uc thomson reuters balanced european convertible bond ucits etf

UC THOMSON REUTERS BALANCED EUROPEAN CONVERTIBLE BOND UCITS ETF
FONDS
Stammdaten
ISIN
Kurse
LU1199448058
WKN
A14PYG
Auflegende
Gesellschaft/KAG
Structured Invest S.A.
Anfänglicher
Bewertungstag
18.05.2015
Rückzahlungstermin
Open End
Ertrags- verwendung
thesaurierend
Basiswert
94,28 EUR
-
Änderung
Datum
-0,02 %
21.04.2016
Chart
Thomson Reuters Monthly Europe
Focus Convertible Index
Währung
EUR
Fondswährung
EUR
Basiswertkurs vom
NAV/RücknahmepreisEmissionspreis
215,89
22.04.2016, 00:59
Aktiengewinn EStG
-18,23
Aktiengewinn KStG
-18,23
Immobiliengewinn
0,00
Zwischengewinn
0,00
TIS
0,00
Akkumulierte thesaurierte
Erträge
0,00
Hist. Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Weitere Informationen
Zusammensetzung
BÖRSEN
Deutsche Börse (Xetra)
Ticker
ECBD
Währung
EUR
Bloomberg Code
ECBD GY Equity
Reuters Code
ECBD.DE
iNAV (RIC)
0JGGINAV.DE
> Link zur Börse
Structured Invest S.A.
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxemborug-Kirchberg
01 AMERICA MOVIL
SAB DE 0.000
28-May-2020
7,53 %
07 AABAR
INVESTMENT PJS
1.000 27-Mar-2022
2,53 %
02 TELECOM ITALIA
SPA 1.125
26-Mar-2022
5,26 %
08 AABAR
INVESTMENT PJS
0.500 27-Mar-2020
2,50 %
03 SIEMENS
FINANCIERING 1.650
16-Aug-2019
3,68 %
09 PARPUBLICA
PARTICIPA 5.250
28-Sep-2017
2,40 %
04 SIEMENS
FINANCIERING 1.050
16-Aug-2017
3,52 %
10 MAGYAR
NEMZETI VAGYO
3.375 25-Sep-2014
2,35 %
05 ENI SPA 0.625
18-Jan-2016
3,22 %
11 OTHER
CONVERTIBLE
BONDS
64,19 %
06 GBL
VERWALTUNG SA
1.250 07-Feb-2017
2,60 %
12 CASH
0,23 %
www.structuredinvest.lu
Datum: 22.04.2016
Uhrzeit: 20:43
Seite 1
UC THOMSON REUTERS BALANCED EUROPEAN CONVERTIBLE BOND UCITS ETF
BASISWERT
Stammdaten
Name
Kurse
Thomson Reuters Monthly Europe
Focus Convertible Index
ISIN
GB00BYRGS488
Reuters
UCBINDEXW1677
Währung
EUR
Aktueller Stand
Änderung
Datum, Zeit
215,89 Pkt
-0,02 %
22.04.2016, 00:59
Chart
Weitere Informationen
> Link
zu weiteren Indexinformationen
Hist. Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Zusammensetzung
01 AMERICA MOVIL
SAB DE 0.000
28-May-2020
7,26 %
07 TOTAL SA 0.500
02-Dec-2022
2,62 %
02 TELECOM ITALIA
SPA 1.125
26-Mar-2022
08 MAGYAR
NEMZETI VAGYO
3.375 02-Apr-2019
2,48 %
4,90 %
3,21 %
09 GBL
VERWALTUNG SA
1.250 07-Feb-2017
2,44 %
03 DEUTSCHE POST
AG 0.600
06-Dec-2019
3,17 %
10 PARPUBLICA
PARTICIPA 5.250
28-Sep-2017
2,34 %
04 SIEMENS
FINANCIERING 1.650
16-Aug-2019
3,08 %
11 OTHER
CONVERTIBLE
BONDS
65,69 %
05 SIEMENS
FINANCIERING 1.050
16-Aug-2017
12 CASH
0,00 %
06 STEINHOFF
FINANCE HO 1.125
11-Aug-2022
2,80 %
Quelle: UniCredit Bank AG, Reuters Limited - Alle Angaben ohne Gewähr
Structured Invest S.A.
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxemborug-Kirchberg
www.structuredinvest.lu
Datum: 22.04.2016
Uhrzeit: 20:43
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