決算報告［貸借対照表］

貸借対照表
理事長
社会福祉法人　稚児ヶ池福祉会
平成26年度
平成 27年
勘定科目
当年度末
担当
P- 1
3月 31日現在
資産の部
園長
負債・純資産の部
前年度末
増減
流動資産
勘定科目
当年度末
前年度末
増減
流動負債
22,320,338
15,859,965
6,460,373
現金預金
15,073,740
9,460,291
5,613,449
14,242,944
7,756,166
6,486,778
830,796
1,704,125
-873,329
17,838,013
19,923,713
-2,085,700
11,912,000
13,626,000
-1,714,000
5,926,013
6,297,713
-371,700
32,911,753
29,384,004
3,527,749
14,257,000
14,257,000
14,257,000
14,257,000
71,206,763
73,075,575
-1,868,812
71,206,763
73,075,575
-1,868,812
52,750,000
42,050,000
10,700,000
52,750,000
42,050,000
10,700,000
52,750,000
42,050,000
10,700,000
44,400,000
33,400,000
11,000,000
44,400,000
33,400,000
11,000,000
65,160,970
64,630,120
530,850
65,160,970
64,630,120
530,850
短期運営資金借入金
9,781,110
4,672,037
5,109,073
現金
未払金
普通預金
預り金
9,284,751
4,175,678
5,109,073
当座預金
前受金
定期預金
仮受金
496,359
496,359
有価証券
その他の引当金
未収金
その他の流動負債
12,303,003
10,590,663
1,712,340
貯蔵金
固定負債
立替金
設備資金借入金
前払金
長期運営資金借入金
236,225
597,265
-361,040
短期貸付金
退職給与引当金
仮払金
その他の引当金
その他の流動資産
負債の部合計
固定資産
基本金
258,366,148
240,936,734
17,429,414
基本財産
基本金
148,940,232
153,447,588
-4,507,356
137,487,232
141,994,588
-4,507,356
建物（基本財産）
国庫補助金等特別積立金
土地（基本財産）
国庫補助金等特別積立金
11,453,000
11,453,000
基本財産特定預金
その他の積立金
その他の固定資産
その他の積立金
109,425,916
87,489,146
21,936,770
建物
人件費積立金
104,807
128,537
-23,730
2,872,356
3,341,070
-468,714
構築物
修繕積立金
機械及び装置
備品等購入積立金
車輌運搬具
保育所施設・設備整備積立金
器具及び備品
保育所施設・設備整備積立
3,288,445
2,134,801
1,153,644
土地
次期繰越活動収支差額
建設仮勘定
次期繰越活動収支差額
権利
（うち当期活動収支差額）
22,230,850
22,230,850
投資有価証券
長期貸付金
公益事業会計元入金
収益事業会計元入金
措置施設繰越特定預金
その他の積立預金
52,750,000
42,050,000
10,700,000
52,750,000
42,050,000
10,700,000
44,400,000
33,400,000
11,000,000
6,010,308
6,434,738
-424,430
5,926,013
6,297,713
-371,700
84,295
137,025
-52,730
280,686,486
256,796,699
23,889,787
人件費積立預金
修繕費積立預金
備品等購入積立預金
保育所施設・設備整備積立
預金
その他の固定資産
退職給与引当金
純資産の部合計
247,774,733
227,412,695
20,362,038
280,686,486
256,796,699
23,889,787
無形固定資産
資産の部合計
脚注
１
減価償却費の累計額
２
徴収不能引当金の額
負債及び純資産の部合計
18,265,739 円
円

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