BLUE CAP AG Small Cap Forum, Frankfurt 5. Mai 2015 1 1.1 Geschäftsmodell Blue Cap Investitionsstrategie Investition in mittelständische, produzierende Technologie‐ unternehmen mit Umsätzen zwischen 5‐50 Mio. € Operativer Partner der Unternehmen, insbesondere in Restrukturierungsfällen Bewahrung der Unternehmensidentität der inhaber‐ oder gründergeführten Firmen 2 1.2 Entwicklung 2010 2011 2014 2013 2012 2009 2008 2007 2006 Gründung Blue Cap Holding Einstieg bei H. Schreiner Einstieg Inheco Übernahme SMB‐David finishing lines Übernahme Planatol Übernahme Gämmerler Zukauf WISAP Medical Technology Übernahme em‐tec Übernahme Wetzel Übernahme nokra Verkauf H. Schreiner Aufstockung Beteiligung Biolink 3 Umsatz in Mio. EUR in Mio. EUR 1.3 Kennzahlen 2011‐2014 100 80 5 4 60 3 40 2 20 1 0 0 2012 2013 2011 2014e in Mio. EUR 2011 Zahl der Mitarbeiter Konzern EBIT Mitarbeiter 500 2012 2013 2014e Market Cap 30 25 400 20 300 15 200 10 100 5 0 0 2011 2012 2013 2014e 2011 2012 2013 2014e 4 1.4 Diversifizierung Medizin‐ technik 15% Produktions‐ technik 22% Klebstoff‐ technik 63% Konsum‐ güter 55% Investi‐ tionsgüter 45% außerhalb Europas 30% Deutschland 50% Europ. Ausland 20% ausgewogener Portfolio‐Mix 5 1.5 Produkte und Anwendungen Produktionstechnik Medizintechnik Klebstofftechnik Produkte: Postpress‐Anlagen Bearbeitungszentren Lasermesstechnik Produkte: Laborautomaten OP‐Instrumente Herzchirurgie‐ und Blutflussmessgeräte Produkte: Klebstoffe Klebebänder Anwendungen: Druckerzeugnisse Isolierschaumplatten Fahrzeugkomponenten Anwendungen: DNA Diagnostik Minimalinvasive Medizintechnik Flußmessung Anwendungen: Druckprodukte Holzverarbeitung Verpackungen Montage 6 1.6 Eigene Werke Planatol, Rohrdorf/Rosenheim Wetzel, Herford Gämmerler, Gelting/Geretsried Gämmerler, Leisnig 7 2.2 Standorte national Hamburg Berlin Hannover Bielefeld Leipzig Dresden Düsseldorf Frankfurt am Main Stuttgart München 8 2.3 em‐tec, Finning Unternehmen • Herstellung und Entwicklung von Produkten für die Medizin‐ technik, insbes. im Bereich der Herz‐Chirurgie • Spezialist im Bereich der nicht‐invasiven Flußmessung • Entwicklungskooperationen mit internationalen Medizin‐ technikunternehmen Status • Seit Oktober 2014 ein Unternehmen der Blue Cap Gruppe • Übernahme im Rahmen der Unternehmensnachfolge • Neue Kooperationen im Bereich Bioprozesse in T€ in T€ Umsatz Ergebnis (EBIT) 2.000 10.000 1.500 5.000 1.000 500 0 0 2012 2013 2014e 2012 2013 2014e 9 2.3 nokra, Baesweiler Unternehmen • Messverfahren auf der Basis spezieller Lasertechnologien • Entwicklung hochpräziser Messanlagen für den Einsatz in der Fertigung Kunden aus der Stahl‐, Glas‐, und Automobilindustrie • Status • seit Dezember 2014 zu 86% ein Unternehmen der Blue Cap Gruppe • Übernahme im Zuge einer Gesellschafterumstrukturierung • Strategische Neuausrichtung zum OEM‐Lieferanten in T€ in T€ Umsatz 6.000 Ergebnis (EBIT) 200 0 ‐200 ‐400 ‐600 ‐800 ‐1.000 4.000 2.000 0 2012 2013 2014e 2012 2013 2014e 10 2.4 Entwicklungspartner Maschinenbau Medizintechnik Klebstoff 11 3.1 Finanzübersicht 2013‐2015 in Mio. € 31.12.2013 IST % 31.12.2014 Vorläufig 2) Umsätze % 31.12.2015 Plan % 86,6 1) 100,0 78,5 100,0 90,5 100,0 EBITDA 5,6 6,5 5,6 7,1 6,7 7,4 EBIT 3,9 4,5 4,1 5,2 4,8 5,3 1) Davon Umsatz H. Schreiner EUR 10,7 Mio. 2) Angaben unter Vorbehalt; Änderungen möglich 12 3.2 Kursentwicklung Stammdaten 31. März 2015: • Aktienkurs: 7,05 EUR/Aktie • Marktsegment: Entry Standard, Frankfurt m:access, München • Marktkapitalisierung: 25,52 Mio. EUR • Aktien: 3,62 Mio. Stücke • Streubesitz: 55% • WKN: A0J M2M ISIN: DE 000A0JM2M1 13 4.1 Perspektive Weiteres organisches Wachstum Mittelfristiges Umsatzziel € 100 Mio. Ausbau Industrieholding Stabilität durch Diversifizierung Aktive Dividendenpolitik 14 Kontakt Blue Cap AG Dr. Hannspeter Schubert Ludwigstraße 11 80539 München T: 089 273 72 63‐0 E: office@blue‐cap.de 15
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