UniMarktführer -net- A (ehemals UniGlobalTitans

Produktinformation, Stand: 11.04.2016, �Seite 1 von 4
UniMarktführer�-net-�A�(ehem.�UniGlobalTitans�50�-net-�A)
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Internationaler�Aktienfonds
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Risikoklasse:
geringes�Risiko
mäßiges�Risiko
Profil�des�typischen�Anlegers
Konservativ
Risikoscheu
Risikobereit
erhöhtes�Risiko
hohes�Risiko
sehr�hohes�Risiko
Haltedauerempfehlung�in�Jahren
Spekulativ
6
Hoch�spekulativ
Der�UniMarktführer�-net-�A�(ehemals�UniGlobalTitans�50�-netA)�ist�in�die�Risikoklasse�gelb�eingestuft.�Damit�eignet�sich�der
Fonds�für�risikobereite�Anleger,�die�erhöhte�Risiken�akzeptieren.
Anlagestrategie
Der�Fonds eignet�sich�für�Kunden�mit�einem�Anlagehorizont�von
6�Jahren�oder�länger.
Der�Fonds�investiert�weltweit�überwiegend�in�Aktien�von�Unternehmen,�die�in�ihrer�Branche�aktuell�eine�führende�Rolle�spielen
oder�nach�Ansicht�des�Fondsmanagements�die�Voraussetzungen
für�eine�führende�Rolle�in�der�Zukunft�mitbringen.
Diese�Marktführerschaft�kann�sich�durch�eine�Spitzenposition�in
Bezug�auf�qualitative�Kriterien�wie�beispielsweise�technologisch
überlegene�Produkte�oder�eine�starke�Marke�ausdrücken.�Aber
auch�quantitative�Kriterien�wie�beispielsweise�Marktanteil,�Umsatz-�und�Absatzgröße�sowie�Unternehmensgröße�können�bei�der
Einzeltitelauswahl�berücksichtigt�werden.
Historische�Wertentwicklung�per 31.03.2016
Zeitraum
annualisiert
absolut
Monat
– 2,42�%
seit�Jahresbeginn
– –6,17�%
1�Jahr
–10,54�%
–10,54�%
Indexierte�Wertentwicklung�der�letzten�fünf�Jahre
3�Jahre
7,54�%
24,35�%
5�Jahre
9,51�%
57,48�%
10�Jahre
2,89�%
32,98�%
seit�Auflegung
–1,26�%
–18,58�%
2015
11,25�%
– 2014
13,31�%
– 2013
14,78�%
– Abbildungszeitraum�31.03.2011�bis�31.03.2016.�Die�Grafik�basiert�auf�eigenen�Berechnungen�gemäß�BVI-Methode�und�veranschaulicht�die�Wertentwicklung�in�der�Vergangenheit.
Zukünftige�Ergebnisse�können�sowohl�niedriger�als�auch�höher�ausfallen.�Die�Bruttowertentwicklung�berücksichtigt�die�auf�Fondsebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Verwaltungsvergütung),�ohne�die�auf�Kundenebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Ausgabeaufschlag�und�Depotkosten)�einzubeziehen.�In�der�Netto-Wertentwicklung�wird�darüber�hinaus�ein�Ausgabeaufschlag�in�Höhe�von�0,00�Prozent�im�ersten�Betrachtungszeitraum�berücksichtigt.�Zusätzlich�können�Wertentwicklung�mindernde�Depotkosten�anfallen.�Annualisiert:�Durchschnittliche
jährliche�Wertentwicklung�nach�BVI-Methode.�Absolut:�Wertentwicklungsberechnung�gesamt.�Am�01.10.2011�hat�sich�die�Anlagepolitik�wesentlich�geändert.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Internationaler�Aktienfonds
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Kommentar�des�Fondsmanagements
Zeitraum:�01.03.2016�-�31.03.2016
Die�weltweiten�Aktienmärkte�haben�sich�im�März�von�den�Verlusten�der�Vormonate�erholt�und�deutliche�Gewinne�verzeichnet.�Vor
allem�die�lockere�Geldpolitik�in�der�Eurozone�und�die�zuletzt�eher
moderat�agierende�Fed�in�den�USA�beflügelten�die�Kurse.�Unter
dem�Strich�verbesserte�sich�der�MSCI�World�Index�in�lokaler�Währung�um�5,0�Prozent.�Seit�Jahresbeginn�liegt�der�Index�indes�mit
2,5�Prozent�im�Minus.
Vor�allem�in�den�Vereinigten�Staaten�waren�deutliche�Aufschläge
zu�beobachten.�Der�Dow�Jones�Industrial�Average�Index�schloss
7,1�Prozent�fester,�der�S&P�500�beendete�den�Monat�mit�einem
Plus�von�6,6�Prozent.�Zurückzuführen�war�die�Erholung�unter�anderem�auf�verbesserte�Makrodaten.�Überdies�hat�die�Geldpolitik
der�US-Notenbank�Fed�zur�besseren�Stimmung�am�Markt�beigetragen.�Die�Währungshüter�hatten�im�März�wiederholt�betont,�bei
der�Zinspolitik�im�laufenden�Jahr�viel�Vorsicht�walten�zu�lassen.
Auch�an�den�europäischen�Aktienmärkten�ging�es�nach�oben.
Der�EURO�STOXX�50�gewann�2,0�Prozent�hinzu,�der�marktbreite
STOXX�Europe�600�Index�stieg�1,1�Prozent.�Ein�wichtiger�Grund
für�die�Kauflust�war�dabei�die�Geldpolitik�der�Europäischen�Zentralbank�(EZB).�Vor�allem�das�Paket�aus�einer�Absenkung�des�Zinssatzes�für�die�Einlagefazilität,�einer�Verringerung�des�Leitzinses
sowie�der�Ausweitung�des�Ankaufprogramms�unter�Einbeziehung
von�Unternehmensanleihen�wurde�am�Markt�mit�Aufschlägen
quittiert. Die�japanischen�Aktienmärkte�verzeichneten�eine�deutliche�Erholung�und�konnten�im�März�eine�positive�Kursentwicklung�auf�Monatsebene�aufweisen.�Der�Leitindex�Nikkei�225�legte�um�4,6�Prozent�zu�und�der�marktbreite�Topix�stieg�3,8�Prozent.�Nichtsdestotrotz�befinden�sich�die�Märkte�noch�um�mehr�als�zehn�Prozent�unter�den�Jahresendständen�von�2015.
Die�Aktienbörsen�der�Schwellenländer�haben�im�Berichtsmonat
ebenfalls�deutlich�zugelegt.�Stützend�wirkte�die�Aussicht,�dass�der
US-Dollar�die�Aufwertung�der�vergangenen�Monate�unterbrechen
könnte.�Unter�dem�Strich�gewann�der�MSCI�Emerging�Markets�(in
lokaler�Währung)�8,1�Prozent.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Fondsstruktur�nach�Ländern
Fondsstruktur�nach�Branchen
Größte�Aktienwerte
Alphabet
AIA�Group
Facebook
ING�Groep
Suncor�Energy
Novartis
Dollar�General�Corporation
Unilever
Adidas
British�American�Tobacco
2,16 %
2,00 %
1,99 %
1,97 %
1,82 %
1,78 %
1,78 %
1,68 %
1,63 %
1,56 %
Kennzahlen�bezogen�auf�das�Fondsvermögen
Fondsstruktur
Aktien/Aktienzertifikate
4
Liquidität
99,47 %
0,53 %
Aufgrund�von�Rundungen�kann�sich�bei�der�Addition�von�Einzelpositionen�ein�von
100%�abweichender�Prozentwert�ergeben.�Stand:�31.03.2016
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Internationaler�Aktienfonds
Fondsinformationen
Konditionen
WKN
926156
Ausgabeaufschlag
0,00�%
ISIN
LU0103246616
Verwaltungsvergütung
Art�des�Investmentvermögens
OGAW-Sondervermögen
zzt. 1,55�%�p.�a.,�maximal 1,75�%�p.a.
5
Hiervon�erhält�Ihre�Bank�50,00 – 60,00 %.
Fondswährung
EUR
Laufende�Kosten
Auflegungsdatum
01.02.2000
Erfolgsabhängige�Vergütung
0,00 %
Geschäftsjahr
01.10. – 30.09.
Sparplan
Ab�25,-�Euro�pro�Rate�möglich.
Rücknahmepreis�per�31.03.2016
36,45 EUR
Fondsvermögen�per�31.03.2016
42 Mio. EUR
Ertragsverwendung
ausschüttend�Mitte�November
Barausschüttung
0,43 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015)
Steuerpflichtiger�Ertrag
0,58 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015)
Verfügbarkeit
grundsätzlich�bewertungstäglich
Verwaltungsgesellschaft
Union�Investment�Luxembourg�S.A.
Verwahrstelle
DZ�PRIVATBANK�S.A.,�Luxemburg
6
1,91 %
7
Der�richtige�Fonds�für�Sie?!
Der�Fonds�eignet�sich,�wenn�Sie�...
• ...�die�Chancen�einer�weltweiten�Aktienanlage�nutzen�möchten.
• ...�erhöhte�Risiken�in�Kauf�nehmen.
• ...�Ihr�Kapital�langfristig�anlegen�möchten.
Die�Chancen�im�Einzelnen:
• Teilnahme�an�Kurssteigerungen�der�internationalen�Aktienmärkte.
• Professionelles�Fondsmanagement.
• Streuung�des�Anlagekapitals�in�eine�Vielzahl�von�Einzelwerten.
• Chancen�auf�Wechselkursgewinne.
• Tendenziell�erhöhte�Ertragschancen�der�Schwellen-�bzw.�Entwicklungsländer.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Der�Fonds�eignet�sich�nicht,�wenn�Sie�...
• ...�einen�sicheren�Ertrag�anstreben.
• ...�keine�erhöhten�Risiken�akzeptieren.
• ...�Ihr�Kapital�kurzfristig�anlegen�möchten.
Die�Risiken�im�Einzelnen:
• Risiko�marktbedingter�Kursschwankungen�sowie�Ertragsrisiko.
• Risiko�des�Anteilwertrückganges�wegen�Zahlungsverzug/�-unfähigkeit�einzelner�Aussteller�bzw.�Vertragspartner.
• Wechselkursrisiko.
• Der�Fondsanteilswert�weist�aufgrund�der�Zusammensetzung�des
Fonds�und/oder�der�für�die�Fondsverwaltung�verwendeten�Techniken�ein�erhöhtes�Kursschwankungsrisiko�auf.
• Erhöhte�Kursschwankungen�und�Verlustrisiken�bei�Anlage�in
Schwellen-�bzw.�Entwicklungsländer�möglich.
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Internationaler�Aktienfonds
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UniMarktführer�-net-�A�(ehemals�UniGlobalTitans�50�-net-�A)�ist�eine�Anteilklasse�des�Sondervermögens�UniMarktführer.
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Die�Risikoklassifizierung�von�Union�Investment�basiert�auf�verbundeinheitlichen�Risikoprofilen.�So�lassen�sich�Union�Investment-Fonds�in�ihrer�Risikoklasse�direkt�mit�anderen�Wertpapieren�der�genossenschaftlichen�FinanzGruppe�vergleichen.�Für�Zwecke�dieser�Information�wird�die�Risikoklasse�einer�Farbe�zugewiesen.�Die�Risikofarbe�rot�wird�bei�Fonds�vergeben,�die�ein�sehr�hohes�Risiko�bis�hin�zum�möglichen�vollständigen�Kapitalverzehr�aufweisen.�Ausführliche�Informationen�zur�Risikoklasse�entnehmen�Sie�bitte�dem�Verkaufsprospekt.�Unabhängig�von�dieser�Risikoklassifizierung�wird�in�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�ein�gesetzlich�vorgeschriebener�Risikoindikator�ausgewiesen�und�beschrieben.�Beide�Systeme�sind�nicht�identisch�und�können�somit�nicht�direkt�miteinander�verglichen�werden.
3
Die�Quelle�der�genannten�Finanzmarktdaten�ist,�sofern�nicht�anders�ausgewiesen,�Datastream�oder�Bloomberg.
4
Liquiditätsausweis�unter�Einrechnung�von�Termingeldern,�Margin-Positionen�und�allgemeinen�Forderungen�und�Verbindlichkeiten.
5
Die�Höhe�der�Partizipation�ist�abhängig�vom�Vertriebsstatus�Ihrer�Bank�bei�der�Verwaltungsgesellschaft.�Dieser�kann�sich�in�Abhängigkeit�vom�Vertriebserfolg�der�Bank�bei�der�Vermittlung�von�Fondsanteilen�der�Union�Investment�Gruppe�während�der�Haltedauer�ab�dem�Folgejahr�kalenderjährlich�innerhalb�der�genannten�Bandbreiten�ändern.
6
Die�laufenden�Kosten�(Gesamtkostenquote)�umfassen�vom�Fonds�getragene�Kosten�und�Zahlungen�bezogen�auf�das�jeweils�letzte�Geschäftsjahr�-�ausgenommen�einer�eventuellen
erfolgsabhängigen�Vergütung�und�Transaktionskosten.�Sofern�die�Angabe�der�laufenden�Kosten�aus�dem�letzten�Geschäftsjahr�aufgrund�einer�erfolgten�Anpassung�oder�der�Auflegung�des�Fonds�am�01.02.2000�nicht�sinnvoll�ist,�handelt�es�sich�hierbei�um�eine�Kostenschätzung.�Genauere�Informationen�entnehmen�Sie�bitte�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�im�Abschnitt�„Kosten“.
7
Die�erfolgsabhängige�Vergütung�beträgt�bis�zu�25�Prozent�des�Betrages,�um�den�die�Anteilwertentwicklung�die�Entwicklung�der�Bemessungsgrundlage�übersteigt.�Sofern�für�das
abgelaufene�Geschäftsjahr�eine�solche�erfolgsabhängige�Vergütung�angefallen�ist,�wird�diese�auch�im�entsprechenden�Jahresbericht�ausgewiesen,�dabei�können�Geschäftsjahr�und
Vergleichsperiode�voneinander�abweichen.
Rechtlicher�Hinweis
Diese�Produktinformation�stellt�keine�Handlungsempfehlung�dar�und�ersetzt�nicht�die�individuelle�Anlageberatung�durch�eine�Bank/einen�Vertriebspartner�sowie�den�fachkundigen
steuerlichen�oder�rechtlichen�Rat.
Ausführliche�produktspezifische�Informationen,�insbesondere�zu�den�Anlagezielen,�den�Anlagegrundsätzen/der�Anlagestrategie,�dem�Risikoprofil�des�Fonds�und�den�Risikohinweisen
sind�im�Verkaufsprospekt�dargestellt.
Die�Verkaufsunterlagen�zum�Fonds�(Verkaufsprospekt,�Anlagebedingungen,�aktuelle�Jahres-und�Halbjahresberichte�und�wesentliche�Anlegerinformationen)�finden�Sie�in�deutscher
Sprache�auf�www.union-investment.de/LU0103246616.
Diese�und�Informationen�zur�Wohlverhaltensrichtlinie�des�BVI�können�Sie�auf�Wunsch�auch�kostenlos�in�Papierform�über�die�unten�angegebene�Kontaktmöglichkeit�beziehen.
Der�zukünftige�Anteilwert�des�Produkts�kann�gegenüber�dem�Erwerbszeitpunkt�steigen�oder�fallen.
Die�Gültigkeit�der�hier�abgebildeten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�ist�auf�den�Zeitpunkt�der�Erstellung�dieser�Produktinformation�beschränkt.�Aktuelle�Entwicklungen
der�Märkte,�gesetzlicher�Bestimmungen�oder�anderer�wesentlicher�Umstände�können�dazu�führen,�dass�die�hier�dargestellten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�gegebenenfalls�auch�kurzfristig�ganz�oder�teilweise�überholt�sind.
Diese�Produktinformation�wurde�von�der�Union�Investment�Luxembourg�S.A.�mit�Sorgfalt�entworfen�und�hergestellt,�dennoch�übernimmt�die�Union�Investment�keine�Gewähr�für�die
Aktualität,�Richtigkeit�und�Vollständigkeit.
Union�Investment�übernimmt�keine�Haftung�für�etwaige�Schäden�oder�Verluste,�die�direkt�oder�indirekt�aus�der�Verteilung�oder�der�Verwendung�dieser�Produktinformation�oder�seiner
Inhalte�entstehen.
Kontaktmöglichkeit:�Union�Investment�Service�Bank�AG,�Weißfrauenstraße�7,�60311�Frankfurt�am�Main,�Telefon�069�58998-6060,�Telefax�069�58998-9000,�[email protected],�www.union-investment.de.
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