Factsheet: GRUNDBESITZ EUROPA RC RREEF Investment GmbH S&P Fund Rating Immobilien Europa - FERI Rating A+ Datum Rücknahmepreis 22.04.16 40,64 EUR Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Ausgabepreis 42,68 Rücknahmepreis 40,64 Währung EUR Diff. zum Vortag 0,00 (0,00 %) Ausgabeaufschlag (regulär) 5,00 % Bonifizierung ja Sparplan ja Verwaltungsvergütung 1,00 % ISIN DE0009807008 WKN 980700 Kapitalanlagegesellschaft RREEF Investment Gmb... Ertragsverwendung Ausschüttend Anlagestrategie Der Fonds investiert in Immobilien - schwerpunktmäßig in Mitgliedsländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums - sowie zu einem geringen Anteil in Ländern außerhalb der EU/des EWR. Im Fokus steht der Ankauf von Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik und Hotel sowie in Einzelfällen von Wohnimmobilien. Daneben erwirbt der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen. Performance-Vergleich (Basis: EUR) WERT GRUNDBESITZ EUR... 3 MONATE 6 MONATE LFD. JAHR 1 JAHR 3 JAHRE 5 JAHRE 10 JAHRE 1,07 % 1,43 % 0,92 % 2,42 % 8,50 % 15,83 % 58,70 % 13 12 8 9 7 1 Rang im Sektor 0 32 0 32 0 32 0 32 0 29 0 28 0 Sektordurchschnitt 0,27 % -0,06 % -0,74 % -0,87 % 0,91 % 3,70 % 18,15 % Bester des Sektors 6,89 % 16,54 % 3,49 % 18,10 % 62,59 % 58,13 % 58,70 % -3,66 % -14,70 % -11,00 % -15,67 % -54,71 % -57,53 % -54,71 % Schlechtester des Sektors Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Berechnung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Factsheet: GRUNDBESITZ EUROPA RC Kennzahlen-Vergleich WERT VOLATILITÄT MAX. VERLUST BETA SHARPE RATIO 0,82 % -0,22 % - -2,12 % Sektordurchschnitt 4,05 % -13,74 % - -4,65 % Bester des Sektors 16,43 % -0,07 % - 15,28 % 0,23 % -57,89 % - -25,27 % GRUNDBESITZ EUR... - Schlechtester des Sektors ALPHA Die 10 größten Positionen (29.02.2016) WERTPAPIER ANTEIL Posen, Stary Browar (PL) 6,10 % Frankfurt, WestendDuo (D) 5,10 % London, Park House (GB) 4,30 % Paris, Insight (F) 4,00 % London, Stratford (GB) 4,00 % Kaiserslautern, K in Lautern (D) 3,40 % München, Metris (D) 3,30 % Valmontone, FOC Valmontone (I) 3,30 % Koblenz, Forum Mittelrhein Koblenz (D) 3,20 % Remscheid, Allee-Center Remscheid (D) 3,00 % Branchen-Allokation (29.02.2016) BRANCHE ANTEIL Büro/Praxis 55,00 % Sonstige Handel 32,20 % Sonstige Branchen 7,20 % Industrie 5,60 % Währungs-Allokation (-) Daten zur Zeit nicht verfügbar Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine Zusammenfassung. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zu den Bedingungen, sowie Angaben zur Emittentin sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt zu entnehmen; dieser ist nebst Nachträgen beim Emittenten kostenfrei erhältlich oder kann auf der Website des Emittenten heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen. Implemented and powered by Interactive Data Managed Solutions AG
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