UniValueFonds: Global -net

Produktinformation, Stand: 10.05.2016, �Seite 1 von 4
UniValueFonds:�Global�-net-�A
1
Aktienfonds�für�internationale�Substanzwerte
2
Risikoklasse:
geringes�Risiko
mäßiges�Risiko
Profil�des�typischen�Anlegers
Konservativ
Risikoscheu
Risikobereit
erhöhtes�Risiko
hohes�Risiko
sehr�hohes�Risiko
Haltedauerempfehlung�in�Jahren
Spekulativ
7
Hoch�spekulativ
Der�UniValueFonds:�Global�-net-�A�ist�in�die�Risikoklasse�gelb
eingestuft.�Damit�eignet�sich�der�Fonds�für�risikobereite�Anleger,
die�erhöhte�Risiken�akzeptieren.
Anlagestrategie
Der�Fonds eignet�sich�für�Kunden�mit�einem�Anlagehorizont�von
7�Jahren�oder�länger.
Der�Fonds�investiert�in�ausgewählte�internationale�Aktien�mit
nachhaltiger�Wertorientierung�(Substanzwerte).�Die�Unternehmen�müssen�einem�klar�definierten�Anforderungskatalog�entsprechen.�Wichtige�Kriterien�für�die�gezielte�Einzeltitelauswahl�(Stock
Picking)�sind�dabei�die�Unternehmensbewertung,�der�reale�Gegenwert�und�die�tendenziell�geringe�Schwankungsintensität�der
Aktien.�Der�Fonds�wird�hinsichtlich�Länder,�Branchen-�und�Unternehmensauswahl�sowie�Timing�und�Investitionsgrad�aktiv�gemanagt.
Historische�Wertentwicklung�per 30.04.2016
Zeitraum
annualisiert
absolut
Monat
– 0,62�%
seit�Jahresbeginn
– –4,07�%
1�Jahr
–5,04�%
–5,04�%
Indexierte�Wertentwicklung�der�letzten�fünf�Jahre
3�Jahre
9,95�%
32,92�%
5�Jahre
9,93�%
60,52�%
10�Jahre
2,94�%
33,64�%
seit�Auflegung
4,55�%
96,22�%
2015
11,72�%
– 2014
13,89�%
– 2013
22,62�%
– Abbildungszeitraum�30.04.2011�bis�30.04.2016.�Die�Grafik�basiert�auf�eigenen�Berechnungen�gemäß�BVI-Methode�und�veranschaulicht�die�Wertentwicklung�in�der�Vergangenheit.
Zukünftige�Ergebnisse�können�sowohl�niedriger�als�auch�höher�ausfallen.�Die�Bruttowertentwicklung�berücksichtigt�die�auf�Fondsebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Verwaltungsvergütung),�ohne�die�auf�Kundenebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Ausgabeaufschlag�und�Depotkosten)�einzubeziehen.�In�der�Netto-Wertentwicklung�wird�darüber�hinaus�ein�Ausgabeaufschlag�in�Höhe�von�0,00�Prozent�im�ersten�Betrachtungszeitraum�berücksichtigt.�Zusätzlich�können�Wertentwicklung�mindernde�Depotkosten�anfallen.�Annualisiert:�Durchschnittliche
jährliche�Wertentwicklung�nach�BVI-Methode.�Absolut:�Wertentwicklungsberechnung�gesamt.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
4488-201604-001
Produktinformation, Stand: 10.05.2016, �Seite 2 von 4
UniValueFonds:�Global�-net-�A
1
Aktienfonds�für�internationale�Substanzwerte
3
Kommentar�des�Fondsmanagements
Zeitraum:�01.04.2016�-�30.04.2016
Globale�Börsen�tendieren�seitwärts
Die�weltweiten�Aktienmärkte�haben�im�April�uneinheitlich�gehandelt.�Einmal�mehr�stützte�die�lockere�Geldpolitik�in�Europa�und�in
den�USA�die�Notierungen,�so�dass�in�den�großen�Industriestaaten
meist�leichte�Kursgewinne�verzeichnet�wurden.�Unter�dem�Strich
verbesserte�sich�der�MSCI�World�Index�in�lokaler�Währung�um�0,7
Prozent.�Seit�Jahresbeginn�liegt�der�Index�mit�1,8�Prozent�im�Minus.
In�den�USA�schloss�der�Dow�Jones�Industrial�Average�Index�0,5
Prozent�fester,�der�S&P�500�beendete�den�Monat�mit�einem�Plus
von�0,3�Prozent.�Ein�beherrschendes�Thema�für�die�Märkte�war
hier�die�laufende�Berichtssaison.�Bis�Ende�April�hatten�rund�300
Unternehmen�aus�dem�S&P�500�ihre�Daten�für�das�erste�Quartal�vorgelegt.�Dabei�konnten�57�Prozent�der�Adressen�die�Analystenprognosen�hinsichtlich�der�Umsätze�schlagen,�bezogen�auf�die
Gewinne�waren�es�78�Prozent.�Heftige�Abschläge�verbuchte�der
Computerkonzern�Apple,�der�mit�seinen�Zahlen�hinter�den�Erwartungen�der�Analysten�zurückblieb.�Die�Aktie�gab�14�Prozent�ab.
Europäische�Aktien�konnten�im�April�abermals�zulegen,�obwohl
weder�von�Seiten�der�Konjunktur�noch�der�Gewinndynamik�starke
Impulse�zu�verzeichnen�waren.�Nach�einem�holprigen�Start�in�den
Monat�-�die�Sorge�vieler�Marktteilnehmer�um�den�Wirkungsgrad
der�Geldpolitik�hatte�hier�belastet�-,�gelang�dem�EUROSTOXX�50
ein�Monatsplus�von�0,8�Prozent.�Der�marktbreite�STOXX�Europe
600�rückte�um�1,2�Prozent�vor.
Die�japanischen�Aktienmärkte�schlossen�leicht�im�Minus.�Der�Leitindex�NIKKEI�225�büßte�in�Summe�0,6�Prozent�ein.�Eine�deutliche
Aufwertung�des�Yen�sowie�schwache�Konjunkturdaten�drückten
auf�die�Stimmung�der�Investoren.
Die�Aktienbörsen�der�Schwellenländer�haben�im�Berichtsmonat
seitwärts�tendiert.�Unter�dem�Strich�verlor�der�MSCI�Emerging
Markets�(in�lokaler�Währung)�0,2�Prozent.�Verluste�liefen�vor�allem�in�China�auf,�der�Shanghai�Composite�Index�gab�2,2�Prozent
ab.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
4488-201604-001
Fondsstruktur�nach�Ländern
Fondsstruktur�nach�Branchen
Größte�Aktienwerte
Microsoft
Goldman�Sachs�Group
Johnson�&�Johnson
Coca-Cola
Philip�Morris
Merck�&�Co.
Citigroup
JPMorgan�Chase�&�Co.
Chevron
Weyerhäuser
4,08 %
3,28 %
2,96 %
2,74 %
2,24 %
2,06 %
1,91 %
1,90 %
1,86 %
1,82 %
Kennzahlen�bezogen�auf�das�Fondsvermögen
Fondsstruktur
Aktien/Aktienzertifikate
4
Liquidität
95,47 %
4,52 %
Aufgrund�von�Rundungen�kann�sich�bei�der�Addition�von�Einzelpositionen�ein�von
100%�abweichender�Prozentwert�ergeben.�Stand:�30.04.2016
Produktinformation, Stand: 10.05.2016, �Seite 3 von 4
UniValueFonds:�Global�-net-�A
1
Aktienfonds�für�internationale�Substanzwerte
Fondsinformationen
Konditionen
WKN
631011
Ausgabeaufschlag
0,00�%
ISIN
LU0126316180
Verwaltungsvergütung
Art�des�Investmentvermögens
OGAW-Sondervermögen
zzt. 1,55�%�p.�a.,�maximal 2,00�%�p.a.
5
Hiervon�erhält�Ihre�Bank�50,00 – 60,00 %.
Fondswährung
EUR
Laufende�Kosten
Auflegungsdatum
12.03.2001
Erfolgsabhängige�Vergütung
0,00 %
Geschäftsjahr
01.10. – 30.09.
Sparplan
Ab�25,-�Euro�pro�Rate�möglich.
Rücknahmepreis�per�30.04.2016
82,80 EUR
Fondsvermögen�per�30.04.2016
187 Mio. EUR
Ertragsverwendung
ausschüttend�Mitte�November
Barausschüttung
1,30 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015)
Steuerpflichtiger�Ertrag
1,67 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015)
Verfügbarkeit
grundsätzlich�bewertungstäglich
Verwaltungsgesellschaft
Union�Investment�Luxembourg�S.A.
Verwahrstelle
DZ�PRIVATBANK�S.A.,�Luxemburg
6
1,92 %
7
Der�richtige�Fonds�für�Sie?!
Der�Fonds�eignet�sich,�wenn�Sie�...
• Ihre�Aktienanlage�auf�Substanzwerte�ausrichten�möchten.
• für�tendenziell�höhere�Ertragschancen�auch�höhere�Risiken�in
Kauf�nehmen�möchten.
Die�Chancen�im�Einzelnen:
• Teilnahme�an�den�Kurssteigerungen�der internationalen�Aktien-
märkte.
• Attraktives�Chance-Risiko-Profil.
• Chancen�auf�Wechselkursgewinne.
• Breite�Risikostreuung�des�Anlagekapitals�durch�Investition�in�eine�Vielzahl�von�Einzelwerten.
• Professionelle�Auswahl�von�Einzelunternehmen�durch�erfahrene
Kapitalmarktexperten. Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
4488-201604-001
Der�Fonds�eignet�sich�nicht,�wenn�Sie�...
• einen�sicheren�Ertrag�anstreben.
• keine�erhöhten�Wertschwankungen�akzeptieren�möchten.
Die�Risiken�im�Einzelnen:
• Risiko�marktbedingter�Kursschwankungen�sowie�Ertragsrisiko.
• Risiko�des�Anteilwertrückganges�wegen�Zahlungsverzug/�-unfähigkeit�einzelner�Aussteller�bzw.�Vertragspartner.
• Wechselkursrisiko.
• Der�Fondsanteilswert�weist�aufgrund�der�Zusammensetzung
des�Fonds�(z.B.�Derivate)�und/oder�der�für�die�Fondsverwaltung
verwendeten�Techniken�(z.B.�Hebelwirkung)�ein�erhöhtes�Kursschwankungsrisiko�auf.
Produktinformation, Stand: 10.05.2016, �Seite 4 von 4
UniValueFonds:�Global�-net-�A
1
Aktienfonds�für�internationale�Substanzwerte
1
UniValueFonds:�Global�-net-�A�ist�eine�Anteilklasse�des�Sondervermögens�UniValueFonds:�Global.
2
Die�Risikoklassifizierung�von�Union�Investment�basiert�auf�verbundeinheitlichen�Risikoprofilen.�So�lassen�sich�Union�Investment-Fonds�in�ihrer�Risikoklasse�direkt�mit�anderen�Wertpapieren�der�genossenschaftlichen�FinanzGruppe�vergleichen.�Für�Zwecke�dieser�Information�wird�die�Risikoklasse�einer�Farbe�zugewiesen.�Die�Risikofarbe�rot�wird�bei�Fonds�vergeben,�die�ein�sehr�hohes�Risiko�bis�hin�zum�möglichen�vollständigen�Kapitalverzehr�aufweisen.�Ausführliche�Informationen�zur�Risikoklasse�entnehmen�Sie�bitte�dem�Verkaufsprospekt.�Unabhängig�von�dieser�Risikoklassifizierung�wird�in�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�ein�gesetzlich�vorgeschriebener�Risikoindikator�ausgewiesen�und�beschrieben.�Beide�Systeme�sind�nicht�identisch�und�können�somit�nicht�direkt�miteinander�verglichen�werden.
3
Die�Quelle�der�genannten�Finanzmarktdaten�ist,�sofern�nicht�anders�ausgewiesen,�Datastream�oder�Bloomberg.
4
Liquiditätsausweis�unter�Einrechnung�von�Termingeldern,�Margin-Positionen�und�allgemeinen�Forderungen�und�Verbindlichkeiten.
5
Die�Höhe�der�Partizipation�ist�abhängig�vom�Vertriebsstatus�Ihrer�Bank�bei�der�Verwaltungsgesellschaft.�Dieser�kann�sich�in�Abhängigkeit�vom�Vertriebserfolg�der�Bank�bei�der�Vermittlung�von�Fondsanteilen�der�Union�Investment�Gruppe�während�der�Haltedauer�ab�dem�Folgejahr�kalenderjährlich�innerhalb�der�genannten�Bandbreiten�ändern.
6
Die�laufenden�Kosten�(Gesamtkostenquote)�umfassen�vom�Fonds�getragene�Kosten�und�Zahlungen�bezogen�auf�das�jeweils�letzte�Geschäftsjahr�-�ausgenommen�einer�eventuellen
erfolgsabhängigen�Vergütung�und�Transaktionskosten.�Sofern�die�Angabe�der�laufenden�Kosten�aus�dem�letzten�Geschäftsjahr�aufgrund�einer�erfolgten�Anpassung�oder�der�Auflegung�des�Fonds�am�12.03.2001�nicht�sinnvoll�ist,�handelt�es�sich�hierbei�um�eine�Kostenschätzung.�Genauere�Informationen�entnehmen�Sie�bitte�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�im�Abschnitt�„Kosten“.
7
Die�erfolgsabhängige�Vergütung�beträgt�bis�zu�25�Prozent�des�Betrages,�um�den�die�Anteilwertentwicklung�die�Entwicklung�der�Bemessungsgrundlage�übersteigt.�Sofern�für�das
abgelaufene�Geschäftsjahr�eine�solche�erfolgsabhängige�Vergütung�angefallen�ist,�wird�diese�auch�im�entsprechenden�Jahresbericht�ausgewiesen,�dabei�können�Geschäftsjahr�und
Vergleichsperiode�voneinander�abweichen.
Rechtlicher�Hinweis
Diese�Produktinformation�stellt�keine�Handlungsempfehlung�dar�und�ersetzt�nicht�die�individuelle�Anlageberatung�durch�eine�Bank/einen�Vertriebspartner�sowie�den�fachkundigen
steuerlichen�oder�rechtlichen�Rat.
Ausführliche�produktspezifische�Informationen,�insbesondere�zu�den�Anlagezielen,�den�Anlagegrundsätzen/der�Anlagestrategie,�dem�Risikoprofil�des�Fonds�und�den�Risikohinweisen
sind�im�Verkaufsprospekt�dargestellt.
Die�Verkaufsunterlagen�zum�Fonds�(Verkaufsprospekt,�Anlagebedingungen,�aktuelle�Jahres-und�Halbjahresberichte�und�wesentliche�Anlegerinformationen)�finden�Sie�in�deutscher
Sprache�auf�www.union-investment.de/LU0126316180.
Diese�und�Informationen�zur�Wohlverhaltensrichtlinie�des�BVI�können�Sie�auf�Wunsch�auch�kostenlos�in�Papierform�über�die�unten�angegebene�Kontaktmöglichkeit�beziehen.
Der�zukünftige�Anteilwert�des�Produkts�kann�gegenüber�dem�Erwerbszeitpunkt�steigen�oder�fallen.
Die�Gültigkeit�der�hier�abgebildeten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�ist�auf�den�Zeitpunkt�der�Erstellung�dieser�Produktinformation�beschränkt.�Aktuelle�Entwicklungen
der�Märkte,�gesetzlicher�Bestimmungen�oder�anderer�wesentlicher�Umstände�können�dazu�führen,�dass�die�hier�dargestellten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�gegebenenfalls�auch�kurzfristig�ganz�oder�teilweise�überholt�sind.
Diese�Produktinformation�wurde�von�der�Union�Investment�Luxembourg�S.A.�mit�Sorgfalt�entworfen�und�hergestellt,�dennoch�übernimmt�die�Union�Investment�keine�Gewähr�für�die
Aktualität,�Richtigkeit�und�Vollständigkeit.
Union�Investment�übernimmt�keine�Haftung�für�etwaige�Schäden�oder�Verluste,�die�direkt�oder�indirekt�aus�der�Verteilung�oder�der�Verwendung�dieser�Produktinformation�oder�seiner
Inhalte�entstehen.
Kontaktmöglichkeit:�Union�Investment�Service�Bank�AG,�Weißfrauenstraße�7,�60311�Frankfurt�am�Main,�Telefon�069�58998-6060,�Telefax�069�58998-9000,�[email protected],�www.union-investment.de.
4488-201604-001

Download Report