausgabeaufschlag 5,00�% vom�Anteilwert. 6 Hiervon�erhält�Ihre�Bank�90,00 – 100,00 %. Verwaltungsvergütung zzt. 1,20�%�p.�a.,�maximal 1,25�%�p.a. 6 Hiervon�erhält�Ihre�Bank�25,00 – 35,00 %. 7 Laufende�Kosten 1,61 % Sparplan Ab�25,-�Euro�pro�Rate�möglich. Der�richtige�Fonds�für�Sie?! Der�Fonds�eignet�sich,�wenn�Sie�... • ...�die�Chancen�einer�weltweiten�Aktienanlage�nutzen�möchten. • ...�für�erhöhte�Ertragschancen�auch�erhöhte�Risiken�in�Kauf nehmen. Die�Chancen�im�Einzelnen: • Teilnahme�an�Kurssteigerungen�der�internationalen�Aktienmärkte. • Professionelles�Fondsmanagement. • Breite�Streuung�des�Anlagekapitals�in�eine�Vielzahl�von�Einzelwerten. Der�Fonds�eignet�sich�nicht,�wenn�Sie�... • ...�keine�erhöhten�Risiken�akzeptieren�möchten. • ...�einen�sicheren�Ertrag�anstreben. Die�Risiken�im�Einzelnen: • Risiko�marktbedingter�Kursschwankungen�sowie�Ertragsrisiko. • Risiko�des�Anteilwertrückganges�wegen�Zahlungsverzug/�-unfähigkeit�einzelner�Aussteller�bzw.�Vertragspartner. • Wechselkursrisiko. • Erhöhte�Kursschwankungen�und�Verlustrisiken�bei�Anlage�in Schwellen-�bzw.�Entwicklungsländer�möglich. • Der�Fondsanteilswert�weist�aufgrund�der�Zusammensetzung�des Fonds�und/oder�der�für�die�Fondsverwaltung�verwendeten�Techniken�ein�erhöhtes�Kursschwankungsrisiko�auf. Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite. 3209-201604-001 Produktinformation, Stand: 10.05.2016, �Seite 4 von 4 UniGlobal�II�A 1 Weltweit�investierender�Aktienfonds 1 UniGlobal�II�A�ist�eine�Anteilklasse�des�Sondervermögens�UniGlobal�II. 2 Die�Risikoklassifizierung�von�Union�Investment�basiert�auf�verbundeinheitlichen�Risikoprofilen.�So�lassen�sich�Union�Investment-Fonds�in�ihrer�Risikoklasse�direkt�mit�anderen�Wertpapieren�der�genossenschaftlichen�FinanzGruppe�vergleichen.�Für�Zwecke�dieser�Information�wird�die�Risikoklasse�einer�Farbe�zugewiesen.�Die�Risikofarbe�rot�wird�bei�Fonds�vergeben,�die�ein�sehr�hohes�Risiko�bis�hin�zum�möglichen�vollständigen�Kapitalverzehr�aufweisen.�Ausführliche�Informationen�zur�Risikoklasse�entnehmen�Sie�bitte�dem�Verkaufsprospekt.�Unabhängig�von�dieser�Risikoklassifizierung�wird�in�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�ein�gesetzlich�vorgeschriebener�Risikoindikator�ausgewiesen�und�beschrieben.�Beide�Systeme�sind�nicht�identisch�und�können�somit�nicht�direkt�miteinander�verglichen�werden. 3 Die�Quelle�der�genannten�Finanzmarktdaten�ist,�sofern�nicht�anders�ausgewiesen,�Datastream�oder�Bloomberg. 4 Liquiditätsausweis�unter�Einrechnung�von�Termingeldern,�Margin-Positionen�und�allgemeinen�Forderungen�und�Verbindlichkeiten. 5 Wenn�dieser�Fonds�in�einer�Versicherungslösung�vermittelt�wird,�wird�kein�Ausgabeaufschlag�erhoben. 6 Die�Höhe�der�Partizipation�ist�abhängig�vom�Vertriebsstatus�Ihrer�Bank�bei�der�Verwaltungsgesellschaft.�Dieser�kann�sich�in�Abhängigkeit�vom�Vertriebserfolg�der�Bank�bei�der�Vermittlung�von�Fondsanteilen�der�Union�Investment�Gruppe�während�der�Haltedauer�ab�dem�Folgejahr�kalenderjährlich�innerhalb�der�genannten�Bandbreiten�ändern. 7 Die�laufenden�Kosten�(Gesamtkostenquote)�umfassen�vom�Fonds�getragene�Kosten�und�Zahlungen�bezogen�auf�das�jeweils�letzte�Geschäftsjahr�-�ausgenommen�einer�eventuellen erfolgsabhängigen�Vergütung�und�Transaktionskosten.�Sofern�die�Angabe�der�laufenden�Kosten�aus�dem�letzten�Geschäftsjahr�aufgrund�einer�erfolgten�Anpassung�oder�der�Auflegung�des�Fonds�am�01.06.2012�nicht�sinnvoll�ist,�handelt�es�sich�hierbei�um�eine�Kostenschätzung.�Genauere�Informationen�entnehmen�Sie�bitte�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�im�Abschnitt�„Kosten“. Rechtlicher�Hinweis Diese�Produktinformation�stellt�keine�Handlungsempfehlung�dar�und�ersetzt�nicht�die�individuelle�Anlageberatung�durch�eine�Bank/einen�Vertriebspartner�sowie�den�fachkundigen steuerlichen�oder�rechtlichen�Rat. Ausführliche�produktspezifische�Informationen,�insbesondere�zu�den�Anlagezielen,�den�Anlagegrundsätzen/der�Anlagestrategie,�dem�Risikoprofil�des�Fonds�und�den�Risikohinweisen sind�im�Verkaufsprospekt�dargestellt. Die�Verkaufsunterlagen�zum�Fonds�(Verkaufsprospekt,�Anlagebedingungen,�aktuelle�Jahres-und�Halbjahresberichte�und�wesentliche�Anlegerinformationen)�finden�Sie�in�deutscher Sprache�auf�www.union-investment.de/LU0718610743. Diese�und�Informationen�zur�Wohlverhaltensrichtlinie�des�BVI�können�Sie�auf�Wunsch�auch�kostenlos�in�Papierform�über�die�unten�angegebene�Kontaktmöglichkeit�beziehen. Der�zukünftige�Anteilwert�des�Produkts�kann�gegenüber�dem�Erwerbszeitpunkt�steigen�oder�fallen. Die�Gültigkeit�der�hier�abgebildeten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�ist�auf�den�Zeitpunkt�der�Erstellung�dieser�Produktinformation�beschränkt.�Aktuelle�Entwicklungen der�Märkte,�gesetzlicher�Bestimmungen�oder�anderer�wesentlicher�Umstände�können�dazu�führen,�dass�die�hier�dargestellten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�gegebenenfalls�auch�kurzfristig�ganz�oder�teilweise�überholt�sind. Diese�Produktinformation�wurde�von�der�Union�Investment�Luxembourg�S.A.�mit�Sorgfalt�entworfen�und�hergestellt,�dennoch�übernimmt�die�Union�Investment�keine�Gewähr�für�die Aktualität,�Richtigkeit�und�Vollständigkeit. Union�Investment�übernimmt�keine�Haftung�für�etwaige�Schäden�oder�Verluste,�die�direkt�oder�indirekt�aus�der�Verteilung�oder�der�Verwendung�dieser�Produktinformation�oder�seiner Inhalte�entstehen. Kontaktmöglichkeit:�Union�Investment�Service�Bank�AG,�Weißfrauenstraße�7,�60311�Frankfurt�am�Main,�Telefon�069�58998-6060,�Telefax�069�58998-9000,�[email protected],�www.union-investment.de. 3209-201604-001
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