Factsheet UBS Equity Opportunity Long Short Fund

Asset management
UBS Funds
Ausgabe Schweiz
Daten per Ende Mai 2015
Factsheet
UBS Equity Opportunity Long Short Fund
UBS Alternative Funds > UBS Long Short Funds
Fondsbeschreibung
• Long-Short-Aktienstrategie mit dem Ziel, kurzund mittelfristige Aktienkursanomalien
auszunutzen. Der Fonds investiert vorwiegend in
Europa, bei Gelegenheit jedoch weltweit, auf der
Basis von fundamentalem, quantitativem und
qualitativem Research.
• Der Portfoliomanager versucht, mit Long- oder
Short-Positionen in von ihm positiv
beziehungsweise negativ beurteilten Aktien
Gewinne zu erzielen. Zusätzliche Renditen
versucht er zu erwirtschaften, indem er seine
Einschätzung der Marktentwicklung einbezieht
und das Nettoengagement am Aktienmarkt
variiert (das Beta kann sich zwischen -0,25 und
0,7 bewegen).
• Der Fonds strebt über einen Marktzyklus (drei bis
fünf Jahre) eine annualisierte Ex-ante-Volatilität
von weniger als 10% an.
• Der Fonds eignet sich für erfahrene Anleger, die
ihr Portefeuille diversifizieren möchten und die
Risiken verstehen.
Performance (Anteilsklasse P-PF-acc; Basis EUR, nach Abzug von
Gebühren)1
UBS (Irl) Investor Selection –
Equity Opportunity Long Short Fund
Fondswährung
EUR
Währung der Anteilsklasse
EUR
Fondstyp
offen
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe/Rücknahme
täglich
Swing Pricing
Ja
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)
253.11
Referenzindex
EONIA (TR)
in %
Fondsname
102
Indexiert auf Grundlage der Daten vom Monatsende
in %
101
100
99
98
Feb.
März
April
Mai
Indexierte Performance (linke Skala)
EONIA (TR)
Fonds (EUR)
Referenzindex4
1
2
3
4
2011
2012
2013
2014
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
2015
YTD2
k.A.
k.A.
LTD3 1 Jahr
0.47
-0.02
Ø p.a.
2 Jahre
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher
Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung
und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und
Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
LTD: launch-to-date (seit Auflegung)
Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
Details zu den Anteilsklassen
(EUR)
Inventarwert (EUR, 29.05.2015)
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst
– Tiefst
Fondsvermögen Anteilsklasse (EUR in
Mio.)
Verwaltungsgebühr p.a.
Total Expense Ratio (TER) p.a.
Bei Fragen zum Fonds:
UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater
(EUR)
Valoren-Nr.
ISIN
Bloomberg
Lancierungsdatum
Ausschüttung
P-PF-acc
100.47
102.83
97.52
28.48
1.50%
k.A.
P-PF-acc
26 215 089
IE00BSSWB770
k.A.
27.01.2015
Thesaurierung
Portfolio Management:
Maximilian Anderl
Jeremy Leung
Finden Sie tagesaktuelle
Informationen über Ihre Fonds
in unserer UBS Funds App.
1¦2
UBS Equity Opportunity Long Short Fund
Sektorgewichtungen (%)
Ländergewichtungen (%)
Short
-5.6
-9.1
-34.6
-3.5
-6.6
-5.4
-2.0
-3.7
-1.2
0.0
0.0
-71.8
Großbritannien
Vereinigte Staaten
Others
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Niederlande
Schweden
Dänemark
Japan
Belgien
Total
Long
24.7
20.0
15.0
13.4
9.2
6.8
6.1
5.4
3.1
3.0
2.8
109.4
Short
-0.7
-5.7
-22.2
-0.5
-8.1
-10.6
-4.3
-3.8
-2.5
-9.0
-4.4
-71.8
Hauptvorteile
• Die Anlagestrategie versucht, hauptsächlich über die
Titelauswahl Gewinne zu erzielen und die Verluste bei
fallenden Aktienmärkten zu begrenzen.
• Der Fonds wird gemäss den OGAW-Regeln und -Richtlinien
verwaltet.
• Der Fonds bietet tägliche Liquidität.
• Sie setzen Ihr Vertrauen in die Fähigkeiten eines
Portfoliomanagementteams mit umfassender Erfahrung im
fundamentalen sowie quantitativen und qualitativen
Research.
Gesundheit/Körperpflege
Financials
Industrie
Informationstechnologie
Basis-Konsumgüter
Übrige Konsumgüter
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Versorgungsbetriebe
Telekommunikationsdienste
Energie
Futures
Total
Long
24.4
21.4
13.2
12.7
12.7
9.1
5.5
4.7
3.2
2.5
0.0
109.4
Risiken
UBS Equity Long-Short Funds halten Kauf- und
Leerverkaufspositionen («Long»- und «Short»-Positionen) in
Aktien. Dadurch soll die Volatilität des Portefeuilles im
Vergleich zu traditionellen Aktienfonds reduziert werden, die
nur Kaufpositionen halten. Trotz ihrer voraussichtlich
niedrigeren Volatilität können die Fonds grossen
Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds
eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont
von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden
Risikotoleranz und -fähigkeit. Ferner kann der Fonds für das
Aktienengagement ausserbörslich gehandelte
Derivatkontrakte abschliessen. Diese Kontrakte sind besichert,
aber das Risiko der Zahlungsunfähigkeit einer Gegenpartei
bleibt bestehen. UBS Equity Long-Short Funds verfolgen einen
aktiven Managementstil und können zeitweise eine deutlich
negative Performance verzeichnen. Der Fonds kann negativ
abschneiden, während sich die zugrunde liegenden
Aktienmärkte positiv entwickeln, und umgekehrt. Jeder Fonds
weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen
Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Da der Fonds
Derivate und komplexe Hebeltechniken einsetzt, müssen die
Anleger bereit sein, die damit verbundenen zusätzlichen
Risiken zu tragen.
Performance in % (nach Abzug von Gebühren, Basis EUR)1
Anteilsklasse
(EUR)
P-PF-acc
Referenzindex4
2
3
4
2012
2013
2014
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
2015
YTD3
k.A.
k.A.
LTD2
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
0.47
-0.02
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Ø p.a.
2 Jahre
k.A.
k.A.
Ø p.a.
3 Jahre
k.A.
k.A.
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei
Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
LTD: launch-to-date (seit Auflegung)
YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach,
CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS AG. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und
Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel
angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der
USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf
irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte
Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig
auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite
aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche
oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur
Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Quelle für sämtliche Daten und
Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
© UBS 2015. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
2¦2
011976489rgch
1
2011

Download Report