growth - BlackRock

NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER
BlackRock Managed Index Portfolios
GROWTH
Aktive Vermögensallokation mit
kostengünstigen Indexbausteinen
BlackRock Managed Index Portfolios (BMIPs) sind diversifizierte Multi-Asset-Fonds,
die in drei Risikoprofilen erhältlich sind: Defensive, Moderate und Growth.
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth
``Strebt einen möglichst hohen Gesamtertrag an, unter Einhaltung der vorgebenen
Schwankungsbreite. Das Profil Growth hat einen Risikoindikator (SRRI*) von 5;
``Ist durch die angemessene Verteilung des investierten Kapitals auf die großen
Anlageklassen breit diversifiziert:
PORTFOLIOAUFSTELLUNG PER 31. JULI 2015 1
STAATSANLEIHEN
11,3%
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF
0,2%
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF
1,2%
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF
1,4%
BGIF Euro Government Bond Index Fund
0,8%
iShares France Government Bond UCITS ETF
0,5%
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
0,6%
iShares Core UK Gilts UCITS ETF
1,7%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
1,6%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
0,8%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
0,3%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
1,7%
iShares $ TIPS UCITS ETF
ANLEIHEN INVESTMENT GRADE
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
0,5%
5,8%
1,9%
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
0,6%
iShares £ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
0,3%
iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
HOCHZINSANLEIHEN
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
3,0%
0,6%
0,2%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF
0,4%
ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER
0,6%
BGIF Emerging Markets Government Bond Index Fund
0,6%
AKTIEN INDUSTRIELÄNDER
67,3%
iShares MSCI UK UCITS ETF
3,2%
iShares SLI UCITS ETF (DE)
4,6%
BlackRock Managed
Index Portfolios
Aktive Vermögensallokation
BMIPs sind aktiv gemanagte Fonds,
die von der breit gefächerten
Anlagekompetenz von BlackRock
profitieren. In die Fonds fließen
längerfristige strategische
Bewertungen ein, ohne aber auf
die Wahrnehmung kurzfristiger
Anlagechancen auf taktischer
Ebene zu verzichten.
Transparente, kostengünstige
Indexbausteine
Die BMIPs verwenden ETFs von
iShares und Indexfonds, um ihre
vorgesehene Vermögensallokation
umzusetzen. Das Ziel: Volle
Transparenz und Kosteneffizienz.
Robustes Risikomanagement
BMIPs können auf die Expertise
von BlackRocks erstklassigem
Risikomanagementsystem,
Aladdin®, zurückgreifen, um
Risiken adäquat zu steuern.
BlackRock ist ein Branchenführer
auf dem Gebiet der Risikosteuerung
und analysiert für globale
institutionelle Investoren ein
Gesamtvermögen i. H. v.
15 Billionen US-Dollar**.
1,3%
* SRRI – ein zentrales Element der Wesentlichen
Anlegerinformationen (KIID) – steht für
Synthetic Risk and Reward Indicator
(Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator)
und ist ein Maß für das gesamte Risiko- und
Ertragsprofil eines Fonds. Dabei werden Fonds
anhand einer Skala von 1 bis 7 eingeteilt, wobei
1 die geringste und 7 die höchste Risikostufe
anzeigt. In der Regel wird der SRRI von der
Volatilität historischer Erträge in einem
Fünfjahreszeitraum abgeleitet. Der SRRI für
jedes BlackRock Managed Index Portfolio
kann allerdings variieren, wobei jeder Fonds
versucht, seine Volatilität innerhalb der
angestrebten Risikobandbreite zu halten.
iShares China Large Cap UCITS ETF
1,2%
** Stand: Dezember 2014.
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF
3,9%
iShares MSCI Korea UCITS ETF
0,4%
1 Die Nennung einzelner Fonds, in die das
Portfolio investiert, dient lediglich zur
Illustration der Anlagestrategie und sollte
keinesfalls als Anlagerat oder als Empfehlung
für eine Anlage in diese Wertpapiere
verstanden werden.
iShares MSCI EMU UCITS ETF
9,4%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
14,7%
iShares MSCI USA UCITS ETF
10,0%
iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
15,3%
iShares MSCI Canada UCITS ETF
1,8%
BGIF Japan Equity Index Fund
6,8%
BGIF Pacific ex-Japan Equity Index Fund
1,5%
AKTIEN SCHWELLENLÄNDER
8,6%
iShares MSCI South Africa - B UCITS ETF
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF
1,4%
iShares MSCI Brazil UCITS ETF
NICHT-TRADITIONELLE INSTRUMENTE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
0,4%
5,8%
2,0%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
1,9%
iShares Physical Gold ETC
1,9%
Wie Sie Anteile erwerben können
Growth
SRRI-Risikobandbreite1
10%–15%
Christopher Downing,
Stephen Walker
Fondsmanager
Luxemburg (OGAW-Fonds)
Domizil
Basiswährung
EUR
Ausgabeaufschlag
3%
Anteilklasse
A2RF EUR
A14UAS
WKN
Ertragsverwendung
Thesaurierend
3. Juni 2015
Auflagedatum
Laufende Kosten2
1,16%
Davon Managementgebühr
1,00%
Anteilklasse
A4 EUR
WKN
A14X2L
Ertragsverwendung
Ausschüttend
12. August 2015
Auflagedatum
Laufende Kosten2
1,13%
Davon Managementgebühr
1,00%
1 SRRI – ein zentrales Element der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) – steht für Synthetic
Risk and Reward Indicator (Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator) und ist ein Maß für das
gesamte Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Dabei werden Fonds anhand einer Skala von 1
bis 7 eingeteilt, wobei 1 die geringste und 7 die höchste Risikostufe anzeigt. In der Regel wird der
SRRI von der Volatilität historischer Erträge in einem Fünfjahreszeitraum abgeleitet. Der SRRI für
jedes BlackRock Managed Index Portfolio kann allerdings variieren, wobei jeder Fonds versucht,
seine Volatilität innerhalb der angestrebten Risikobandbreite zu halten. SRRI-Risikobandbreite der
Anteilklasse A2RF EUR zum 3. Juni 2015.
2 Diese Kennzahl erfasst die auf Fondsebene anfallenden Gesamtkosten, die in Verbindung mit
der Verwaltung des Fondsvermögens entstehen. Diese Kosten bestehen hauptsächlich aus der
Management- und der Administrationsgebühr. Die Gesamtkosten des Fonds werden dabei durch
das Gesamtvermögen des Fonds geteilt und als Prozentzahl ausgedrückt. Die laufenden Kosten
werden nach der für die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document,
KIID)vorgeschriebenen Methode berechnet. Bei Anlagen über Dritte fallen ggf. zusätzliche
Gebühren, z. B. Depotgebühren an.
2
Im Überblick
BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS
DEFENSIVE:
MODERATE:
GROWTH:
DEFENSIVER
FONDS
AUSGEWOGENER
FONDS
WACHSTUMSORIENTIERTER
FONDS
STRATEGISCHE
VERMÖGENSALLOKATION
TAKTISCHE
POSITIONIERUNG
KOSTENGÜNSTIGE,
TRANSPARENTE
INDEXBAUSTEINE
7 ANLAGEKLASSEN
MEHR ALS 250 PASSIVE FONDS (iSHARES ETFs UND INDEXFONDS)
ZUR AUSWAHL
MEHR ALS 7.500 WERTPAPIERE
RISIKOMANAGEMENT MIT ALADDIN®, DEM WELTWEIT
ANERKANNTEN RISIKOMANAGEMENTSYSTEM VON BLACKROCK
Das Investmentteam
Die BlackRock Managed Index Portfolios werden von Mitgliedern des globalen Multi-Asset-Teams von BlackRock
gemanagt und profitieren von einem „Best of BlackRock“-Prozess sowie einer klaren Fokussierung
auf Transparenz und Risikomanagement.
Leitung
``
Christopher Downing, PhD
``
Del Stafford, CFA
``
Michael Gates, CFA
``
Anthony Chan, CAIA
``
Michael Melvin, PhD
``
Stephen Walker
3
WARUM BLACKROCK
BlackRock unterstützt Menschen rund um den Globus sowie die weltgrößten Institutionen und Regierungen bei der
Erreichung ihrer finanziellen Ziele. Wir bieten:
``Eine umfangreiche Palette an innovativen Lösungen, darunter Anlagefonds, Separately Managed Accounts (SMA),
alternative Investments und iShares® ETFs
``Einblicke in globale Märkte und Anlagen
``Fortschrittliche Risiko- und Portfolioanalysen
Wir arbeiten ausschließlich für unsere Kunden, die uns mit der Verwaltung von 4,6 Billionen USD* betraut haben und uns
damit mehr Geld anvertrauen als allen anderen Investmentgesellschaften weltweit.
*Verwaltetes Vermögen zum 31. Dezember 2015.
Möchten Sie mehr erfahren?
+49 (0)69 50 500 3111 +49 (0)89 42729 5858
blackrockinvestments.de
blackrock.at
iShares.de
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[email protected]
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German Branch, Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 2–4, 60306 Frankfurt am Main. Herausgegeben von BlackRock Investment Management (UK) Limited, einer Tochtergesellschaft von BlackRock,
Inc., zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority. Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL. Registernummer in England: 2020394. Tel.: +44 207 743
3000. Zu Ihrer Sicherheit können Telefongespräche aufgezeichnet werden. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Investment Management (UK) Limited. BlackRock Inc. und ihre Tochtergesellschaften
sind als BlackRock Gruppe bekannt.
BlackRock Managed Index Portfolios – Growth (“der Fonds”) ist ein Unterfonds von BlackRock Strategic Funds (“BSF”). BlackRock Strategic Funds (BSF) ist eine nach Luxemburger Recht
gegründete, offene Investmentgesellschaft, die die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes erfüllt. Diese Werbemitteilung
stellt keinen Anlage- oder sonstigen Rat dar und dient rein zu Informationszwecken. Die Entscheidung, Anteile der BSF zu zeichnen, muss auf Basis der Informationen des Verkaufsprospekts erfolgen, ergänzt
um den jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht und die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Sie auf unserer Webseite abrufen können. BSF stehen ausschließlich Nicht-US-Staatsbürgern (wie im
Prospekt definiert) zu Anlagezwecken zur Verfügung. Vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlage sowie das hieraus bezogene Einkommen
können Schwankungen unterliegen und sind nicht garantiert. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere bei kurzfristigen Anlagen. Dies gilt
auch für den zu zahlenden Ausgabeaufschlag.
Fondsspezifische Risiken:
Der Fonds investiert in möglicherweise weniger entwickelte Volkswirtschaften und Märkte. Verglichen mit etablierteren Volkswirtschaften kann der Wert der Anlagen bedingt durch höhere Unsicherheit über die
Funktionsfähigkeit dieser Märkte größeren Schwankungen unterliegen. Die Anlagen, die der Fonds tätigt, können Liquiditätseinschränkungen unterliegen. Das bedeutet, dass Anteile weniger häufig und in
geringerem Umfang zu handeln sind. Dies betrifft z.B. Anteile von kleineren Unternehmen. Daher kann eine Änderung im Anlagewert weniger vorhersehbar sein. In manchen Fällen kann es sogar unmöglich sein,
die Wertpapiere zu dem zuletzt angegebenen Preis oder einem angemessenen Marktpreis zu verkaufen. Der Fonds legt in festverzinsliche Wertpapiere an, die von Unternehmen ausgegeben wurden. Verglichen
mit Wertpapieren, die von Regierungen begeben werden, können diese Unternehmensanleihen ein größeres Ausfallsrisiko für die Rückzahlung des investierten Kapitals bzw. der darauf fälligen Zinsen aufweisen.
Aktien: Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige
Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen
Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus.
Risiken von ETFs:
Marktwert und Erträge der einem ETF zugrunde liegenden Wertpapiere können fallen und steigen – und damit auch der Wert bzw. die Erträge eines ETF. Demzufolge ist es möglich, dass Anleger beim Verkauf
nicht den gesamten Betrag ihrer Anlage in ETFs zurückerhalten. Zudem könnte die Performance des ETF durch Änderungen der wirtschaftlichen und markttechnischen Bedingungen sowie aufgrund von
unsicheren politischen Entwicklungen, geänderten Regierungsstrategien, rechtlichen, steuerlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen nachteilig beeinflusst werden. Die vergangenheitsbezogene Performance
eines Index ist nicht unbedingt maßgeblich für die zukünftige Entwicklung. Alle Unternehmen in einem Branchen-ETF sind zum Zeitpunkt der Aufnahme in derselben Branche aktiv. Daher können die Aktienkurse
dieser Unternehmen eine höhere Korrelation aufweisen als diejenige von Unternehmen, die nach einer anderen Anlagestrategie ausgewählt wurden – z. B. nach geografischer Region oder einer breiter gestreuten
Branchenverteilung. Die Frage nach der Korrelation bei Branchen-Indizes spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Weil das Anlagespektrum begrenzter und damit volatiler ist, können nicht nur die Ertragschancen,
sondern auch die Risiken wesentlich größer sein. Der Diversifikationseffekt wird durch die Konzentration auf eine Branche weitgehend neutralisiert. Das Indexrisiko besteht aus zwei Komponenten: Zum einen
kann nicht gewährleistet werden, dass die abgebildeten Indizes auch zukünftig auf die gleiche Art und Weise berechnet werden. Zum anderen kann auch die Indexzusammensetzung ein Risiko darstellen. Dies
könnte die Auswahl einzelner Titel und die Gewichtung einiger Branchen betreffen. In einigen Indizes sind die enthaltenen Unternehmen nach der Marktkapitalisierung gewichtet, in anderen ist die Gewichtung
gleich. Die dauerhafte Notierung an einer Börse ist nicht gewährleistet.
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006418b-I-GA-MAR16-DE-RSM-1833-300916.

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