Asset management UBS ETFs Ausgabe Schweiz Daten per Ende Juni 2015 Fact Sheet UBS ETF (LU) MSCI North America S. R. UCITS ETF (USD) A-dis UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV Fondsbeschreibung • Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. • Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI North America Socially Responsible Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen. Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)1 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 Indexiert auf Grundlage der Daten vom Monatsende 2007 2008 2009 2010 2011 in % 2012 2013 2014 2015 +30 +25 +20 +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 Indexierte Fondsperformance (nach Abzug von Gebühren) (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala) Indexierte Index Performance (linke Skala) UBS ETF – MSCI North America Socially Responsible UCITS ETF Anteilsklasse UBS ETF – MSCI North America Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ISIN LU0629460089 Valoren Nr. 13042337 Fondstyp offen Domizil Luxemburg UCITS IV Ja Lancierungsdatum 18.08.2011 Währung der Anteilsklasse USD Verwaltungsgebühr p.a. 0.33% Total Expense Ratio (TER) p.a.1 0.33% Abschluss Rechnungsjahr 31. Dezember EU-Zinsbesteuerung nicht betroffen Ausschüttung Februar, August Replikationsmethode Physisch (Voll repliziert) Market Maker UBS AG, Commerzbank AG Fondsname 1 per 31.12.2014 Fondsstatistik Inventarwert (USD, 30.06.2015) Letzte 12 Monate (USD) – Höchst Letzte 12 Monate (USD) – Tiefst Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) Fondsvermögen Anteilsklasse (USD in Mio.) Volatilität1 – Fonds – Index Tracking Error (ex post) 1 85.20 87.81 78.42 165.03 165.03 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 9.49% 9.50% 0.03% 8.71% 8.72% 0.04% k.A. 11.56% k.A. in % 2011 2012 2013 2014 Fonds (USD) Index4 k.A. -1.31 10.37 10.87 28.07 28.60 10.56 10.91 2015 YTD2 -0.68 -0.54 LTD3 69.35 71.97 3 Jahre Ø p.a. 3 Jahre 49.35 14.31 51.00 14.73 1Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management. 2YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn) 3LTD: launch-to-date (seit Auflegung) 4Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten) Indexbeschreibung Der MSCI North America Socially Responsible Index ist ein Marktkapitalisierungsindex auf Freefloat-Basis («free float-adjusted»), der die Performance der nordamerikanischen Aktienmärkte messen soll. Dabei werden lediglich Unternehmen berücksichtigt, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Damit soll sichergestellt werden, dass aus ESG-Sicht nur die besten Unternehmen vertreten sind. Indexname MSCI North America Socially Responsible Total Return Net Indextyp Total Return Net Anzahl der Indexkomponenten 190 Bloomberg M1NASOCR Reuters .dMINA0000mNUS Online-Indexinformation www.msci.com Dividendenrendite 2.02% KGV 19.62 Börsenkapitalisierung (USD in Mia) 4 791.91 Annualisierte Standardabweichung Bei Fragen zum Fonds: E-Mail: [email protected] Telefon: 0800 899 899 Info: www.ubs.com/etf Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE 1¦2 UBS ETF (LU) MSCI North America S. R. UCITS ETF (USD) A-dis Index Ländergewichtungen (%) Index Sektorengagement (%) Index Vereinigte Staaten Kanada Index 92.9 7.1 Informationstechnologie Finanzdienstleistungen Übrige Konsumgüter Gesundheitswesen Industrie Basis-Konsumgüter Energie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Versorgungsbetriebe Telekommunikationsdienste 19.8 18.3 15.6 13.9 10.5 9.7 5.4 4.4 1.8 0.7 Index 10 grösste Aktienpositionen (%) Index 4.41 3.85 3.64 3.19 2.93 PROCTER & GAMBLE CO DISNEY (WALT) GILEAD SCIENCES IBM CORP CISCO SYSTEMS Hauptvorteile • Die Kunden profitieren sowohl von der Flexibilität börsennotierter Anlagen als auch vom Anlegerschutz eines Fonds. • Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren. • Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf. • Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar. • UCITS-konformer Fonds. Index 2.16 1.98 1.91 1.61 1.55 QUALCOMM BIOGEN MCDONALD'S CORP US BANCORP NIKE B Risiken Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen. Notierung und Handelsinformationen Handelswährung EUR EUR GBP USD CHF Handelsstunden (Ortszeit) 09:00h - 17:30h MEZ 09:00h - 17:30h MEZ 09:00h - 17:30h MEZ 09:00h - 17:30h MEZ 09:00h - 17:30h MEZ Bloomberg Ticker ASREUA IM UIMP GY UC46 LN ASRUSA SW ASRCHA SW Reuters RIC ASREUA.MI ASREUA.DE UC46.L ASRUSA.S ASRCHA.S iNAV Bloomberg UETFUIMP UETFUIMP UETFUC46 IASRUSAS IASRCHAS Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Die MSCI-Indizes sind das ausschliessliche Eigentum von MSCI INC. («MSCI»). MSCI bzw. die MSCI-Indexnamen sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder deren Tochtergesellschaften und wurden für den Gebrauch zu bestimmten Zwecken durch UBS AG („UBS“) zugelassen. Die im vorliegenden Dokument genannten Produkte werden von MSCI weder gesponsert noch gefördert oder vermarktet. MSCI übernimmt für diese Produkte keinerlei Haftung. Eine ausführlichere Beschreibung der eingeschränkten Beziehungen zwischen MSCI und UBS sowie den entsprechenden Produkten ist im ausführlichen Prospekt der UBS ETF Sicav enthalten. Käufer, Verkäufer oder Inhaber dieses Produkts bzw. sonstige natürliche oder juristische Personen oder Einheiten sind erst dann berechtigt, MSCI-Markennamen, -Handels- oder -Dienstleistungsmarken zum Sponsoring, zur Förderung oder Vermarktung dieses Produkts zu nutzen oder sich darauf zu beziehen, wenn sie im Vorfeld bei MSCI abgeklärt haben, ob dafür die Genehmigung von MSCI einzuholen ist. Natürlichen oder juristischen Personen oder Einheiten ist es unter keinen Umständen gestattet, sich als mit MSCI verbunden auszugeben, ohne vorher das schriftliche Einverständnis von MSCI eingeholt zu haben. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management. © UBS 2015. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. 2¦2 754245|754244 Börse Borsa Italiana Deutsche Börse (XETRA) London Stock Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange
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