収支計算書に対する注記

収支計算書に対する注記
1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金（平成28年度に支払うものは除く）及び短期借入金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。
2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
（単位：円）
科　目
前期末残高
当期末残高
現金預金
2,499,665,792
2,230,849,585
未　収　金
46,631,915,382
57,492,536,776
49,131,581,174
59,723,386,361
48,267,608,810
58,952,527,941
28,269,957
41,956,379
5,591,764
447,585
48,301,470,531
58,994,931,905
830,110,643
728,454,456
合　計
未　払　金
預　り　金
短期借入金
合　計
次期繰越収支差額
3 科目間の流用
(単位：円)
科
目
予　算　額
科目間流用額
流用後予算額
２事業活動支出
① 事業費支出
報酬支出
414,842,000
2,134,000
416,976,000
1,230,448,000
△　2,548,000
1,227,900,000
臨時雇賃金支出
105,359,000
1,226,000
106,585,000
福利厚生費支出
289,848,000
△　272,000
289,576,000
9,235,000
93,000
9,328,000
旅費交通費支出
81,811,000
△　793,000
81,018,000
通信運搬費支出
79,461,000
10,000
79,471,000
33,000
81,000
114,000
給料手当支出
会議・研修費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出
12,937,000
3,000
12,940,000
印刷製本費支出
23,093,000
△　61,000
23,032,000
光熱水料費支出
183,000
6,000
189,000
新聞図書費支出
16,891,000
2,000
16,893,000
賃借料支出
35,989,000
30,920,000
66,909,000
保険料支出
23,000
281,000
304,000
諸謝金支出
11,920,000
△　365,000
11,555,000
租税公課支出
259,735,000
2,073,000
261,808,000
負担金支出
628,862,000
△　27,100,000
601,762,000
委託費支出
1,611,015,000
△　59,193,000
1,551,822,000
597,000
78,256,000
78,853,000
支払手数料支出
雑費支出
指定公費負担医療支出
供託金支出
1,238,000
266,000
1,504,000
7,396,149,000
23,594,000
7,419,743,000
70,000
70,000
7,380,000
1,781,000
9,161,000
64,177,000
0
② 管理費支出
報酬支出
給料手当支出
64,699,000
△　522,000
臨時雇賃金支出
2,500,000
125,000
2,625,000
福利厚生費支出
16,882,000
△　979,000
15,903,000
旅費交通費支出
14,060,000
352,000
14,412,000
179,000
179,000
消耗什器備品費支出
0
(単位：円)
科
目
消耗品費支出
予　算　額
科目間流用額
15,534,000
流用後予算額
△　2,706,000
12,828,000
新聞図書費支出
1,192,000
50,000
1,242,000
賃借料支出
7,949,000
△　1,040,000
6,909,000
負担金支出
13,776,000
110,000
13,886,000
交付金支出
2,168,000
△　100,000
2,068,000
委託費支出
64,145,000
△　150,000
63,995,000
④ 診療報酬等支出金
0
0
0
介護給付費支出金
400,912,088,000
△　55,480,000
400,856,608,000
障害者総合支援等給付費支出
140,447,398,000
△　16,856,000
140,430,542,000
⑤ 補助金返還金支出
国庫補助金返還金支出
0
0
0
7,000
0
7,000
２投資活動支出
② 特定資産取得支出
保険財政共同安定化・高額医療費
0
0
0
0
1,000
1,000
共同事業基金積立資産取得支出
③ 固定資産取得支出
9,031,000
1,336,000
10,367,000
什器備品取得支出（購入）
建物附属設備取得支出
10,791,000
21,474,000
32,265,000
ソフトウエア取得支出（購入）
28,368,000
43,864,000
72,232,000
２財務活動支出
① 借入金返済支出
リース債務返済支出
4 予備費の使用
該当なし
0
0
42,685,000
0
0
△　40,129,000
0
0
2,556,000

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