Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen VI 937 Landkreis Zwickau 2015 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016 TEUR 2017 TEUR davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2018 2019 TEUR TEUR 2020 TEUR 2021 TEUR 2010 0,0 - - - - - 2011 0,0 0,0 - - - - 2012 0,0 0,0 0,0 - - - 2013 2.987,0 0,0 0,0 0,0 - - 2014 6.354,5 1.555,0 0,0 0,0 0,0 - 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.341,5 1.555,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.383,5 705,2 857,0 0,0 0,0 0,0 Summe: nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: 938 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten VII 939 Landkreis Zwickau 2015 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 0 0 0 0 26.129.000 22.212.300 27.019.600 380.600 3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0 0 0 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0 0 0 5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0 0 0 6. Sonstige Verbindlichkeiten 0 0 0 471.462 265.616 59.770 0 26.600.462 22.477.916 27.079.370 380.600 Art der Verbindlichkeiten 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften Summe aller Verbindlichkeiten Stand zu Beginn des Vorjahres Umschuldungen im Haushaltsjahr (Angaben in EUR) Es werden nur die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften ausgewiesen. Alle anderen Angaben können erst nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz bestimmt werden. 940 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen VIII 941 Landkreis Zwickau 2015 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Stand zum 1. Januar Art der Rücklagen Voraussichtlicher Voraussichtlicher des Stand zum Stand zum Vorjahres 1. Januar des 31. Dezember des Haushaltsjahres Haushaltsjahres TEUR 1 2 3 4 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0 0 0 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0 0 0 Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 zweckgebundene und sonstige Rücklagen Gesamtsumme 942 Landkreis Zwickau 2015 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Art der Rückstellungen 1 Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagenach § 25a SächsFAG Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren Sonstige Rückstellungen Gesamtsumme Stand zum 1. Januar des Vorvorjahres Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2 3 19.218,2 14.476,8 1.259,2 1.259,2 2.786,0 2.786,0 36,8 0 619,9 578,1 704,0 600,1 24.624,1 19.700,2 voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres TEUR 4 voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 5 Bei der Darstellung der Rückstellungswerte handelt es sich um vorläufige Werte, da die Eröffnungsbilanz bzw. der Jahresabschluss 2013 noch nicht vorliegen. 943 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang IX 945 Landkreis Zwickau 2015 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nachrichtlich: Produktnummer Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Aufwendungen Ansatz 2015 1 2 3 Erträge Ansatz 2015 TEUR 11160104 91116010400151 Instandhaltung Verwaltungsgebäude Werdau und Zwickau 11160104 91116010400152 Instandhaltung Verwaltungsgebäude Glauchau 21710101 92171010100151 Christoph-Graupner-Gymnasium Kirchberg 22130103 92213010300151 Sonnenbergschule FöS-G Werdau 22150101 4 150,0 0,0 77,0 0,0 74,0 0,0 390,0 0,0 92215010100151 Schule "Am Sachsenrimg", FöS-L HOT 50,0 0,0 22150102 92215010200151 Goetheschule, FöS-L Meerane 68,0 0,0 22150103 92215010300151 Sperlingsbergschule, FöS-L Kirchberg 55,0 0,0 22150104 92215010400151 Lindenschule FöS-L Crimmitschau 340,0 0,0 23110102 92311010200151 BSZ Glauchau "Dr. Friedrich Dittes" 54,7 0,0 23110103 92311010300151 BSZ Werdau 71,0 0,0 23110105 92311010500141 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau 100,0 0,0 23110105 92311010500151 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau, 110,0 0,0 25210201 92521020100151 Schloss Waldenburg 50,0 0,0 26310101 92631010100141 Kreismusikschule 45,0 0,0 36520101 93652010100151 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen VwV Kita Bau 2.861,9 2.601,7 42410201 94241020100151 Sporthalle Wilkau- Haßlau 100,0 0,0 54210101 95421010100151 Ersatz von Verschleißschichten 220,0 150,0 54210101 95421010100152 Instandsetzung Ingenieurbauwerk 200,0 140,0 56110101 95611010100131 Fäkaliendeponie Lauenhain 669,0 508,5 75421101 97542110100141 HW 2013 - Wiederaufbauplan (Vorhaben unter 50 TEUR) 100,0 100,0 75421101 97542110100142 HW 2013 - Projektsteuerung 150,0 150,0 75421101 97542119301141 HW 2013 - K 9301 Instandsetzung Brücke BW 5340 804 Wolfersgrün 68,0 68,0 75421101 97542119374141 HW 2013 - K 9374 Wiederherstellung Wellstahlprofildurchlass BW 5140 821 Langenhessen Summe 45,0 45,0 6.048,6 3.763,2 946
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