UniSelection: Global I

Produktinformation, Stand: 11.04.2016, �Seite 1 von 4
UniSelection:�Global�I
Globaler�Aktien-Dachfonds�mit�ausgewählten�Fremdfonds
1
Risikoklasse:
geringes�Risiko
mäßiges�Risiko
Profil�des�typischen�Anlegers
Konservativ
Risikoscheu
Risikobereit
erhöhtes�Risiko
hohes�Risiko
sehr�hohes�Risiko
Haltedauerempfehlung�in�Jahren
Spekulativ
6
Hoch�spekulativ
Der�UniSelection:�Global�I�ist�in�die�Risikoklasse�gelb�eingestuft.
Damit�eignet�sich�der�Fonds�für�risikobereite�Anleger,�die�erhöhte
Risiken�akzeptieren.
Anlagestrategie
Der�Fonds eignet�sich�für�Kunden�mit�einem�Anlagehorizont�von
6�Jahren�oder�länger.
Der�UniSelection:�Global�I�eröffnet�Ihnen�eine�bequeme�Möglichkeit,�Ihr�Geld�in�die�besonders�aussichtsreichen�Aktienfonds�anzulegen,�die�heute�der�Investmentfondsmarkt�bietet.�Sie�erhalten
damit�eine�professionell�gemanagte,�an�den�aktuellen�Trends�der
Kapitalmärkte�ausgerichtete�Aktienanlage.
Der�Fonds�investiert�in�ausgewählte�Aktienfonds,�die�ihre�Mittel
weltweit�in�Unternehmen�aller�Branchen�anlegen.�Dazu�gehören
sowohl�Standardwertefonds�als�auch�Aktienfonds,�die�ihren�Anlageschwerpunkt�auf�Wachstumswerte�setzen.�Klare�Qualitätskriterien�und�die�Bewertungen�renommierter�Rating-Agenturen�sind
die�Grundlagen�für�die�Fondsauswahl.�Die�Aufteilung�auf�die�verschiedenen�Segmente�wird�vom�Fondsmanagement�entsprechend
der�klaren�Zielvorgaben�aktiv�vorgenommen.
Historische�Wertentwicklung�per 31.03.2016
Zeitraum
annualisiert
absolut
Monat
– 2,15�%
seit�Jahresbeginn
– –7,21�%
1�Jahr
–12,30�%
–12,30�%
Indexierte�Wertentwicklung�der�letzten�fünf�Jahre
3�Jahre
9,53�%
31,40�%
5�Jahre
9,53�%
57,65�%
10�Jahre
2,51�%
28,13�%
seit�Auflegung
2,28�%
39,93�%
2015
10,36�%
– 2014
16,55�%
– 2013
24,11�%
– Abbildungszeitraum�31.03.2011�bis�31.03.2016.�Die�Grafik�basiert�auf�eigenen�Berechnungen�gemäß�BVI-Methode�und�veranschaulicht�die�Wertentwicklung�in�der�Vergangenheit.
Zukünftige�Ergebnisse�können�sowohl�niedriger�als�auch�höher�ausfallen.�Die�Bruttowertentwicklung�berücksichtigt�die�auf�Fondsebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Verwaltungsvergütung),�ohne�die�auf�Kundenebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Ausgabeaufschlag�und�Depotkosten)�einzubeziehen.�In�der�Netto-Wertentwicklung�wird�darüber�hinaus�ein�Ausgabeaufschlag�in�Höhe�von�3,0�Prozent�im�ersten�Betrachtungszeitraum�berücksichtigt.�Zusätzlich�können�Wertentwicklung�mindernde�Depotkosten�anfallen.�Annualisiert:�Durchschnittliche
jährliche�Wertentwicklung�nach�BVI-Methode.�Absolut:�Wertentwicklungsberechnung�gesamt.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Globaler�Aktien-Dachfonds�mit�ausgewählten�Fremdfonds
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Kommentar�des�Fondsmanagements
Zeitraum:�01.03.2016�-�31.03.2016
Die�weltweiten�Aktienmärkte�haben�sich�im�März�von�den�Verlusten�der�Vormonate�erholt�und�deutliche�Gewinne�verzeichnet.�Vor
allem�die�lockere�Geldpolitik�in�der�Eurozone�und�die�zuletzt�eher
moderat�agierende�Fed�in�den�USA�beflügelten�die�Kurse.�Unter
dem�Strich�verbesserte�sich�der�MSCI�World�Index�in�lokaler�Währung�um�5,0�Prozent.�Seit�Jahresbeginn�liegt�der�Index�indes�mit
2,5�Prozent�im�Minus.
Vor�allem�in�den�Vereinigten�Staaten�waren�deutliche�Aufschläge
zu�beobachten.�Der�Dow�Jones�Industrial�Average�Index�schloss
7,1�Prozent�fester,�der�S&P�500�beendete�den�Monat�mit�einem
Plus�von�6,6�Prozent.�Zurückzuführen�war�die�Erholung�unter�anderem�auf�verbesserte�Makrodaten.�Überdies�hat�die�Geldpolitik
der�US-Notenbank�Fed�zur�besseren�Stimmung�am�Markt�beigetragen.�Die�Währungshüter�hatten�im�März�wiederholt�betont,�bei
der�Zinspolitik�im�laufenden�Jahr�viel�Vorsicht�walten�zu�lassen.
Auch�an�den�europäischen�Aktienmärkten�ging�es�nach�oben.
Der�EURO�STOXX�50�gewann�2,0�Prozent�hinzu,�der�marktbreite
STOXX�Europe�600�Index�stieg�1,1�Prozent.�Ein�wichtiger�Grund
für�die�Kauflust�war�dabei�die�Geldpolitik�der�Europäischen�Zentralbank�(EZB).�Vor�allem�das�Paket�aus�einer�Absenkung�des�Zinssatzes�für�die�Einlagefazilität,�einer�Verringerung�des�Leitzinses
sowie�der�Ausweitung�des�Ankaufprogramms�unter�Einbeziehung
von�Unternehmensanleihen�wurde�am�Markt�mit�Aufschlägen
quittiert. Die�japanischen�Aktienmärkte�verzeichneten�eine�deutliche�Erholung�und�konnten�im�März�eine�positive�Kursentwicklung�auf�Monatsebene�aufweisen.�Der�Leitindex�Nikkei�225�legte�um�4,6�Prozent�zu�und�der�marktbreite�Topix�stieg�3,8�Prozent.�Nichtsdestotrotz�befinden�sich�die�Märkte�noch�um�mehr�als�zehn�Prozent�unter�den�Jahresendständen�von�2015.
Die�Aktienbörsen�der�Schwellenländer�haben�im�Berichtsmonat
ebenfalls�deutlich�zugelegt.�Stützend�wirkte�die�Aussicht,�dass�der
US-Dollar�die�Aufwertung�der�vergangenen�Monate�unterbrechen
könnte.�Unter�dem�Strich�gewann�der�MSCI�Emerging�Markets�(in
lokaler�Währung)�8,1�Prozent.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Fondsstruktur
Größte�Fondswerte
Robeco�US�Large�Cap�Equities
Dte.Floating�Rate�Notes�(USD)
Allianz�European�Micro�Cap
Natixis�-�Harris�Assoc.�US�Equ.�Fd.
Nordea�-�North�American�All�Cap�Fd.
UBS�Lux�Equ.�-�USA�Growth�USD
Mand.�Unique�Small&Mid�C.�Europe
Fidelity�-�American�Growth�Fd.
L.�M.�-�ClearBr.�US�Aggres.�Growth
JPM�Fd.�-�Highbridge�US�STEEP
6,46 %
5,87 %
5,36 %
4,88 %
4,75 %
4,60 %
4,30 %
4,03 %
4,00 %
3,34 %
Aufgrund�von�Rundungen�kann�sich�bei�der�Addition�von�Einzelpositionen�ein�von
100%�abweichender�Prozentwert�ergeben.�Stand:�31.03.2016
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Globaler�Aktien-Dachfonds�mit�ausgewählten�Fremdfonds
Fondsinformationen
Konditionen
WKN
532678
ISIN
DE0005326789
Art�des�Investmentvermögens
OGAW-Sondervermögen
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
02.05.2001
Geschäftsjahr
01.04. – 31.03.
Rücknahmepreis�per�31.03.2016
59,45 EUR
Fondsvermögen�per�31.03.2016
123 Mio. EUR
Ertragsverwendung
ausschüttend�Mitte�Mai
Barausschüttung
0,33 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015)
Steuerpflichtiger�Ertrag
0,50 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015)
Verfügbarkeit
grundsätzlich�bewertungstäglich
4
Ordererteilung
forward-pricing
Verwaltungsgesellschaft
Union�Investment�Privatfonds�GmbH
Verwahrstelle
WGZ�BANK�Westdeutsche�GenossenschaftsZentralbank�AG,�Düsseldorf
5
Ausgabeaufschlag
3,00�% vom�Anteilwert.
6
Hiervon�erhält�Ihre�Bank�90,00 – 100,00 %.
Verwaltungsvergütung
zzt. 1,55�%�p.�a.,�maximal 1,75�%�p.a.
6
Hiervon�erhält�Ihre�Bank�25,00 – 35,00 %.
7
Laufende�Kosten
2,73 %
Sparplan
Ab�25,-�Euro�pro�Rate�möglich.
Der�richtige�Fonds�für�Sie?!
Der�Fonds�eignet�sich,�wenn�Sie�...
• ...�unabhängig�von�der�Investmentgesellschaft�in�erfolgversprechende�Aktienfonds�investieren�möchten.
• ...�für�erhöhte�Ertragschancen�auch�erhöhte�Risiken�in�Kauf
nehmen.
Die�Chancen�im�Einzelnen:
• Teilnahme�an�den�Ertragschancen�der�internationalen�Aktien-
märkte.
• Tendenziell�höhere�Ertragschancen�als�bei�einer�Anlage�ausschließlich�in�Indexfonds.
• Gutes�Chance-Risiko-Verhältnis�durch�die�Anlage�in�die�aussichtsreichsten�Union�Investment-Fonds�sowie�Drittfonds.
• Professionelle�Auswahl�von�Zielfonds�durch�erfahrene�Kapitalmarktexperten.
• Risikostreuung�durch�Anlage�des�Kapitals�in�mehrere�Zielfonds
und�innerhalb�der�Zielfonds�in�eine�Vielzahl�von�Einzelwerten. Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Der�Fonds�eignet�sich�nicht,�wenn�Sie�...
• ...�keine�erhöhten�Risiken�akzeptieren�möchten.
• ...�einen�sicheren�Ertrag�suchen.
Die�Risiken�im�Einzelnen:
• Risiko�marktbedingter�Kursschwankungen�sowie�Ertragsrisiko.
• Risiko�des�Anteilwertrückgangs�wegen�Zahlungsverzug/�-unfähigkeit�einzelner�Aussteller�bzw.�Vertragspartner.
• Wechselkursrisiko.
• Risiken�im�Zusammenhang�mit�den�Investmentanteilen�der�Ziel-
fonds�(z.B.�Risiko�der�eingeschränkten�bzw.�fehlenden�Handelbarkeit, �Strategiekonzentration).
• Erhöhte�Kursschwankungen�und�Verlustrisiken�bei�Anlage�in
Schwellen-�bzw.�Entwicklungsländern�möglich.
• Der�Fondsanteilswert�weist�aufgrund�der�Zusammensetzung�des
Fonds�und/oder�der�für�die�Fondsverwaltung�verwendeten�Techniken�ein�erhöhtes�Kursschwankungsrisiko�auf.
Produktinformation, Stand: 11.04.2016, �Seite 4 von 4
UniSelection:�Global�I
Globaler�Aktien-Dachfonds�mit�ausgewählten�Fremdfonds
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Die�Risikoklassifizierung�von�Union�Investment�basiert�auf�verbundeinheitlichen�Risikoprofilen.�So�lassen�sich�Union�Investment-Fonds�in�ihrer�Risikoklasse�direkt�mit�anderen�Wertpapieren�der�genossenschaftlichen�FinanzGruppe�vergleichen.�Für�Zwecke�dieser�Information�wird�die�Risikoklasse�einer�Farbe�zugewiesen.�Die�Risikofarbe�rot�wird�bei�Fonds�vergeben,�die�ein�sehr�hohes�Risiko�bis�hin�zum�möglichen�vollständigen�Kapitalverzehr�aufweisen.�Ausführliche�Informationen�zur�Risikoklasse�entnehmen�Sie�bitte�dem�Verkaufsprospekt.�Unabhängig�von�dieser�Risikoklassifizierung�wird�in�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�ein�gesetzlich�vorgeschriebener�Risikoindikator�ausgewiesen�und�beschrieben.�Beide�Systeme�sind�nicht�identisch�und�können�somit�nicht�direkt�miteinander�verglichen�werden.
2
Die�Quelle�der�genannten�Finanzmarktdaten�ist,�sofern�nicht�anders�ausgewiesen,�Datastream�oder�Bloomberg.
3
Liquiditätsausweis�unter�Einrechnung�von�Termingeldern,�Margin-Positionen�und�allgemeinen�Forderungen�und�Verbindlichkeiten.
4
Bei�Ordererteilung�am�Tag�(T)�bis�16�Uhr�wird�der�Auftrag�mit�dem�Fondspreis�des�nächsten�Bewertungstages�(T+1)�abgerechnet.
5
Wenn�dieser�Fonds�in�einer�Versicherungslösung�vermittelt�wird,�wird�kein�Ausgabeaufschlag�erhoben.
6
Die�Höhe�der�Partizipation�ist�abhängig�vom�Vertriebsstatus�Ihrer�Bank�bei�der�Verwaltungsgesellschaft.�Dieser�kann�sich�in�Abhängigkeit�vom�Vertriebserfolg�der�Bank�bei�der�Vermittlung�von�Fondsanteilen�der�Union�Investment�Gruppe�während�der�Haltedauer�ab�dem�Folgejahr�kalenderjährlich�innerhalb�der�genannten�Bandbreiten�ändern.
7
Die�laufenden�Kosten�(Gesamtkostenquote)�umfassen�vom�Fonds�getragene�Kosten�und�Zahlungen�bezogen�auf�das�jeweils�letzte�Geschäftsjahr�-�ausgenommen�einer�eventuellen
erfolgsabhängigen�Vergütung�und�Transaktionskosten.�Sofern�die�Angabe�der�laufenden�Kosten�aus�dem�letzten�Geschäftsjahr�aufgrund�einer�erfolgten�Anpassung�oder�der�Auflegung�des�Fonds�am�02.05.2001�nicht�sinnvoll�ist,�handelt�es�sich�hierbei�um�eine�Kostenschätzung.�Genauere�Informationen�entnehmen�Sie�bitte�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�im�Abschnitt�„Kosten“.
Rechtlicher�Hinweis
Diese�Produktinformation�stellt�keine�Handlungsempfehlung�dar�und�ersetzt�nicht�die�individuelle�Anlageberatung�durch�eine�Bank/einen�Vertriebspartner�sowie�den�fachkundigen
steuerlichen�oder�rechtlichen�Rat.
Ausführliche�produktspezifische�Informationen,�insbesondere�zu�den�Anlagezielen,�den�Anlagegrundsätzen/der�Anlagestrategie,�dem�Risikoprofil�des�Fonds�und�den�Risikohinweisen
sind�im�Verkaufsprospekt�dargestellt.
Die�Verkaufsunterlagen�zum�Fonds�(Verkaufsprospekt,�Anlagebedingungen,�aktuelle�Jahres-und�Halbjahresberichte�und�wesentliche�Anlegerinformationen)�finden�Sie�in�deutscher
Sprache�auf�www.union-investment.de/DE0005326789.
Diese�und�Informationen�zur�Wohlverhaltensrichtlinie�des�BVI�können�Sie�auf�Wunsch�auch�kostenlos�in�Papierform�über�die�unten�angegebene�Kontaktmöglichkeit�beziehen.
Der�zukünftige�Anteilwert�des�Produkts�kann�gegenüber�dem�Erwerbszeitpunkt�steigen�oder�fallen.
Die�Gültigkeit�der�hier�abgebildeten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�ist�auf�den�Zeitpunkt�der�Erstellung�dieser�Produktinformation�beschränkt.�Aktuelle�Entwicklungen
der�Märkte,�gesetzlicher�Bestimmungen�oder�anderer�wesentlicher�Umstände�können�dazu�führen,�dass�die�hier�dargestellten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�gegebenenfalls�auch�kurzfristig�ganz�oder�teilweise�überholt�sind.
Diese�Produktinformation�wurde�von�der�Union�Investment�Privatfonds�GmbH�mit�Sorgfalt�entworfen�und�hergestellt,�dennoch�übernimmt�die�Union�Investment�keine�Gewähr�für�die
Aktualität,�Richtigkeit�und�Vollständigkeit.
Union�Investment�übernimmt�keine�Haftung�für�etwaige�Schäden�oder�Verluste,�die�direkt�oder�indirekt�aus�der�Verteilung�oder�der�Verwendung�dieser�Produktinformation�oder�seiner
Inhalte�entstehen.
Kontaktmöglichkeit:�Union�Investment�Service�Bank�AG,�Weißfrauenstraße�7,�60311�Frankfurt�am�Main,�Telefon�069�58998-6060,�Telefax�069�58998-9000,�[email protected],�www.union-investment.de.
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