貸借対照表 平成26年3月31日現在 法人名 社会福祉法人 孝徳会 資産の部 勘定科目 流動資産 現金預金 現金 普通預金 定期預金 定期積立預金 未収金 立替金 前払金 仮払金 預け金 固定資産 基本財産 建物 建物附属設備 土地 その他の固定資産 建物 建物附属設備 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 土地 その他固定資産 建設仮勘定 権利 投資有価証券 長期貸付金 修繕費積立預金 その他の積立預金 資産の部合計 当年度末 負債の部 前年度末 勘定科目 増 減 912,457,932 865,623,344 46,834,588 507,261,488 468,720,370 38,541,118 160,264 212,517 -52,253 194,324,310 234,240,630 -39,916,320 157,776,289 96,767,223 155,000,625 137,500,000 388,584,628 382,179,741 61,009,066 流動負債 買掛金 未払金 預り金 仮受金 その他の 17,500,625 引当金 6,404,887 固定負債 長期設備資金 -2,383,725 借入金 長期運営資金 2,601,395 借入金 7,762,588 10,146,313 3,741,832 1,140,437 5,024,316 3,353,403 1,670,913 83,080 83,080 0 3,996,024,299 3,346,271,582 649,752,717 2,935,391,127 3,009,617,207 -74,226,080 2,172,323,874 2,245,584,704 -73,260,830 2,815,594 3,780,844 -965,250 760,251,659 760,251,659 負債の部合計 当年度末 前年度末 増 減 212,923,077 231,779,988 -18,856,911 4,611,009 4,705,645 -94,636 201,531,848 205,837,549 -4,305,701 4,814,900 19,106,751 -14,291,851 1,965,320 2,130,043 -164,723 0 0 0 2,012,936,000 1,365,147,000 647,789,000 1,968,236,000 1,327,247,000 640,989,000 44,700,000 37,900,000 6,800,000 2,225,859,077 1,596,926,988 628,932,089 純資産の部 基本金 基本金 211,631,616 211,631,616 0 211,631,616 211,631,616 0 600,317,722 598,890,066 1,427,656 600,317,722 598,890,066 1,427,656 23,700,000 19,000,000 4,700,000 0 0 0 0 0 0 20,000,000 17,000,000 3,000,000 3,700,000 2,000,000 1,700,000 1,846,973,816 1,785,446,256 61,527,560 1,846,973,816 1,785,446,256 61,527,560 66,227,560 27,058,475 39,169,085 2,682,623,154 2,614,967,938 67,655,216 4,908,482,231 4,211,894,926 696,587,305 国庫補助金等 1,060,633,172 336,654,375 27,938,907 0 0 特別積立金 国庫補助金等 723,978,797 特別積立金 27,938,907 移行時特別 411,945 積立金 411,945 0 25,016,333 27,806,693 -2,790,360 6,899,986 7,759,346 -859,360 1,613,105 2,956,115 -1,343,010 71,066,100 421,898,000 174,275,000 5,633,430 5,429,781 427,544,430 0 427,544,430 1,641,340 1,641,340 0 20,000 20,000 0 44,700,000 21,900,000 22,800,000 20,000,000 17,000,000 3,000,000 9,700,000 6,800,000 2,900,000 4,211,894,926 人件費積立金 修繕費積立金 その他の積立金 次期繰越経営 -3,450,404 活動収支差額 次期繰越経営 247,623,000 活動収支差額 (うち当期活動 203,649 収支差額) 67,615,696 4,908,482,231 その他の積立金 純資産の部合計 負債及び純資産 696,587,305 の部合計 資金収支計算書 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日 法人名 社会福祉法人 孝徳会 勘定科目 予算 決算 1,445,970,000 1,447,743,210 -1,773,210 98,050,000 98,181,339 -131,339 9,300,000 9,176,314 123,686 自立支援費収入 185,640,000 184,826,472 813,528 措置費収入 134,400,000 134,659,197 -259,197 36,650,000 36,668,634 -18,634 介護保険収入 利用料収入 経 常 活 動 に よ る 収 支 勤労支援事業収入 私的契約利用料収入 市町村補助金収入 170,000 27,943 142,057 3,200,000 3,229,000 -29,000 65,220,000 65,351,074 -131,074 700,000 414,000 286,000 10,050,000 9,971,318 78,682 借入金利息補助金収入 570,000 368,998 201,002 受取利息配当金収入 310,000 581,106 -271,106 経理区分間繰入金収入 130,600,000 129,829,362 770,638 会計単位間繰入金収入 1,000,000 1,000,000 0 その他の運営事業外収益 4,460,000 4,626,445 -166,445 2,126,290,000 2,126,654,412 -364,412 13,066,000 13,770,094 -704,094 人件費支出 1,260,185,000 1,225,425,099 34,759,901 事務費支出 363,545,000 344,221,689 19,323,311 事業費支出 278,624,000 266,653,689 11,970,311 16,490,000 15,878,150 611,850 経理区分間繰入金支出 130,600,000 129,829,362 770,638 会計単位間繰入金支出 1,000,000 1,000,000 0 2,063,510,000 1,996,778,083 66,731,917 62,780,000 129,876,329 -67,096,329 収 施設整備等補助金収入 入 施設整備等収入計（4） 28,373,000 27,852,000 521,000 28,373,000 27,852,000 521,000 支 固定資産取得支出 出 施設整備等支出計（5） 711,193,000 711,125,830 67,170 711,193,000 711,125,830 67,170 -682,820,000 -683,273,830 453,830 705,100,000 705,109,000 -9,000 1,000,000 2,000,000 -1,000,000 3,300,000 800,000 2,500,000 709,400,000 707,909,000 1,491,000 60,160,000 57,320,000 2,840,000 収 配食事業収入 経常経費補助金収入 入 寄付金収入 雑収入 経常収入計（1） 就労支援事業支出 支 出 借入金利子支出 経常支出計（2） 経常活動資金収支差額（3）=（1）-（2） 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） 借入金収入 財 務 活 動 に よ る 収 支 差異 収 積立預金取崩収入 入 長期貸付金回収収入 財務収入計（７） 借入金元金償還金支出 支 積立預金積立支出 出 長期貸付金支出 6,900,000 7,900,000 -1,000,000 23,600,000 23,600,000 0 90,660,000 88,820,000 1,840,000 618,740,000 619,089,000 -349,000 560,000 0 560,000 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) -1,860,000 65,691,499 -67,551,499 前期未支払資金残高(11) 633,843,356 633,843,356 0 当期未支払資金残高(10)+(11) 631,983,356 699,534,855 -67,551,499 財務支出計（8） 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費 事業活動収支計算書 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日 法人名 社会福祉法人 孝徳会 勘定科目 経 常 活 動 に よ る 収 支 事 業 活 動 外 収 支 の 部 特 別 支 出 の 部 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 収 入 支 出 収 入 支 出 収 入 支 出 介護保険収入 利用料収入 自立支援費収入 私的契約利用料収入 措置費収入 勤労支援事業収入 その他事業収入 市町村補助金収入 配食事業収入 経常経費補助金収入 寄付金収入 雑収入 引当金戻入収入 国庫補助金等取崩 事業活動収入計（1） 勤労支援事業支出 人件費支出 事務費支出 事業費支出 減価償却費 事業活動支出計（2） 事業活動収支差額（3）＝（1）-（2） 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 会計単位間繰入金収入 その他の運営事業外収益 事業活動外収入計（４） 借入金利子支出 経理区分間繰入金支出 会計単位間繰入金支出 事業活動外支出計（5） 事業活動外収支差額（6）＝（4）-（5） 経常収支差額（７）＝（３）+（６） 施設整備等補助金収入 施設整備補助金収入 特別収入計（8） 国庫補助金等特別積立金積立額 固定資産売却損・処分損 特別支出計（9） 特別収支差額（10）＝（8）-（9） 当期活動収支差額（11）＝（7）-（10） 前期繰越活動収支差額（１２） 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額（１４） 基本金繰入額（１５） その他の積立金取崩額（１６） その他の積立金積立額（１7） その他の積立金積立額 修繕費積立金積立額 次期繰越活動収支差額（１８）＝ （１３）+（１４）+（１５）+（１６）-（１7） 本年度決算 前年度決算 増減 1,447,743,210 98,181,339 184,826,472 36,668,634 134,659,197 9,176,314 0 27,943 3,229,000 65,351,074 414,000 9,971,318 0 26,274,344 2,016,522,845 13,770,094 1,225,425,099 344,221,689 266,653,689 89,937,085 1,940,007,656 76,515,189 368,998 581,106 129,829,362 1,000,000 4,626,445 136,405,911 15,878,150 129,829,362 1,000,000 146,707,512 -10,301,601 66,213,588 27,852,000 27,852,000 27,852,000 27,702,000 136,028 27,838,028 13,972 66,227,560 1,785,446,256 1,851,673,816 0 0 2,000,000 6,700,000 3,700,000 3,000,000 1,381,916,049 95,228,545 9,303,464 185,742,640 35,956,606 129,118,841 3,060,000 150,000 2,865,250 65,326,774 306,154 12,637,084 0 26,774,307 1,948,385,714 9,431,348 1,218,520,369 324,856,134 270,740,484 89,050,545 1,912,598,880 35,786,834 432,500 322,873 160,250,000 4,000,000 1,858,027 166,863,400 11,341,759 160,250,000 4,000,000 175,591,759 -8,728,359 27,058,475 0 0 0 0 0 0 0 27,058,475 1,770,387,781 1,797,446,256 0 0 0 0 2,000,000 10,000,000 65,827,161 2,952,794 175,523,008 -149,074,006 98,702,591 -119,942,527 -3,060,000 -122,057 363,750 24,300 107,846 -2,665,766 0 -499,963 68,137,131 4,338,746 6,904,730 19,365,555 -4,086,795 886,540 27,408,776 40,728,355 -63,502 258,233 -30,420,638 -3,000,000 2,768,418 -30,457,489 4,536,391 -30,420,638 -3,000,000 -28,884,247 -1,573,242 39,155,113 27,852,000 27,852,000 27,852,000 27,702,000 136,028 27,838,028 13,972 39,169,085 15,058,475 54,227,560 0 0 2,000,000 6,700,000 1,700,000 -7,000,000 1,846,973,816 1,785,446,256 61,527,560
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