貸借対照表（公益事業特別会計） （平成27年3月31日現在） 社会福祉法人北海道光生会 資産の部 勘定科目 【流動資産】 現金預金 受取手形 売掛金 有価証券 商品・製品 仕掛品 原材料 未収金 貯蔵品 棚卸原材料等 立替金 前払金 前渡金 前払費用 短期貸付金 仮払金 施設経理区分勘定 その他流動資産 （単位：千円） 負債の部 当年度末 前年度末 14,133 1,656 12,476 【固定資産】 基本財産 建物 土地 基本財産特定預金 1,552 その他の固定資産 建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 土地 建設仮勘定 権利 投資有価証券 長期貸付金 公益事業会計元入金 収益事業会計元入金 人件費積立預金 修繕費積立預金 備品等購入積立預金 工賃変動積立預金 設備等整備積立預金 移行時特別積立預金 1,552 22,263 3,294 18,969 4,196 4,196 措置施設繰越特定預金 その他の積立預金 共済会退職手当預け金 1,552 4,196 その他の固定資産 資産の部合計 15,684 ◎減価償却費の累計額 0千円 26,459 増減 勘定科目 △ 8,130 【流動負債】 △ 1,638 支払手形 0 買掛金 0 短期運営資金借入金 0 未払金 0 預り金 0 前受金 0 仮受金 △ 6,493 本部経理区分借入金 0 特別会計借入金 0 賞与引当金 0 徴収不能引当金 0 その他の流動負債 0 未払消費税 0 本部経理区分勘定 0 0 0 0 △ 2,644 0 0 0 0 【固定負債】 設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給与引当金 共済会退職給与引当金 その他の固定負債 △ 2,644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 2,644 0 負債の部合計 当年度末 前年度末 14,460 22,572 12,000 2,133 18,000 4,148 2 328 308 113 増減 △ 8,112 0 0 △ 6,000 △ 2,015 △2 0 0 0 0 20 0 0 △ 113 0 1,552 4,196 1,552 4,196 △ 2,644 0 0 0 △ 2,644 16,012 純資産の部 26,768 △ 10,756 【基本金】 0 0 0 0 0 0 0 0 【国庫補助金等特別積立金】 【その他の積立金】 人件費積立金 修繕積立金 備品等購入積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 移行時特別積立金 その他の積立金 0 【次期繰越活動収支差額】 前期繰越活動収支差額 当期繰越活動収支差額 △ 328 △ 308 △ 19 △ 308 △ 519 210 △ 20 211 △ 229 純資産の部合計 △ 308 15,684 △ 308 26,459 0 △ 10,775 △ 7,490 負債及び純資産の部合計
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