Wichtige Information zur Anlagestrategie „BPI Classic“ Juli 2015 Sehr geehrter Kunde! Hintergrund: Auf Ihren Wunsch hin hat die Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group (Vienna-Life) die Prämie Ihres Lebensversicherungsvertrages mit Vermögensverwaltung in die Anlagestrategie: BPI Classic investiert. Bei diesem Wertpapier handelt es sich um einen Fonds. Exakt handelt es sich um einen Subfonds der Opus Trinity SPC, Cayman Islands. Problematik: Der letzte vom Administrator des Fonds, der Custom House Fund Services (Luxembourg), veröffentlichte Kurs der Anlage ist jener zum 31.03.2009 Die Vienna-Life hat laufend versucht, Kurse zu diesem Wertpapier zu erhalten. Bedauerlicherweise sind weder Fondsmanagement noch der Fondsadministrator diesen Forderungen nachgekommen. Einleitung des Auflösungsverfahrens „Winding Up“: Wie die Vienna-Life in Erfahrung bringen konnte, wurde im Dezember 2010 das Auflösungsverfahren („Winding Up“) gegen den Opus Trinity Fund bei der Cayman Island Aufsichtsbehörde CIMA eingeleitet. Die Vienna-Life als Anteilseignerin des zur Umsetzung der Anlagestrategie dienenden Subfonds hat sich aus den unter „Problematik“ geschilderten Gründen dem Liquidationsverfahren angeschlossen. Am 11.02.2011 wurden vom Gericht die Herren Simon Whicker und Chris Beighton von der KPMG Cayman Island zu Liquidatoren bestellt. Nach dem letzten Bericht des Liquidators, vom Juli 2015 kommt die Liquidation nur sehr schleppend voran. Die Liquidatoren versuchen – bislang weitgehend erfolglos – die vorhandene Investition des Fonds im Hedgefonds „Soundview Premium“ zu veräussern. Dies gestaltet sich schwierig, da sich der „Soundview Premium“ seinerseits in Liquidation befindet. Es ist bedauerlicherweise nicht davon auszugehen, dass die Liquidation bald erledigt werden wird. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass dieses Auflösungsverfahren noch länger dauern wird. Sobald diese Liquidation abgeschlossen ist, werden alle Anteilseigner mit dem Liquidationskurs bedient. Dieser Kurs ist derzeit nur schwer abzuschätzen, er wird nach aktuell vorliegenden Informationen deutlich unter dem letztbekanntgegebenen Kurs (31.03.2009) von 75,837 liegen. Die Dauer dieses Verfahrens kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgesehen werden. 1 Wichtige Information zur Anlagestrategie „BPI Classic“ Juli 2015 Bis zum Abschluss der Liquidation hat dies für Ihren Lebensversicherungsvertrag mit Vermögensverwaltung nachstehende Auswirkungen: Wertstandsinformation: Da uns keine Kurse zu einem späteren Datum vorliegen, ist uns die Bekanntgabe einer Wertstandsnachricht zu einem späteren Datum als dem 31.03.2009 verständlicherweise nicht möglich. Wir bitten dafür um Verständnis. Rückkauf: Sprechen Sie den Rückkauf Ihrer Police aus so werden wir den Rückkaufstermin gemäß den für Ihren Versicherungsvertrag gültigen Versicherungsbedingungen bestätigen. Der tatsächliche Auszahlungszeitpunkt kann sich jedoch erheblich verspäten, da die Auszahlung erst nach Abschluss der Liquidation möglich ist. Shift / Änderung der Anlagestrategie bereits erworbener Anteile: Die Veränderung der Anlagestrategie bereits erworbener Anteile ist nicht möglich solange der Liquidationskurs der von Ihnen gewählten Veranlagung nicht vorliegt. Die für solche Fälle eingehenden Aufträge werden von der Vienna-Life AG in Evidenz gehalten und erst nach Vorliegen eines Liquidationskurses durchgeführt. Todesfallleistungen: Der Versicherungsschutz Ihres Lebensversicherungsvertrages mit Vermögensverwaltung, bleibt auch während der Liquidationsphase unverändert aufrecht. Höhe und Zeitpunkt der Todesfallleistung bestimmt sich nach dem Liquidationsergebnis. Die vereinbarte Mindestodesfallleistung ist jedenfalls garantiert. Laufende Information: Sofern sich neue Entwicklungen im Liquidationsverfahren ergeben, werden wir diese für Sie im Downloadbereich unserer Homepage www.vienna-life.li umgehend bekanntgeben VIENNA-LIFE Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group 2
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