InvestmentPlan Fondsauswahlliste Factsheet

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Ausw tmentInves nds
fo
InvestmentPlan
Flexibler Vermögensaufbau mit Investmentfonds
Generali Bank AG, Stand 22.04.2016, Änderungen vorbehalten, SAP 21081, Dok 500159W120416
Wenn Sie eine breite Risikostreuuung und ein aktives Management durch Experten schätzen, liegen Sie mit einer
Veranlagung in Investmentfonds richtig. Mit dem InvestmentPlan der Generali Bank können Sie bereits ab 50 Euro
pro Monat in Ihre Zukunft investieren – und das ganz ohne Laufzeitbindung.
Maximale Flexibilität
Profitieren vom Cost Average Effekt
uEinmalige oder laufende Einzahlungsmöglichkeit –
schon ab 50 Euro monatlich möglich
u Mit einem fixen laufenden Betrag werden bei nied-
rigem Kurs mehr Fondsanteile gekauft, bei hohem Kurs automatisch weniger. So wird ein günstiger Durchschnittspreis für die Fondsanteile erzielt und Kursschwankungen werden optimal genutzt.
uKeine Laufzeitbindung
Jederzeit möglich:
Fiktives Beispiel zur Veranschaulichung des Cost Average Effektes: Wertpapierplan mit 100 Euro monatlich
uVeranlagung von Zuzahlungen
März
uIndividuelle Ein- und Auszahlungen sowie Fonds-
wechsel – und das ohne Fondswechselgebühr;
es fällt nur der Ausgabeaufschlag (AGA) des neuen Investmentfonds laut Fondsauswahlliste an
Juni, Juli
Einzahlung EUR 100,– = 5 Anteile
Kurs von 20 30
uAussetzen der laufenden Einzahlungen Kurs
Einzahlung EUR 100,–
= 8 Anteile
Kurs von 12,5
12,5 Anteile
Höherer Kurs =
wenige Fondsanteile
25
8
10
8
Kurs
20
Absolute Kostentransparenz
15
5 Anteile
4
3,3
10
Niedrigerer Kurs =
größere Zahl Fondsanteile
5
uDepotgebühr 0,16 % p.a. vom Kurswert,
mindestens jedoch 15,40 Euro p.a. pro
Depot (alle Preisangaben zuzügl.
20 % USt)
März
April
Mai
Juni
Juli
0
August
Laufzeit
uAusgabeaufschlag (AGA) laut
Fondsauswahlliste
Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem persönlichen Berater!
uKostenlose Kontoführung des
Verrechnungskontos
Oder wenden Sie sich direkt an
die Generali Bank unter
Alle Konditionen entnehmen Sie bitte den
Preisblättern „Wertpapier & Investments“
sowie „Allgemeine Entgelte“.
5
Stück Fondsanteile
uHäufigkeit der laufenden Einzahlungen wählbar:
monatlich, 2-monatlich oder quartalsweise
) 0810 500 100 Mo-Fr 8-18 Uhr zum Ortstarif

[email protected]
generalibank.at
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InvestmentPlan
Fondsauswahl
Generali Bank AG, Stand 22.04.2016, Änderungen vorbehalten, SAP 21081, Dok 500159W120416
Internationale Fonds renommierter Fondsgesellschaften.
Wenn Sie eine breite Risikostreuung und ein aktives Management durch Experten schätzen, dann liegen Sie mit einer
Veranlagung in Investmentfonds richtig. Die Generali Bank
bietet für viele Investmentthemen und Asset-Klassen
maßgeschneiderte Lösungen ganz nach Ihrem Bedarf.
Unsere Partnerfondsgesellschaften
u 3 Banken Generali KAG
u Deutsche Asset and Wealth Management / DWS
u Fidelity
u Franklin Templeton
u JPMorgan
u Pioneer
Fondsauswahl
Alle Fonds auf dieser Liste sind geeignet für den InvestmentPlan.
Risikoklasse
1
2
gering
Fondsbezeichnung
Risikoklasse
ISIN-Code
Fondswährung
Ausgabeaufschlag
3
mittel
hoch
Webadresse der
Kapitalanlagegesellschaft
Geldmarkt- und Anleihenfonds
3 Banken Inflationsschutzfonds T
1
AT0000A015A0
EUR
2,50 %
www.3bg.at
Generali konservativ A
1
AT0000859103
EUR
4,00 %
www.3bg.at
Pioneer Funds Austria Mündel Bond T
1
AT0000813068
EUR
2,50 %
www.pioneerinvestments.at
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A
2
AT0000A0A036
EUR
3,00 %
www.3bg.at
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T
2
AT0000A0A044
EUR
3,00 %
www.3bg.at
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC
2
LU0300357554
EUR
3,00 % 1)
www.dws.de
Franklin European Total Return A Acc
2
LU0170473374
EUR
3,00 % 1)
www.franklintempleton.at
Pioneer Funds Euro Bond A EUR ND
2
LU0119391471
EUR
3,00 %
www.pioneerinvestments.at
3 Banken Renten-Dachfonds T
3
AT0000744594
EUR
3,00 %
www.3bg.at
Franklin Euro High Yield A-Acc
3
LU0131126574
EUR
3,00 % 1)
www.franklintempleton.at
Franklin Global Aggregate Bond A Acc
3
LU0543369341
EUR
3,00 % 1)
www.franklintempleton.at
Pioneer Funds Emerging Markets Bond A-ND
3
LU0119402005
EUR
5,00 %
www.pioneerinvestments.at
Pioneer Funds Global High Yield A ND
3
LU0190649722
EUR
4,00%
www.pioneerinvestments.at
Templeton Global Total Return A Acc
3
LU0260870661
EUR
3,00 % 1)
www.franklintempleton.at
3 Banken Strategie Klassik T
2
AT0000986351
EUR
3,00 %
www.3bg.at
DWS Concept Arts Conservative T
2
LU0093745825
EUR
3,00 %
www.dws.de
Generali Vermögensaufbau-Fonds A
2
AT0000A143T0
EUR
4,00 %
www.3bg.at
3 Banken Strategie Dynamik T
3
AT0000784863
EUR
3,50%
www.3bg.at
Best of 3 Banken-Fonds T
3
AT0000A146V9
EUR
3,00 %
www.3bg.at
DWS Concept Arts Balanced
3
LU0093746120
EUR
4,00 %
www.dws.de
DWS Concept Arts Dynamic T
3
LU0093746393
EUR
5,00 %
www.dws.de
Fidelity Euro Balanced A-Acc
3
LU0261950553
EUR
5,25 %
www.fidelity.at
Fidelity Global Multi Asset Tactical Mod. Fund A-Acc
3
LU0267387685
EUR
5,25 %
www.fidelity.at
Generali Dynamik Plus A
3
AT0000672274
EUR
5,00 %
www.3bg.at
Generali Dynamik Plus T
3
AT0000672282
EUR
5,00 %
www.3bg.at
JPM Global Macro Opportunities A (acc)
3
LU0095938881
EUR
5,00 %
www.jpmorganassetmanagement.at
3 Banken Value-Aktienstrategie T
3
AT0000VALUE6
EUR
5,00 %
www.3bg.at
Deutsche Invest I Top Dividend LC T
3
LU0507265923
EUR
5,00 % 1)
www.dws.de
DWS Top Dividende A
3
DE0009848119
EUR
5,00 %
www.dws.at
Fidelity International A-Acc
3
LU0251129895
EUR
5,25 %
www.fidelity.at
Franklin World Perspectives A Acc
3
LU0390134954
EUR
5,25 % 1)
www.franklintempleton.at
Gemischte Fonds
Aktienfonds GLOBAL
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InvestmentPlan
Fondsauswahl
Generali Bank AG, Stand 22.04.2016, Änderungen vorbehalten, SAP 21081, Dok 500159W120416
Alle Fonds auf dieser Liste sind geeignet für den InvestmentPlan.
Risikoklasse
1
2
gering
Fondsbezeichnung
Risikoklasse
ISIN-Code
Fondswährung
Ausgabeaufschlag
3
mittel
hoch
Webadresse der
Kapitalanlagegesellschaft
Aktienfonds EUROPA
3 Banken Österreich-Fonds A
3
AT0000662275
EUR
3,50 %
www.3bg.at
JPM Euroland Dynamic A acc
3
LU0661985969
EUR
5,00 %
www.jpmorganassetmanagement.at
JPM Europe Equity Plus A-Acc
3
LU0289089384
EUR
5,00 %
www.jpmorganassetmanagement.at
JPM Europe Strategic Growth A (acc)
3
LU0210531801
EUR
5,00 %
www.jpmorganassetmanagement.at
Pioneer Funds European Potential (small cap) A ND
3
LU0271656307
EUR
5,00 %
www.pioneerinvestments.at
Templeton Euroland Fund A-Acc
3
LU0093666013
EUR
5,25 % 1)
www.franklintempleton.at
Fidelity America A-Acc
3
LU0251131958
USD
5,25 %
www.fidelity.at
Franklin US Equity Fund A-Acc H1 (hedged)
3
LU0211333967
EUR
5,25 % 1)
www.franklintempleton.at
Franklin US Opportunities Fund A-Acc
3
LU0109391861
USD
5,25 % 1)
www.franklintempleton.at
JPM US Growth A (acc)
3
LU0210536198
USD
5,00 %
www.jpmorganassetmanagement.at
Pioneer Funds US Fundamental Growth A ND
3
LU0347184235
USD
5,00 %
www.pioneerinvestments.de
Fidelity Asian Special Situations Fund A-Acc
3
LU0261950983
USD
5,25 %
www.fidelity.at
Fidelity China Focus A-Acc
3
LU0318931192
EUR
5,25%
www.fidelity.at
Fidelity Pacific A Acc
3
LU0368678339
EUR
5,25%
www.fidelity.at
Franklin India A Acc
3
LU0231203729
USD
5,25% 1)
www.franklintempleton.at
JPMorgan Greater China A (acc)
3
LU0210526801
USD
5,00 %
www.jpmorganassetmanagement.at
JPMorgan Japan Equity A (acc)
3
LU0217390730
EUR
5,00 %
www.jpmorganassetmanagement.at
Fidelity EMEA A-Acc
3
LU0303816705
EUR
5,25 %
www.fidelity.at
Fidelity Emerging Markets A-Acc
3
LU0261950470
USD
5,25 %
www.fidelity.at
Pioneer Fds (A) R.I.CH. Stock T
3
AT0000A00YJ6
EUR
5,00 %
www.pioneerinvestments.at
3 Banken Immo Strategie T
3
AT0000A07HD9
EUR
4,00 %
www.3bg.at
Fidelity Global Financial Services A
3
LU0114722498
EUR
5,25 %
www.fidelity.at
JPM Global Healthcare A (acc)
3
LU0432979614
USD
5,00 %
www.jpmorganassetmanagement.at
Aktienfonds NORDAMERIKA
Aktienfonds ASIEN
Aktienfonds Emerging Markets
Aktienfonds Branchen
1)
Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Aufgrund der von den Fondsgesellschaften vorgegebenen Berechnungsmethode für den Ausgabeaufschlag (AGA) entsprechen die angegebenen 3,00 % AGA ca. 3,09 % bezogen auf den Nettoanlagebetrag (= der Betrag lt. Ausgabepreis abzüglich Ausgabeaufschlag), bzw. 5,00 % AGA ca. 5,26 % bezogen auf den Nettoanlagebetrag, bzw. 5,25 % AGA ca. 5,54 % bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Risikohinweis: Hierbei handelt es sich um eine Marketinginformation. Diese Unterlage dient als Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der
Erstellung betrauten Personen zum angeführten Stichtag. Die Informationen in dieser Unterlage sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse
unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Sie stellt daher keine persönliche Anlageberatung oder ein Kaufangebot dar. Bitte beachten
Sie, dass mit den dargestellten Chancen auch Risiken verbunden sind; so können Wert und Rendite der dargestellten Wertpapierveranlagungen steigen aber auch fallen. Die
Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung der betreffenden Veranlagung zu. Die Generali Bank AG übernimmt
trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Der Ausgabeaufschlag wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und kann sich
jederzeit ändern.
Bei der Fondsauswahl handelt es sich um keine Kaufempfehlung hinsichtlich der Asset Klasse oder des Timing-Zeitpunkts. Der vollständige Prospekt, der vereinfachte Prospekt
bzw. das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) oder – sofern zutreffend – der Prospekt ausländischer Kapitalanlagefondsanteile sowie allfällige
Änderungen dieser Dokumente wurden entsprechend den Bestimmungen des Investmentfondsgesetzes 2011 in der jeweils geltenden Fassung veröffentlicht und stehen
auf der Website der Kapitalanlagegesellschaft zur Verfügung und können überdies bei der Generali Bank AG unter der Telefonnummer 0810 500 100 zum Ortstarif aus ganz
Österreich jederzeit kostenlos angefordert werden. Der veröffentlichte Prospekt ist in deutscher und/oder englischer Sprache, der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) sind in deutscher Sprache erhältlich und zugänglich. Eine elektronische Fassung des vereinfachten Prospekts bzw. des
Kundeninformationsdokuments (Wesentliche Anlegerinformationen) sowie die Fondsfactsheets sind überdies unter generalibank.at abrufbar. Detaillierte Beschreibungen aller
Fonds sowie aktuelle Kennzahlen finden Sie auf den Internetseiten der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften. Das detaillierte Risiko- und Ertragsprofil ist dem vereinfachten
Verkaufsprospekt bzw. dem Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation) des jeweiligen Fonds zu entnehmen. Bitte beachten Sie gegebenfalls vorhandene
Verkaufsbeschränkungen. Diese entnehmen Sie bitte dem veröffentlichten gesetzlichen Verkaufsprospekt des jeweiligen Investmentfonds.
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