AKBANK AG Frankfurt am Main Quartalsabschluss zum 30. September 2015 (ungeprüft) Bilanz der Akbank AG, Frankfurt am Main zum 30. September 2015 AKTIVA 30.09.2015 EUR EUR 1. Barreserve a) Kassenbestand b) Guthaben bei Zentralnotenbanken darunter: bei der Deutschen Bundesbank EUR 162.220.551,24 2. Forderungen an Kreditinstitute a) täglich fällig b) andere Forderungen 3. Forderungen an Kunden darunter: durch Grundpfandrechte gesichert EUR Kommunalkredite EUR 4.068,17 162.220.551,24 31.12.2014 TEUR 162.224.619,41 5 80.439 80.444 460.242.821,88 7.684 525.298 532.982 3.580.585.088,16 3.321.163 31.353.298,44 428.889.523,44 0,00 0,00 4. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere Anleihen und Schuldverschreibungen a) von öffentlichen Emittenten darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 0,00 b) von anderen Emittenten darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank EUR 257.299.625,64 0,00 0 553.861.412,34 553.861.412,34 422.437 422.437 5. Immaterielle Anlagewerte 162.957,33 158 6. Sachanlagen 244.795,61 286 7. Sonstige Vermögensgegenstände 1.405.067,36 1.681 8. Rechnungsabgrenzungsposten 1.931.205,17 1.137 4.760.657.967,26 4.360.288 Summe der Aktiva Bilanz der Akbank AG, Frankfurt am Main zum 30. September 2015 PASSIVA EUR 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a) täglich fällig b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 30.09.2015 EUR 3.036.455,00 624.393.990,17 627.430.445,17 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden andere Verbindlichkeiten a) täglich fällig b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 339.832.902,20 4. Rechnungsabgrenzungsposten 5. Passive latente Steuern 6. Rückstellungen a) Steuerrückstellungen b) andere Rückstellungen 3.543.728.092,14 2.863.873 3.185.508 67.225.542,16 92.976 303.852,09 972 1.742.000,00 1.742 0,00 2.411.221,34 1.820.143,48 4.231.364,82 7. Eigenkapital a) gezeichnetes Kapital b) Kapitalrücklage c) Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklage d) Bilanzgewinn 2.097 691.543 693.640 321.635 3.203.895.189,94 3. Sonstige Verbindlichkeiten 31.12.2014 TEUR 1.603 1.580 3.183 200.000.000,00 158.253.076,35 100.000 158.253 124.014.114,81 33.729.479,72 515.996.670,88 83.934 40.080 382.267 4.760.657.967,26 4.360.288 Summe der Passiva TEUR TEUR 1. Eventualverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 18.812.882,89 19.022 2. Andere Verpflichtungen Unwiderrufliche Kreditzusagen 94.682.228,01 24.729 Gewinn- und Verlustrechnung der Akbank AG, Frankfurt am Main zum 30. September 2015 EUR 30.09.2015 EUR EUR 31.12.2014 TEUR 1. Zinserträge aus a) Kredit- und Geldmarktgeschäften b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen 96.917.966,36 113.107 6.431.126,79 7.009 120.116 103.349.093,15 2. Zinsaufwendungen 49.692.284,40 53.656.808,75 3. Provisionserträge 2.260.240,59 4. Provisionsaufwendungen 3.366 718.175,82 5. Sonstige betriebliche Erträge 59.192 60.924 1.542.064,77 881 2.485 72.320,25 417 6. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen a) Personalaufwand aa) Löhne und Gehälter ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung darunter: für Altersversorgung EUR 64.003,35 (Vorjahr TEUR 76) b) andere Verwaltungsaufwendungen 2.818.880,50 389.101,59 3.450 3.207.982,09 3.618.087,05 7. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendugnen 9. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 10. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 11. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag a) Steueraufwand vom Einkommen und Ertrag b) Aufwendungen aus der Veränderung latenter Steuern 6.826.069,14 446 4.192 8.088 129.002,00 166 97.486,57 28 0,00 1.524 1.331.785,66 4.922 49.550.421,72 58.942 15.820.451,00 0,00 16.448 15.820.451,00 2.413 13. Sonstige Steuern 491,00 15.820.942,00 1 18.862 14. Jahresüberschuss 33.729.479,72 40.080 15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 40.079.854,15 23.601 16. Einstellung in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen 40.079.854,15 23.601 17. Bilanzgewinn 33.729.479,72 40.080