Produktinformation, Stand: 10.05.2016, �Seite 1 von 4
UniGlobal�-netWeltweit�investierender�Aktienfonds
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Risikoklasse:
geringes�Risiko
mäßiges�Risiko
Profil�des�typischen�Anlegers
Konservativ
Risikoscheu
Risikobereit
erhöhtes�Risiko
hohes�Risiko
sehr�hohes�Risiko
Haltedauerempfehlung�in�Jahren
Spekulativ
6
Hoch�spekulativ
Der�UniGlobal�-net-�ist�in�die�Risikoklasse�gelb�eingestuft.�Damit
eignet�sich�der�Fonds�für�risikobereite�Anleger,�die�erhöhte�Risiken�akzeptieren.
Anlagestrategie
Der�Fonds eignet�sich�für�Kunden�mit�einem�Anlagehorizont�von
6�Jahren�oder�länger.
UniGlobal�-net-�ist�ein�weltweit�investierender�Aktienfonds.�Sein
Anlageschwerpunkt�liegt�auf�Standardtiteln.�Darüber�hinaus�kann
das�Fondsmanagement�mit�einem�Engagement�in�aussichtsreichen
Nebenwerten�zusätzliche�Chancen�nutzen.�Innerhalb�gezielter�Einzeltitelauswahl�("Stock�Picking")�werden�Kriterien�wie�zum�Beispiel�ein�attraktives�Produktangebot,�Kostenvorteile�gegenüber
Mitbewerbern�und�ein�überzeugendes�Management�zugrunde�gelegt.
Historische�Wertentwicklung�per 30.04.2016
Zeitraum
annualisiert
absolut
Monat
– 0,34�%
seit�Jahresbeginn
– –5,39�%
1�Jahr
–6,51�%
–6,51�%
Indexierte�Wertentwicklung�der�letzten�fünf�Jahre
3�Jahre
9,48�%
31,21�%
5�Jahre
9,94�%
60,65�%
10�Jahre
5,13�%
64,91�%
seit�Auflegung
5,56�%
174,77�%
2015
11,86�%
– 2014
16,26�%
– 2013
17,88�%
– Abbildungszeitraum�30.04.2011�bis�30.04.2016.�Die�Grafik�basiert�auf�eigenen�Berechnungen�gemäß�BVI-Methode�und�veranschaulicht�die�Wertentwicklung�in�der�Vergangenheit.
Zukünftige�Ergebnisse�können�sowohl�niedriger�als�auch�höher�ausfallen.�Die�Bruttowertentwicklung�berücksichtigt�die�auf�Fondsebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Verwaltungsvergütung),�ohne�die�auf�Kundenebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Ausgabeaufschlag�und�Depotkosten)�einzubeziehen.�In�der�Netto-Wertentwicklung�wird�darüber�hinaus�ein�Ausgabeaufschlag�in�Höhe�von�0,00�Prozent�im�ersten�Betrachtungszeitraum�berücksichtigt.�Zusätzlich�können�Wertentwicklung�mindernde�Depotkosten�anfallen.�Annualisiert:�Durchschnittliche
jährliche�Wertentwicklung�nach�BVI-Methode.�Absolut:�Wertentwicklungsberechnung�gesamt.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Kommentar�des�Fondsmanagments
Zeitraum:�01.04.2016�-�30.04.2016
Die�weltweiten�Aktienmärkte�haben�im�April�uneinheitlich�gehandelt.�Einmal�mehr�stützte�die�lockere�Geldpolitik�in�Europa�und�in
den�USA�die�Notierungen,�so�dass�in�den�großen�Industriestaaten
meist�leichte�Kursgewinne�verzeichnet�wurden.�Unter�dem�Strich
verbesserte�sich�der�MSCI�World�Index�in�lokaler�Währung�um�0,7
Prozent.�Seit�Jahresbeginn�liegt�der�Index�mit�1,8�Prozent�im�Minus.
In�den�USA�schloss�der�Dow�Jones�Industrial�Average�Index�0,5
Prozent�fester,�der�S&P�500�beendete�den�Monat�mit�einem�Plus
von�0,3�Prozent.�Ein�beherrschendes�Thema�für�die�Märkte�war
hier�die�laufende�Berichtssaison.�Bis�Ende�April�hatten�rund�300
Unternehmen�aus�dem�S&P�500�ihre�Daten�für�das�erste�Quartal�vorgelegt.�Dabei�konnten�57�Prozent�der�Adressen�die�Analystenprognosen�hinsichtlich�der�Umsätze�schlagen,�bezogen�auf�die
Gewinne�waren�es�78�Prozent.
Europäische�Aktien�konnten�im�April�abermals�zulegen,�obwohl
weder�von�Seiten�der�Konjunktur�noch�der�Gewinndynamik�starke
Impulse�zu�verzeichnen�waren.�Der�EUROSTOXX�50�verzeichnete
ein�Monatsplus�von�0,8�Prozent.�Der�marktbreite�STOXX�Europe
600�rückte�um�1,2�Prozent�vor.
Das�Fondsmanagement�rechnet�weiterhin�mit�niedrigen�Wachstumsraten�und�bleibt�bei�der�tendenziell�weniger�zyklisch�ausgerichteten�Portfoliostruktur.�Trotz�der�kurzfristigen�Erholung�wird
der�Rohstoffbereich�weiter�mit�Vorsicht�betrachtet.
Die�Transaktionen�im�Fonds�wurden�meist�von�Unternehmensnachrichten�ausgelöst.�So�trennten�wir�uns�von�Apple.�Das�Unternehmen�hatte�von�rückläufigen�Verkaufszahlen�des�iPhones
berichtet.�Zudem�verkauften�wir�Aktien�von�Toyota.�Die�aktuelle
Yen-Stärke�droht,�die�Ertragslage�japanischer�Exportunternehmen
einzutrüben.�Im�Gegenzug�kauften�wir�Aktien�des�Medizintechnik-Konzerns�Medtronic,�der�Biotech-Firma�Biogen,�der�Bank�ING
und�des�Konsumgüterherstellers�Colgate.
In�der�geografischen�Ausrichtung�des�Fonds�bleibt�Nordamerika
die�wichtigste�Zielregion.�Hier�sind�etwa�59�Prozent�der�Aktienanlagen�investiert,�gefolgt�von�den�Ländern�der�Eurozone�mit�18
Prozent�sowie�von�den�übrigen�europäischen�Staaten�mit�rund�13
Prozent.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Fondsstruktur�nach�Ländern
Fondsstruktur�nach�Branchen
Größte�Aktienwerte
Alphabet
Roche�Hld.�GS
Facebook
Dollar�General�Corporation
Philip�Morris
Amgen
Wells�Fargo�&�Co.
Colgate-Palmolive
Comcast
Microsoft
1,89 %
1,73 %
1,57 %
1,50 %
1,40 %
1,38 %
1,38 %
1,36 %
1,32 %
1,26 %
Kennzahlen�bezogen�auf�das�Fondsvermögen
Fondsstruktur
Aktien/Aktienzertifikate
Aktienfonds
Geldmarktfonds
Rentenfonds
3
Liquidität
89,45 %
0,11 %
1,21 %
2,74 %
6,49 %
Aufgrund�von�Rundungen�kann�sich�bei�der�Addition�von�Einzelpositionen�ein�von
100%�abweichender�Prozentwert�ergeben.�Stand:�30.04.2016
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Fondsinformationen
Konditionen
WKN
975027
Ausgabeaufschlag
0,00�%
ISIN
DE0009750273
Verwaltungsvergütung
Art�des�Investmentvermögens
OGAW-Sondervermögen
zzt. 1,55�%�p.�a.,�maximal 1,75�%�p.a.
4
Hiervon�erhält�Ihre�Bank�50,00 – 60,00 %.
Fondswährung
EUR
Laufende�Kosten
Auflegungsdatum
01.09.1997
Erfolgsabhängige�Vergütung
0,00 %
Geschäftsjahr
01.10. – 30.09.
Sparplan
Ab�25,-�Euro�pro�Rate�möglich.
Rücknahmepreis�per�30.04.2016
106,58 EUR
Fondsvermögen�per�30.04.2016
828 Mio. EUR
Ertragsverwendung
ausschüttend�Mitte�November
Barausschüttung
0,60 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015)
Steuerpflichtiger�Ertrag
1,57 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015)
Verfügbarkeit
grundsätzlich�bewertungstäglich
Verwaltungsgesellschaft
Union�Investment�Privatfonds�GmbH
Verwahrstelle
DZ�BANK�AG�Deutsche�ZentralGenossenschaftsbank,�Frankfurt�am�Main
5
1,80 %
6
Der�richtige�Fonds�für�Sie?!
Der�Fonds�eignet�sich,�wenn�Sie�...
• ...�die�Chancen�einer�weltweiten�Aktienanlage�nutzen�möchten.
• ...�für�erhöhte�Ertragschancen�auch�erhöhte�Risiken�in�Kauf
nehmen.
Die�Chancen�im�Einzelnen:
• Teilnahme�an�Kurssteigerungen�der�globalen�Aktienmärkte.
• Professionelles�Fondsmanagement.
• Breite�Streuung�des�Anlagekapitals�in�eine�Vielzahl�von�Einzelwerten.
Der�Fonds�eignet�sich�nicht,�wenn�Sie�...
• ...�keine�erhöhten�Risiken�akzeptieren�möchten.
• ...�einen�sicheren�Ertrag�anstreben.
Die�Risiken�im�Einzelnen:
• Risiko�marktbedingter�Kursschwankungen�sowie�Ertragsrisiko.
• Risiko�des�Anteilwertrückganges�wegen�Zahlungsverzug/�-unfähigkeit�einzelner�Aussteller�bzw.�Vertragspartner.
• Wechselkursrisiko.
• Erhöhte�Kursschwankungen�und�Verlustrisiken�bei�Anlage�in
Schwellen-�bzw.�Entwicklungsländern�möglich.
• Der�Fondsanteilswert�weist�aufgrund�der�Zusammensetzung�des
Fonds�und/oder�der�für�die�Fondsverwaltung�verwendeten�Techniken�ein�erhöhtes�Kursschwankungsrisiko�auf.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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UniGlobal�-netWeltweit�investierender�Aktienfonds
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Die�Risikoklassifizierung�von�Union�Investment�basiert�auf�verbundeinheitlichen�Risikoprofilen.�So�lassen�sich�Union�Investment-Fonds�in�ihrer�Risikoklasse�direkt�mit�anderen�Wertpapieren�der�genossenschaftlichen�FinanzGruppe�vergleichen.�Für�Zwecke�dieser�Information�wird�die�Risikoklasse�einer�Farbe�zugewiesen.�Die�Risikofarbe�rot�wird�bei�Fonds�vergeben,�die�ein�sehr�hohes�Risiko�bis�hin�zum�möglichen�vollständigen�Kapitalverzehr�aufweisen.�Ausführliche�Informationen�zur�Risikoklasse�entnehmen�Sie�bitte�dem�Verkaufsprospekt.�Unabhängig�von�dieser�Risikoklassifizierung�wird�in�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�ein�gesetzlich�vorgeschriebener�Risikoindikator�ausgewiesen�und�beschrieben.�Beide�Systeme�sind�nicht�identisch�und�können�somit�nicht�direkt�miteinander�verglichen�werden.
2
Die�Quelle�der�genannten�Finanzmarktdaten�ist,�sofern�nicht�anders�ausgewiesen,�Datastream�oder�Bloomberg.
3
Liquiditätsausweis�unter�Einrechnung�von�Termingeldern,�Margin-Positionen�und�allgemeinen�Forderungen�und�Verbindlichkeiten.
4
Die�Höhe�der�Partizipation�ist�abhängig�vom�Vertriebsstatus�Ihrer�Bank�bei�der�Verwaltungsgesellschaft.�Dieser�kann�sich�in�Abhängigkeit�vom�Vertriebserfolg�der�Bank�bei�der�Vermittlung�von�Fondsanteilen�der�Union�Investment�Gruppe�während�der�Haltedauer�ab�dem�Folgejahr�kalenderjährlich�innerhalb�der�genannten�Bandbreiten�ändern.
5
Die�laufenden�Kosten�(Gesamtkostenquote)�umfassen�vom�Fonds�getragene�Kosten�und�Zahlungen�bezogen�auf�das�jeweils�letzte�Geschäftsjahr�-�ausgenommen�einer�eventuellen
erfolgsabhängigen�Vergütung�und�Transaktionskosten.�Sofern�die�Angabe�der�laufenden�Kosten�aus�dem�letzten�Geschäftsjahr�aufgrund�einer�erfolgten�Anpassung�oder�der�Auflegung�des�Fonds�am�01.09.1997�nicht�sinnvoll�ist,�handelt�es�sich�hierbei�um�eine�Kostenschätzung.�Genauere�Informationen�entnehmen�Sie�bitte�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�im�Abschnitt�„Kosten“.
6
Die�erfolgsabhängige�Vergütung�beträgt�bis�zu�25�Prozent�des�Betrages,�um�den�die�Anteilwertentwicklung�die�Entwicklung�der�Bemessungsgrundlage�übersteigt.�Sofern�für�das
abgelaufene�Geschäftsjahr�eine�solche�erfolgsabhängige�Vergütung�angefallen�ist,�wird�diese�auch�im�entsprechenden�Jahresbericht�ausgewiesen,�dabei�können�Geschäftsjahr�und
Vergleichsperiode�voneinander�abweichen.
Rechtlicher�Hinweis
Diese�Produktinformation�stellt�keine�Handlungsempfehlung�dar�und�ersetzt�nicht�die�individuelle�Anlageberatung�durch�eine�Bank/einen�Vertriebspartner�sowie�den�fachkundigen
steuerlichen�oder�rechtlichen�Rat.
Ausführliche�produktspezifische�Informationen,�insbesondere�zu�den�Anlagezielen,�den�Anlagegrundsätzen/der�Anlagestrategie,�dem�Risikoprofil�des�Fonds�und�den�Risikohinweisen
sind�im�Verkaufsprospekt�dargestellt.
Die�Verkaufsunterlagen�zum�Fonds�(Verkaufsprospekt,�Anlagebedingungen,�aktuelle�Jahres-und�Halbjahresberichte�und�wesentliche�Anlegerinformationen)�finden�Sie�in�deutscher
Sprache�auf�www.union-investment.de/DE0009750273.
Diese�und�Informationen�zur�Wohlverhaltensrichtlinie�des�BVI�können�Sie�auf�Wunsch�auch�kostenlos�in�Papierform�über�die�unten�angegebene�Kontaktmöglichkeit�beziehen.
Der�zukünftige�Anteilwert�des�Produkts�kann�gegenüber�dem�Erwerbszeitpunkt�steigen�oder�fallen.
Die�Gültigkeit�der�hier�abgebildeten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�ist�auf�den�Zeitpunkt�der�Erstellung�dieser�Produktinformation�beschränkt.�Aktuelle�Entwicklungen
der�Märkte,�gesetzlicher�Bestimmungen�oder�anderer�wesentlicher�Umstände�können�dazu�führen,�dass�die�hier�dargestellten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�gegebenenfalls�auch�kurzfristig�ganz�oder�teilweise�überholt�sind.
Diese�Produktinformation�wurde�von�der�Union�Investment�Privatfonds�GmbH�mit�Sorgfalt�entworfen�und�hergestellt,�dennoch�übernimmt�die�Union�Investment�keine�Gewähr�für�die
Aktualität,�Richtigkeit�und�Vollständigkeit.
Union�Investment�übernimmt�keine�Haftung�für�etwaige�Schäden�oder�Verluste,�die�direkt�oder�indirekt�aus�der�Verteilung�oder�der�Verwendung�dieser�Produktinformation�oder�seiner
Inhalte�entstehen.
Kontaktmöglichkeit:�Union�Investment�Service�Bank�AG,�Weißfrauenstraße�7,�60311�Frankfurt�am�Main,�Telefon�069�58998-6060,�Telefax�069�58998-9000,�[email protected],�www.union-investment.de.
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