前年度決算書

第１号の１様式
資⾦収⽀計算書
（⾃）平成２７年４⽉１⽇（⾄）平成２８年３⽉３１⽇
（単位：円）
勘定科⽬
介護保険事業収⼊
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
538,198,000
537,831,178
366,822
1,673,000
1,482,190
190,810
収経常経費寄附⾦収⼊
520,000
438,000
82,000
事⼊受取利息配当⾦収⼊
303,000
568,864
3,768,000
4,971,950
▲ 1,203,950
544,462,000
545,292,182
▲ 830,182
障害福祉サービス等事業収⼊
その他の収⼊
業
活
事業活動収⼊計(１)
動
⼈件費⽀出
404,678,000
412,684,841
▲ 8,006,841
に
事業費⽀出
98,015,000
93,032,644
4,982,356
よ
事務費⽀出
32,542,000
28,669,581
3,872,419
0
0
0
る⽀利⽤者負担軽減額
収出⽀払利息⽀出
⽀
0
0
0
1,320,000
1,215,550
104,450
0
0
0
536,555,000
535,602,616
952,384
7,907,000
9,689,566
▲ 1,782,566
施設整備等補助⾦収⼊
0
0
0
その他の施設整備等による収⼊
0
0
0
その他の⽀出
流動資産評価損等による資⾦減少額
事業活動⽀出計(２)
事業活動資⾦収⽀差額(３)=(１)−(２)
施
設
収
整
⼊
備
等
に
よ
る
収
⽀
そ
の
他
の
活
動
⽀
出
0
0
0
固定資産取得⽀出
施設整備等収⼊計(４)
8,752,000
10,864,360
▲ 2,112,360
ファイナンス・リース債務の返済⽀出
2,600,000
2,543,304
56,696
施設整備等⽀出計(５)
施設整備等資⾦収⽀差額(６)=(４)−(５)
⻑期運営資⾦借⼊⾦収⼊
積⽴資産取崩収⼊
事業区分間繰⼊⾦収⼊
その他の活動収⼊計(７)
に
積⽴資産⽀出
よ
その他の活動による⽀出
る
収
⼊
その他の活動⽀出計(８)
その他の活動資⾦収⽀差額(９)=(７)−(８)
予備費⽀出(10)
当期資⾦収⽀差額合計(11)=(３)+(６)+(９)−(10)
前期末⽀払資⾦残⾼(12)
当期末⽀払資⾦残⾼(11)＋(12)
11,352,000
13,407,664
▲ 2,055,664
▲ 11,352,000
▲ 13,407,664
2,055,664
0
0
0
3,500,000
7,675,576
▲ 4,175,576
0
0
0
3,500,000
7,675,576
▲ 4,175,576
2,445,000
2,243,640
201,360
0
125,710
▲ 125,710
2,445,000
2,369,350
75,650
1,055,000
5,306,226
▲ 4,251,226
0
0
0
0
▲ 2,390,000
1,588,128
▲ 3,978,128
2,390,000
140,155,026
▲ 137,765,026
0
141,743,154
▲ 141,743,154
第2号の1様式
事業活動計算書
（⾃）平成２７年４⽉１⽇（⾄）平成２８年３⽉３１⽇
（単位：円）
勘定科⽬
介護保険事業収益
ー
サ収
益
ビ
活
動
増費
減⽤
の
1,482,190
1,485,557
438,000
388,000
1,022,184
0
540,773,552
550,784,322
⼈件費
411,119,905
413,147,550
事業費
94,450,842
94,189,605
事務費
28,669,581
29,423,739
減価償却費
34,941,895
33,550,355
▲ 14,797,606
▲ 14,833,485
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附⾦収益
その他の収益
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
554,384,617
555,571,392
▲ 1,186,775
▲ 13,611,065
▲ 4,787,070
▲ 8,823,995
568,864
485,273
4,967,966
4,762,510
5,536,830
5,247,783
費その他のサービス活動外費⽤
1,215,550
1,233,950
⽤
1,215,550
1,233,950
▲ 18,400
4,321,280
4,013,833
307,447
▲ 9,289,785
▲ 773,237
▲ 8,516,548
15,040,600
9,405,000
110,925
0
0
120,585
15,151,525
9,525,585
サービス活動増減差額 (３)＝(１)−（２）
ー
収
益
活
動
増
減
の
部
受取利息配当⾦収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)
サービス活動外費⽤計(５)
サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
サービス区分間繰⼊⾦収⼊
収サービス区分間固定資産移管収益
特益その他の特別収益
特別収益計(８)
別
増
減
の
部
▲ 10,010,770
93,628
サービス活動費⽤計（２）
サ
ス
増減(A)-(B)
548,910,765
徴収不能額
部
ビ
前年度決算(B)
537,831,178
サービス活動収益計(１)
ス
当年度決算(A)
固定資産売却損・処分損
費
⽤
サービス区分間繰⼊⾦費⽤
サービス区分間固定資産移管費⽤
その他の特別損失
289,047
5,625,940
120,050
15,040,600
9,405,000
110,925
0
16,177,567
15,271,575
25,582,567
▲ 10,310,992
▲ 120,050
▲ 16,056,982
15,936,932
▲ 9,409,835
▲ 16,830,219
7,420,384
前期繰越活動増減差額(12）
173,798,958
259,063,897
▲ 85,264,939
活
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
164,389,123
242,233,678
▲ 77,844,555
動
基本⾦取崩額(14)
3,186,000
11,565,280
▲ 8,379,280
80,000,000
▲ 80,000,000
173,798,958
▲ 6,223,835
特別費⽤計(９)
特別増減差額(10)=(８)-(９)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
増
減
差
その他の積⽴⾦取崩額(15)
その他の積⽴⾦積⽴額(16)
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
167,575,123
第３号の１様式
貸借対照表
平成28年３⽉31⽇現在
（単位：円）
資産の部
流動資産
負債の部
当年
前年
度末
度末
182,327,831
増減
192,267,412 ▲ 9,939,581 流動負債
現⾦
106,126
159,275
預⾦
98,659,009
107,262,957
事業未収⾦
82,734,757
84,048,343
未収補助⾦
73,728
⽴替⾦
114,356
154,369
前払費⽤
254,806
261,326
１年以内⻑期前払費⽤
385,049
381,142
当年
前年
度末
度末
61,900,108
事業未払⾦
増減
72,533,548 ▲ 10,633,440
7,227,664
6,717,327
その他の未払⾦
3,186,000
11,565,280
１年以内返済予定リース債務
2,760,480
2,543,304
未払費⽤
29,785,964
33,448,637
賞与引当⾦
18,940,000
18,259,000
19,476,200
固定資産
711,557,039
727,947,339 ▲ 16,390,300 固定負債
27,987,200
基本財産
332,968,641
348,222,235
リース債務
11,041,920
建物
331,968,641
347,222,235
退職給付引当⾦
16,945,280
19,476,200
1,000,000
1,000,000
89,887,308
92,009,748 ▲ 2,122,440
定期預⾦
その他の固定資産
建物
378,588,398
379,725,104 ▲ 1,136,706
負債の部合計
44,318,876
47,467,641
2,543,105
2,815,445
⾞輌運搬具
12,025,345
13,896,852
基本⾦
109,177,217
109,177,217
器具及び備品
16,404,216
17,362,943
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
256,996,502
271,794,108
有形リース資産
13,572,360
2,331,362
その他の積⽴⾦
270,248,720
273,434,720
76,440
76,440
⼈件費積⽴⾦
3,000,000
3,000,000
133,613
264,863
267,248,720
270,434,720
16,945,280
19,476,200
167,575,123
173,798,958
3,000,000
3,000,000
267,248,720
270,434,720
1,378,000
1,378,000
942,443
1,220,638
構築物
権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
⼈件費積⽴資産
建物建設積⽴資産
差⼊保証⾦
⻑期前払費⽤
純資産の部
建物建設積⽴⾦
次期繰越活動増減差額
（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
資産の部合計
893,884,870
8,511,000
920,214,751 ▲ 26,329,881 負債及び純資産の部合計
▲ 9,409,835 ▲ 16,830,219
803,997,562
828,205,003 ▲ 24,207,441
893,884,870
920,214,751 ▲ 26,329,881

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