Factsheet: SEB OPTIMIX ERTRAG SEB Asset Management S.A. LUX S&P Fund Rating Dachfonds - FERI Rating - Datum Rücknahmepreis 05.09.16 42,69 EUR Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Ausgabepreis 44,19 Rücknahmepreis 42,69 Währung EUR Diff. zum Vortag 0,00 (0,00 %) Ausgabeaufschlag (regulär) 3,50 % Bonifizierung ja Sparplan nein Verwaltungsvergütung 1,00 % ISIN LU0066376558 WKN 974891 Kapitalanlagegesellschaft SEB Asset Management... Ertragsverwendung Ausschüttend Anlagestrategie Mit dem SEB Invest Optimix Ertrag setzen Sie auf eine ertragsorientierte Anlagestrategie. Dieser Fonds ist für Sie geeignet, wenn Sie etwas mehr wagen möchten, aber dabei doch überwiegend auf konservative Werte setzen wollen. Unser Fondsmanagement investiert hierzu die Anlagegelder in Rentenfonds (ca. 50 %), Immobilienwerte (ca. 20 %) und ca. 30 % des Fondsvermögens in Aktienfonds. Dieser Fonds ist ein Teilfonds aus unserer SEB Invest Optimix-Familie. Wir bieten Ihnen mit diesem Produkt den Service eines professionellen Vermögensmanagements auf Basis von Investmentfonds an. Sie können je nach Ihren Anlagezielen zwischen den vier Strategien Substanz, Ertrag, Wachstum und Chance wählen. Performance-Vergleich (Basis: EUR) WERT 3 MONATE SEB OPTIMIX ERT... 6 MONATE 0,09 % LFD. JAHR -1,79 % 1 JAHR -4,13 % 3 JAHRE -7,22 % 5 JAHRE -16,30 % 10 JAHRE -14,13 % -14,71 % 15 32 36 49 48 Rang im Sektor 0 50 0 50 0 49 0 49 0 36 0 32 0 Sektordurchschnitt 1,64 % 2,93 % 2,03 % 2,40 % 10,64 % 17,81 % 27,83 % Bester des Sektors 4,11 % 8,50 % 8,56 % 7,59 % 23,96 % 42,22 % 81,28 % -6,42 % -3,06 % -4,13 % -7,22 % -16,30 % -14,13 % -14,71 % Schlechtester des Sektors Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Berechnung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Factsheet: SEB OPTIMIX ERTRAG Kennzahlen-Vergleich WERT VOLATILITÄT MAX. VERLUST BETA SHARPE RATIO ALPHA 3,50 % -18,53 % 0,00 -9,06 % -4,99 % Sektordurchschnitt 4,36 % -9,78 % 0,07 -1,58 % 0,64 % Bester des Sektors 11,20 % -1,64 % 0,33 3,77 % 3,36 % 0,54 % -18,53 % -0,02 -31,82 % -4,99 % SEB OPTIMIX ERT... - Schlechtester des Sektors Die 10 größten Positionen (-) Daten zur Zeit nicht verfügbar Branchen-Allokation (-) Daten zur Zeit nicht verfügbar Währungs-Allokation (-) Daten zur Zeit nicht verfügbar Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine Zusammenfassung. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zu den Bedingungen, sowie Angaben zur Emittentin sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt zu entnehmen; dieser ist nebst Nachträgen beim Emittenten kostenfrei erhältlich oder kann auf der Website des Emittenten heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen. Implemented and powered by Interactive Data Managed Solutions AG
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